Program "1C: Trgovina i skladište" - obuka i mogućnosti. Program "1C: Trgovina i skladište" - obuka i mogućnosti Automatizacija trgovine na veliko

1. Pokretanje programa
2. Knjiženje robe kroz dokument knjiženja robe i materijala

2.1 Knjiženje robe putem maloprodajnog prijema.
3. Prodaja robe kupcu
4 Prodaja na kredit
5 Zatvaranje smjene i obračun dnevnih prihoda
6 Formiranje izvještaja o prihodima za određeni vremenski period
7 Formiramo trošak (prihod dajemo vlasnicima)
8 Inventar robe

mali trik

„Ukoliko imate prodaju samo u MALOPRODAJI, preporučujemo da u postavkama napravite još jedno skladište sa oznakom MALOPRODAJNO SKLADIŠTE. Tako će se u dokumentima prijema, knjiženja pojaviti kolona maloprodajne marže, što će nam olakšati život sa kontrolom maloprodajne marže (uputstva samo opisuju takav način rada sa maloprodajnim skladištem/skladištem). skladište repa."

1. Pokretanje programa.

Program pokrećemo preko PUSK-Programs -1C Enterprise -1C Enterprise (Monopoly). Ili klikom na ikonu.
Iskače prozor gde:
1 - odabran je "enterprise" mod
2- Potvrdni okvir je isključiv
3-Naša baza "Sjaj" je naznačena
4-Unesena je putanja do baze podataka
Sve ovo ostaje podrazumevano, samo treba da kliknemo na dugme 5 "OK"

Pojavljuje se prozor za odabir korisnika

U korisničkom prozoru odaberite svog korisnika (administratora, prodavača)
U prozoru za lozinku unosimo našu lozinku (ne kažemo nikome, jer oni u naše ime mogu učiniti KAKO).

Svi smo u programu!

2. Knjiženje robe kroz dokument knjiženja robe i materijala
Da bismo stavili robu, moramo je otvoriti. Idemo Dokumenti - Skladišta - Knjiženje robe i materijala

Otvara se prazan dokument

Odaberite Skladište - Glavno skladište i idite na Tablični dio

U tabelarnom dijelu dokumenta

Kliknite na dugme Cijene

i odaberite vrstu cijene MALOPRODAJA

Onda OK. imamo u dokumentu

Sada možete početi sa dodavanjem robe. To radimo klikom na dugme Odaberi.

Otvara se prozor

Dešifrujmo redom
1 - na lijevoj strani se prikazuje imenik robe u obliku stabla, ako kliknete na + pored nomenklature otvara se sadržaj u obliku stabla nomenklaturnih grupa, a u desnom-lijevom (2) dijelu sadržaj obje grupe i kartice proizvoda.
2 - kao što je već pomenuto, sa desne strane je prikazana lista kartica proizvoda i njihovih grupa, a sortiranje se može vršiti i po kompletnoj listi (8) i po grupama (8).
3 -Program može unijeti robu jednostavnim klikom miša, može tražiti količinu, ili količinu i cijenu. PREPORUČUJEM da odaberete opciju Količina + cijena.
4 - Ostaci i cijena u koloni, Ako tu stavite kvačicu, program će nas prikazati u (2) kolone raspoložive količine i njene cijene. Preporučujem da označite polje.
5 - Koristimo petu tačku da uklonimo jedan proizvod iz odabira (7) analoga dugmeta Del
6 - Koristimo za čišćenje cijele odabrane artikle robe (7), po pravilu se ne koristi
7 - Izlog proizvoda koji smo odabrali i njegova količina sa cijenom (ovo je proizvod koji nam još nije stigao, već samo preliminarni dio)
8 - Možda najvažnije. Ovo je sortiranje robe u obliku stabla (po grupama Odjeća, Suveniri, itd.) iu općoj listi bez grupisanja. Ovo sortiranje se uklanja i postavlja klikom na ikonu.

Dakle, ovdje biramo proizvod i unosimo njegovu količinu. Ako još nemamo proizvod, kreirat ćemo karticu. Da biste to učinili, idite u potrebnu grupu (na primjer, u odjeći)

I kliknite na skladište u gornjem lijevom kutu (možete pritisnuti tipku Insert).

Imamo novu karticu.

U Naziv upisujemo naziv proizvoda i po mogućnosti detaljnije. Članak se unosi u članak, ako postoji. Ime će biti prebačeno u ime za samo štampanje. Provjeravamo jedinicu mjere - po defaultu imamo kom. Ako postoji bar kod, dovoljno je proći kroz proizvod pomoću skenera bar koda.

Sve sada, tipkom OK, proizvod će biti kreiran kod nas i automatski će se otvoriti prethodni prozor za odabir proizvoda i proizvod koji smo upravo kreirali pojavit će se na lijevoj strani proizvoda.

Nakon što smo doveli svu robu u selekciju. Pritisnite dugme OK
Otvorit ćemo prozor za objavljivanje proizvoda koji smo odabrali

Sada uradite sledeće: Kliknite na dugme burn Onda Ponašanje. Dobili smo robu, ali cijena nije napravljena - roba nema cijenu, za to pritisnemo dugme Akcije - Ažuriranje cijena u imeniku

I odmah idite na karticu Maloprodajna cijena
Vidimo prozor

Izaberi Postavite cijene na datum dokumenta
I pritisnite dugme Ažurirajte cijene
Na dnu programa će se pojaviti prozor

Što znači da je naš proizvod već sa ažuriranim cijenama (i stari proizvod koji smo već imali i novi)

Svi ovi dokumenti se mogu izvršiti ili pomoću dugmeta OK, ili ako ga nema, onda pomoću dugmeta Zatvori.
Roba kreditirana

2.1. Knjiženje robe putem dokumenta Prijem robe i materijala Kupovina i prodaja u Maloprodaji.

Za početak želimo da razjasnimo zašto je to kroz dokument o prijemu na malo. Da, biće vam lakše da vidite tri kolone u dokumentu odjednom

1 Kupoprodajna cijena

2 posto marže

3 Maloprodajna cijena

Dakle, jasno vidimo naš procenat marže i, usput, možete ga sami upisati i maloprodajna cijena će se automatski izračunati u trećoj koloni, ili možete sami odrediti maloprodajnu cijenu i tada će se izračunati sam procenat marže. Šta god kažete je zgodno. Za takve manipulacije tačno je da trebate konfigurirati skladišta u imeniku, odabrati naše skladište i naznačiti da ga imamo - Maloprodaja.

Takođe u dokumentu, nakon unosa robe, prije preciziranja naših konačnih maloprodajnih cijena, popuniti trenutne maloprodajne cijene - to je učinjeno tako da ne možemo zapamtiti cijeli raspon ko ima za koju maloprodajnu cijenu ovog trenutka. Radimo ovo: akcije - promjena specifikacije - popunjavanje po vrstama cijena - Maloprodaja. Kao rezultat toga, naše trenutne prodajne cijene će biti zamijenjene u dokumentu, što samo trebamo ispraviti.

Dokumenti dobavljači maloprodajni računi kupoprodaja

Odabir partnera...

kliknite na dugme ili ins (ako nema tražene druge ugovorne strane, ako postoji, samo odaberite pravu)

upisujemo naziv druge ugovorne strane našeg dobavljača, takođe označavamo kvadratić da ne kontrolišemo davanje kredita u ugovoru o poravnanju. Upisuje se i naziv pravnog lica

Ok sve, odaberite dvaput

Idemo na tabelu

i analogno, kao u checkKKM-u, unosimo robu kroz odabir ili dugme ins

Evo primjera iznad kliknutog na ... zaokruženo

Pojavljuje se prozor sa izborom nomenklature

Tražimo naš proizvod, ako ne, onda ga možete kreirati upravo ovdje zaokružen kvadratom

U dokumentu o prijemu možete vidjeti kolone za cijenu isporuke - pišemo našu nabavnu cijenu

Maloprodajna marža - postotak otkupna cijena prodati

Maloprodajna cijena - naša prodajna cijena

Na primjer, kupili smo po 10, prodamo po 30, prihod nam je 200% u iznosu od 10 kom

Pritisnemo da zapišemo ako traži trenutno vrijeme (postoji uvezivanje dokumenata po vremenu prvo kupljene pa prodate i ništa drugo)

Dešava se i da imamo proizvod, recimo, za 12 rubalja, a već smo kupili za 15 rubalja, što znači da za to moramo revalorisati stari proizvod za 15 rubalja u dokumentu o prijemu

Kliknite na akciju da ažurirate cijene u imeniku

vidimo da u koloni otkupa nemamo cijenu ili se razlikuje od kolone u dokumentaciji. Stoga biramo (zaokružujemo) da postavimo osnovnu cijenu iz dokumenta - Kupovina

Idite na karticu maloprodajnih cijena

i kliknite na ažuriranje cijena

Svi artikli sa odličnom cijenom bit će precijenjeni na novi

Sva roba je došla u magacin i precijenjena je, možete se prodati.

Za vašu informaciju, ako je uneseno početno stanje, bolje ga je unijeti ne kroz dokument knjiženja, već kao dokument prijema. Dakle, prilikom generisanja izvještaja o prihodima, prihod minus rashod je jednak našem prihodu, vidjet ćemo stvarni prihod sa realnom maržom, u slučaju knjiženja roba je izvučena iz zraka po nultoj nabavnoj cijeni.

3. Prodaja robe kupcu

Došao nam je kupac, šta da radimo?
Kliknite na ikonu

Ili idite Dokumenti-
Rad sa KKK-
KKM provjera

Otvara se prodajni dokument KKM provjera
Ovdje, potpuno isto kao kod objavljivanja putem dugmeta izbor

Gdje kucamo Ostaci i cijena u rubrici- za našu udobnost
I Zahtjev za količinu+cijenu- kako bi se odmah mogla upisati količinska vrijednost robe. Iako u ovoj koloni Zahtjev možete staviti Ništa - tada će zadana količina biti jedan i cijena će biti odabrana po defaultu.

Svi artikli su prodati.

4. Prodaja na kredit

Dešava se da osoba želi da kupi proizvod, a nema novca, postoji mogućnost prodaje na kredit, za to moramo znati njegovo ime, prezime, ime, patronim, broj telefona, a možete imati i adresu prebivališta (u daljem tekstu ćemo ga zvati druga strana-kupac).

Dakle, za prodaju na kredit kliknite na željeno dugme
Ili idite na
dokumentacija -
Kupci-
prodaja (maloprodaja)

Otvoriće se prozor

Moramo izabrati naš klijent (izvođač)
Odlazimo do drugih strana klikom na dugme ...
Otvara se imenik izvođača radova

Zatim kliknite na + nasuprot Kupcima

Ako nemamo željenog kupca, upisujemo novog kupca klikom na gornju lijevu kutiju ili pomoću dugmeta za umetanje
Otvoriće se prozor

Unesite naziv druge ugovorne strane
I telefon
Sledeće nam treba

Idite na karticu Ugovor o poravnanju da kontrolišete ili ne kontrolišete do kog datuma se roba prodaje na kredit.
Možemo birati
Dani kredita
Chilo odgovara za koliko dana pozajmljujemo.
Iznos kredita
Koliko može prodati na kredit

I na kraju, ako označite polje za potvrdu Uncontrollable, roba će biti izdata na kredit bez ikakvih ograničenja. PREPORUČUJEM samo to provjeriti
Sve kliknite na Save i OK
Sada se Ivanov Ivan pojavio na našoj listi kupaca, odaberite ga dvostrukim klikom.

Idemo na tabelu

Pritisnemo odabir i prodajemo po analogiji kao u dokumentu Check KKM
Otvara se prozor za odabir proizvoda.

Gdje imamo kvačicu Ostaci i cijenu u koloni - za našu udobnost
I Zahtjev Količina + Cijena - kako bi se odmah mogla unijeti kvantitativna vrijednost robe. Iako u ovoj koloni Zahtjev možete staviti Ništa - tada će zadana količina biti jedan i cijena će biti odabrana po defaultu.

Izbor robe vrši se klikom na fasciklu sa znakom plus (zeleni kvadrat)
Kada je stavka odabrana, pritisnite dugme OK. Odabrana roba se prenosi na čekovni dokument

Gdje prikazujemo naš proizvod i njegovu cijenu. U donjem desnom uglu je navedena nabavna cena.
Čim primimo novac, kliknite na dugme OK.

Svi artikli se prodaju na kredit

5 Zatvaranje smjene i obračun dnevnih prihoda

dokumentacija-
Rad sa KKM-
Zatvaranje kase

Otvorićemo prozor za zatvaranje smjene blagajne,

ako zatvaranje smjene obavljamo svakodnevno i ne zaboravimo na to, onda samo trebamo kliknuti na dugme Generiraj
ako smo iz nekog razloga zaboravili zatvoriti dan ranije, tada u kalendaru odaberite datum koji nam je potreban i formirajte ga.

Otvorićemo prozor formiran našom prodajom.

Gde
Svi dokumenti
KKM ček upisan u toku dana se briše, nije strašno što se sve prodaje za dan sada nalaze u dokumentu KKM izvještaja.
Naš prihod se izračunava i prikazuje pod natpisom Ukupno (rubalji) u donjem desnom uglu.
Ako pritisnete dugme F8 na tastaturi, ili dugme između čekanja i ok (štampanje), možete odštampati ovaj dokument
Svi pritisnemo dugme OK Shift zatvoren.

6. Formiranje izvještaja o prihodima za određeni vremenski period

Kada izvršimo promjenu smjene ili samo trebamo pogledati i ispisati našu dnevnu zaradu, radimo sljedeće.
Kliknite na ikonu koverte. ili
idite na izvještaji - list za naplatu.

Otvoriće se prozor za pregled

U periodu odaberite datumski interval
Od tog i tog datuma
Na takav datum

Ako želimo da vidimo prodajne dokumente za ovaj period datuma, označite polje - Dokumenti o kretanju
I na dugmetu za generisanje

U iskačućem prozoru
Pritisnite dugme ne

I dobijamo generisani izveštaj kao

Prva kolona prikazuje datume
u trećem, stanje novca na početku dana
u četvrtom trošku (izložena uglavnom roba koja nam je vraćena)
u posljednjoj koloni, naš konačni saldo novca na kraju dana
možete kliknuti na ikonu štampača i odštampati naš izvještaj o naplati.

Ako želimo vidjeti prodajne dokumente za ovaj period, označite kućicu pored Dokumenti o kretanju i poništite okvir za odjavu

Dobijte izvještaj like

Usput, ako kliknete na dokument na lijevoj strani, on će se automatski otvoriti

7. Formiramo troškovni dokument (prihod dajemo Upravi)

Dešava se da treba da date novac za namirnice za plate, da zaradu date vlasnicima.Za to treba da formiramo dokument o trošku kako ne bismo imali dodatnu denjušku u kasi.
Radimo sljedeće
Idite na Dokumenti - Blagajnik - Troškovi gotovinski nalog

Otvoriće se prozor

Moramo odabrati vrstu plaćanja (kliknuti na strelicu) i odabrati drugu sa liste

i izaberite F_____a

Kao rezultat, dobijamo prozor u koji treba da unesete podignuti iznos iz kase
U komentarima napišite sami za šta je novac dat

Radimo sve za snimanje
Ponašanje
Možete štampati klikom na dugme za štampanje
I OK
Slično, možete isplatiti platu

Sav potrošni materijal je spreman, novac je minus sa kase.

P.S. Šteta je samo što se 1c sedam više ne prodaje, a velika je vjerojatnost da počnete raditi u programu bez LICENCE, onda u svakom slučaju, prije ili kasnije nećete moći službeno licencirati i raditi, morat ćete se prebaciti na drugi proizvod i ponovo učiti. Imajte na umu da zbog toga nećete biti poglađeni po "glavi". Da, i moralno je zastarjela, 1s verzija osam nije tako jednostavna.

Ako tek počinjete s radom, pogledajte druge proizvode. Na primjer, postoji apsolutno besplatni program bez ograničenja OPSURT - naš rezultat je 4 - još nema podršku za nove kase.

Ili ako otvorite posao za sebe, radite bez unajmljenih radnika (nema blagajnika u koje ne vjerujete). Idi softver od InfoEnterprise, za program Trade Warehouse, besplatna je za 1 korisnika, ne postoji način postavljanja lozinki, ali se stalno održava i redovno ažurira i dopunjuje. (Preporučujemo da ih posjetite).

Ovo bi vas moglo zanimati

Računovodstveni programi, kao što je "1C: Trgovina i skladište" veoma su pogodni za preduzetnike koji rade na pojednostavljenom poreskom sistemu i OSNO. Uostalom, raditi s velikim trgovinski asortiman u skladištu i maloprodaji bez automatizacije je gotovo nemoguće. Međutim, nije dovoljno instalirati softver, već morate znati kako pregledati informacije i izvršiti potrebne operacije u programu 1 C: Trgovina i skladište.

Karakteristike programa "1 C: Trgovina i skladište"

Operativni modul programa "1C: Trgovina i skladište" je sastavni dio "1C: Enterprise 7.7". I dalje je popularan, uprkos činjenici da postoji njegova modernija verzija "1C: Enterprise 8. Upravljanje trgovinom". Njihove mogućnosti se razlikuju samo u detaljima. Program "1C: Trgovina i skladište" ima široku funkcionalnost, koja je dolje data u obliku zasebnih blokova.

Alternativa 1C

Ako nemate standardni 1C programer ili ako ne želite trošiti puno vremena na učenje tako složenog proizvoda kao što je 1C, predlažemo da isprobate jednostavnu i prikladnu alternativu "".

Sistem ima sve osnovne, a istovremeno i sveobuhvatne funkcionalnosti, kao što su računovodstvo robe i stanja, kreiranje narudžbi i pošiljki dobavljačima i kupcima, finansijsko računovodstvo, analitika i izvještaji i još mnogo toga.

Takav sistem ne zahteva dugotrajnu implementaciju u vaše poslovne procese. Nekoliko klikova dijeli vas od pokretanja sistema do potpunog obračuna.

I što je najvažnije - sistem ima besplatnu tarifu sa naprednom funkcionalnošću.

1C: Trgovina i skladište. Kontrole zaliha

• računovodstvo različitih vrsta inventara i materijala: materijala, robe, rezervnih dijelova, proizvoda itd.;
• računovodstvena podrška u nekoliko skladišta udaljenih jedno od drugog;
• računajući jedan proizvod u više mjerne jedinice;
• raščlambu računovodstva proizvoda po serijama, razredima i drugim atributima;
• adresa skladištenja robe;
• obračun cijene robe, na osnovu cijene robe u odabranoj partiji;
• raspodjela odgovornosti za svaku seriju za određenog skladištara;
• odvojeno računovodstvo sopstvene i prihvaćene za skladištenje ili prodaju robe;
• podrška izvršenju svih poslova u skladištu uz izdavanje odobrenih oblika dokumenata: interno kretanje, prijem, otpis, trošak, popis i drugo;
• mogućnost odabira stavki troškova i prihoda za skladištenje;
• obračunavanje troškova dodatnih troškova prilikom knjiženja robe;
• uređivanje liste kompleta tokom njenog sklapanja;
• generiranje izvještaja, prometnih listova sa širokim spektrom filtera.

Različiti mehanizmi određivanja cijena

• podrška za različite cijene za jedan proizvod: veleprodaja, maloprodaja itd.;
• multivalutno računovodstvo;
• automatsko postavljanje cijena prema unaprijed određenim vrijednostima marže;
• podrška za pojedinačne popuste za različite isporuke;
• postavljanje opštih cena na osnovu ažurirane cene robe u pratećim dokumentima.

Automatizacija veleprodaje

• Mogućnost podjele računovodstva na nekoliko strukturne podjele preduzeća;
• registraciju jedinstvene i samostalno izrađene računovodstvene isprave;
• Održavanje baze podataka kupaca;
• korak po korak praćenje svake aplikacije;
• automatizacija popunjavanja svih dokumenata na prijavi;
• rezervacija određene robe u skladištu za klijenta;
• multivalutno računovodstvo novca na blagajni i na bankovnim računima;
• računovodstvo zajmova u rubljama i stranoj valuti, kontrola rasporeda plaćanja;
• revalorizacija robe i materijala;
• podrška obračunu robe date komisionu;
• dvovalutno vrednovanje imovine i obaveza u okviru upravljačko računovodstvo;
• generiranje izvještajnih i analitičkih dokumenata sa više filtera;
• računovodstvo uvoza u kontekstu carinskih deklaracija;
• automatski obračun i obračun kursnih razlika;
• kontrola obračuna sa stranim dobavljačima;
• revalorizacija deviznih sredstava.

Retail Automation

• podrška za rad CCP u različitim načinima: offline, online;
• integracija sa, uključujući i putem usluga u oblaku;
• revalorizacija robe date na prodaju;
• automatsko generiranje cjenika za grupe roba ili odabrane dokumente;
• podrška za povezivanje komercijalne opreme: štampača etiketa i dr.

Rad sa podizvještajem

• vođenje baze podataka odgovornih lica;
• izdavanje novca zaposlenima po izvještaju;
• priprema unapred izveštaja;
• obračunavanje novca koji je računovođa potrošio.

Računovodstvo i analitika

• automatsko generisanje knjiženja u "1C: Enterprise 7.7" prema unesenim dokumentima i operacijama;
• postavljanje knjiženja za specifičnosti preduzeća;
• detaljni sažeti izvještaji;
• razmjena informacija sa bankom;
• odabir mjernih jedinica prilikom generiranja izvještaja;
• učitavanje informacija i dokumenata za dalju upotrebu od strane programa trećih strana.

Administracija programa

• kontrola pristupa između korisnika;
• formiranje interfejsa pojedinca i igranja uloga;
• kontrola vremena rada zaposlenih sa programom;
• Učitavanje komercijalnih informacija na web-vitrine;
• uređivanje postojećih i kreiranje proizvoljnih direktorija;
• zabrana direktnog brisanja ili uređivanja starih podataka;
• dupliciranje i sinhronizacija baza podataka.

Mogućnosti programa "1 C: Trgovina i skladište" maksimalno su prilagođene ruskom poreskom zakonodavstvu. Proizvođač softvera stalno prati promjene pravni akti i objavljuje redovna ažuriranja.

Osnovne operacije u programu "1 C: Trgovina i skladište"

Program obuke "1C: Trgovina i skladište" možete proći online ili na posebnim kursevima. Međutim, računovođa ili skladištar može savladati osnovne operacije čitajući algoritam radnji na internetu. Zatim ćemo razmotriti načine za prikaz glavnih procesa skladištenja u programu.

Prijem robe

Registracija prijema proizvoda u skladište vrši se u "1C Enterprise" preko menija "Kupovine", u kojem se nalazi kartica "Dokumenti za kupovinu". Ovdje trebate kliknuti na "Kreiraj" i sa liste odabrati stavku koja odražava suštinu operacije.

• dobavljač;
• sporazum;
• ulazni dokument;
• dionica.

U meniju "Roba" upisuje se asortiman proizvoda koji dolaze iz imenika. Ako je proizvod došao prvi put, tada ćete u početku morati unijeti njegov opis u program. Ovo se radi u meniju "Nomenklatura" pomoću dugmeta "Kreiraj". Važno je da se roba ne duplira u imeniku, kako kasnije ne bi bilo sortiranja i grešaka u izveštajima.

Svaka stavka u nomenklaturi ima oznaku: gotovi proizvodi, roba, materijal, nematerijalna ulaganja, tako da interni algoritmi mogu pravilno izvršiti knjigovodstvena knjiženja.

Nakon popunjavanja svih raspoloživih atributa, nomenklaturna pozicija se pohranjuje, a zatim knjiži u računovodstvo pomoću dugmeta "Knjiži i zatvori" i dokumenta prijema. Ovim se završava obuka o knjiženju robe u programu "1C: Trgovina i skladište".

Prodaja robe

Registracija prodaje proizvoda iz skladišta vrši se u meniju "Prodaja" u kojem se nalazi kartica "Prodajni dokumenti". Potrebno je kliknuti na "Kreiraj" i odabrati željenu stavku sa liste. U istom meniju možete pregledati prethodno kreirane zapise u programu 1C Trgovina i skladište i urediti ih.

U prozoru za kreiranje dokumenta potrebno je popuniti glavna polja:

• druga strana;
• vrsta ugovornog sporazuma;
• podvrsta operacije za otpremu robe;
• dionica.

Prilikom odabira širokog asortimana proizvoda, preporuča se korištenje gumba "Popuni" koji vam omogućuje odabir asortimana pomoću grupnog imenika. Nakon što popunite sve kartice u dokumentu, možete ga odštampati. Program pruža mogućnost štampanja sledećih obrazaca:

• faktura;
• čin pružanja usluga;
• otprema, faktura;
• lista za pakovanje;
• drugi.

Završeni dokument se uključuje u izvještaj tek nakon klika na "Objavi i zatvori". Zatim se vrše računovodstvena knjiženja.

Izvještaj o skladištu i generiranje izvještaja

Da biste razumjeli principe izvještavanja, nije potrebno gledati video obuku pomoću programa 1C Warehouse Accounting. Dovoljno je samo pročitati algoritam postupanja u takvoj situaciji.

Izvještaj se generiše u meniju "Skladište i isporuka", stavka "Skladišni izvještaji". Kada se pritisne, od vas će se tražiti da odaberete jedan od opcije i konfigurišite njegove postavke.

Mogućnost generisanja izvoda skladišta dostupna je u glavnom meniju. Dokument se generiše kao celina za organizaciju ili za poseban objekat skladišta. Da biste dobili uzorke podataka, morate kliknuti na "Detail to" i označiti potrebne stavke menija.

Izvještaji ne unose nikakve promjene u bazu podataka, tako da možete bez straha eksperimentirati s njima. Glavni meni takođe ima mogućnost generisanja obračunskog lista za period. Pomaže u procjeni sezonskosti grupa proizvoda, njihovog udjela u ukupnom prometu i omogućava vam planiranje budućih kupovina.

Osim toga, u glavnom meniju programa "1 C: Trgovina i skladište" možete pregledati ili generirati mnoge druge korisne izvještaje.

Obavljanje direktne prodaje robe

Možete registrirati prodaju proizvoda u 1C bez prolaska kroz skladište. To se radi u odjeljku "Prodaja", stavci "Prodajni dokumenti", kartici "Prodaja robe i usluga". Pritiskom na dugme "Kreiraj" kreira se novi dokument koji se popunjava po analogiji sa onim kada se roba otprema iz skladišta. Ako roba još nije otpremljena, tada joj se dodjeljuje status "Za otpremu", koji će se promijeniti nakon otpreme proizvoda.

Zapravo, razlika između direktne prodaje i prodaje iz skladišta je samo u stavci menija i naknadnim računovodstvenim unosima.

Da li je online obuka u 1C: Trgovina i skladište efikasna?

Malo je vjerovatno da će biti moguće besplatno provesti obuku za zaposlene u programu 1C: Trgovina i skladište. Iako Internet ima veliki broj videozapise na ovu temu, da biste smanjili greške u svom radu, bolje je koristiti posebne plaćene kurseve. To se posebno odnosi na glavnog računovođu, upravnika skladišta i druge odgovorne pozicije.

Neke kompanije nude online obuku u okviru programa 1C: Trgovina i skladište, odnosno putem videokonferencija. Ovaj format je sasvim opravdan, jer štedi vrijeme zaposlenima i novac za kompaniju. putne troškove. Možda će video konferencija trajati nešto duže od redovnog sastanka, ali ovaj faktor nije kritičan.

Kao rezultat pune obuke, zaposleni će moći dobro razumjeti sljedeća područja rada:

1. Osnovna funkcionalnost.
2. Osnove podešavanja i konfiguracije.
3. Cijene.
4. Registracija poslovanja u oblasti trgovine na veliko i malo.
5. Provizijsko trgovanje.
6. Rad sa podizvještajem.
7. Planiranje prodaje i plaćanja.
8. Šeme interakcije sa računovodstvenim osnovama.
9. Praćenje stanja važnih sekcija računovodstva.
10. Dijagnoza i ispravljanje grešaka u programu.

Na radnom mjestu računovođe, priručnik za samoučenje uvijek treba biti zasnovan na programu "1C: Trgovina i skladište". U njemu možete zaviriti u ispravnost izvođenja rijetkih operacija ili vratiti u memoriju informacije koje su date na kursevima obuke.

Besplatno isprobajte sve funkcije EKAM platforme

Pročitajte također

Ugovor o privatnosti

i obradu ličnih podataka

1. Opšte odredbe

1.1. Ovaj ugovor o povjerljivosti i obradi ličnih podataka (u daljem tekstu Ugovor) prihvaća se slobodno i svojom slobodnom voljom, primjenjuje se na sve informacije koje Insales Rus doo i/ili njegove podružnice, uključujući sve osobe koje pripadaju istoj grupi sa Insales Rus LLC (uključujući EKAM Korisnički program doo), mogu primiti bilo koje usluge korisnika usluge ili usluge Insales-a, o proizvodima ili uslugama kompanije Insales, Rus LLC (u daljem tekstu Usluge) i tokom izvršenja bilo kakvih ugovora i ugovora sa Korisnikom od strane Insales Rus LLC. Pristanak Korisnika na Ugovor, koji je on izrazio u okviru odnosa sa jednom od navedenih lica, odnosi se na sva ostala navedena lica.

1.2 Korištenje Usluga znači saglasnost Korisnika sa ovim Ugovorom i uslovima navedenim u njemu; u slučaju neslaganja sa ovim uslovima, Korisnik se mora suzdržati od korišćenja Usluga.

"Insales"- Društvo sa ograničenom odgovornošću"Insales Rus", OGRN 1117746506514, TIN 7714843760, KPP 771401001, registrovana na adresi: 125319, Moskva, ul. Akademika Iljušin 4, zgrada 1, kancelarija 11 (u daljem tekstu "na jednoj strani" i "na jednoj strani").

"Korisnik" -

ili fizičko lice koje ima poslovnu sposobnost i priznato je kao učesnik u građanskim pravnim odnosima u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije;

ili entiteta, registrovan u skladu sa zakonima države čiji je to lice rezident;

ili individualni preduzetnik, registrovan u skladu sa zakonima države čiji je to lice rezident;

koja je prihvatila uslove ovog Ugovora.

1.4. Za potrebe ovog Ugovora, strane su utvrdile da su povjerljive informacije informacije bilo koje prirode (proizvodne, tehničke, ekonomske, organizacione i druge), uključujući rezultate intelektualne aktivnosti, kao i informacije o načinima implementacije. profesionalna aktivnost(uključujući, ali ne ograničavajući se na: informacije o proizvodima, radovima i uslugama; informacije o tehnologijama i istraživačkim radovima; podatke o tehničkim sistemima i opremi, uključujući softverske elemente; poslovne prognoze i informacije o predloženim kupovinama; zahtjeve i specifikacije određenih partnera i potencijalnih partnera; informacije vezane za intelektualno vlasništvo, kao i planove i tehnologije vezane za sve navedeno), koje jedna strana saopštava drugoj strani u pisanoj formi i/ili elektronski oblik, koje je Strana izričito označila kao svoju povjerljivu informaciju.

1.5. Svrha ovog Ugovora je zaštita povjerljivih informacija koje će Strane razmjenjivati ​​tokom pregovora, zaključivanja ugovora i ispunjavanja obaveza, kao i svake druge interakcije (uključujući, ali ne ograničavajući se na, savjetovanje, traženje i pružanje informacija, te obavljanje drugih zadataka).

2. Obaveze Strana

2.1 Strane su saglasne da će zadržati sve povjerljiva informacija koje je primila jedna Strana od druge Strane tokom interakcije Strana, da ne otkriva, otkriva, objavljuje ili na drugi način daje takve informacije bilo kojoj trećoj strani bez prethodne pismene dozvole druge Strane, osim u slučajevima navedenim u važećem zakonodavstvu, kada je pružanje takvih informacija odgovornost Strana.

2.2 Svaka Strana će preduzeti sve neophodne mere da zaštiti poverljive informacije barem istim merama koje Strana primenjuje za zaštitu svojih poverljivih informacija. Pristup povjerljivim informacijama odobrit će se samo onim zaposlenicima svake od Strana kojima je to razumno potrebno za obavljanje službene dužnosti za izvršenje ovog Ugovora.

2.3 Obaveza čuvanja tajne povjerljivih podataka važi u periodu trajanja ovog Ugovora, ugovora o licenci za računarske programe od 01. decembra 2016. godine, ugovora o pristupanju licencnom ugovoru za računarske programe, agencijskih i drugih ugovora i pet godina nakon njihovog raskida, osim ako se Strane drugačije ne dogovore.

(a) ako su pružene informacije postale javno dostupne bez kršenja obaveza jedne od Strana;

(b) ako su dostavljene informacije postale poznate Strani kao rezultat njenog sopstvenog istraživanja, sistematskih zapažanja ili drugih aktivnosti koje su sprovedene bez upotrebe poverljivih informacija dobijenih od druge Strane;

(c) ako su dostavljene informacije zakonito dobijene od treće strane bez obaveze da ih čuvaju u tajnosti dok ih jedna od Strana ne dostavi;

(d) ako se informacije daju na pismeni zahtjev organa državna vlast, drugi državni organ ili organ lokalna uprava radi obavljanja svojih funkcija i njegovo otkrivanje ovim organima je obavezno za Partiju. U tom slučaju, Strana mora odmah obavijestiti drugu Stranu o primljenom zahtjevu;

(e) ako se informacije daju trećoj strani uz saglasnost Strane o kojoj se informacije prenose.

2.5. Insales ne provjerava tačnost informacija koje je dao Korisnik, te nije u mogućnosti ocijeniti njegovu poslovnu sposobnost.

2.6. Informacije koje Korisnik daje Insales-u prilikom registracije u Uslugama nisu lični podaci, kako je definisano u savezni zakon RF br. 152-FZ od 27. jula 2006. godine. "O ličnim podacima".

2.7 Insales ima pravo da izvrši izmjene ovog Ugovora. Prilikom izmjena u trenutnoj verziji, naznačuje se datum posljednjeg ažuriranja. Nova verzija Ugovora stupa na snagu od trenutka stavljanja na snagu, osim ako nije drugačije određeno novo izdanje Sporazumi.

2.8. Prihvatanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje i slaže se da Insales može slati personalizirane poruke i informacije Korisniku (uključujući, ali ne ograničavajući se na) za poboljšanje kvaliteta Usluga, za razvoj novih proizvoda, za kreiranje i slanje ličnih ponuda Korisniku, za informiranje Korisnika o promjenama u Tarifni planovi i ažuriranja, za slanje marketinških materijala Korisniku koji se odnose na Usluge, za zaštitu Usluga i korisnika i u druge svrhe.

Korisnik ima pravo odbiti primanje navedenih informacija pismenim obavještenjem na e-mail adresu Insales - .

2.9. Prihvatanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje i slaže se da Insales usluge mogu koristiti kolačiće, brojače, druge tehnologije kako bi osigurale rad Usluga općenito ili njihovih pojedinačnih funkcija posebno, a Korisnik nema nikakvih potraživanja prema Insales-u u vezi s tim.

2.10 Korisnik potvrđuje da oprema i softver, koje koristi za posjetu stranicama na Internetu, može imati funkciju zabrane operacija s kolačićima (za bilo koje stranice ili za određene stranice), kao i brisanja prethodno primljenih kolačića.

Insales ima pravo utvrditi da je pružanje određene Usluge moguće samo ako je prihvaćanje i primanje kolačića dopušteno od strane Korisnika.

2.11.Korisnik je isključivo odgovoran za sigurnost sredstava koje je izabrao za pristup računu, a također samostalno osigurava njihovu povjerljivost. Korisnik je isključivo odgovoran za sve radnje (kao i njihove posljedice) unutar ili korištenja Usluga pod korisničkim računom, uključujući slučajeve dobrovoljnog prijenosa podataka od strane Korisnika radi pristupa korisničkom računu trećim licima pod bilo kojim uslovima (uključujući ugovore ili sporazume). Istovremeno, smatra se da je sve radnje unutar ili korištenja Usluga pod korisničkim računom izvršeno od strane Korisnika, osim u slučajevima kada je Korisnik obavijestio Insales o neovlaštenom pristupu Uslugama korištenjem korisničkog računa i/ili bilo kakvom kršenju (sumnji na povredu) povjerljivosti njihovih načina pristupa nalogu.

2.12. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Insales o svakom slučaju neovlaštenog (neovlaštenog od strane Korisnika) pristupa Uslugama korištenjem korisničkog računa i/ili bilo kakvog kršenja (sumnje na kršenje) povjerljivosti njihovih načina pristupa nalogu. Iz sigurnosnih razloga, Korisnik je dužan da samostalno izvrši sigurno gašenje rada pod svojim nalogom na kraju svake sesije rada sa Uslugama. Insales nije odgovoran za mogući gubitak ili oštećenje podataka, kao ni druge posljedice bilo koje prirode koje mogu nastati uslijed kršenja odredbi ovog dijela Ugovora od strane Korisnika.

3. Odgovornost Strana

3.1. Strana koja je prekršila obaveze predviđene Ugovorom u vezi sa zaštitom povjerljivih informacija prenesenih u skladu sa Ugovorom, dužna je nadoknaditi, na zahtjev pogođene strane, stvarnu štetu nastalu takvim kršenjem uslova Ugovora u skladu sa važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.

3.2 Naknada štete ne prestaje obaveze Strane koja je prekršila ugovor za pravilno izvršavanje obaveza iz Ugovora.

4. Ostale odredbe

4.1. Sva obavještenja, zahtjevi, zahtjevi i druga korespondencija prema ovom Ugovoru, uključujući one koji uključuju povjerljive informacije, moraju biti u pisanoj formi i dostavljeni lično ili putem kurira, ili poslati od strane e-mail na adrese navedene u ugovoru o licenci za računarske programe od 01. decembra 2016. godine, ugovoru o pristupanju licencnom ugovoru za računarske programe iu ovom Ugovoru ili drugim adresama koje Strana može ubuduće navesti u pisanoj formi.

4.2 Ako jedna ili više odredbi (uslova) ovog Ugovora postanu ili postanu nevažeće, to ne može biti razlog za raskid drugih odredbi (uslova).

4.3 Na ovaj Ugovor i na odnos između Korisnika i Insales-a koji nastaje u vezi sa primjenom Ugovora primjenjuje se pravo Ruske Federacije.

4.3 Korisnik ima pravo da pošalje sve sugestije ili pitanja u vezi sa ovim Ugovorom Službi za korisničku podršku Insales ili na poštansku adresu: 107078, Moskva, ul. Novoryazanskaya, 18, str. 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Datum objave: 01.12.2016

Puno ime na ruskom:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Insales Rus"

Skraćeni naziv na ruskom:

Insales Rus LLC

Ime na engleskom:

InSales Rus Društvo sa ograničenom odgovornošću (InSales Rus LLC)

Pravna adresa:

125319, Moskva, ul. Akademik Iljušin, 4, zgrada 1, kancelarija 11

Poštanska adresa:

107078, Moskva, ul. Novoryazanskaya, 18, zgrada 11-12, BC "Stendhal"

PIB: 7714843760 KPP: 771401001

Bankovni detalji:

Prijavite grešku

Neispravna veza za preuzimanje Datoteka ne odgovara opisu Razno

poslati poruku

Organizacija procesa rada jedan je od osnovnih zadataka malih i srednjih preduzetnika. Za automatizaciju rada preporučuje se instaliranje 1C preduzeća 8: trgovina i skladište. Zahvaljujući takvom programu svi dokumenti će biti međusobno povezani. Tako je moguće povezati račune za prijem robe sa administrativnim dokumentima. Kao rezultat, svi podaci će biti prikazani u izjavi.

Aplikacija 1c enterprise 8 će minimizirati sve greške koje se javljaju u radu. Treba napomenuti da su izdavanjem nove verzije u program dodane korisne inovacije. Korisnici mogu u potpunosti prilagoditi aplikaciju svojim potrebama. Da biste to učinili, samo omogućite ili onemogućite opcije. Preporučuje se da se riješite funkcionalnosti za koju je namijenjena velike organizacije. Nakon uklanjanja nepotrebnih komponenti, sučelje 1c enterprise 8 postat će intuitivnije, jer neće biti nepotrebnih funkcija.

Sistemski zahtjevi 1C: Enterprise

• Radni takt procesora - 2,4 GHz;
• RAM - 1 Gb;
• HDD - 40 Gb;
• Operativni sistem - Windows XP i noviji (uključujući serverski OS);
• Arhitektonska dubina bita - x86-64 (potrebna je podrška za AMD64 ili EM64T).

Pored osnovnih uslova, za ispravan rad 1s trgovine i skladišta morate imati SVGA video karticu i USB port. Što se tiče zahtjeva poslužitelja baze podataka, oni su zahtjevi Oracle Database, PostgreSQL, SQL Servera ili IBM DB2.

Ključne karakteristike

• Podrška za komponente iz ranijih verzija;
• Mogućnost prijenosa dokumenata u 1s računovodstvo;
• Rad više korisnika u jednoj bazi;
• Mogućnost rada sa standardnom i nestandardnom konfiguracijom;
• Prilagodba korisničkog računa;
• Upravljanje odnosima s klijentima;
• Planiranje kupovine i prodaje;
• Računovodstvo za 2 ili više pravnih lica. osobe;
• Internet ažuriranje.

Prednosti

Ako uporedimo 1s trgovinu i skladište sa proizvodima kao što su S-Market ili BEST, možemo istaći niz prednosti. Prije svega, treba napomenuti fleksibilnost programa. Za razliku od konkurenata, 1c je otvoren, odnosno programeri mogu lako dodati komponente koje nedostaju ili promijeniti postojeće.

Program 1c: TiS vam omogućava blisku interakciju sa računovodstvenim odjelom. Što se tiče analoga, tu su stvari mnogo složenije. Da bi računovodstvo ispravno funkcionisalo, potrebno je preuzeti sve potrebne module.

Još jedna prednost je analiza potražnje za robom. Naravno, i konkurenti su implementirali sličnu funkciju, ali da bi ona ispravno prikazala informacije, morat ćete se potruditi. U trgovini i magacinu je sve jasno, a što je najvažnije, informacije su tačne.

Program za skladištenje i trgovinu omogućava postavljanje cijena. Nije važno koliko tipova cijena postoji. Također je vrijedno uzeti u obzir da se podaci o kupovini pohranjuju, a na osnovu njih se formira maloprodajna cijena.

Važno je uzeti u obzir da svako može preuzeti 1s enterprise, dok je bolje da preuzmete najnoviju verziju proizvoda besplatno. Jedina stvar koju vrijedi zapamtiti je da za punopravni rad još uvijek morate kupiti licencu.

Nedostaci

Nažalost, skladišni program ima ne samo prednosti, već i nedostatke. Glavni nedostatak je visoka cijena licence. Imajte na umu da ćete za rad u mrežnoj verziji morati platiti za svaku radno mjesto. Ne zaboravite da će razvoj osmice koštati više.

U organizaciji koja koristi manje od 10 računara, 1C verzija 8 će biti sporija od TiS v.7.7. Ne zaboravite na podršku koja nije obezbeđena za zastarele verzije.

Preuzimanje 1c: trgovina i skladište nije teško, ali samo kvalifikovano osoblje može raditi s programom. Stoga ćete morati potrošiti novac na obuku zaposlenih.

Kako preuzeti program

Prije nego što nastavite sa preuzimanjem programa, morate kupiti licencu za 1s. To se može učiniti na bilo kojoj stranici koja distribuira i održava TiS. Preporučuje se da odaberete kompaniju koja se nalazi u vašem regionu.

Nije teško pronaći program 1C: Warehouse, ali samo verziju za obuku možete preuzeti besplatno. Takođe je moguće besplatno dobiti tanki klijent. Da biste to učinili, preporučujemo da posjetite stranicu "http://online.1c.ru". Čim se stranica učita, trebali biste pomaknuti kursor miša preko kartice "1C". U meniju koji se otvori potrebno je da kliknete levim tasterom miša na "1C: Enterprise 8. Thin Client".

U prozoru koji se otvori odaberite proizvod koji vas zanima. Za računovodstvo skladišta može se koristiti bilo koja predstavljena verzija. Treba napomenuti da na istoj stranici možete kupiti punopravni proizvod.

Da biste preuzeli odabranu verziju, potrebno je da kliknete na link "Nabavite proizvod besplatno". Važno je napomenuti da će se dobiti samo jedna licenca.

Poslednji korak je popunjavanje upitnika. Nakon toga će se pojaviti link za preuzimanje.

Zaključak

Korisnik koji preuzme besplatan proizvod trebao bi razmisliti o kupovini licence. Tako će biti moguće dobiti ne samo punopravni program, već i njegovu podršku. Ako tek počinjete učiti 1C, preporučuje se da preuzmete verziju za obuku.

Video pregled 1C: Trgovina i skladište

• 1C:Enterprise 7.7 Rad sa komercijalnom opremom

"1C: Trgovina i skladište" je komponenta "Operativno računovodstvo" sistema "1C: Enterprise" sa standardnom konfiguracijom za automatizaciju skladišnog računovodstva i trgovine.

Komponenta operativnog računovodstva je dizajnirana da računa dostupnost i kretanje materijala i Novac. Može se koristiti i samostalno iu kombinaciji s drugim komponentama 1C:Enterprise.

"1C: Trgovina i skladište" je dizajniran za obračun svih vrsta trgovinske operacije. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i prilagodljivosti, sistem je u mogućnosti da obavlja sve računovodstvene funkcije - od održavanja imenika i unosa primarnih dokumenata do primanja različitih izvoda i analitičkih izveštaja.

Nove funkcionalnosti i servisne opcije: Poboljšan mehanizam određivanja cijena. Operacija "brze prodaje" koja vam omogućava da automatski generišete i odštampate potreban paket dokumenata prilikom prodaje grupe roba. Računovodstvo uvezene robe u kontekstu brojeva carinskih deklaracija. Grupna obrada imenika i dokumenata. Automatsko početno popunjavanje dokumenata. Mogućnost detaljnog detaljnog obračuna sa ugovornim stranama u kontekstu ugovora. Za detalje, pogledajte izdanje 9.2 standardne konfiguracije "Trgovina + skladište"

Automatizacija svih trgovinskih i skladišnih operacija

"1C: Trgovina i skladište" automatizuje rad u svim fazama preduzeća.

Tipična konfiguracija omogućava:

• voditi odvojenu upravljačku i finansijsku evidenciju
• vodi evidenciju u ime više pravnih lica
• voditi grupno računovodstvo zaliha uz mogućnost izbora načina otpisa troška (FIFO, LIFO, prosjek)
• voditi odvojenu evidenciju o vlastitoj robi i robi koja se stavlja na prodaju
• baviti se kupovinom i prodajom robe
• vrši automatsko početno popunjavanje dokumenata na osnovu prethodno unetih podataka
• vodi evidenciju o međusobnim obračunima sa kupcima i dobavljačima, detaljnije obračunava pojedinačni ugovori
• generirati potrebne primarne dokumente
• sastavljati fakture, automatski praviti knjigu prodaje i knjigu kupovine, voditi kvantitativnu evidenciju u kontekstu brojeva carinskih deklaracija
• vrši kontrolu rezervacije i plaćanja proizvoda
• vodi evidenciju o gotovini na tekućim računima i na blagajni
• vodi evidenciju robnih kredita i kontroliše njihovu otplatu
• vodi evidenciju o robi koja je predata na prodaju, njenom povratu i plaćanju

U "1C: Trgovina i skladište" možete:

• set za svaku stavku potreban iznos cijene različitih vrsta, prodajne cijene dobavljača, automatski kontroliraju i promptno mijenjaju nivo cijena
• rad sa srodnim dokumentima
• izvršiti automatski obračun otpisnih cijena za robu
• brzo napraviti promjene koristeći grupnu obradu direktorija i dokumenata
• vodi evidenciju robe u različitim mjernim jedinicama,
• i gotovina - u različitim valutama
• primaju širok spektar izvještajnih i analitičkih informacija o kretanju robe i novca
• automatski generira računovodstvene unose za 1C: Računovodstvo.

Rad sa distribuiranim bazama podataka*

Glavna svrha alata za rad sa distribuiranim informacionim bazama je organizacija jedinstvenog automatizovanog računovodstvenog sistema u preduzećima koja imaju teritorijalno udaljene objekte: filijale, skladišta, prodavnice, mesta za prijem narudžbi i druge slične jedinice koje nisu povezane lokalnom mrežom:

• održavanje neograničenog broja samostalnih baza podataka
• punu ili selektivnu sinhronizaciju podataka
• podešavanje sastava sinhronizovanih podataka
• proizvoljan redoslijed i način prijenosa promjena

Upotreba alata za upravljanje distribuiranom bazom podataka ne ograničava radnje korisnika sistema. Sistem automatski prati sve promjene podataka i prenosi ih u skladu s opisanim pravilima sinhronizacije.

* Komponenta "Distribuirano upravljanje bazom podataka" se isporučuje zasebno

Pouzdanost i sigurnost

"1C: Trgovina i skladište" sadrži sredstva za osiguranje sigurnosti i konzistentnosti informacija:

• mogućnost zabrane korisnicima "direktnog" brisanja informacija
• poseban način brisanja podataka sa kontrolom unakrsnih referenci
• mogućnost zabrane korisnicima da uređuju podatke za protekle izvještajne periode
• postavljanje zabrane uređivanja štampanih oblika dokumenata
• "zaključavanje" sistema od strane korisnika tokom privremenog isključivanja.

Fleksibilnost i prilagodljivost

"1C: Trgovina i skladište" može se prilagoditi svim računovodstvenim funkcijama na konkretno preduzeće. Sistem uključuje konfigurator koji omogućava, ako je potrebno, da konfigurišete sve glavne elemente sistema:

• uredite postojeće i kreirajte nove Potrebni dokumenti bilo koje strukture
• promijeniti ekranske i štampane forme dokumenata
• kreirati časopise za rad sa dokumentima i proizvoljno redistribuirati dokumente među časopisima radi efikasnog rada sa njima
• uređivati ​​postojeće i kreirati nove direktorije proizvoljne strukture
• uredi svojstva direktorija:
  • promijeniti kompoziciju detalja,
  • broj nivoa
  • tip koda,
  • raspon provjere jedinstvenosti koda
  • i drugih
• kreirati registre za evidentiranje sredstava u svim potrebnim odjeljcima
• kreirati sve dodatne izvještaje i postupke obrade informacija
• opisati ponašanje elemenata sistema u ugrađenom jeziku.

Moderan interfejs

"1C: Trgovina i skladište" prati savremene standarde korisničkog interfejsa:

• "savjeti dana" će vam reći efikasne metode rada i zgodne sistemske karakteristike
• servisni prozori se mogu "prikačiti" za granice glavnog prozora programa
• glavni meni sistema sadrži "slike" komandi - iste slike se postavljaju na dugmad trake sa alatkama
• dugmad na alatnoj traci mogu biti označena ne samo slikama, već i tekstom.

Otvorenost i pristupačnost

"1C: Trgovina i skladište" sadrži niz alata za komunikaciju sa drugim programima.

Mogućnost uvoza i izvoza informacija putem tekstualnih datoteka omogućit će vam razmjenu podataka sa gotovo bilo kojim programom.

Osim toga, ugrađeni jezik sadrži alate za rad sa DBF datotekama.

Takođe podržava "1C: Trgovina i skladište". modernih objekata integracija aplikacija: OLE, OLE Automation i DDE. Korištenje ovih alata omogućava vam da:

• upravljajte radom drugih programa koristeći ugrađeni jezik "1C: Trgovina i skladište" - na primjer, generirajte izvještaje i grafikone u Microsoft Excel-u
• pristup podacima "1C: Trgovina i skladište" iz drugih programa
• umetnite objekte kreirane drugim programima u dokumente i izvještaje "1C: Trgovina i skladište" - na primjer, postavite logotip kompanije u primarne dokumente
• postaviti slike i grafikone u dokumente i izvještaje.

1C:Trade and Warehouse podržava otvorene standarde: razmjenu komercijalnih informacija (CommerceML) i razmjenu platnih dokumenata (1C:Enterprise - Banka klijent). Ovo omogućava:

• obrazac i upload komercijalne ponude na webu - vitrine koje podržavaju standard
• organizuju elektronsku razmjenu kataloga, cjenovnika i dokumenata sa svojim partnerima
• razmjenjuju platne dokumente (naloge i izvode) sa sistemima Klijent-banka

Iz 1C: Trade and Warehouse, možete upravljati vlastitim web-izlogom koji se nalazi na resursu

1. VERZIJE 1C PROGRAMA

Trenutno se u praktičnoj upotrebi mogu naći sljedeće verzije programa koje je razvio 1C:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise sastoji se od sljedećih komponenti:

1c računovodstvo

1S Trgovina i skladište

1C Plata i osoblje

2. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KOMPONENTI "1C TRGOVINA I SKLADIŠTE 7.7"

1. Omogućava vam da vodite istovremeno ili odvojeno upravljanje i računovodstvo.

3. U upravljačkom računovodstvu je podržano viševalutno računovodstvo (računovodstvo se vodi u osnovnoj valuti, ostale valute se preračunavaju u odnosu na ovu valutu).

4. Podržava se složena struktura preduzeća (jedna kompanija može da se sastoji od više kompanija); Izvještaj se može dobiti i za svaku kompaniju zasebno i za kompaniju u cjelini. Firma u konfiguraciji je složen koncept koji se sastoji od sopstvenog pravnog lica i analitičkog atributa upravljačkog računovodstva.

5. Podržava neograničen broj vrsta cijena, popusta za određenu drugu stranu.

6. Omogućava vođenje evidencije o knjiženju robe i materijala u režimima kupoprodaje, komisije, vođenje evidencije uvezene robe u veleprodajna i maloprodajna skladišta.

7. Omogućava vođenje evidencije o prodaji u režimima kupoprodaje, provizije, vođenje prodaje uvezene robe u veleprodaji i maloprodaja.

8. Omogućava generiranje dokumenata za povrat robe i materijala dobavljaču ili povrat od kupca u načinima kupoprodaje ili provizije.

9. Formirati prijave kupaca, rezervisati robu.

10. Odraz plaćanja za gotovinska i bezgotovinska plaćanja.

11. Vodite grupno računovodstvo robe i otpisujte robu koristeći metode FIFO, LIFO, ponderisane prosječne cijene.

12. Formirajte komplete robe za prodaju, rastavite ih.

13. Prevrednovati robu u maloprodaji.

14. Vodite knjige kupovine, prodaje.

15. Oblik analitičke izvještaje(dinamika prodaje, analiza prodaje, atraktivnost kupaca, „crna lista kupaca“).

3. OBIM ISPORUKE

1. Sistemske diskete ili CD.

2. Hardverski sigurnosni ključ je adapter priključen na paralelni port štampača. (Ne možete spojiti / isključiti pisač / ključ kada je sistemska jedinica uključena).

3. Formular za registraciju (sastoji se iz dva dijela; jedan dio se popunjava i šalje 1C kompaniji, drugi zadržava korisnik). Korisniku se dodjeljuje jedinstveni registarski broj, na osnovu kojeg se odvija njegova daljnja usluga u firmama primateljima franšize.

4. Dokumentacija (5-6 knjiga). Sadrži kompletan opis konfiguracije, 1C programski jezik, 1C konfiguraciju. Korisnici početnici obično uče program uz pomoć tutorijala koji nisu uključeni u paket i prodaju se zasebno u franšizama ili redovnim knjižarama.

5. Korisnici složena konfiguracija(kupljene sve tri komponente) imaju disk za podršku informacionoj tehnologiji (ITS) - sadrži najnovije verzije programa, izvještaje, preporuke za korištenje (savjetske linije), tehnološku podršku, pravni sistem Garant.

4. POGODNOSTI ZA REGISTROVENE KORISNIKE

1. slobodna linija telefonske ili internet konsultacije (2 poziva dnevno, svaki po 5 minuta).

2. Besplatan prijem ažuriranja softvera od korisnika franšize ili putem interneta.

3. Popusti pri zamjeni starih verzija programa za nove po formuli "razlika u cijeni programa, ali ne manje od polovine cijene novog proizvoda + 5$ za zamjenu"

5. INSTALACIJA PROGRAMA NA PC

Paket uključuje CD ili floppy diskove. Diskete se mogu podijeliti u dvije grupe:

1. Sistem - nakon što ih instalirate na PC, programska grupa "1C Enterprise 7.7" se kreira u glavnom meniju, a folder "1CV77\BIN" se kreira u folderu "Programfiles". Ovdje je napisan sistemski dio programa. Njegovo uklanjanje ne povlači za sobom brisanje unesenih podataka.

c:\program files\1cv77\bin

2. Diskete tipične konfiguracije - nakon što se instaliraju na PC, kreiraju se dvije informacione baze (IB):

a) Neto IB - ne sadrži podatke i namijenjen je računovodstvu (fascikla DB)

c:\programfiles\1cv77\db

b) Demo IB - sadrži informacije o fiktivnom preduzeću i namijenjen je proučavanju programa i njegovom demonstriranju (fascikla DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. PROZOR LAUNCH

(Start->Programi->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (isključivo) - način rada; prisutan je samo u mrežnim verzijama i dizajniran je za rad sa bazom podataka od strane samo jednog korisnika (za obavljanje važnih procedura, poput brisanja podataka, ponovnog izračunavanja ukupnih vrijednosti, promjene radnog perioda).

1C Enterprise - način rada, u mrežnim verzijama, svi korisnici rade sa bazom podataka.

Readme Dodatne informacije - sadrži informacije koje nisu uključene u dokumentaciju.

Konfigurator - režim rekonfiguracije programa, omogućava vam da potpuno rekonfigurišete program, kreirate kopiju arhive ili vratite podatke iz arhive.

Monitoring korisnika - omogućava vam da pratite radnje korisnika u programu.

Debugger - koristi se za otklanjanje grešaka u programskim modulima

Sigurnosni server - otkriva sigurnosni ključ na mreži i pokreće ga na radnoj stanici.

Deinstaliraj zaštitni upravljački program - uklanja upravljački program iz Windows sistemskog registra (koristi se u slučaju neuspjeha u otkrivanju zaštitnog ključa).

Instalacija zaštitnog drajvera - instalacija drajvera u sistemski registar Windows (koristi se nakon instaliranja programa na računar pre prvog pokretanja programa ili nakon korišćenja režima "Deinstaliraj zaštitni drajver").

Driver - program za rad sa dodatnim uređajem.

7. START MENU

(Start->Programi->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (ekskluzivno))

U prozoru "U načinu rada" možete promijeniti način pokretanja programa klikom na dugme padajuće liste (trokut okrenut prema dolje).

Prozor Infobaze prikazuje listu povezanih infobaza. Jedna linija je jedna kompanija. Siva pozadina ispod prozora pokazuje putanju do trenutne infobaze; trenutna baza je istaknuta plavom bojom.

Dugme "OK" - pokreće trenutnu bazu podataka.

Dugme "Otkaži" poništava pokretanje trenutne baze i zatvara prozor za pokretanje.

Dugme "Promijeni" mijenja putanju i naziv trenutne baze podataka.

Dodaj dugme dodaje nova baza na listu infobaza.

Dugme "Izbriši" uklanja trenutnu bazu sa liste baza; podaci se ne brišu sa računara.

Dugme "Pomoć" prikazuje ugrađenu dokumentaciju za program na temu "Prozor za pokretanje". Dokumentacija se može ispisati u cijelosti ili odabrani fragment.

8. INTERFEJS RADNOG PROZORA PROGRAMA "1C TRGOVINA I SKLADIŠTE 7.7"

Nakon pokretanja aplikacije, pri prvom pokretanju nakon instalacije, na ekranu se može pojaviti poruka „Izvršiti početno popunjavanje baze podataka?“. Odgovorite "Da".

Ako se na ekranu pojavi prozor "Pomoćnik za početak rada"; zatvorite ga tipkom "Otkaži".

Zatvorite prozor "Postavke računovodstva" klikom na dugme "Zatvori".

Zatvorite prozor "Korisnik" klikom na dugme "Zatvori".

Ako se na ekranu pojavi upit “Otvoriti tekući period?” odgovori "Da".

Zatvorite prozor "Savjeti dana" klikom na dugme "Zatvori".

Zatvorite prozor "Vodič" klikom na dugme "Zatvori" u gornjem desnom uglu prozora.

Ako se na ekranu pojavi prozor "Ažuriranja", zatvorite prozor klikom na dugme "Zatvori" u gornjem desnom uglu ekrana.

Informacijski prozor (nalazi se na dnu ekrana, odražava radnje koje izvršava program) zatvara se tipkom "zatvori" u gornjem lijevom kutu prozora.

Stoga bi prozor programa trebao biti prazan na ekranu. Razmotrimo njegove komponente.

red 1 - naslovni red; odražava naziv konfiguracije (1C Enterprise Trade and Warehouse izdanje 9.2).

2 red - traka menija; sadrži sve programske objekte (direktorije, dokumente, izvještaje, konstante, modove postavki programa, itd.) u različitim mjestima. Pomoću menija možete izvršiti bilo koju radnju u programu. Kao iu svakom programu napisanom za Windows, u 1C Trade and Warehouse 77 možete izvršiti istu radnju na tri načina:

1. pomoću menija

2. korištenjem piktograma

3. pomoću tastature

Odgovarajuća ikona je prikazana u meniju levo od stavke, a kombinacija tastera desno.

3, 4 reda - alatne trake (standardne i formatirane); oni mogu biti odsutni na ekranu ili se nalaze na drugom mestu na ekranu (bočno, dole). Listu alatnih traka možete promijeniti kroz stavku menija Alati->Alatne trake. Donja linija prozora naziva se "linija statusa". Ova linija se koristi za prikaz različitih informacija tokom rada sa programom.

9. DOBIJANJE POMOĆI U PROGRAMU

Ugrađeni savjet se može dobiti u stavci menija "Pomoć".

Stavka "Pomoć" opisuje strukturu programske slavine.

paragraf " opći opis"Opisuje namjenu i upotrebu objekata 1C" Trgovina i skladište 7.7 ".

Stavka „Pomoćnik za početak rada“ omogućit će vam da ispravno popunite početne podatke u traženom redoslijedu.

Stavka "Vodič za konfiguraciju" je namijenjena za početni razvoj programa. Vodič je dizajniran za tipičnu konfiguraciju programa. Stranice Vodiča sadrže opis objekata tipične konfiguracije u smislu njihove upotrebe da odražavaju poslovne operacije organizacije u programu. Opisi konfiguracionih objekata grupirani su po sekcijama trgovinskog računovodstva. Pored teksta koji objašnjava redosled odražavanja u računovodstvu određene činjenice ekonomska aktivnost organizacije, stranice sadrže ikone za navigaciju do odgovarajućih objekata tipične konfiguracije: postavke, direktorije, dokumenti, časopisi, izvještaji.

Stavka "Dodaci opisu" sadrži istoriju razvoja 1C "Trgovina i skladište 7.7".

Stavka „O sistemu 1C „Enterprise““ sadrži informacije o opcijama izdavanja programa, kompletima za isporuku i funkcionalnosti.

Stavka "O" sadrži informacije o verziji i konfiguraciji instalirane platforme.

10. KAKO POĆETI U PROGRAMU

1. Pokrenite "Pomoćnik za pokretanje" (Pomoć ->Pomoćnik za početak).

Na kartici "Osnovne računovodstvene valute" navedite: valutu upravljačkog računovodstva - rublje; valuta računovodstvo- rubalja.

Na kartici "Kontrola zaostale robe" označite "Po firmi"; maloprodajni tip cijena - "Maloprodaja".

Na kartici "Dodatne postavke" omogućite način korištenja članka (stavite kapu u prozor); omogućite mod "Pošalji dokumente do budućeg datuma"; jedinica težine - kg; prefiks baze podataka - ne navodi ništa.

Na kartici "Svojstva artikala i ugovornih strana" navedite: "stavke" - vrstu robe; "druge strane" - regija.

Na kartici "Podaci o pravnom licu" naznačiti "Fortuna" doo; Pravna i poštanska adresa - idite na karticu "Format Federalne porezne službe"; region - Tjumenjska oblast, grad - grad Tjumenj, ulica - ulica Sakko, kuća - 5, indeks - 625000.

Na kartici " Dodatne informacije o pravnom licu" navesti:

Pravni oblik - društvo sa ograničenom odgovornošću; puni službeni naziv - Fortuna doo; potvrda o registraciji - 7203 br. 123; datum izdavanja - 28.02.06; datum registracije - 28.02.06; naziv inspekcije - IFTS RF br. 3 za grad Tjumenj; naziv obveznika prilikom prenosa poreza je Fortuna doo.

Na kartici "Šifre pravnog lica" navedite: TIN \ KPP - 720301445566 \ 720301001; Šifra OKPO - 12500682; OKDP šifra - 820000; OKOPF šifra - 65; OKFS šifra - 16; Rukovodilac - Ivanov Ivan Ivanovič; Ch. računovođa - Sidorov Sidor Sidorovič; Blagajnik - Petrov Petr Petrovič.

Na kartici "Računovodstvena politika" naznačiti: način utvrđivanja prihoda - uplatom; način obračuna troškova robe i materijala - prema FIFO; način obračuna robe u trgovini na malo - po prodajnim cijenama; zadane vrijednosti za dokumente - uzeti u obzir PDV; postavite vrijednosti periodičnih detalja na 03/01/06 (pritisnite dugme za odabir - dugme sa tri tačke -\u003e odredite datum -\u003e Ok).

Na kartici "Naziv znaka upravljačkog računovodstva kompanije" - kancelarija.

Na kartici "Parametri glavnog skladišta" u nazivu - glavno skladište; MOL - Mironov A.A.

Na kartici „Parametri glavnog bankovnog računa“ u prozoru, naziv bankovnog računa je glavni; "valuta" - rub; “Banka u kojoj je otvoren račun” pritisnite dugme za odabir-> dodajte novi red (prvo dugme na traci sa alatkama u prozoru “Banke” ili u meniju Akcije-> Novo)-> Naziv - Zapadnosibirska banka Saveta bezbednosti Ruske Federacije u Tjumenu -> Bik - 720108651 -> Lokacija - Tjumenj -> 0100100000000000000000000000 Ok-> Odaberite banku iz imenika dvostrukim klikom na liniju.

Nakon popunjavanja svih kartica, pojavljuje se prozor s periodičnim detaljima. Obratite pažnju na datum postavljanja novih vrijednosti!!! Ako je potrebno, mora se ispraviti. Ovo je obično datum početka računovodstva ili datum početka izvještajnog perioda. Za spremanje unesenih podataka kliknite na dugme "OK".

2. Postavite radni datum na 01,04,06 (Usluga -> Opcije -> Općenito). Postavite period za pregled evidencije dokumenata (Alati -> Opcije -> Dnevnici). Period gledanja je mjesec dana. Podesite period izveštavanja (Alati -> Opcije -> Računovodstveni iznosi -> Mesec -> April). Podesite operativne računovodstvene parametre (Alati -> Opcije -> Operativno računovodstvo -> Povežite režime "Snimanje novih dokumenata sa trenutnim vremenom", "Postavljanje novih dokumenata nakon tačke aktuelnosti", "Prilikom knjiženja nakon tačke aktuelnosti, zamenite vreme sa trenutnim"). Da biste sačuvali podešavanja, kliknite na dugme Primeni -> OK.

3. Postavite operativne ukupne vrijednosti (Operacije -> Upravljanje operativnim ukupnim vrijednostima -> Datum relevantnosti rezultata - 01.04.06 -> Tekući period - april.)

4. Popunite referentnu knjigu "Valute"

5. Popuniti imenik "Skladišta": Glavno skladište (veleprodaja) MOL - Mironov A.A.; Pribor (veleprodaja) MOL - Pavlov VV; Trgovački prostor (maloprodaja) MOL - Tikhonov V.V.

6. Popuniti imenik "Blagajna": Dodajte novi element (Akcije->Novo)->Naziv - Blagajna "trgovački pod" -> Povežite način rada "Ova blagajna je kasa kase" -> Način rada kase - FR -> Broj - 12345.

7. Popunite imenik "Izvođači".

Podaci o ugovornim stranama unose se u imenik "Kontrastrana" za računovodstvo međusobnih obračuna sa njima i za papirologiju. Druga strana je opšti koncept koji uključuje dobavljače i kupce, organizacije i pojedince. Da biste registrovali poslovne transakcije između sopstvenih pravnih lica, možete registrovati svoje pravno lice kao drugu stranu. Imenik se poziva za unos i uređivanje informacija iz stavke menija "Imenici" / "Izvođači".

Kreirajte fascikle "Dobavljači", "Kupci", "Distributeri" (Akcije -> Nova grupa).

Otvorite folder "Dobavljači" (dvaput kliknite na ikonu).

Dodajte novi element direktorija (Akcije -> Novo).

Druga strana se može dodijeliti jedan od tri tipa: "Treće pravno lice", "Pojedinac" ili "Sopstveno pravno lice". U zavisnosti od vrste druge ugovorne strane, struktura informacija prikazanih u obrascu druge ugovorne strane se menja. "Lice" druge ugovorne strane se može promijeniti. Ovo pruža mogućnost sastavljanja dokumenata sa jednom drugom stranom u ime različitih pravnih i fizičkih lica bez promjene rezultata međusobnih obračuna sa ovom drugom stranom. Isti račun može imati različite vrijednosti imovine, na primjer, svojstva kao što su "Dužnici" i " Veleprodajni kupci". Jedan od tipova svojstava se može dodijeliti kao glavno svojstvo. Tip glavnog svojstva se dodjeljuje u stavci menija "Alati" / Postavke računovodstva. / kartica "Svojstva". Grupiranjem po vrijednostima glavnog svojstva možete izvršiti komparativna analiza podaci. Pomoću dugmeta "Traži" možete tražiti željenu drugu stranu. Suprotnu stranu možete tražiti po kratkom nazivu druge ugovorne strane (naziv), po šifri, po kratkom nazivu pravne (fizičke) osobe koja je u obrascu druge ugovorne strane naznačena kao glavna. Da biste pretraživali, morate odabrati parametar po kojem će se izvršiti pretraga i unijeti u podniz za pretragu tekstualne informacije. Lista odabranih ugovornih strana će se pojaviti na listi Pronađeni elementi. Dugme "Odaberi" ili dvostruki klik mišem će postaviti kursor na željenu drugu stranu. Dodatne informacije o drugoj strani mogu se dobiti pomoću odgovarajućih dijaloških dugmadi: Dugme "Sporazumi" otvara listu ugovora sklopljenih sa drugom stranom. Za svaki ugovor možete vidjeti parametre postavljene za njega: vrstu cijene, popuste, iznos kredita koji mu se daje. Takođe prikazuje informacije o trenutnom stanju obračuna sa drugom stranom po ugovoru. · Klikom na dugme "Bankovni računi" otvara se lista bankovnih računa druge strane. · Klikom na dugme "Svojstva" možete pogledati listu svojstava dodeljenih ovom nalogu. Dugme "Međusobna poravnanja" otvara izvještaj o međusobnim obračunima sa drugom stranom za sve ugovore sklopljene sa njom. . Dugme "Dugovi" otvara se za pregled spiska dokumenata za koje postoji neizmireni dug kod ove druge ugovorne strane. Dug po dokumentu iskazuje se u valuti ugovora po kojem je izvršen. U liniji "Ukupni" prikazan je ukupan iznos duga. Prilikom postavljanja kursora na drugu ugovornu stranu, informacije o dokumentima za koje postoji neizmireni dug se odmah ažuriraju.

U podgrupu "Dobavljači" dodajte ugovorne strane:

1. OOO Vesna.

Na kartici “Glavno” u prozoru “Naziv pravnog lica” navedite Vesna -> Enter -> u prozoru “Službeni naziv” navedite Vesna LLC. U prozoru "Vrsta druge ugovorne strane" odaberite "treće pravno lice. lice". U prozoru "TIN \ KPP" unesite 720301445566 \ 720301001. Zapamtite pravnu adresu (pritisnite dugme „Koverta“ -> u prozoru „regija“ naznačite oblast Tjumenj -> u prozoru „grad“ naznačite grad Tjumenj -> u prozoru „ulica“ navedite Sakko st -> u prozoru „kuća“ navedite 5 -> u prozoru „indeks“ navedite 625000 -> kliknite na „U redu“.

Idite na oznaku "Sporazum o međusobnim poravnanjima". U prozoru "Naziv glavnog ugovora" naznačite broj dugoročnog ugovora sa drugom stranom i on će automatski biti ubačen u dokumente kada se ta druga strana izabere; ako nema takvog sporazuma, polje možete ostaviti praznim (kliknite na križić desno od prozora), tada će prozor ostati prazan . Očisti prozor sa dugmetom . U prozoru "Valuta međusobnih obračuna prema sporazumu" naznačite rublje. U prozoru "Tip zadane cijene" odaberite "kupovina". U prozoru "Default Discount" može se uneti procenat popusta za klijenta; ostavite polje praznim. U prozoru "Rok kredita" označava se broj dana kredita; unesite 10 dana. U prozoru "Iznos kredita" unesite 10.000 rubalja.

Idite na karticu "Bankovni račun". U prozoru "Naziv računa" unesite "glavni". U prozoru "valuta" - rublje. U prozoru "broj računa" navedite 4070281000000000555. U "Banka u kojoj je otvoren račun" pritisnite dugme za odabir -> dodajte novi red (prvo dugme na traci sa alatkama unutar prozora "banke") -> u prozoru "ime" označite Alfa-banku -> u prozoru "BIC" 9 upišite 07445 -> 7445. račun" navedite 30101810100000000774 -> u prozoru "poštanska adresa" navedite 101511 MOSKVA UL. Lugovaya, 41 -> pritisnite dugme "napiši" -> "OK" -> dvaput kliknite na liniju za odabir banke upisane u imenik kartice druge strane.

Slično, popunite ostale druge ugovorne strane.

2. OOO "Formula"

Naziv pravnog lica: DOO "Formula"

Pravni. adresa: 625000. Tyumen. Mir. 311

Mail. adresa: 625000. PF 007

PIB: 7202021455

Račun: 40702810100000000777

Banka: Trijumf

Cor. račun: 30107810600000172305

BIC: 044585305

U podgrupu "Kupci" dodajte ugovorne strane:

1. Naziv pravnog lica: Start LLC

Pravni. adresa: 625000. Tyumen. Republika. 204

Mail. adresa: 625000. PF 444

PIB: 7202021466

Valuta ugovora je rublje. Rok kredita - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000718

Banka: Alfa-Bank

Adresa banke: Tjumenj. Republika 160

BIC: 044585333

PIB: 7202021489

Valuta ugovora je rublje. Rok kredita - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000456

Banka: Alfa-Bank

Adresa banke: Tjumenj. Republika 160

Cor. račun: 30107810600000172333

BIC: 044585333

U podgrupu "Distributeri" dodajte izvođače:

1. Naziv pravnog lica: Progress doo

Pravni. adresa: 625000. Tyumen. Lenina 20

Mail. adresa: 625000. Tyumen. Lenina 20

PIB: 7202021478

Valuta ugovora je rublje. Rok kredita - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000888

Banka: Zapadnosibirska banka Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Tjumenj

BIC: 047102651

2. Naziv pravnog lica: JP Savelyev A.A. Sveta br. 456

Pravni. adresa: 625000. Tyumen. Republika. 189-44

Mail. adresa: 625000. Tyumen. Republika. 189-44

PIB: 7202021489

Valuta ugovora je rublje. Rok kredita - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000456

Banka: Zapadnosibirska banka Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Tjumenj

Adresa banke: Tjumenj. Rizhskaya 62

Cor. račun: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Popunite direktorij "Vrste cijena" (direktoriji -> cijene i porezi -> vrste cijena -> akcije -> novo -> u prozoru imena, navedite račun -> u prozoru "valuta", rublje -> u prozoru "način cijena" naznačite "podesite samo ručno" -> Sačuvaj -> Ok.

Kreirajte vrstu male veleprodajne cijene sa 10% marže (priručnici -> cijene i porezi -> vrste cijena -> akcije -> novo -> u prozoru "ime" navedite mala veleprodaja 10 -> u prozoru "valuta", rublje -> u prozoru "način cijene", navedite "izračunato i pohranjeno" -> u prozoru "margina0" -> navedite ">u redu" prozoru, navedite ">> u prozoru "> u redu".

Kreirajte vrstu veleprodajne cijene sa 20% marže (direktoriji -> cijene i porezi -> vrste cijena -> akcije -> novo -> u prozoru "naziv", navedite veleprodaju 20 -> u prozoru "valuta", rublje -> u prozoru "način formiranja cijene", naznačite "izračunato i pohranjeno" -> u prozoru "margina" -> navedite "na računanju" prozoru -> navedite 20 -> u redu.

Kreirajte vrstu maloprodajne cijene sa 50% marže (priručnici -> cijene i porezi -> vrste cijena -> akcije -> novo -> u prozoru "ime" navedite maloprodaju 50 -> u prozoru "valuta", rublje -> u prozoru "način cijene", navedite "izračunato i pohranjeno" -> u prozoru "margina0" -> unesite "5 Sačuvaj na račun" u prozoru "5 Sačuvaj ->"

9. Popuniti referentnu knjigu "Nomenklatura" (imenici -> nomenklatura)

Kreirajte foldere "Kolačići", "Bomboni", "Sokovi" (Akcije -> Nova grupa).

Otvorite folder "Cookies" (dvaput kliknite na ikonu). Dodajte novi element direktorija (Akcije->Novo).

1. U prozoru “ime” naznačite “Klasični kolačići za godišnjicu” (ovo polje se koristi za traženje nomenklature u imeniku) -> Enter -> informacije iz prethodnog prozora će se kopirati u prozor “ime za štampanje” (može se precizirati). U "osnovnom" prozoru navedite paket -> popunite prozor sa crtičnim kodom klikom na tipku "strelica lijevo" -> u prozoru "težina" navedite 0,2 -> onemogućite "koristi samo osnovni" način -> u prozoru "osnovni" odaberite "paket" -> popunite prozor sa crtičnim kodom klikom na dugme "lijeva strelica" desno -> u prozoru "1" navedite dugme -> u prozoru "1" navedite -> u prozoru “PDV” navedite 18% -> u prozoru “NP” navedite bez poreza.

Idite na karticu "Dodatno". U prozoru "glavno svojstvo" dodajte novi red (prvo dugme na traci sa alatkama ili radnje -> novo) i navedite Roth Front -> kliknite na dugme "write" na traci sa alatkama (dugme sa disketom) -> izaberite svojstvo u nomenklaturnoj kartici dvostrukim klikom na liniju. U prozoru "minimalni saldo" unesite 50.

Da biste sačuvali element imenika, kliknite na dugme "napiši" na dnu "nomenklature".

Da formirate cijene po kojima će se bilježiti trenutna nomenklatura robe, kliknite na dugme "referentne knjige" -> cijene -> dodajte novi red (akcije -> novo ili prvo dugme na traci s alatima) -> u prozoru "vrsta" navedite naučnike -> u prozoru "cijena" navedite 20 -> kliknite na dugme "zapis" na traci sa alatkama, dajte "zapis" -> 0 u prozoru "zapisnik" -> 0 "datoteke" Ok.

Dodajte novi red (radnje -> novo ili prvo dugme na traci sa alatkama) -> u prozoru "vrsta" navedite malu veleprodaju 10 -> u prozoru "cijena" navedite 22 -> kliknite na dugme "snimi" na alatnoj traci -> u prozoru "zabilježite periodične detalje" navedite datum "01,03,06" -> Ok.

Dodajte novu liniju (radnje -> novo ili prvo dugme na traci sa alatkama) -> u prozoru "vrsta" navedite veleprodaju 20 -> u prozoru "cijena" navedite 24 -> kliknite na dugme "snimi" na traci sa alatkama -> u prozoru "snimi periodične detalje" navedite datum "01,03,06" -> Ok.

Dodajte novi red (radnje -> novo ili prvo dugme na traci sa alatkama) -> u prozoru "vrsta" navedite maloprodaju 50 -> u prozoru "cijena" navedite 30 -> kliknite na dugme "snimi" na traci sa alatkama -> u prozoru "snimi periodične detalje" navedite datum "01,03,06" -> Ok.

2. Slično popunite element priručnika za nomenklaturu "Jubilarni kolačići od orašastih plodova"

Zatvorite folder "Cookies" dvostrukim klikom na ikonu. Otvorite fasciklu slatkiša dvostrukim klikom na ikonu. Dodajte dvije vrste slatkiša u ovaj folder:

Slatkiši gutaju 60 rubalja / kg

Slatkiši proljetni po 50 rubalja / kg.

3. Zatvorite folder "Candy" dvostrukim klikom na ikonu. Otvorite folder "Juice" dvostrukim klikom na ikonu. Dodajte dvije vrste sokova u ovaj folder:

Dobry sok od jabuke 20 rub/l

Juice Orchard breskva 20 rub/l

Redoslijed popunjavanja je sličan redoslijedu opisanom u prethodnom paragrafu.

10. RAČUNOVODSTVO PRIHODA OD IZUMA U NAČINU KUPOVINE I PRODAJE

(Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (kupovina i prodaja))

Dokumenti "Prijem dobara i materijala (kupovina i prodaja) (Prijem robe i materijala (komision))" kreiraju se, čuvaju i uređuju u časopisu "Dobavljači". Novi dokument se takođe poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Dobavljači" / "Prijem robe i materijala (kupovina i prodaja)" ili "Prijem robe i materijala (provizija)". U zavisnosti od izabrane stavke menija u formi ekrana dokumenta, automatski će se odrediti vrsta transakcije koja se obrađuje - kupovina ili prihvatanje uz proviziju. Kupovina istog artikla iz imenika "Nomenklatura" pomoću dokumenta "Prijem robe i materijala (kupovina i prodaja)" može se formalizirati kao kupovina raznih vrsta robe i materijala (robe, materijala). Tokom otpreme, konfiguracija će automatski odrediti vrstu robe i materijala za otpremu u skladu sa isporukom i ispravno generisati knjigovodstvene unose.

Vrsta robe i materijala se bira u koloni "Vrsta robe i materijala". Prilikom odabira robe i materijala iz kataloga možete postaviti takav način odabira u kojem će se kolona "Vrsta robe i materijala" postaviti u skladu sa vrijednošću koja je odabrana kao zadana vrijednost u dijalogu za odabir.

Operacija komisionog prijema može se izvršiti samo za robu.

Konfiguracija pruža mogućnost vođenja grupnog obračuna stavki inventara u kontekstu različitih svojstava serije inventara. Kao takvo svojstvo može se koristiti rok trajanja robe i materijala, boja, veličina itd. Prilikom prijema robe i materijala potrebno je evidentirati prijem iste robe i materijala različitih svojstava u više redova u specifikaciji dokumenta. Kolone "GTE", "Država", "Imovina" popunjavaju se pomoću dijaloškog okvira obrasca elementa referentne knjige "Pošiljke robe i materijala". Ovaj prozor se poziva kada je neko od navedenih polja aktivirano. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u koje je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" za generiranu formu za knjiženi dokument E omogućava karticu koja će biti generirana na osnovu knjiženog dokumenta. da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupe Nove akcije za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja dnevnik za unos dokumenta na mjesto korisnika kada je korisnik preklopnik dokumenta u "korisnički dnevnik". podešavanja, dokument će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućava postavljanje istih cijena u katalogu cijena za one artikle koji su naznačeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju druge cijene, prema navedenim oznakama.

Primjer 1

Da se odrazi prijem od 01.04.06 od Vesna doo prema fakturi, fakturi, fakturi br.55 od 01.04.06 slatkiši: Lastavice - 100 kg; Opruge - 100 kg.

Rješenje: Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (kupovina i prodaja) -> navedite Vesna doo u prozoru druge strane. U prozoru ugovora –> radnje -> novo-> u prozoru „naziv ugovora” navesti fakturu br. 55 od 01.04.06. zadani tip cijene - računovodstvo -> kreditni rok - 10 dana -> iznos kredita - 10.000 rubalja -> zapišite -> Ok -> odaberite ugovor u dokumentu dvostrukim klikom na liniju -> idite na tabelarni dio -> kliknite na dugme "cijene" -> u prozoru "vrsta cijene" odaberite "računovodstvo" -> Ok -> kliknite na dugme "Odaberi" -> kliknite na dugme "odaberite" -> dvaput kliknite na redak "odaberite" , pritisnite enter -> navedite 100 -> Ok. Nakon što odaberete svu potrebnu nomenklaturu, kliknite na dugme Ok. Pritisnite dugme Sačuvaj -> Pošta -> M4 (pogledajte i zatvorite štampani obrazac) -> kliknite na dugme Faktura (pritisnite dugme Sačuvaj-> Pošta-> Štampa-> Ok) -> Ok.

Kreirani dokument se pohranjuje u dnevnik dokumenata po dobavljačima (dokumenti -> dobavljači -> dnevnik dokumenata po dobavljačima)

11. RAČUNOVODSTVO PRIHODA OD IZUMA U KOMISIJSKOJ REŽIMU

(Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (provizija))

Dokument funkcionira slično kao i dokument „Prijem robe i materijala (kupoprodaja).

Primjer 2

Za odraz prijema od 02.04.06 od DOO "Formula" prema fakturi, fakturi, fakturi br. 60 od 02.04.06 kolačići: jubilarni klasik - 100 kg; Godišnji orah - 100 kg.

Rješenje: Vidi primjer 1

12. RAČUNOVODSTVO PRIHODA OD IZUMA (UVOZ)

(Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (uvoz))

Dokument "Prijem robe i materijala (uvoz)" izdaje se ako je potrebno odraziti podatke o carinskim taksama i dažbinama pri prijemu uvezene robe i materijala. Dokument sadrži dodatnu karticu "Carina, carina", na kojoj se popunjavaju podaci o carinskim dažbinama u rubljama i valuti. U polju „Ugovarač“ upisuje se naziv carinarnice, a u poljima „Ugovor sa carinom“ (rubljačka carina i valutna carina) naziv i brojevi onih ugovora sa carinom za koje se obračunava iznos rublja i carine. Sam iznos se bilježi ručno u odgovarajuća polja. Iznos devizne naknade evidentira se u valuti koja je određena u valuti predmetnog ugovora. Ispod je njegova protuvrijednost u rubljama, preračunata po kursu navedenom u dokumentu. Broj carinske deklaracije i zemlja porijekla su naznačeni za svaki proizvod na kartici „Tabelarni dio“. Carine naplaćene od svake inventarne stavke su naznačene u tabelarnom delu dokumenta (kartica „Tabelarni deo“). Cijena robe i materijala je navedena u valuti dokumenta, carinska vrijednost se automatski pretvara u rublje (ustanovljena obračunska valuta) po kursu navedenom u dokumentu. Vrijednost carinske vrijednosti može se mijenjati ručno. Polje "% carine" označava procenat dažbine koja se naplaćuje, iznos dažbine se automatski obračunava na osnovu navedenog procenta i vrednosti carinske vrednosti. Iznos naknade se može podesiti i ručno, međutim, ostaje prethodno navedeni postotak naknade. Pogodno je koristiti ručno podešavanje iznosa naknade ako je potrebno zaokružiti ovaj iznos, a da postotak naplaćenog poreza ostane nepromijenjen. Iznos PDV-a se automatski obračunava u obračunskoj valuti na osnovu vrijednosti carinske vrijednosti i carine. Ovaj dokument se uvijek sastavlja sa PDV-om u iznosu dokumenta. Korisnik ima mogućnost da ručno promijeni iznos PDV-a. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor u kojem se nalazi stablo strukture subordinacije u kojoj je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" prikazuje dokument koji se generira na kartici E u obrascu za knjiženje. stavka vam omogućava da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. karakteristike cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombinacijom specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. Ako je "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik postavljena zastavica u dokumentu automatski će biti zatvorena zastavica korisničkih postavki. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućava postavljanje istih cijena u katalogu cijena za one artikle koji su naznačeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju druge cijene, prema navedenim oznakama.

Primjer 3

Da se odrazi prijem od 02.04.06 od Formula doo prema fakturi, fakturi, fakturi br. 61 od 02.04.06 Rafaello bombona 100 kutija od po 200 g. Carinska pristojba u rubljama - 1000 rubalja. prema ugovoru br. 333. Na kartici „Carina, carina“ u prozoru „Ugovarač“ navedite carinu Tjumenske oblasti.

Rješenje: Vidi primjer 1.

MALOPRODAJA NA MALO (KUP-PRODAJA) (PROVIZIJA)

(Dokumenti -> Dobavljači -> Maloprodajni prijem robe i materijala (kupovina i prodaja) (provizija))

Dokumenti "Maloprodajni račun (Kupovina i prodaja) (Maloprodajni račun (Provizija))" dizajnirani su za registraciju prijema robe i materijala u maloprodajno skladište. Dokumenti "Maloprodajni račun (Kupovina i prodaja) (Maloprodajni račun (Provizija))" kreiraju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku prodaje "DocuJ". rep (provizija)". U zavisnosti od izabrane stavke menija u ekranskoj formi dokumenta, automatski će se odrediti vrsta transakcije koja se izvršava - kupovina ili prihvatanje za proviziju. Izvođenje ovih dokumenata je slično izvršenju dokumenata "Prijem robe i materijala (kupovina i prodaja)". Posebnost ovog dokumenta je da će se prodavati po "reprodajnim cenama" robe i materijala. cijena". Cijena po kojoj će se roba i materijal prodavati u maloprodaji može se izračunati na osnovu unesene cijene dobavljača (cijena nabavke) i marže (maloprodajna marža). Po defaultu, marža se popunjava maržom koja je postavljena za vrstu maloprodajne cijene koja je definirana u računovodstvenim postavkama na kartici Maloprodaja. Maloprodajna vrijednost marže se također može podesiti i može se automatski registrovati maloprodajna cijena različitih vrsta robe, a može se automatski registrovati kao "maloprodajna cijena". s i materijali (roba, materijal). Prilikom otpreme, konfiguracija će automatski odrediti vrstu robe i materijala koji se otpremaju u skladu sa isporukom i ispravno generisati knjigovodstvene unose. Vrsta robe i materijala se bira u koloni "Vrsta robe i materijala". Prilikom odabira robe i materijala iz kataloga, možete postaviti način odabira u kojem će kolona "Vrsta robe i materijala" biti u skladu sa zadanom vrijednosti u dijalogu za odabir, ali će biti odabrana samo kolona "Vrsta i materijal" u skladu sa zadanom vrijednošću. robe. Konfiguracija pruža mogućnost vođenja grupnog obračuna stavki inventara u kontekstu različitih svojstava serije inventara. Kao takvo svojstvo može se koristiti rok trajanja robe i materijala, boja, veličina itd. Prilikom prijema robe i materijala potrebno je evidentirati prijem iste robe i materijala različitih svojstava u više redova u specifikaciji dokumenta. Kolone "GTE", "Država", "Imovina" popunjavaju se pomoću dijaloškog okvira obrasca elementa referentne knjige "Pošiljke robe i materijala". Ovaj prozor se poziva kada je neko od navedenih polja aktivirano. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" za generiranu formu knjiženog dokumenta omogućava vam generiranje ovog dokumenta na kartici koja će vam biti generirana na osnovu knjiženja. da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje na promjeni karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i stavlja kursor za prebacivanje postavki dnevnika kada je kursor postavljen na dokument za unos dokumenta. će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućava postavljanje istih cijena u katalogu cijena za one artikle koji su naznačeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju druge cijene, prema navedenim oznakama.

REALIZACIJA (KUP-PRODAJA) (PROVIZIJA)

(Dokumenti -> Kupci -> Implementacija robe i materijala (kupoprodaja) (provizija))

Dokument "Prodaja (kupoprodaja, provizija)" namijenjen je za evidentiranje činjenice prodaje (otpremanja) robe i materijala. Istim dokumentom evidentira se činjenica otpreme i izdavanja robe i materijala za proviziju (prijenos robe i materijala za prodaju) u konfiguraciji. Tip izvršene operacije, a shodno tome i naziv dokumenta, mijenja se kada kliknete na dugme "Operacija" u zaglavlju dokumenta. Novi dokument se takođe poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Kupci" / "Realizacija (kupoprodaja)" ili "Realizacija (provizija)". Kada odaberete odgovarajuću stavku menija, automatski se postavlja vrsta izvršene operacije (kupoprodaja ili provizija) i naziv dokumenta. Dokument se može izdati na osnovu zahtjeva koji se podnosi kupcu. U slučaju da se otpremni dokument izdaje na osnovu prijave za koju je rezervisan popis (Zahtjev za skladište, Prijava za isporuku), tada se rezerva zaliha izdata po ovom dokumentu automatski uklanja. U slučaju da je u dokumentu postavljena zastavica "Bez PDV-a", a plaćanje se vrši u gotovini, automatsko storniranje iznosa PDV-a se ne vrši. Na osnovu dokumenta "Realizacija (kupoprodaja)" za dalje evidentiranje podataka u knjizi prodaje upisuje se račun. Račun se može unijeti na osnovu knjiženog dokumenta pritiskom na dugme "Račun". Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" za generiranu formu knjiženog dokumenta omogućava vam generiranje ovog dokumenta na kartici koja će vam biti generirana na osnovu knjiženja. da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje na promjeni karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i stavlja kursor za prebacivanje postavki dnevnika kada je kursor postavljen na dokument za unos dokumenta. će se automatski zatvoriti. Stavka "Učitaj (pošalji e-mailom)" omogućava slanje dokumenta u elektronskom obliku.

REALIZACIJA (MALOPRODAJA)

(Dokumenti -> Kupci -> Realizacija robe i materijala (maloprodaja))

Dokument „Prodaja (maloprodaja)“ je namenjen fiksiranju pošiljke robe i materijala u maloprodaji. Ovaj dokument je pogodan za upotrebu ako se prilikom prodaje robe i materijala u maloprodaji vremensko razdvoje činjenica plaćanja i otpreme robe i materijala (primanje novca evidentira se dokumentom „Ulazni novčani nalog“ sa utvrđenom vrstom plaćanja „Prihodi od maloprodaje“ ili „Prihodi od maloprodaje (UTII)“. Kao primjer, registracija maloprodaja u radnjama koje ne vode kompjutersku evidenciju. Dokument se može izdati iz veleprodajnog i maloprodajnog skladišta. U slučaju da se dokument izdaje iz maloprodajnog skladišta, tada se prodaja vrši po fiksnim cijenama. Cijene su fiksne u trenutku prijema robe i materijala u maloprodajnom magacinu - u dokumentu "Prijem na malo" ili "Kretanje robe i materijala (u maloprodaji)". Prilikom prodaje usluga na malo koristi se tip cijene koji je naveden u postavkama računovodstvenih parametara na kartici "Režimi". Dokument "Prodaja (malo)" može se upisati na osnovu dokumenta "Zaliha (malo)". Ovaj način punjenja je pogodan ako se promet robe i materijala evidentira u maloprodaji, na osnovu rezultata trgovački pod(maloprodajno skladište) inventar. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje:

Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za objavljeni dokument prikazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom. Stavka "Izvještaj o knjigovodstvenim unosima" za knjiženi dokument u tabelarnom obliku prikazuje unose koji će biti generisani za ovaj dokument. Stavka "Unesite na osnovu" vam omogućava da unosite nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombinovanjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opšti dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

INVENTAR TO O MISIONAR

(Dokumenti -> Kupci -> Inventar komisionara)

Dokument "Inventar komisionara" namenjen je utvrđivanju stanja robe i materijala koje komisionar prodaje. Ovaj dokument ne pravi nikakva kretanja u registrima konfiguracije. Uz pomoć ovog dokumenta možete fiksirati trenutnu zalihu robe i materijala kod komisionara, a zatim, na osnovu rezultata poređenja stvarne i stvarne količine robe i materijala, izdati dokument „Izvještaj komisionara“ koji će evidentirati prodaju robe i materijala predatih na prodaju. Ovaj način punjenja pogodan je za korištenje ako komisionar ne prijavljuje broj prodanih (prodatih) robe i materijala, već stanje neprodate robe i materijala. Novi dokument se poziva iz stavke menija "Dokumenti / "Kupci" / "Inventar komisionara". Specifikacija dokumenta se može automatski popuniti sa svom robom i materijalom komisionara koji je prenet na prodaju, a još nije prodat, pomoću dugmeta "Popuni". Polje "Br. (računovodstvo)" popunjava se stanjem neprodate robe i materijala na dan popisa u skladu sa dokumentima izdatim kod ovog komisionara. Polje "Cijena" popunjava se cijenom po kojoj je roba i materijal prebačen na prodaju komisionu. Ako je roba i materijal prebačen na prodaju po različitim cijenama, tada će dokument sadržavati različite linije za obračun robe i kolonu "A". "Iznos (stvarni)" se inicijalno popunjava ukupnim troškom T MC, koji se izračunava kao "Cijena" pomnožena sa stvarnom količinom. U kolonu "Količina (stvarna)" korisnik unosi podatke o stvarnim salovima neprodate robe i materijala od komisionara. Korisnik također ima priliku promijeniti cijenu. kolona se popunjava razlikom između stvarne (stvarne) i obračunske količine robe i materijala. subordinacija" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Unesite na osnovu" vam omogućava da unosite nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opšti dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

IZVJEŠTAJ KOMESARA

(Dokumenti -> Kupci -> Izvještaj komisionara)

Dokument "Izvještaj komisionara" namijenjen je fiksiranju robe i materijala koje komisionar prodaje. Ako je među tim dobrima i materijalima bilo robe i materijala ranije prihvaćenih na prodaju od dobavljača, tada se evidentira i činjenica da je od njega dobio pravo vlasništva na tim dobrima i materijalima (do sada su pripadali dobavljaču). Dokumenti "Izvještaj komisionara" kreiraju se, pohranjuju i uređuju u časopisu "Kupci" (poziva se u izborniku "Dnevnici" / "Kupci"). Novi dokument se također poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Kupci" / "Izvještaj povjerenika". Dokument "Izvještaj komisionara" može se sastaviti na osnovu dokumenta "Prodaja (provizija)" ili u okviru posebnog ugovora sa drugom stranom. Ako je dokument sastavljen na osnovu dokumenta "Prodaja (provizija)", tada se njegova specifikacija automatski popunjava svim dobrima i materijalima koji se prenose na prodaju, a još nisu prodati po ovom dokumentu. Ako je dokument sastavljen u okviru određenog sporazuma, tada se njegova specifikacija popunjava uzimajući u obzir svu robu i materijale koji su prebačeni na prodaju, ali nisu prodani prema određenom ugovoru. Pomoću dugmeta „Popuni“ možete automatski odrediti dokument prilikom promene detalja dokumenta (promena osnovnog dokumenta, promena druge ugovorne strane ili ugovora). Cijene u dokumentu određuju se prema cijenama po kojima je roba i materijal stavljen na prodaju. Ako su roba i materijal prebačeni na prodaju po različitim cijenama, tada će se u dokumentu "Izvještaj komisionara" evidentirati dva reda o istoj robi i materijalu sa različitim prodajnim cijenama. Specifikacija dokumenta može se popuniti i ručno. Specifikacija dokumenta "Izvještaj komisionara" sadrži robu i materijale koje komisionar (izvođač - prodavac) prodaje i njihovu količinu. U slučaju da komisionar izvještava o stanju zaliha za prodaju, tada je najprije pogodno sastaviti dokument "Inventar komisionara", u kojem se evidentiraju stvarna stanja zaliha komisionara, a zatim na osnovu njega upisati dokument "Izvještaj komisionara", u čiju specifikaciju se automatski upisuje količina prodatih zaliha od strane komisionara. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor u kojem se nalazi stablo strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj knjigovodstvenih unosa" u knjiženom obliku prikazuje dokument koji će se generirati za knjiženi dokument. Stavka "Unesite na osnovu" vam omogućava da unosite nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta.

Ovaj dokument je namijenjen dokumentovanju činjenice o povratu robe i materijala od strane kupca ili komisionara.

IZVJEŠTAJ O POVRATU KUPCA

(Dokumenti -> Kupci -> Povrat od kupca)

U stvari, jedan dokument se koristi za registraciju obje ove operacije, a koja se operacija trenutno obrađuje određuje odabrana vrsta operacije. Tip transakcije se bira tipkom "Operacija". Dokumenti "Povrat od kupca (komisionara)" kreiraju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku "Kupci". Novi dokument se takođe poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Kupci" / "Povrat od kupca (kupoprodaja)" ili "Povrat od kupca (provizija)". U zavisnosti od izabrane stavke menija u dokumentu, postavlja se odgovarajući tip operacije i naziv. Dokument "Povrat od kupca (provizija)" može se izdati na osnovu dokumenta "Prodaja (provizija)" ili kao dio ugovora sa drugom stranom. Ako je dokument sastavljen na osnovu dokumenta "Prodaja", njegova specifikacija se automatski popunjava sa svom prodatom robom i materijalom, a u njegovoj specifikaciji mora ostati samo ona roba i materijal koji kupac vraća (npr. neispravna, nekvalitetna roba). Ako je dokument sastavljen na osnovu ugovora sa komisionarom, njegovu specifikaciju će automatski popuniti sva dobra i materijali koji se prenose na prodaju, a još nisu prodati. Podrazumevano, cena u dokumentu se popunjava cenom po kojoj je roba i materijal prodata (preneta na proviziju). Po potrebi ova cijena se može promijeniti. Ovi podaci će se uzeti u obzir u međusobnim obračunima sa kupcem (komisionarom). U tom slučaju roba i materijal će biti vraćeni u seriju iz koje su prodati. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" za generiranu formu knjiženog dokumenta omogućava vam generiranje ovog dokumenta na kartici koja će vam biti generirana na osnovu knjiženja. da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje na promjeni karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i stavlja kursor za prebacivanje postavki dnevnika kada je kursor postavljen na dokument za unos dokumenta. će se automatski zatvoriti.

RAČUNOVODSTVO GOTOVINSKOG POSLOVANJA

PRIJEM NOVCA - PRIHODA KASH ORDER

(Dokumenti -> Blagajna -> PKO)

Dokument "Ulazni novčani nalog" je dizajniran za evidentiranje gotovinskih primitaka. U zavisnosti od utvrđene vrste plaćanja, uz pomoć ovog dokumenta, sledeće vrste gotovinski računi na blagajni: "Uplata od kupca", "Povrat od dobavljača", "Povrat od računovođe". U slučaju registracije prijema prihoda iz kase u toku maloprodaje, predviđene su sljedeće vrste plaćanja - "Maloprodajni računi" i Maloprodajni računi (UTII). Osim toga, postoji i vrsta prijema novca kao "Ostalo", što vam omogućava da ovim dokumentom evidentirate primitke novca koji ne spadaju u različite vrste plaćanja koje se mogu automatski razvrstati po vrstama plaćanja poštaricom gore, ako se automatski mogu razvrstati po vrstama plaćanja poštaricom. dokument: - plaćanje otpremljene robe i materijala (izvršene usluge); - plaćanje prodate robe i materijala; - prijem avansa od kupca. Svaki od ovih dijelova uplaćenog iznosa se odražava u skladu sa računovodstvenim pravilima. U slučaju da se avans evidentira putem dolaznog naloga za gotovinu, može se ispostaviti račun na osnovu pristiglog naloga za gotovinu. U ovom slučaju, račun se izdaje kao faktura za avansno plaćanje. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sledeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor sa stablom strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o knjigovodstvenim unosima" za knjiženje na obrascu prikazuje E karticu koja se generira za ovaj dokument na osnovu knjiženja. em omogućava unos novih dokumenata na osnovu odabranog.kursor je na ovom dokumentu Ako je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

IZDAVANJE NOVCA - TROŠKOVNI BLAGOVINSKI NALOG

(Dokumenti -> Blagajna -> RKO)

Dokument "Rashodni blagajnički nalog" (RKO) namijenjen je obračunu plaćanja gotovine. Novi dokument se poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Blagajna" / "Izlazni nalog". U zavisnosti od utvrđene vrste plaćanja, korišćenjem ovog dokumenta mogu se evidentirati sledeće vrste gotovinskih plaćanja: "Plaćanje dobavljaču", "Vraćanje plaćanja kupcu", "Izdavanje iznosa na izveštaj". Osim toga, postoji i takva vrsta plaćanja novca - "Ostalo", koja vam omogućava da pomoću ovog dokumenta popravite trošak gotovine koji ne spada u gore navedene vrste plaćanja. Konfiguracija predviđa obračun novca na različitim blagajnama kompanije, stoga, prilikom sastavljanja dokumenta, morate odabrati blagajnu s koje će se vršiti gotovinska plaćanja. Konfiguracija održava odvojeno računovodstvo sredstava od strane firmi u različitim valutama. U jednoj blagajni (ili u nekoliko kasa) sredstva se mogu čuvati u rubljama, dolarima, odnosno njemačkim markama za različite firme. Prilikom popunjavanja podataka u kasi potrebno je fiksirati valutu sredstava i firmu u ime koje se novac troši. U zavisnosti od statusa međusobnih obračuna sa kupcem, uplaćeni iznos se može automatski (po potrebi) raščlaniti na posebne dijelove prilikom knjiženja dokumenta: - plaćanje za primljenu robu i materijal (usluge); - plaćanje robe i materijala primljene na prodaju od komitenta; - avansno plaćanje dobavljaču. Svaki od ovih dijelova uplaćenog iznosa se obračunava u skladu sa računovodstvenim pravilima. Na kartici "Ispis" unose se potrebni podaci za pravilno formiranje štampane forme dokumenta i to: podaci o tome kome je gotovina izdata (polje "Izdavanje" u štampanom obliku dokument), kao i osnovu i primjenu dokumenta. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor u kojem se nalazi stablo strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj knjigovodstvenih unosa" u knjiženom obliku prikazuje dokument koji će se generirati za knjiženi dokument.

RAČUNOVODSTVO BANKARSKOG POSLOVANJA. NALOG ZA PLAĆANJE

(Dokumenti -> Banka-> Nalog za plaćanje)

Dokument je namijenjen za obradu i štampanje naloga za plaćanje. Dokumenti ove vrste se kreiraju, pohranjuju i uređuju u posebnom časopisu "Platni dokumenti". Novi dokument se može pozvati i u meniju "Dokumenti" / "Banka" / "Nalog za plaćanje". Prilikom kreiranja novog dokumenta, firma u ime koje se izdaje nalog za plaćanje postavlja se prema zadanim postavkama za korisnika. Tekući račun iz imenika "Bankovni računi" postavlja se u skladu sa odabranim glavnim tekućim računom preduzeća (kartica "Bankovni račun" u formi firme). Dugme "O" otvara informacije o odabranom tekućem računu koje se mogu uređivati ​​bez napuštanja dokumenta. Klikom na dugme "..." otvara se imenik "Bankovni računi" za navedenu kompaniju u režimu izbora, a možete izabrati njen drugi tekući račun. Podaci o platiocu, primaocu i svrsi plaćanja se automatski popunjavaju u skladu sa detaljima navedenim u dokumentu. Ove informacije su predstavljene kao tekst, koji se može ispraviti u bilo kojem trenutku. Uređivanje informacija se vrši na kartici "Štampanje". Za praktičnost punjenja možete koristiti posebnu obradu koja se zove dugme "Popuni". Poseban prozor sadrži listu podataka o uplatitelju (korisniku). Pomoću kontrolnih tipki (gore, dolje) možete promijeniti redoslijed detalja, a možete i ukloniti opis detalja iz teksta. Koristeći dugme "Auto", možete vratiti redosled detalja koji je postavljen u podrazumevanoj konfiguraciji. Ako kliknete na dugme "OK", tada će ovaj tekst biti dostupan za uređivanje na kartici "Ispis". Gumb "Akcije" omogućava vam da izvršite sljedeće akcije: stavku "Podređene strukture" otvara se stablo za podređene strukture u kojoj se unose na ovaj dokument na osnovu odabranog dokumenta. Ako je "Zatvori dokument u ovom dokumentu. Ako je" Zatvori dokument "kada se prebaci na zapis za prijavu", dokument će se automatski zatvoriti.

RED BANKARSKI IZVJEŠTAK (PRIHOD)

(Dokumenti -> Banka -> Red izvoda (priznanica))

Informacija o prijemu novca na tekući račun se unosi pomoću dokumenta "Izvod iz banke (dolazni). Novi dokument se može izdati iz stavke "Dokumenti" /" Banka "/" Linija izvoda (dolazni) "Novi dokument se može izdati i pomoću dugmeta "Dolazni" u obradi "Izvod iz banke". automatski se popunjava valutom koja se odnosi na izabranu transakciju ne treba obratiti pažnju na konfiguraciju tekućeg računa. sh sredstva na devizne račune firme će biti registrovana u konfiguraciji kao avansno plaćanje u valuti. Plaćanje se može fiksirati sa ili bez uzimanja u obzir NP. U dokumentu se mora navesti vrsta plaćanja. Moguće su sljedeće opcije plaćanja: "Prijem od kupca", "Povrat od dobavljača" i "Ostalo". Ako na izvodu iz banke stoji konkretan dokument na kojem je izvršeno plaćanje, onda se u ovom dokumentu može navesti kao osnovni dokument (dugme „Razlog“ u dokumentu). U slučaju da je kao vrsta plaćanja odabrano "Ostalo", mijenja se oblik dokumenta, u njemu se dodatno pojavljuju polje "Račun" i vrijednosti odgovarajućih podkontoa. Ova polja korisnik popunjava u skladu sa kojim računovodstvenim računima treba pripisati prijem bezgotovinskih sredstava. Ova polja su neobavezna, ali ako nisu popunjena, tada se računovodstveni unosi neće generirati za dokument sa "drugim" tipom plaćanja. U slučaju da je prijem avansa od kupca evidentiran na osnovu dokumenta "Linija izdavanja (priznanica)", izdaje se dokument "Ispostavljena faktura". Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sledeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor sa stablom strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o knjigovodstvenim unosima" za knjiženje na obrascu prikazuje E karticu koja se generira za ovaj dokument na osnovu knjiženja. em vam omogućava da unosite nove dokumente na osnovu odabranog kursora na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

RED IZ BANKE (Trošak)

(Dokumenti -> Banka-> Red izvoda (trošak))

Podaci o zaduženju novca sa tekućeg računa unose se pomoću dokumenta "Izvod iz banke (trošak). Novi dokument se može izdati iz stavke menija "Dokumenti" / "Banka" / "Linija izvoda (trošak)" Novi dokument se može izdati i pomoću dugmeta "Rashod" u obradi "Izvod iz banke". Novi dokument se otvara klikom na Izvod iz banke, na dugmetu "Izvod iz banke" na dugmetu "Izvod iz banke" na dugmetu "Izvod iz banke". automatski se popunjava valutom odabranog tekućeg računa.Konfiguracija predviđa obračun međusobnih obračuna sa stranim dobavljačima.Dug prema stranom dobavljaču nastaje prilikom sastavljanja dokumenta "Prijem robe i materijala (uvoz)" po konkretnom ugovoru sa inostranim dobavljačem.Dug prema stranom dobavljaču se otplaćuje kada se sredstva prenose sa deviznog tekućeg računa. Da biste to učinili, potrebno je sastaviti dokument "Linija bankovnog izvoda (trošak)", navodeći u njemu valutni tekući račun. U svim ostalim slučajevima, prenos novca sa deviznog tekućeg računa fiksiran je u konfiguraciji kao transfer dobavljaču avansa u valuti. Plaćanje može biti fiksno sa ili bez PDV-a. Dokument mora sadržavati vrstu plaćanja. Dostupne su sljedeće opcije plaćanja: "Plati dobavljaču", "Povratak kupcu", "Ostalo". Ako na izvodu iz banke stoji konkretan dokument na kojem je izvršeno plaćanje, onda se u ovom dokumentu može navesti kao osnovni dokument (dugme „Razlog“ u dokumentu). U slučaju da je kao tip plaćanja odabrano "Ostalo", obrazac dokumenta, dodatno sadrži polje "Račun" i vrijednosti odgovarajućih podbrojeva. Ova polja korisnik popunjava u skladu sa kojim računovodstvenim računima treba pripisati otpis bezgotovinskih sredstava. Ova polja su neobavezna, ali ako nisu popunjena, tada se računovodstveni unosi neće generirati za dokument sa "drugim" tipom plaćanja. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor u kojem se nalazi stablo strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj knjigovodstvenih unosa" u knjiženom obliku prikazuje dokument koji će se generirati za knjiženi dokument.

KONTROLE ZALIHA. KNJIŽENJE U SKLADIŠTE

(Dokumenti -> Skladište-> Knjiženje u skladište)

Dokument "Kapitalizacija" je namijenjen registraciji činjenice kapitalizacije robe i materijala. Dokument se može sastaviti na osnovu popisa izvršenog pomoću dokumenta "Inventar (po skladištu)" ili kao besplatan dokument u slučaju samovoljnog prijema robe i materijala. Dokumenti za knjiženje se kreiraju, pohranjuju i uređuju u dnevniku Dokumenti skladišta. Novi dokument se takođe poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Skladišta" / "Prijem robe i materijala". U slučaju proizvoljnog knjiženja, kako biste ispravno prikazali radnju u računovodstvu, možete popuniti podatke u grupi polja objedinjenih nazivom "Računovodstveni rad". Ova polja su opciona. Međutim, ako ova polja nisu popunjena, računovodstveni unosi za ovaj dokument neće biti generirani. Specifikacija dokumenta se popunjava na standardan način - unos po red ili odabir iz kataloga. U slučaju sastavljanja dokumenta na osnovu dokumenta „Inventar (po skladištu)“, specifikacija dokumenta se popunjava u skladu sa podacima navedenim u ovom dokumentu. Cijene se u ovom slučaju utvrđuju u skladu s cijenama navedenim u inventaru. Knjiženje robe i materijala može se vršiti i po proizvoljnim cijenama.Vrsta cijene se postavlja u posebnom prozoru "Parametri dokumenta" koji se zove tipkom "Cijene". Cijene se mogu podešavati ručno. Treba napomenuti da se uz pomoć ovog dokumenta evidentira dolazak u skladište. gotovih proizvoda, u polju "Vrsta robe i materijala", u ovom slučaju se bira tip "proizvodi". Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" za generiranu formu knjiženog dokumenta omogućava vam generiranje ovog dokumenta na kartici koja će vam biti generirana na osnovu knjiženja. da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje na promjeni karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i stavlja kursor za prebacivanje postavki dnevnika kada je kursor postavljen na dokument za unos dokumenta. će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućava postavljanje istih cijena u katalogu cijena za one artikle koji su naznačeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju druge cijene, prema navedenim oznakama.

ODRICANJE OD SKLADIŠTA

(Dokumenti -> Skladište-> Otpis sa skladišta)

Dokument "Otpis" je namijenjen za evidentiranje otpisa robe i materijala. Dokument se može sastaviti na osnovu obavljenog popisa (dokument "Popis (po skladištu)") ili kao besplatna isprava u slučaju samovoljnog otpisa robe i materijala. Dokumenti "Otpis" kreiraju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku "Skladišni dokumenti". Novi dokument se takođe poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Skladišta" / "Otpis robe i materijala". U grupi polja "Računovodstvena transakcija" popunite podatke o računima i podračunima kojima se ova poslovna transakcija mora pripisati. Polja se popunjavaju pomoću priručnika kontnog plana. Ova polja su opciona, ali ako su ostavljena prazna, računovodstveni unosi za dokument neće biti generisani. Kada se knjiženja učitaju, analizira se navedeni računovodstveni račun. U zavisnosti od navedenog računa, stavke dokumenata se mogu učitati u računovodstvo kao roba, materijal ili proizvodi, bez obzira na to kako su roba i materijal raspoređeni po serijama. Stoga se otpis inventara i materijala različitih vrsta preporučuje sačiniti različitim dokumentima za otpis. Specifikacija dokumenta se popunjava na standardan način - unos po red ili odabir iz kataloga. U slučaju da se zalihe otpisuju iz maloprodajnog skladišta, specifikaciji dokumenta se dodaju kolone Cijena i Iznos u koje se popunjavaju podaci o cijenama po kojima se zalihe obračunavaju u maloprodajnom skladištu. U skladu sa ovim cijenama roba i materijal će se otpisivati ​​sa maloprodajnog magacina. U slučaju da je dokument sastavljen na osnovu dokumenta "Inventura (po skladištu)", njegova specifikacija se automatski popunjava u skladu sa podacima navedenim u popisu. Prilikom sastavljanja dokumenta, serije se automatski otpisuju u skladu sa metodom obračuna troškova utvrđenom u obrascu kompanije. Dokument takođe ima mogućnost specificiranja određene serije iz koje će se inventar otpisati (kolona „Partija“ u specifikaciji dokumenta). Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor u kojem se nalazi stablo strukture subordinacije u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj knjigovodstvenih unosa" u knjiženom obliku prikazuje dokument koji će se generirati za knjiženi dokument. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" vam omogućava da popunite specifikaciju dokumenta kombinovanjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih tipova. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opšti dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

INVENTAR U SKLADIŠTU

(Dokumenti -> Skladište-> Inventar po skladištu)

Dokument je namijenjen za obavljanje inventure u veleprodajnim i maloprodajnim skladištima. Pomoću dugmeta "Operacija" možete promijeniti vrstu izvršene operacije i naziv dokumenta "Zalihe po magacinu" (zalihe u veleprodajnim skladištima) ili "Zalihe (po maloprodaji) (zalihe u maloprodajnim skladištima). Dokument „Popis po magacinima“ namijenjen je za formiranje i štampanje uporednog lista i popisne liste pri obavljanju popisa u veleprodajnim skladištima preduzeća, kao i izdavanju akata otpisa i kapitalizacije viškova robe i materijala na osnovu ovog dokumenta ukoliko postoje neslaganja između stvarnog i dokumentovanog stanja robe i materijala. Novi dokument se poziva iz menija "Dokumenti" / "Skladišta" / "Inventar po skladištu". Podaci u inventarnoj listi mogu se automatski popuniti podacima o stanju robe i materijala na veleprodajnom skladištu navedenom u dokumentu pomoću dugmeta "Popuni". U zavisnosti od pozicije prekidača „Vrsta zaliha“, stanja zaliha u skladištu se obračunavaju u odnosu na preduzeće koje je izabrano u dokumentu na dan popisa, ili za preduzeće u celini (za sva preduzeća). Knjiženjem dokumenta nema kretanja u registrima, međutim, na osnovu rezultata popisa možete ispisati podređene dokumente: "Otpis inventara" i "Evidencija inventara". Sastav ovih dokumenata popunjavaće se prema rezultatima popisa robe i materijala, odnosno viškovi robe i materijala utvrđeni kao rezultat popisa unosit će se u specifikaciju dokumenta „Kapitalizacija robe i materijala“, a ona dobra i materijali koje je potrebno otpisati prema rezultatima popisa robe i materijala unosit će se u dokument „specifične robe i materijala W“. Nakon knjiženja ovih dokumenata, količina robe i materijala u magacinu će biti jednaka stvarnom broju robe i materijala evidentiranom u popisnoj listi. Dokument "Zalihe (po maloprodaji)" namijenjen je utvrđivanju stanja zaliha u maloprodajnim skladištima po prodajnim cijenama. Novi dokument se poziva iz menija "Dokumenti" / "Skladišta" / "Zalihe (maloprodaja). Pomoću dugmeta "Popuni" može se popuniti specifikacija dokumenta sa stanjem u maloprodajnom skladištu. Obračun robe i materijala se vrši po prodajnim cenama. U zavisnosti od pozicije prekidača "Vrsta zaliha" u odabranom dokumentu zaliha se uračunavaju u stanje zaliha u firmi za zalihe. inventara, ili za kompaniju u cjelini (za sva preduzeća). Nakon izvršenog popisa u maloprodajnom skladištu u koloni „Br. činjenica” unose se stanja robe i materijala nakon maloprodaje. Razlika između ove dvije vrijednosti bit će količina prodane robe i materijala. Ove informacije će biti izračunate i zabilježene u dokumentu u koloni "Isključeno". Na osnovu dokumenta „Zalihe (maloprodaja)“ možete unijeti dokument „Prodaja (maloprodaja)“ ili „KKM izvještaj“. Specifikacija ovih dokumenata automatski sadrži podatke o prodatim robama i materijalima (informacije iz kolone „Isključeno“). Prilikom knjiženja dokumenta “KKM izvještaj” odmah će se evidentirati otprema robe i materijala i prijem novca na blagajni, dok će se kod knjiženja dokumenta “Prodaja (malo)” evidentirati samo otprema robe i materijala iz maloprodajnog skladišta. Dokument "Prodaja (maloprodaja)" pogodan je za sastavljanje ako se, na primjer, prihodi iz trgovine primaju svakodnevno i evidentiraju u informacijskoj bazi pomoću relevantnih dokumenata plaćanja, a informacije o prodaji (ili rezultatima inventara) ured prima samo jednom tjedno. Dugme "Radnje" vam omogućava da izvršite sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Unesi na osnovu" vam omogućava da unesete nove dokumente na osnovu odabranog. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument, ako se postavke C u dokumentu podese kada je "Cloc" dokument postavljen. automatski zatvorena.

REVALUACIJA U MALOPRODAJNOM SKLADIŠTU

(Dokumenti -> Skladište-> Revalorizacija (maloprodaja)

Dokument „Revalorizacija (maloprodaja)“ je namenjen za revalorizaciju stanja zaliha u maloprodajnom magacinu. Dokumenti "Revalorizacija (maloprodaja)" kreiraju se, čuvaju i uređuju u časopisu "Dnevnik magacinskih dokumenata". Novi dokument se poziva i iz menija "Dokumenti" / "Skladište" / "Revalorizacija (maloprodaja)". Stanja se revaloriziraju u maloprodajnom skladištu za kompaniju odabranu u dokumentu. Nakon odabira firme i maloprodajnog skladišta, specifikacija se automatski popunjava u dokumentu. Specifikacija dokumenta popunjava se ostacima robe i materijala koji se nalaze u ovom magacinu i koji se odnose na kompaniju odabranu u dokumentu. U svakom trenutku možete automatski popuniti specifikaciju dokumenta klikom na dugme "Popuni". Ako se u maloprodajnom skladištu nalaze ostaci iste robe i materijala po različitim cijenama, tada će dokument sadržavati nekoliko redova sa istom robom i materijalom, ali s različitim cijenama. Ne možete revalorizirati cijeli saldo određene pozicije, već samo dio. U tom slučaju, dokument mora navesti količinu robe i materijala za revalorizaciju i evidentiranje nova cijena. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj knjigovodstvenih unosa" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku knjiženja koja će se generirati za ovaj dokument. Stavka "Unos na osnovu" omogućava vam da na osnovu nje unesete u izabranu jednu stavku "na osnovu nje" vam omogućava da unesete nove dokumente na osnovu odabranih dokumenata. Katalog cijena "informacije o novoj maloprodajnoj cijeni navedenoj u dokumentu. Vrsta cijene koja je postavljena u postavkama računovodstvenih parametara na kartici "Načini rada" ažurira se kao tip maloprodajne cijene. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje za promjenu karakteristika cijene specifikacije dokumenta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opšti dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

KITS

OPREMA (DEOPREMA) robe i materijala

(Dokumenti -> Kompleti -> Kompletan set robe i materijala

Dokument "Sklapanje robe i materijala" namenjen je registraciji operacije sklapanja kompleta komponenti. Dokumenti ove vrste se kreiraju, pohranjuju i uređuju u posebnom časopisu "Setovi". Novi dokument se takođe može pozvati u meniju "Dokumenti" / "Kompleti" / "Komplet inventara". Operacija komisioniranja sastoji se od dvije faze, koje su sastavljene u jednom dokumentu, a to su otpis komponenti i prijem gotovog kompleta u skladište. Komponente se otpisuju iz skladišta - pošiljaoca, koji je u dokumentu označen kao "Skladište" u grupi elemenata "Organizacija". Prijem gotovog kompleta vrši se u skladište, koje je u dokumentu naznačeno kao "Primalac". Broj komponenti se postavlja u skladu sa navedenom količinom za svaku komponentu u poddirektorijumu "Kit Contents" i brojem kompleta koji se sastavljaju. Na listi možete proizvoljno mijenjati količinu i dodavati nove komponente, bez obzira koje komponente su navedene u kompletu u priručniku "Nomenklatura". Prilikom knjiženja komponenti, možete odabrati vrstu robe i materijala (roba, materijal, proizvodi) po kojoj će komponente biti knjižene u skladište. Cijena po kojoj se komponente knjiže u skladište automatski se obračunava na osnovu cijene po kojoj je komplet otpisan i navedenog koeficijenta cijene. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o knjigovodstvenim unosima" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku knjiženja koja će biti generirana za ovaj dokument. Stavka "Idi u dnevnik" stavka "Idi u dnevnik" stavlja u dnevnik kada se opći dokument prebacuje u dnevnik i otvara se opći dokument u dnevnik ". g je postavljen u korisničkim postavkama, dokument će se automatski zatvoriti.

RAD SA KKM-om. CHEK KKM

(Dokumenti -> Rad sa KKM-> Provjeri

Dokument "Check KKM" namenjen je registraciji masovne prodaje robe stanovništvu u maloprodaji. Dokument „KKM provjera“ može se izdati samo iz skladišta i za kompaniju koja je navedena u korisničkim zadanim postavkama. Prijem novca se evidentira na blagajni, što je također podešeno u korisničkim zadanim postavkama. Promjena ovih parametara u samom dokumentu nije predviđena. Kao iu svakom drugom maloprodajnom dokumentu, otprema robe i materijala može se vršiti samo po fiksnim cijenama. Dokument se može izdati iz veleprodajnog i maloprodajnog skladišta. U slučaju da se dokument izdaje iz veleprodajnog skladišta, tada se cijene koriste kao fiksne cijene, čiji je tip definiran na kartici "Modes" u postavkama računovodstvenih parametara. Isti tip cijene se koristi za otpremu maloprodajnih usluga. U slučaju da se dokument izdaje iz maloprodajnog skladišta, tada se cijene fiksiraju u trenutku prijema robe i materijala u maloprodajno skladište - u dokumentu „Prijem na malo“ ili „Kretanje robe i materijala (u maloprodaji)“. Dokumenti „KKM Check“ se mogu koristiti za masovnu trgovinu na malo korišćenjem KKM-a u režimu fiskalnog registra ili u „On Line“ režimu (štaviše, u „On Line“ modu, čekovi se generišu automatski). Dokument "KKM ček" može se izdati i ako ništa od bankomat. U tom slučaju se kao blagajna može odabrati blagajna koja nije blagajna, a ček se može odštampati u obliku računa. Čekovi se kreiraju, pohranjuju i uređuju u časopisu "KKM Čekovi". Novi dokument se takođe poziva pomoću menija "Dokumenti" / "Kupci" / "KKM račun". Odabir robe u dokumentu može se izvršiti pomoću bar-skenera. U polje "Barcode" možete i ručno upisati bar kod, konfiguracija će pronaći ovaj proizvod i automatski popuniti informacije o njemu u specifikaciji dokumenta. Prilikom preuzimanja robe, specifikacija dokumenta automatski postavlja cijene po kojima je roba prebačena u maloprodajno skladište, odnosno cijene navedene u dokumentu "Kretanje robe i materijala (u maloprodaju)" ili cijene navedene u dokumentu "Ulaz u maloprodaju" kao maloprodajne cijene. Dokumenti tipa "KKM ček" izdaju se u konfiguraciji za vrijeme smjene blagajne KKM-a. Po završetku kasarne smjene kasa, posebna rutinska obrada „Zatvaranje smjena blagajne“ (stavka menija „Dokumenti“ / „Kupci“ / „Usluga kasa“ / „Zatvaranje smjena blagajne“). Svi trenutni dokumenti "Potvrde" se brišu; umjesto njih formira se i knjiži generalizirajući dokument "KKM izvještaj" koji sumira rezultate prodaje u maloprodaji za konkretnu KKM (navedenu u postavkama obrade). Radi ubrzanja rada dokument „Prijem“ uzima u obzir samo promjenu stanja robe u skladištu, a otpis pošiljki robe se ne vrši, jer ovo je najduža procedura i ne provodi se da bi se smanjilo vrijeme obrade čekova. Serijsko knjigovodstvo robe se već vrši tokom konsolidovanog dokumenta „KKM izveštaj“. Dugme "Radnje" vam omogućava da izvršite sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenta" za objavljeni dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je napravio ovaj dokument. Stavka "Unesite na osnovu" vam omogućava da unesete nove dokumente na osnovu odabranog dokumenta i otvorite ga "ako otvorite opći dokument" ili otvorite ovaj dokument" U korisničkim postavkama je postavljena zastavica Zatvori dokument pri prelasku na zapisnik, dokument će se automatski zatvoriti.

ZATVORENJE GOTOVINE

(Dokumenti -> Rad sa KKM-> Zatvaranje smjene kase

Zatvaranje kasa. Na kraju kasarne smjene kase, posebnom rutinskom obradom „Zatvaranje blagajne“, brišu se svi tekući dokumenti „Prijem“, a umjesto njih formira se generalizirajući dokument kase „Izvještaj blagajne“ koji prikuplja sve promete u maloprodaji sa određenom kasom za smjenu. Prilikom objavljivanja dokumenta "KKM izvještaj" generiše generalizovane unose za sve registre, uključujući i pošiljke robe i međusobna obračuna sa drugim ugovornim stranama. Dokumenti istovremeno bilježe i činjenicu otpreme i činjenicu plaćanja.Pri radu sa kasama u OffLine modu ne očekuje se korištenje dokumenta "Prijem". Samo što na kraju smjene blagajne, redovnom obradom "Zatvaranja gotovinske smjene" odmah se generiše "Izvještaj o smjeni gotovine".

UVOĐENJE OSTATAKA U SKLADIŠTE

(Dokumenti -> Unos stanja -> Unos stanja zaliha

Dokument „Uvođenje stanja zaliha“ je generalizovani dokument, uz pomoć kojeg se unose početna stanja odgovarajućih partija zaliha. Uz pomoć dokumenta "Unos stanja zaliha" moguće je direktno utvrditi stanja u skladištu u fazi rada sistema i unijeti odgovarajuće serije bez izdavanja fiktivnih dokumenata. Knjiženjem ovog dokumenta bilježi se ne samo promjena stanja zaliha u odgovarajućem skladištu, već se unose i relevantni podaci o partijama zaliha. Treba uzeti u obzir činjenicu da se roba iz iste serije, na primjer, serije robe jednog pošiljaoca primljene na prodaju, može nalaziti u više skladišta. U tom slučaju treba izdati poseban dokument za unos stanja za svako skladište. Konfiguracija predviđa podjelu računovodstva zaliha na skladišta (materijalno odgovorna lica) i firme. Za svaku kombinaciju preduzeća i skladišta potrebno je sastaviti dokument za unos stanja. Vrsta serije ulaznih stanja određuje se prema navedenom tipu operacije (dugme "Operacija" u dokumentu) i izabranom statusu serije (polje "Vrsta robe i materijala"). Ovisno o vrsti skupa operacija mijenja se i ekranski oblik dokumenta.

ULAZ OSTATAKA U SKLADIŠTE U dokumentu morate izabrati operaciju - Ostaci robe i materijala u magacinu. Uz pomoć dokumenta unose se stanja svih partija robe i materijala koji se nalaze u skladištu preduzeća. Status serije se utvrđuje u polju "Vrsta robe i materijala". Broj dokumenata koji se unose određen je obimom početnih informacija o stanju pošiljki robe i materijala kojima korisnik raspolaže. Ako korisnik ima samo generalizirane podatke o stanju zaliha i ne može ih detaljizirati do nivoa serije, tada se sastavlja jedan dokument sa tipom zaliha „Roba (kupljeno)“. U tom slučaju, podaci o dobavljaču mogu biti izostavljeni. U zavisnosti od vrste izabranog skladišta (veleprodaja ili maloprodaja), menja se i vrsta dokumenta: Upisati stanja zaliha u skladištu ili Upisati stanja zaliha u skladištu (maloprodaja). U kolonu "Iznos (rub.)" unesite ukupni trošak stanja zaliha u obračunskoj valuti. U koloni "Ukupno (rub.)" izračunava se ukupni trošak stanja zaliha, uzimajući u obzir poreze. U koloni "Ukupno (USD)" izračunava se ukupna cijena ulaznih stanja zaliha u valuti upravljačkog računovodstva. Iznos se preračunava po kursu navedenom u referentnoj knjizi "Valute" na datum dokumenta. Ukupne iznose u valuti računovodstva i upravljačkog računovodstva korisnik može proizvoljno prilagoditi. Prilikom unosa stanja u maloprodajnom skladištu dodatno je potrebno popuniti podatke o prodajnoj cijeni po kojoj će se roba i materijal obračunati i prodati na malo (Prob. cijena). Prodajna cijena se uvijek popunjava u obračunskoj valuti. Parametri serije: svojstvo, zemlja porijekla i CCD broj upisuju se u odgovarajuće kolone specifikacije dokumenta.

UVOĐENJE OSTATAKA INVENTARA I MATERIJALA PREDAJENIH NA PRODAJU IZVOĐAČIMA

Za unos stanja morate postaviti operaciju - Ostaci robe i materijala prenijeti na prodaju. Uz pomoć ovog dokumenta unose se stanja robe i materijala koje komisionar ima za prodaju. Za svakog komisionara potrebno je unijeti poseban dokument za unos stanja. U zaglavlju dokumenta treba navesti komisionara i ugovor po kojem se upisuju stanja zaliha. Ako komisionar i dalje ima za prodaju robu i materijal koji ima različite statuse serije, na primjer proizvodi, materijal (rezervni dijelovi), kupljenu robu i robu primljenu na proviziju, tada je za svaki status serije potrebno sastaviti dokument za upis stanja. U slučaju da komisionar i dalje ima na prodaji robu koja je prethodno primljena na proviziju od komitenta (Vrsta robe i materijala - roba (prihvaćena)), tada je potrebno navesti komitenta i ugovor po kojem je roba primljena na proviziju u poljima „Suradna strana“ i „Ugovor“ (Dobavljač serije). U svim ostalim slučajevima, ova polja su opciona. Tabelarni dio ovog dokumenta ima kolonu – „Stojimo. » koji označava ukupni trošak predmeta za koji je stavljen na prodaju. ukupni troškovi naznačeno u valuti navedenoj u ugovoru komisionara navedenog u dokumentu.

UVOĐENJE OSTATAKA PRODANE ROBE NALOGA

Potreba za unošenjem početnih stanja za prodatu robu komitenta nastaje ako se u trenutku unošenja početnih stanja roba komitenta već smatra prodatom (dokument za otpremu robe primljene na prodaju od komitenta kupcu je izdat), ali komitent još nije plaćen za ovu robu (dokument nije izvučen). Vrsta robe i materijala u ovom dokumentu je postavljena na "Roba (prihvaćena)". U dokumentu je naznačen nalogodavac i njegov ugovor prema kojem postoje stanja prodate robe za koje još nisu prijavili nalogodavca. Za svakog komitenta mora se sastaviti poseban dokument. U tabelarnom dijelu dokumenta, u koloni „Iznos“, trošak prodane robe je naznačen u obračunskoj valuti navedenoj u postavkama. Kod konačnih obračuna sa nalogodavcem, na osnovu ovog dokumenta, unosi se dokument „Izvještaj nalogodavcu“. Klikom na dugme "Radnje" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavkom "Struktura subordinacije" otvara se prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Izvještaj o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u bazi podataka koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvještaj o računovodstvenim unosima" za generiranu formu knjiženog dokumenta omogućava vam generiranje ovog dokumenta na kartici koja će vam biti generirana na osnovu knjiženja. za unos novih dokumenata na osnovu odabranog. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" vam omogućava da izvršite grupne radnje na promjeni karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavkom "Idi u dnevnik" otvara se opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je zastavica "Zatvori dokument prilikom prelaska na dnevnik" dokument će se automatski zatvoriti u korisničkim postavkama.

IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ "NARUDŽBE DOBAVLJAČIMA". Izvještaj prikazuje potpunu ili djelomičnu (ako je filter postavljen) listu naručenih roba i materijala. U izvještaju se mogu prikazati informacije o narudžbi određene robe i materijala. Odabir robe i materijala vrši se korištenjem odgovarajućih filtera: roba i materijal, grupe roba i materijala, svojstva robe i materijala.

2. IZVJEŠTAJ "PRIJAVE KUPACA". Ovaj izvještaj je namijenjen za prikaz informacija samo o narudžbama kupaca na čekanju. Izvještaj prikazuje potpunu ili djelomičnu (ako je filter postavljen) listu nedovršenih narudžbi kupaca. Informacije o svim aplikacijama korisnika, uključujući i popunjene prijave, mogu se dobiti iz registra aplikacija generiranog iz izvještaja "Registar dokumenata". Izvještaj o nalozima na čekanju može se prikazati na bilo koji datum. U polju "Datum datuma" naznačite datum do kojeg sve prijave na čekanju moraju biti pregledane.

3. IZVJEŠTAJ "PLAĆANJE PRIJAVA". Izvještaj je dizajniran za kontrolu plaćanja naloga kupaca. Omogućava vam prikaz informacija o aplikacijama u sljedećim odjeljcima: kompanija, imovina kupca, kupac (izvođač), ugovor, zahtjev kupca, dokument o plaćanju (kreditni dokument). Za svaku aplikaciju prikazano je njeno kretanje za izvještajni period i iznos uplate za aplikaciju u valuti međusobnih obračuna po važećem ugovoru. Računovodstvo plaćanja po aplikacijama vodi se u kontekstu firmi i ugovora. U slučaju da je prema prijavi isporučeno više od uplaćenog iznosa uplate, on je negativan.

4. IZVJEŠTAJ "LIST O OSTALIM KVALITETOM". Pomoću ovog izvještaja možete kontrolirati informacije o kretanju robe i materijala u određenom skladištu, za određenu kompaniju. Također možete kontrolirati informacije o kretanju robe i materijala u kontekstu različitih analitičkih karakteristika upravljačkog računovodstva. Koristeći filtere u izvještaju, možete prikazati informacije samo o kretanju robe i materijala u određenom skladištu (ili u više skladišta pomoću više filtera). Podaci u izvještaju se mogu prikazati u osnovnim i glavnim mjernim jedinicama. U slučaju da su za izvještaj postavljene osnovne mjerne jedinice, moguće je prikazati kvantitativne ukupne vrijednosti za svaku od grupa zaliha u izvještaju. Da biste to učinili, morate postaviti zastavicu "Rezultati po grupama". Da biste dobili potpuniju sliku o kretanju robe i materijala, možete postaviti oznaku "Prikaži stanja kod komisionara" i dobiti informacije ne samo o kretanju vlastite robe i materijala u skladištima, već i o prijenosu robe i materijala za prodaju komisionarima.

5. IZVJEŠTAJ "OSTACI IZUMAKA". U izvještaju "Ostaci robe i materijala" možete prikazati podatke o stanju robe i materijala sa raspodjelom po skladištima. Izvještaj predstavlja i kvantitativne i zbirne pokazatelje robe i materijala.

6. IZVJEŠTAJ "LIST O DELOVIMA TMC-a". Izvještaj „Serija robe i materijala“ prikazuje ne samo kvantitativne, već i ukupne pokazatelje robe i materijala. Uz pomoć ovog izvještaja možete saznati koliko je robe i materijala kreditirano određenom materijalnom licu, saznati od kojeg dobavljača je roba i materijal primljena, koliko je roba i materijala utrošena po trošku za određeni period itd.

7. IZVJEŠTAJ "IZVJEŠTAJ O PROJEKTIMA". Izvještaj o projektima je kreiran za dobijanje informacija o ispunjenosti zahtjeva kupaca, kontroli izvršenja narudžbi od strane dobavljača, kao i kretanju zaliha grupisanih po projektima. U izvještaju o projektu možete odabrati podatke koristeći različite filtere. Koristeći grupu postavki "Detalji izvještaja", možete postaviti drugačiji redoslijed prikaza podataka u izvještaju. Da biste dobili više vizuelnih informacija u izveštajima, ne preporučuje se postavljanje detalja za veliki broj parametara, to će dovesti do glomaznog predstavljanja podataka u izveštaju.

8. IZVEŠTAJ "IZVEŠTAJ O PRODAJI TMC-a". Ovaj izvještaj je dizajniran da prikaže informacije o prodaji robe i materijala. U izvještaju možete dobiti potpune informacije o nabavnim i prodajnim cijenama robe i materijala, dobiti i ostvarenom prometu od prodaje robe. U ovom izvještaju se također prikazuju podaci o popustima pri prodaji robe, iznosu PDV-a plaćenog po prijemu i prodaji robe. Uz pomoć postavki izvještaja, možete napraviti drugačiji odabir grupiranja parametara izvještaja.

9. IZVJEŠTAJ "ROBNE REZERVE". Izvještaj je dizajniran da prikaže informacije o zalihama zaliha. Izvještaj prikazuje potpunu ili djelomičnu (ako je filter postavljen) listu rezervisanih roba i materijala.

10. IZVJEŠTAJ "LIST O IZVOĐAČIMA RADOVA". Izvještaj se koristi za dobijanje informacija o međusobnim obračunima sa drugim ugovornim stranama. U konfiguraciji možete dobiti tri različite vrste izvještaji: opšta međusobna poravnanja, za dobavljače, za kupce.

11. IZVJEŠTAJ "IZVJEŠTAJ O KLIJENTIMA". U izvještaju o kupcima možete dobiti zbirne informacije o kretanju i plaćanju robe i materijala. U ovom izvještaju, za razliku od izvještaja "Izjava o ugovornim stranama", možete dobiti informacije o tome koja su dobra i materijali isporučeni kupcima (primljeni od dobavljača). U izvještaju se mogu prikazati podaci o općim međusobnim obračunima ili o međusobnim obračunima sa drugim ugovornim stranama - kupcima ili dobavljačima. Podaci u izvještaju mogu biti prikazani u valuti upravljanja ili računovodstva, ovisno o postavci.

12. IZVJEŠTAJ "IZVJEŠTAJ O DIREKTORIMA". Izvještaj je dizajniran da prikaže informacije o računovodstvu robe i materijala primljenih od komitenta. U izvještaju možete odabrati podatke o određenoj robi i materijalu, grupama robe i materijala, kao i o proizvoljnoj listi robe i materijala, grupama robe i materijala i svojstvima robe i materijala (više filtera).

13. IZVJEŠTAJ "IZVJEŠTAJ IZJAVA O POVJERENIMA". Izvještaj je dizajniran da prikaže informacije o knjigovodstvu robe i materijala predanih na prodaju komisionu.

14. IZVJEŠTAJ "IZVJEŠTAJ GOTOVINE". Izvještaj je dizajniran da prikaže informacije o kretanju gotovine na blagajni. Izvještaj prikazuje stanja gotovine i tokove gotovine za sve ili samo za odabranu valutu. Izvještaj se može prikazati za sve kase koje su u sastavu kompanije ili samo za jednu od kasa. Koristeći višestruki filter, možete odabrati podatke sa liste nasumično odabranih kasa u izvještaju. Da biste istovremeno u zbirnom izvještaju dobili detaljne informacije o tokovima gotovine u svakoj blagajni, morate označiti polje "Blagajna" u listi "Detalji izvještaja".

15. IZVJEŠTAJ "STATCH NA BANCI". Izvještaj je dizajniran da prikaže informacije o kretanju bezgotovinskog novca na računima za poravnanje. Iznosi u izvještaju mogu biti prikazani u računovodstvenoj valuti ili u valuti upravljačkog računovodstva. Izvještaj prikazuje negotovinska stanja i tokove gotovine za sve ili samo za one tekuće račune koji imaju odabranu valutu. Izvještaj se može generirati za sve račune za poravnanje za koje se vrše bezgotovinska plaćanja ili samo za određeni račun za poravnanje. Koristeći višestruki filter, možete odabrati podatke za izvještaj prema listi nasumično odabranih tekućih računa.

16. IZVJEŠTAJ "DINAMIKA PRODAJE". Izvještaj je dizajniran da dobije informacije o dinamici prodaje za odabrani period. Period analize se postavlja u postavkama izvještaja (Period). Analiza podataka u izvještaju može se spustiti na nivo dana, sedmice, mjeseca, kvartala, godine. Odnosno, koristeći ovaj izvještaj, možete, na primjer, dobiti uporedni opis prodaje za godinu s detaljima po mjesecima. U tom slučaju, u periodu generisanja izvještaja, mora se navesti datum početka i datum završetka godine, a navesti detalj - mjesec. Ako je predmet analize kupac, onda se može napraviti komparativna analiza dinamike prodaje za različite kupce. Takav koncept možete koristiti i kao glavnu imovinu kupaca. Uz pomoć glavne imovine kupaca, zgodno je napraviti uporednu analizu prodaje robe u različitim gradovima. Da biste to učinili, u postavkama računovodstvenih parametara odaberite "Grad" kao glavnu imovinu, a u obrascu za kupca odaberite naziv grada u kojem se roba prodaje iz referentne knjige "Vrijednost imovine". Postavljanjem "Svojstva kupaca" kao analiziranog indikatora, možete dobiti informacije o dinamici prodaje u svakom pojedinom gradu i napraviti uporednu analizu. Ako je predmet analize dobavljač, onda se može napraviti komparativna analiza dinamike prodaje za različite dobavljače. Možete uporediti dinamiku prodaje robe od nekoliko specifičnih dobavljača (proizvoljna lista dobavljača može se odrediti pomoću višestrukog filtera) ili postaviti različite vrijednosti svojstava za dobavljače (na primjer, domaće proizvođače i uvozne dobavljače) i dobiti komparativnu analizu dinamike prodaje u smislu svojstava dobavljača.

17. IZVJEŠTAJ "DINAMIKA RADNIH SREDSTAVA". Izvještaj je dizajniran da procijeni dinamiku opšte stanje kompanije. Omogućava vam da dobijete kompletnu strukturu imovine i obaveza, kao i trendove njihove promjene. Izvještaj se može generirati za cijelu kompaniju ili za određenu kompaniju koja je dio kompanije. U slučaju da firme koje su u sastavu kompanije imaju isto pravno lice, ali različite predznake upravljačkog računovodstva, biće interesantno generisati izvještaj posebno za pravno lice („Pravno lice“) ili za različite analitičke znakove upravljačkog računovodstva („Management analytics“) kako bi se uporedili podaci i ocijenila dinamika promjena obrtnih sredstava. Izvještaj se može generirati za bilo koji period sa bilo kojim podacima. Na primjer, da uporedimo dinamiku radni kapital po sedmicama u mjesecu, potrebno je podesiti period - mjesec, i detalj - sedmicu. Izvještaj je prikazan u obliku dijagrama, koji prikazuje imovinu i obaveze za različite stavke prometa. Tu je i grafikon koji pokazuje Komparativne karakteristike aktiva i pasiva – odnos obaveza i imovine.

18. IZVJEŠTAJ O ANALIZI PRODAJE. Izvještaj je dizajniran da analizira profitabilnost prodaje. Izvještaj prikazuje informacije o svim ostvarenim prodajama u periodu navedenom u izvještaju.

19. IZVJEŠTAJ "TRGOVANJE ŠAHOM". Izvještaj je također namijenjen analizi prodaje. Izvještaj se prikazuje u obliku šahovnice. Različite informacije mogu biti prikazane duž horizontalne i vertikalne ose izveštaja u izveštaju, u zavisnosti od oznaka postavljenih na listama „Horizontalno“ i „Vertikalno“. Na primjer, horizontalno (u nizu) možete prikazati listu kupaca (kupaca), a vertikalno (u kolonama) listu proizvoda. Na raskrsnici su prikazani podaci o prodaji ovog proizvoda ovom kupcu. Ako, prilikom pregleda izvještaja, zadržite pokazivač miša preko broja i dvaput kliknete lijevom tipkom miša, otvorit će se pregled iznosa, odnosno izvještaj o prodaji ovog proizvoda ovoj suprotnoj strani sa otkrivanjem dobavljačima robe i potrošne dokumentacije.

20. IZVJEŠTAJ "ABC - ANALIZA TMC-a". Izvještaj "ABC-analiza robe i materijala" vam omogućava da izračunate takve karakteristike kao što su količina otpremljene robe i materijala po cijenama otpreme, iznos i postotak dobiti obračunat na osnovu količine otpreme i cijene koštanja na dan otpreme bilo koje od ovih karakteristika robe i materijala. Podaci o isplativosti robe i materijala mogu se prikazati u obliku dijagrama i uporedne analize rentabilnosti različitih roba i materijala u monetarni uslovi. Profitabilnost robe i materijala izračunava se iu apsolutnom iznosu, iu bilo kojoj valuti, i kao postotak.

21. IZVJEŠTAJ "ABC - ANALIZA KUPACA". Izvještaj "ABC-analiza kupaca" namijenjen je analizi odnosa sa kupcima. Koristeći postavke izvještaja, možete odabrati i grupirati parametre izvještaja na različite načine. U izvještaju možete odabrati informacije o određenim ugovornim stranama, grupama ugovornih strana, kao i o proizvoljnoj listi ugovornih strana, grupama ugovornih strana i svojstvima ugovornih strana (višestruki filter). U ovom izvještaju možete analizirati podatke o cijeni robe i materijala otpremljene određenom kupcu, prihodima primljenim od otpreme robe i materijala kupcu i iznosu plaćanja. Na osnovu ovih podataka u izveštaju se izračunava procenat dobiti od otpreme u vrednosti i procentima. Podaci su prikazani ne samo u obliku tabele, već iu obliku grafikona, uz pomoć kojeg je lako uporediti parametre kao što su profit kao postotak isporuke, apsolutni profit, kao i ukupni promet (prihod od otpreme) za različite kupce.

22. IZVJEŠTAJ "RASPORED PLAĆANJA". U trgovini se često dešavaju situacije kada otprema (prijem) robe nije praćena njenom istovremenom naplatom. U ovom slučaju možemo reći da je kupcu (odnosno dobavljaču) obezbeđen robni kredit, koji mora biti otplaćen do određenog datuma. Rok zajma u konfiguraciji je postavljen u obliku ugovora sa drugom stranom. Na osnovu roka kredita kod druge ugovorne strane, datum plaćanja se automatski obračunava u dokumentu (polje „Plaćanje do” u dokumentu). Korisnik ima mogućnost promjene datuma plaćanja u dokumentu. Kontrola blagovremenog plaćanja dokumenata vrši se pomoću izvještaja "Raspored plaćanja". Ovaj izvještaj sastavlja raspored isplata i primanja sredstava od ugovornih strana. U njemu možete dobiti informacije o tome koja dugovanja za plaćanja imaju druge ugovorne strane prema kompaniji i, obrnuto, koja dugovanja kompanija ima prema drugim ugovornim stranama. Rokovi dospijeća dugova se računaju na osnovu datuma plaćanja navedenog u dokumentu. Raspored plaćanja može biti prikazan za bilo koji datum.

23. IZVJEŠTAJ “PLANIRANJE NABAVKI”. Ovaj izvještaj je dizajniran za analizu prodaje robe i materijala i planiranje potrebnog obima nabavke za određeni period. Potreban obim kupovine izračunava se uzimajući u obzir minimalno stanje, stanje robe i materijala na početku prodajnog perioda i prosječnu brzinu prodaje. Minimalni saldo se postavlja za svaku stavku inventara u svom obliku. U ovom izvještaju možete dobiti i potpunu informaciju o brzini prodaje robe i materijala (tj. prosječnom obimu prodaje robe po danu) u dane kada je roba bila dostupna i broju tih dana. U izvještaju "Planiranje nabavke" postavlja se period analize prodaje i period planiranja nabavke. Period analize prodaje je period na osnovu prodaje za koji se izračunava prosječna stopa prodaje robe i materijala po danu. Na osnovu ove stope prodaje izračunava se procijenjeni obim prodaje robe i materijala za period planiranih nabavki. Na osnovu procijenjenog obima prodaje i početnog stanja zaliha, izračunava se količina robe i materijala koju treba nabaviti tako da će do kraja perioda planiranja nabavke biti optimalnu količinu roba i materijal jednak minimalnom saldu. Ispravan izbor granica perioda analize prodaje omogućava vam da postignete najtačniju procjenu očekivanog obima prodaje. Dakle, za robu i materijal čiji nivo prodaje nije podložan sezonskim fluktuacijama i u prosjeku ostaje na istom nivou cijelo vrijeme, treba odabrati najduži mogući period analize, na primjer, godinu dana. Osim izračunavanja potrebnog obima nabavki, izvještaj o planiranju nabavke vam takođe omogućava da identifikujete činjenicu gubitka dobiti trgovačko poduzeće, uzrokovano nedostatkom u skladištu robe i materijala koji su traženi. Izvještaj generiše podatke o stvarnom broju dana kada je zaliha prodata, odnosno o danima kada je zaliha bila na zalihama i ukupnom broju radnih dana u periodu analize prodaje. Nakon analize ove dvije vrijednosti, možemo izvući zaključke o veličini gubitaka zbog nedostatka

24. IZVJEŠTAJ "IZVJEŠTAJ O ROBI". Ovaj izvještaj je dizajniran za generiranje izvještaja o robi. Izvještaj o proizvodu može se generirati za određenu kompaniju ili pravno lice. Za pravno lice, robni izvještaj se formira ako preduzeće ima više firmi koje imaju isto pravno lice, ali različite analitičke karakteristike upravljačkog računovodstva. Broj izvještaja o proizvodu se postavlja u postavkama prije generiranja izvještaja.

25. IZVJEŠTAJ "PRATEĆI REGISTAR". Ovaj izvještaj je namijenjen sastavljanju pratećih registara pri obračunu robe po nabavnim cijenama, pri vođenju sortnog, serijskog knjigovodstva robe.

26. IZVJEŠTAJ "REGISTAR DOKUMENTA". Izvještaj vam omogućava da dobijete listu dokumenata. Možete odabrati vrste dokumenata uključenih u izvještaj i postaviti filter prema detaljima dokumenta, uključujući kompaniju, drugu stranu, autora, projekta i status dokumenta.

IZBRIŠI INFORMACIJE

To se dešava u dve faze:

1. Logično uklanjanje informacija. Za ovo vam je potrebno:

Instalirajte na objektu

Radnje -> označite za brisanje (ikona će biti precrtana).

Objekt označen za brisanje može se vratiti. Za ovo vam je potrebno:

Instalirajte na objektu

Radnje -> ukloni oznaku za brisanje

2. Fizičko uklanjanje informacija. Nakon ove faze, informacije se ne mogu povratiti. Za ovo:

Zatvori sve prozore (prozore -> zatvori sve)

Operacije -> brisanje označenih objekata (otvara se prozor za brisanje informacija). U gornjem dijelu prozora su navedeni objekti označeni za brisanje. Ostavljamo oznake („ptice“) za one objekte koje treba izbrisati u trenutnoj sesiji.

Pritisnite dugme "control". Ovo će provjeriti mogućnost brisanja objekata odabranih za brisanje. Ako se objekat ne može izbrisati, njegova oznaka ("ptica") se uklanja, a objekti u kojima se koristi biće prikazani u donjem dijelu prozora.

Pritisnite dugme „Izbriši“ (odgovorite „Da“ na zahtev za brisanje, nakon čega će objekti odabrani za brisanje biti izbrisani).

Pritisnite dugme "OK", "Close".

Kemijski filter tip 2: Prije kupovine filtera filterruem.ru.