Program "1C: Trade and Warehouse" - školení a příležitosti. Program "1C: Obchod a sklad" - školení a příležitosti Automatizace velkoobchodu

1. Spuštění programu
2. Zaúčtování zboží prostřednictvím dokladu o zaúčtování zboží a materiálu

2.1 Zaúčtování zboží prostřednictvím Maloobchodního příjmového dokladu.
3. Prodej zboží kupujícímu
4 Prodej na úvěr
5 Uzavření směny a výpočet denních příjmů
6 Sestavení zprávy o příjmech za určité období
7 Vytváříme výdajový doklad (výtěžek dáváme vlastníkům)
8 Inventarizace zboží

malý trik

"Pokud máte tržby pouze na MALOOBCHOD, doporučujeme si v nastavení udělat další sklad s označením MALOOBCHODNÍ SKLAD. V dokladech příjmu, zaúčtování se tak objeví sloupec maloobchodní marže, což nám usnadní život s ovládáním maloobchodu marže (návod pouze popisuje takový režim provozu s maloobchodním skladem).

1. Spuštění programu.

Program spouštíme prostřednictvím PUSK-Programs -1C Enterprise -1C Enterprise (Monopoly). Nebo kliknutím na ikonu.
Objeví se okno, kde:
1 - je zvolen režim "podnik".
2- Zaškrtávací políčko je exkluzivní
3-Je označena naše základna "Shine".
4-Zadá se cesta k databázi
To vše zůstává ve výchozím nastavení, stačí kliknout na tlačítko 5 "OK"

Zobrazí se okno pro výběr uživatelů

V uživatelském okně vyberte svého uživatele (administrátora, prodejce)
V okně s heslem vyplníme naše heslo (nikomu to neříkáme, protože naším jménem může udělat JAK).

Všichni jsme v programu!

2. Zaúčtování zboží prostřednictvím dokladu o zaúčtování zboží a materiálu
Pro odeslání zboží jej musíme otevřít. Jedeme Dokumenty - Sklady - Zaúčtování zboží a materiálu

Otevře se prázdný dokument

Vyberte Sklad - Hlavní sklad a přejděte do Tabulkové části

V tabulkové části dokumentu

Klikněte na tlačítko Ceny

a vyberte typ ceny MALOOBCHOD

Pak je to v pořádku. máme v dokumentu

Nyní můžete začít přidávat zboží. To provedeme kliknutím na tlačítko Vybrat.

Otevře se okno

Pojďme dešifrovat po pořádku
1 - na levé straně se zobrazí adresář zboží ve formě stromu, pokud kliknete na + vedle nomenklatury, otevře se obsah ve formě stromu skupin nomenklatury a vpravo-vlevo ( 2) část, obsah obou skupin a produktových karet.
2 - jak již bylo zmíněno, seznam produktových karet a jejich skupin je zobrazen na pravé straně a řazení lze provádět jak v kompletním seznamu (8), tak i podle skupin (8).
3 -Program umí zadat zboží jednoduchým kliknutím myši, může se zeptat na množství, případně množství a cenu. DOPORUČUJI zvolit možnost Množství + Cena.
4 - Zbytky a cena ve sloupci, Pokud tam zaškrtnete, program nám zobrazí ve (2) sloupcích dostupné množství a jeho cenu. Doporučuji zaškrtnout políčko.
5 - Pátým bodem odebereme jeden produkt z výběru (7) analogie tlačítka Del
6 - Používáme k čištění celé vybrané položky zboží (7), zpravidla se nepoužívá
7 - Okno námi vybraného produktu a jeho množství s cenou (jedná se o produkt, který k nám ještě nedorazil, ale pouze předběžná část)
8 - Možná nejdůležitější. Jedná se o třídění zboží ve formě stromu (podle skupin Oblečení, Suvenýry atd.) a v obecném seznamu bez seskupení. Toto řazení se odstraní a nastaví kliknutím na ikonu.

Zde tedy vybereme produkt a zadáme jeho množstevní cenu. Pokud ještě produkt nemáme, vytvoříme kartu. Chcete-li to provést, přejděte do požadované skupiny (například v oblečení)

A klikněte na skrýš v levém horním rohu (můžete stisknout klávesu Insert).

Máme novou kartu.

Do Název zadáme název produktu a nejlépe podrobněji. Článek je vložen do článku, pokud existuje. Název se přenese do názvu pro samotný tisk. Kontrolujeme měrnou jednotku - standardně máme ks. Pokud je tam čárový kód, pak stačí produkt projít pomocí čtečky čárových kódů.

Nyní vše tlačítkem OK, produkt se u nás vytvoří a automaticky se otevře předchozí okno výběru produktu a na levé straně produktu se objeví produkt, který jsme právě vytvořili.

Poté, co jsme přinesli veškeré zboží ve výběru. Stiskněte tlačítko OK
Otevřeme okno odeslání s produktem, který jsme vybrali

Nyní proveďte následující: Klikněte na tlačítko hořet po Strávit. Zboží jsme obdrželi, ale cena nebyla stanovena - zboží nemá cenu, k tomu stiskneme tlačítko Akce - Aktualizace cen v adresáři

A hned přejděte na záložku Maloobchodní cena
Vidíme okno

Vybrat Nastavte ceny k datu dokumentu
A stiskněte tlačítko Aktualizujte ceny
V dolní části programu se objeví okno

To znamená, že náš produkt je již s aktualizovanými cenami (a starý produkt, který jsme již měli, a nový)

Všechny tyto dokumenty lze provést buď tlačítkem OK, nebo pokud tam není, pak tlačítkem Zavřít.
Zboží připsáno

2.1. Zaúčtování zboží prostřednictvím dokladu Příjem zboží a materiálu Nákup a prodej na Maloobchod.

Nejprve chceme objasnit, proč je to prostřednictvím maloobchodního dokladu o příjmu. Ano, bude pro vás snazší vidět v dokumentu tři sloupce najednou

1 Kupní cena

2% přirážka

3 Maloobchodní cena

Vidíme tedy jasně naše procento přirážky a mimochodem, můžete si je položit sami a maloobchodní cena se automaticky vypočítá ve třetím sloupci, nebo můžete maloobchodní cenu zadat sami a poté se vypočítá samotné procento přirážky . Cokoli řeknete, je pohodlné. Pro takové manipulace platí, že je potřeba nakonfigurovat sklady v adresáři, vybrat náš sklad a označit, že ho máme - Maloobchod.

Také v dokladu po zadání zboží, před upřesněním našich konečných maloobchodních cen, Vyplňte aktuální Maloobchodní ceny - to je provedeno proto, abychom si nepamatovali celý rozsah, kdo má za jakou maloobchodní cenu tento moment. Provádíme toto: akce - změna specifikace - vyplnění podle cenových typů - Maloobchod. V důsledku toho budou do dokladu nahrazeny naše aktuální prodejní ceny, které musíme pouze opravit.

Dokumenty dodavatelů maloobchodní účtenka nákup prodej

Výběr partnera...

klikněte na tlačítko nebo vstupy (pokud není požadovaná protistrana, pokud existuje, vyberte tu správnou)

napíšeme jméno protistrany našeho dodavatele, do dohody o narovnání zaškrtneme také políčko nekontrolovat poskytnutí úvěru. Píše se také název právnické osoby

Dobře, vše vyberte dvakrát klikněte

Pojďme k tabulce

a obdobně jako v checkKKM zadáváme zboží přes výběr nebo tlačítko ins

Zde je výše uvedený příklad kliknutí na … zakroužkovaný

Objeví se okno s výběrem nomenklatury

Hledáme náš produkt, pokud ne, můžete jej vytvořit přímo zde zakroužkovaný čtvercem

V příjmovém dokladu vidíte sloupce pro cenu doručení - píšeme naši kupní cenu

Maloobchodní přirážka – procenta kupní cena prodat

Maloobchodní cena - naše prodejní cena

Například jsme koupili 10 ks, prodáváme 30 ks, naše tržby jsou 200% ve výši 10 ks

Stisknutím zapíšeme, pokud se zeptá na aktuální čas (existuje vazba dokumentů podle času nejprve koupených a poté prodaných a nic jiného)

Stává se také, že máme produkt, řekněme, za 12 rublů, a již jsme koupili za 15 rublů, což znamená, že musíme v dokladu o příjmu přehodnotit starý produkt za 15 rublů.

Kliknutím na akci aktualizujete ceny v adresáři

vidíme, že ve sloupci nákup nemáme cenu nebo se liší od sloupce v dokumentaci. Zvolíme tedy (zakroužkujeme) nastavení základní ceny z dokladu - Nákup

Přejděte na kartu maloobchodní ceny

a klikněte na aktualizovat ceny

Všechny položky s vynikající cenou budou přehodnoceny na nové

Všechno zboží přišlo na sklad a je předražené, můžete dělat výprodeje.

Pro vaši informaci, pokud je zadán počáteční zůstatek, je lepší jej zadávat nikoli přes zaúčtovací doklad, ale jako příjmový doklad. Při generování tržeb se tedy příjem mínus výdaj rovná našemu výnosu, uvidíme reálný příjem s reálnou marží, v případě zaúčtování bylo zboží staženo z ničeho za nulovou nákupní cenu.

3. Prodej zboží kupujícímu

Tak k nám přišel kupec, co máme dělat?
Klikněte na ikonu

Nebo přejděte na Dokumenty-
Práce s KKK-
Kontrola KKM

Otevře se prodejní doklad Kontrola KKM
Zde je to úplně stejné jako při odesílání prostřednictvím tlačítka výběr

Kde zaškrtneme Zůstatky a cena ve sloupci- pro naše pohodlí
A Vyžádejte si množství + cena- aby bylo možné ihned zadat množstevní hodnotu zboží. Ačkoli v tomto sloupci Požadavek můžete zadat Nic - pak výchozí množství bude jedna a jako výchozí bude vybrána cena.

Všechny položky jsou prodány.

4. Prodej na úvěr

Stává se, že si člověk chce koupit produkt a nejsou peníze, existuje možnost jeho prodeje na úvěr, k tomu potřebujeme znát jeho jméno, příjmení, jméno, patronymu, telefonní číslo a můžete mít adresa bydliště (dále jej budeme nazývat Protistrana-kupující).

Pro prodej na úvěr tedy klikněte na požadované tlačítko
Nebo jít do
Dokumenty -
Kupující-
Prodej (maloobchod)

Otevře se okno

Musíme si vybrat náš klient (dodavatel)
K protistranám přejdeme kliknutím na tlačítko ...
Otevře se adresář dodavatelů

Dále klikněte na + naproti Kupujícím

Pokud nemáme požadovaného kupujícího, zadáme nového kupujícího kliknutím na schránku vlevo nahoře nebo pomocí tlačítka vložit
Otevře se okno

Zadejte jméno protistrany
A telefon
Dále potřebujeme

Přejděte na kartu Dohoda o vypořádání a řiďte nebo nekontrolujte, do jakého data se zboží prodává na úvěr.
Můžeme si vybrat
Dny splatnosti půjčky
Chilo se vejde na kolik dní půjčujeme.
Výše kreditu
Kolik může prodat na úvěr

A nakonec, pokud zaškrtnete políčko Nekontrolovatelné, tak vám bude zboží vydáno na kredit bez omezení DOPORUČUJI pouze zaškrtnout
Vše klikněte na Uložit a OK
Nyní se Ivanov Ivan objevil v našem seznamu kupujících, vyberte ho dvojitým kliknutím.

Pojďme k tabulce

Stlačíme výběr a prodáme analogicky jako v dokumentu Check KKM
Otevře se okno pro výběr produktu.

Kde máme ve sloupci zaškrtnutí Zůstatky a cenu - pro naše pohodlí
A Žádost o množství + cena - aby bylo možné okamžitě zadat množstevní hodnotu zboží. Ačkoli v tomto sloupci Požadavek můžete zadat Nic - pak výchozí množství bude jedna a jako výchozí bude vybrána cena.

Výběr zboží se provádí kliknutím na složku se znaménkem plus (zelený čtvereček)
Když je položka vybrána, stiskněte tlačítko OK. Vybrané zboží se přenese na kontrolní doklad

Kde ukazujeme náš produkt a jeho cenu. V pravém dolním rohu je uvedena kupní cena.
Jakmile obdržíme peníze, klikněte na tlačítko OK.

Všechny položky prodávané na úvěr

5 Uzavření směny a výpočet denních příjmů

Dokumenty-
Práce s KKM-
Zavírání pokladny

Otevřeme okno pro uzavření směny pokladny,

pokud uzávěrku pokladní směny děláme denně a nezapomínáme na ni, tak stačí kliknout na tlačítko Generovat
pokud jsme z nějakého důvodu zapomněli zavřít den předem, vyberte požadované datum v kalendáři a vytvořte jej.

Otevřeme okno tvořené naším prodejem.

V čem
Všechny dokumenty
Kontrola KKM zadaná během dne je smazána, není děsivé, že všechny tržby za daný den jsou nyní v dokumentu Report KKM.
Naše tržby jsou vypočítány a zobrazeny pod nápisem Celkem (rubly) vpravo dole.
Pokud stisknete na klávesnici tlačítko F8 nebo tlačítko mezi hold a ok (tisk), můžete tento dokument vytisknout
Všichni stiskneme tlačítko OK Shift zavřený.

6. Vytvoření zprávy o příjmech za určité období

Když změníme směnu nebo jen potřebujeme zobrazit a vytisknout naše denní příjmy, uděláme následující.
Klikněte na ikonu obálky. nebo
přejděte do přehledů - Pokladní list.

Otevře se okno zobrazení

V období vyberte interval data
Od takového a takového data
Na takové rande

Pokud chceme vidět prodejní doklady za toto období dat, tak zaškrtněte políčko -Doklady pohybu
A na tlačítku generovat

Ve vyskakovacím okně
Stiskněte tlačítko ne

A dostaneme vygenerovanou zprávu jako

První sloupec zobrazuje data
za třetí, zůstatek peněz na začátku dne
ve čtvrté výdaji (zobrazeno hlavně zboží, které nám bylo vráceno)
v posledním sloupci náš konečný zůstatek peněz na konci dne
můžete kliknout na ikonu tiskárny a vytisknout naši zprávu o pokladně.

Pokud chceme vidět prodejní doklady za toto období, zaškrtněte políčko vedle Doklady pohybu a zrušte zaškrtnutí políčka pokladna

Získejte hlášení jako

Mimochodem, pokud kliknete na dokument na levé straně, automaticky se otevře

7. Vytvoříme výdajový doklad (výtěžek předáme Správě)

Stává se, že potřebujete rozdat peníze za potraviny na mzdy, abyste výtěžek dali majitelům. K tomu musíme vytvořit výdajový doklad, abychom v pokladně neměli navíc denyushku.
Děláme následující
Přejděte na Dokumenty - Pokladna - Výdaje Pokladní příkaz

Otevře se okno

Musíme vybrat typ platby (klikněte na šipku) a vybrat jinou ze seznamu

a vyberte F_____a

V důsledku toho se nám zobrazí okno, ve kterém je třeba zadat staženou částku z pokladny
Do komentářů si sami napište, na co byly peníze dány

Děláme všechno Record
Strávit
Vytisknout můžete kliknutím na tlačítko tisku
A OK
Podobně můžete vyplácet mzdu

Veškerý spotřební materiál je připraven, peníze jsou mínus z pokladny.

P.S. Jen je škoda, že se 1c sedmička již neprodává a s velkou pravděpodobností v programu začnete pracovat bez LICENCE, pak stejně, dříve nebo později nebudete moci oficiálně licencovat a fungovat, budete muset přejít na jiný produkt a učit se znovu. Mějte na paměti, že za to vás nikdo nehladí po "hlavě". Ano, a je to morálně zastaralé, první verze osm není tak jednoduchá.

Pokud s prací teprve začínáte, poohlédněte se po jiných produktech. Existuje například zcela bezplatný program bez omezení OPSURT - naše hodnocení je 4 - zatím nemá podporu pro nové pokladny.

Nebo pokud si otevřete firmu pro sebe, pracujete bez najatých zaměstnanců (neexistuje žádná pokladní, které byste nedůvěřovali). Jít do software z InfoEnterprise, pro program Trade Warehouse, je zdarma pro 1 uživatele, hesla nelze nijak nastavit, ale je neustále udržován a pravidelně aktualizován a doplňován. (Doporučujeme je navštívit).

To by vás mohlo zajímat

Účetní programy, jako je „1C: Trade and Warehouse“, jsou velmi výhodné pro podnikatele pracující na zjednodušeném daňovém systému a OSNO. Přece operovat s velkým obchodní sortiment ve skladu a v maloobchodě je bez automatizace téměř nemožné. Nestačí však nainstalovat software, musíte také vědět, jak prohlížet informace a provádět požadované operace v programu 1 C: Trade and Warehouse.

Vlastnosti programu "1 C: Trade and Warehouse"

Operační modul programu „1C: Trade and Warehouse“ je nedílnou součástí „1C: Enterprise 7.7“. I nadále je populární, přestože existuje jeho modernější verze "1C: Enterprise 8. Trade Management". Jejich schopnosti se liší pouze v detailech. Program "1C: Trade and Warehouse" má širokou funkčnost, která je uvedena níže ve formě samostatných bloků.

Alternativa 1C

Pokud nemáte standardní programátor 1C nebo pokud nechcete trávit spoustu času učením se tak složitého produktu, jako je 1C, doporučujeme vám vyzkoušet jednoduchou a pohodlnou alternativu „“.

Systém má všechny základní a zároveň komplexní funkcionality, jako je účtování zboží a zůstatků, vytváření objednávek a zásilek dodavatelům a odběratelům, finanční účetnictví, analýzy a reporty a mnoho dalšího.

Takový systém nevyžaduje dlouhou implementaci do vašich podnikových procesů. Od spuštění systému k úplnému účetnictví vás dělí pár kliknutí.

A co je nejdůležitější - systém má bezplatný tarif s pokročilou funkčností.

1C: Obchod a sklad. Řízení zásob

• účtování různých druhů zásob a materiálů: materiálu, zboží, náhradních dílů, výrobků atd.;
• účetní podpora v několika od sebe vzdálených skladech;
• účtování jednoho produktu v několika jednotky měření;
• členění účtování produktů podle šarží, jakostí a dalších atributů;
• adresné skladování zboží;
• kalkulace ceny zboží na základě ceny zboží ve vybrané šarži;
• rozdělení odpovědnosti za každou šarži pro konkrétního skladovatele;
• oddělené účtování o vlastním a přijatém zboží na sklad nebo prodej;
• podpora provádění všech operací ve skladu s výdejem schválených forem dokladů: vnitřní pohyb, příjem, odpis, výdaj, inventura a další;
• možnost výběru nákladových a příjmových položek pro skladové operace;
• zaúčtování vícenákladů při zaúčtování zboží;
• editace seznamu stavebnice při její montáži;
• generování reportů, obratových listů s širokou škálou filtrů.

Různé cenové mechanismy

• podpora různých cen za jeden produkt: velkoobchod, maloobchod atd.;
• účetnictví ve více měnách;
• automatické nastavení cen podle předem zadaných hodnot marže;
• podpora individuálních slev pro různé dodávky;
• stanovení všeobecných cen na základě aktualizované ceny zboží v průvodních dokumentech.

Automatizace velkoobchodu

• Možnost rozdělení účetnictví do více strukturální dělení podniky;
• evidence jednotných a samostatně vypracovaných účetních dokladů;
• udržování zákaznické databáze;
• sledování každé aplikace krok za krokem;
• automatizace vyplňování všech dokumentů v aplikaci;
• rezervace konkrétního zboží na skladě pro klienta;
• víceměnové účtování peněz na pokladně a na bankovních účtech;
• účtování půjček v rublech a cizí měně, kontrola splátkového kalendáře;
• přecenění zboží a materiálů;
• podpora účtování zboží předávaného komisionáři;
• dvouměnové oceňování majetku a závazků v rámci manažerského účetnictví;
• generování reportovacích a analytických dokumentů s více filtry;
• účtování dovozů v rámci celních prohlášení;
• automatický výpočet a účtování kurzových rozdílů;
• kontrola vypořádání se zahraničními dodavateli;
• přecenění devizových aktiv.

Maloobchodní automatizace

• podpora provozu CCP v různých režimech: offline, online;
• integrace s cloudovými službami, a to i prostřednictvím cloudových služeb;
• přecenění zboží určeného k prodeji;
• automatické generování cenovek pro skupiny zboží nebo vybrané doklady;
• podpora připojení komerčního zařízení: tiskárny etiket a další.

Práce s podsestavou

• Vedení databáze odpovědných osob;
• vydávání peněz zaměstnancům podle zprávy;
• příprava předběžné zprávy;
• účtování peněz vynaložených účetním.

Účetnictví a analytika

• automatické generování účtování v "1C: Enterprise 7.7" podle zadaných dokumentů a operací;
• nastavení účtování pro specifika podniku;
• podrobné souhrnné zprávy;
• výměna informací s bankou;
• výběr jednotek měření při generování zpráv;
• nahrávání informací a dokumentů pro další použití programy třetích stran.

Administrace programu

• řízení přístupu mezi uživateli;
• vytváření individuálních rozhraní a rozhraní pro hraní rolí;
• kontrola času práce zaměstnanců s programem;
• nahrávání komerčních informací na webové prezentace;
• editace existujících a vytváření libovolných adresářů;
• zákaz přímého mazání nebo úpravy starých dat;
• duplikace a synchronizace databází.

Možnosti programu „1 C: Trade and Warehouse“ jsou maximálně přizpůsobeny ruské daňové legislativě. Výrobce softwaru neustále sleduje změny v právní úkony a vydává pravidelné aktualizace.

Základní operace v programu "1 C: Obchod a sklad"

Školení programu "1C: Trade and Warehouse" můžete projít online nebo na speciálních kurzech. Účetní nebo skladník je však schopen zvládnout základní operace čtením algoritmu akcí na internetu. Dále zvážíme způsoby zobrazení hlavních skladových procesů v programu.

Příjem zboží

Registrace příjmu produktů do skladu se provádí v „1C Enterprise“ prostřednictvím nabídky „Nákupy“, ve které je karta „Nákupní doklady“. Zde musíte kliknout na "Vytvořit" a vybrat položku ze seznamu, která odráží podstatu operace.

• dodavatel;
• smlouva;
• příchozí dokument;
• skladem.

V menu "Zboží" se zadává rozsah příchozích produktů z adresáře. Pokud produkt přišel poprvé, budete nejprve muset zadat jeho popis do programu. To se provádí v nabídce „Nomenklatura“ pomocí tlačítka „Vytvořit“. Důležité je neduplikovat zboží v adresáři, aby později nedocházelo k řazení a chybám v přehledech.

Každé položce v číselníku je přiřazeno označení: hotové výrobky, zboží, materiál, nehmotný majetek, aby pak interní algoritmy mohly správně provádět účetní zápisy.

Po vyplnění všech dostupných atributů je pozice nomenklatury uložena a následně zaúčtována do účetního oddělení pomocí tlačítka "Zaúčtovat a uzavřít" a příjmového dokladu. Tím končí školení o zaúčtování zboží v programu „1C: Obchod a sklad“.

Prodej zboží

Evidence prodeje produktů ze skladu se provádí v menu "Prodej", ve kterém je záložka "Prodejní doklady". Musíte kliknout na "Vytvořit" a vybrat požadovanou položku ze seznamu. Ve stejném menu si můžete prohlížet dříve vytvořené záznamy v programu 1C Trade and Warehouse a upravovat je.

V okně vytváření dokumentu musíte vyplnit hlavní pole:

• protistrana;
• druh smluvního ujednání;
• podtyp operace pro odeslání zboží;
• skladem.

Při výběru široké škály produktů se doporučuje použít tlačítko "Vyplnit", které umožňuje výběr sortimentu pomocí skupinového adresáře. Po vyplnění všech záložek v dokumentu jej můžete vytisknout. Program poskytuje možnost tisknout následující formuláře:

• faktura;
• úkon poskytování služeb;
• Přepravní faktury;
• seznam balení;
• ostatní.

Vyplněný doklad se do přehledu zařadí až po kliknutí na „Zaúčtovat a zavřít“. Poté se provedou účetní zápisy.

Generování skladové sestavy a výpisu

Pro pochopení principů reportingu není nutné sledovat videoškolení pomocí programu 1C Warehouse Accounting. V takové situaci stačí přečíst algoritmus akcí.

Sestava se generuje v menu "Sklad a dodávka", položka "Skladové sestavy". Po stisknutí budete vyzváni k výběru jednoho z možnosti a nakonfigurujte jeho nastavení.

Možnost generování výpisu skladu je dostupná v hlavním menu. Doklad se generuje jako celek pro organizaci nebo pro samostatný objekt skladu. Chcete-li získat ukázková data, musíte kliknout na "Detail to" a označit potřebné položky nabídky.

Přehledy neprovádějí žádné změny v infobázi, takže s nimi můžete bez obav experimentovat. Hlavní menu má také možnost vygenerovat obratový list za období. Pomáhá posoudit sezónnost produktových skupin, jejich podíl na celkovém obratu a umožňuje plánovat budoucí nákupy.

V hlavní nabídce programu „1 C: Trade and Warehouse“ si navíc můžete prohlížet nebo generovat mnoho dalších užitečných sestav.

Provádění přímého prodeje zboží

Prodej produktů v 1C můžete zaregistrovat, aniž byste museli procházet skladem. To se provádí v sekci "Prodej" položka "Prodejní doklady", záložka "Prodej zboží a služeb". Nový doklad se vytvoří stisknutím tlačítka "Vytvořit" a vyplní se obdobně jako při expedici zboží ze skladu. Pokud zboží ještě nebylo odesláno, je mu přidělen stav „K odeslání“, který se po odeslání produktů změní.

Ve skutečnosti je rozdíl mezi přímým prodejem a prodejem ze skladu pouze v položce menu a následných účetních zápisech.

Je online školení v 1C: Trade and Warehouse efektivní?

Je nepravděpodobné, že bude možné provádět školení pro zaměstnance v programu 1C: Trade and Warehouse zdarma. I když internet má velký počet videa na toto téma, abyste minimalizovali chyby ve své práci, je lepší používat speciální placené kurzy. To platí zejména pro hlavní účetní, vedoucího skladu a další odpovědné pozice.

Některé společnosti nabízejí online školení v rámci programu 1C: Trade and Warehouse, tedy prostřednictvím videokonferencí. Tento formát je vcelku opodstatněný, protože šetří čas zaměstnancům i peníze firmě. cestovní výdaje. Možná bude videokonference trvat o něco déle než běžná schůzka, ale tento faktor není kritický.

V důsledku plnohodnotného školení budou zaměstnanci schopni dobře porozumět následujícím oblastem práce:

1. Základní funkčnost.
2. Základy nastavení a konfigurace.
3. Ceny.
4. Evidence provozů v oblasti velkoobchodu a maloobchodu.
5. Provizní obchodování.
6. Práce s podsestavou.
7. Plánování prodeje a plateb.
8. Schémata interakce s účetními základy.
9. Sledování stavu důležitých úseků účetnictví.
10. Diagnostika a oprava chyb v programu.

Na pracovišti účetního by měl návod pro samoučení vždy vycházet z programu „1C: Obchod a sklad“. V něm můžete nahlédnout do správnosti provádění vzácných operací nebo obnovit v paměti informace, které byly uvedeny ve školicích kurzech.

Vyzkoušejte zdarma všechny funkce platformy EKAM

Přečtěte si také

Smlouva o ochraně osobních údajů

a zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení

1.1. Tato dohoda o důvěrnosti a zpracování osobních údajů (dále jen Smlouva) je přijímána svobodně a z vlastní vůle, vztahuje se na všechny informace, které Insales Rus LLC a/nebo její přidružené společnosti, včetně všech osob patřících do stejné skupiny s LLC "Insales Rus" (včetně "EKAM Service" LLC) může získat o Uživateli během používání jakýchkoli stránek, služeb, služeb, počítačových programů, produktů nebo služeb "Insales Rus" LLC (dále jen „Služby“) a během provádění jakýchkoli dohod a smluv s Uživatelem Insales Rus LLC. Souhlas Uživatele se Smlouvou, vyjádřený jím v rámci vztahů s jednou z uvedených osob, se vztahuje na všechny ostatní uvedené osoby.

1.2 Používáním Služeb se rozumí souhlas Uživatele s touto Smlouvou a podmínkami v ní uvedenými; v případě nesouhlasu s těmito podmínkami se Uživatel musí zdržet používání Služeb.

"V prodeji"- Společnost s omezené ručení"Insales Rus", PSRN 1117746506514, TIN 7714843760, KPP 771401001, registrovaná na adrese: 125319, Moskva, Akademika Ilyushin St., 4, budova 1, kancelář 11 (dále jen "Insales), na jedné ruce a

"Uživatel" -

nebo fyzická osoba, která má právní způsobilost a je uznávána jako účastník občanskoprávních vztahů v souladu s právními předpisy Ruské federace;

nebo entita, registrovaná v souladu se zákony státu, jehož je taková osoba rezidentem;

nebo individuální podnikatel, registrovaná v souladu se zákony státu, jehož je taková osoba rezidentem;

která přijala podmínky této smlouvy.

1.4. Pro účely této Smlouvy smluvní strany stanovily, že důvěrnými informacemi jsou informace jakékoli povahy (výrobní, technické, ekonomické, organizační a jiné), včetně výsledků duševní činnosti, jakož i informace o způsobech provádění odborné činnosti (mimo jiné: informace o produktech, pracích a službách; informace o technologiích a výzkumných pracích; údaje o technických systémech a vybavení včetně softwarových prvků; obchodní prognózy a informace o navrhovaných nákupech; požadavky a specifikace konkrétních partnerů a potenciální partneři, informace týkající se duševní vlastnictví, jakož i plány a technologie související se vším výše uvedeným), sdělené jednou stranou druhé straně písemně a/nebo elektronické podobě, které Strana výslovně označila za své důvěrné informace.

1.5. Účelem této smlouvy je chránit důvěrné informace, které si strany budou vyměňovat během jednání, uzavírání smluv a plnění závazků, jakož i jakékoli jiné interakce (včetně, ale nikoli výhradně, konzultací, žádostí a poskytování informací a plnění jiných úkolů).

2. Povinnosti smluvních stran

2.1 Strany se zavazují zachovat všechny důvěrná informace obdržené jednou smluvní stranou od druhé smluvní strany během interakce smluvních stran, nezveřejňovat, nezveřejňovat, nezveřejňovat ani jinak poskytovat takové informace žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů uvedených v současné legislativě , kdy za poskytnutí těchto informací odpovídají smluvní strany.

2.2 Každá smluvní strana přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně důvěrných informací alespoň se stejnými opatřeními, která smluvní strana uplatňuje na ochranu svých vlastních důvěrných informací. Přístup k důvěrným informacím bude umožněn pouze těm zaměstnancům každé ze stran, kteří je přiměřeně potřebují k výkonu úřední povinnosti pro plnění této smlouvy.

2.3.Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích platí po dobu platnosti této smlouvy, licenční smlouvy na počítačové programy ze dne 12.01.2016, smlouvy o přistoupení k licenční smlouvě pro počítačové programy, agenturní a jiné smlouvy a do pěti let po ukončení jejich činnosti, pokud se strany nedohodnou jinak.

a) pokud se poskytnuté informace staly veřejně dostupnými, aniž by byly porušeny závazky jedné ze stran;

b) pokud se o poskytnutých informacích dozvěděla strana v důsledku jejího vlastního výzkumu, systematických pozorování nebo jiných činností prováděných bez použití důvěrných informací získaných od druhé strany;

c) jsou-li poskytnuté informace legálně získány od třetí strany, aniž by byla povinna je uchovávat v tajnosti, dokud je neposkytne jedna ze stran;

d) jsou-li informace poskytovány na písemnou žádost orgánu veřejné moci, jiné vládní agentura nebo varhany místní samospráva za účelem výkonu jejich funkcí a jeho zpřístupnění těmto orgánům je pro smluvní stranu povinné. V tomto případě musí Strana neprodleně informovat druhou Stranu o obdržené žádosti;

e) pokud jsou informace poskytnuty třetí straně se souhlasem strany, o níž jsou informace předávány.

2.5 Společnost Insales neověřuje správnost údajů poskytnutých Uživatelem a není schopna posoudit jeho právní způsobilost.

2.6. Informace, které Uživatel poskytuje Insales při registraci do Služeb, nejsou osobními údaji, jak je definováno v federální zákon RF č. 152-FZ ze dne 27.7.2006. "O osobních údajích".

2.7 Společnost Insales má právo provádět změny této smlouvy. Při provádění změn v aktuální verzi je uvedeno datum poslední aktualizace. Nová verze Smlouvy vstupuje v platnost okamžikem jejího umístění, není-li stanoveno jinak nová edice dohody.

2.8. Přijetím této smlouvy uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Insales může uživateli zasílat personalizované zprávy a informace (včetně, ale nikoli výhradně) za účelem zlepšení kvality služeb, vývoje nových produktů, vytváření a zasílání osobních nabídek Uživateli, informovat Uživatele o změnách Tarifní plány a aktualizací, k zasílání marketingových materiálů Uživateli souvisejících se Službami, k ochraně Služeb a Uživatelů ak dalším účelům.

Uživatel má právo odmítnout zasílání výše uvedených informací písemným oznámením na e-mailovou adresu Insales - .

2.9. Přijetím této Smlouvy Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby Insales mohou používat cookies, čítače, další technologie k zajištění provozu Služeb obecně nebo jejich jednotlivých funkcí konkrétně a Uživatel nemá vůči Insales žádné nároky v souvislosti s s tím.

2.10 Uživatel bere na vědomí, že zařízení a software, kterou používá k návštěvě stránek na internetu, může mít funkci zákazu operací s cookies (pro jakékoli stránky nebo pro určité stránky), stejně jako smazání dříve přijatých cookies.

Společnost Insales má právo určit, že poskytování určité Služby je možné pouze v případě, že je přijímání a přijímání cookies Uživatelem povoleno.

2.11 Uživatel je výhradně odpovědný za bezpečnost jím zvolených prostředků pro přístup k účtu a také samostatně zajišťuje jejich důvěrnost. Uživatel je výhradně odpovědný za veškeré akce (a jejich důsledky) v rámci nebo používání Služeb pod účtem Uživatele, včetně případů dobrovolného předání údajů Uživatelem pro přístup k účtu Uživatele třetím stranám za jakýchkoli podmínek (včetně na základě smluv). nebo dohody). Zároveň se všechny úkony v rámci nebo používání Služeb pod účtem Uživatele považují za provedené Uživatelem sám, s výjimkou případů, kdy Uživatel oznámil Insales neoprávněný přístup ke Službám pomocí Uživatelského účtu a/nebo jakékoli porušení ( podezření na porušení) důvěrnosti přístupu k jejich účtu.

2.12. Uživatel je povinen neprodleně oznámit Insales každý případ neoprávněného (Uživatelem neautorizovaného) přístupu ke Službám pomocí účtu Uživatele a/nebo jakékoli porušení (podezření z porušení) důvěrnosti jejich prostředků přístupu k účet. Z bezpečnostních důvodů je Uživatel povinen samostatně provést bezpečné vypnutí práce pod svým účtem na konci každé relace práce se Službami. Společnost Insales nenese odpovědnost za možnou ztrátu nebo poškození dat ani za jiné důsledky jakékoli povahy, které mohou nastat v důsledku porušení ustanovení této části Smlouvy Uživatelem.

3. Odpovědnost smluvních stran

3.1 Strana, která porušila povinnosti stanovené Smlouvou ohledně ochrany důvěrných informací předávaných podle Smlouvy, je povinna nahradit na žádost dotčené Strany skutečnou škodu způsobenou takovým porušením podmínek Smlouvy v v souladu s platnou legislativou Ruské federace.

3.2 Náhradou škody nezanikají závazky porušující strany k řádnému plnění povinností ze Smlouvy.

4.Další ustanovení

4.1. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky a jiná korespondence podle této smlouvy, včetně té, která obsahuje důvěrné informace, musí být písemná a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím kurýra nebo zaslána e-mailem na adresy uvedené v licenční smlouvě na počítačové programy ze dne 01.12.2016, ujednání o přistoupení k licenční smlouvě na počítačové programy a v této smlouvě nebo na jiné adresy, které mohou být smluvní stranou v budoucnu písemně uvedeny.

4.2 Pokud jedno nebo více ustanovení (podmínek) této smlouvy je nebo se stane neplatnými, nemůže to sloužit jako důvod pro ukončení ostatních ustanovení (podmínek).

4.3 Na tuto Smlouvu a vztah mezi Uživatelem a Insales vzniklý v souvislosti s aplikací Smlouvy se vztahuje právo Ruské federace.

4.3 Uživatel má právo zasílat veškeré návrhy nebo dotazy týkající se této Smlouvy Službě uživatelské podpory Insales nebo na poštovní adresu: 107078, Moskva, st. Novoryazanskaya, 18, s. 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Datum zveřejnění: 01.12.2016

Celé jméno v ruštině:

Společnost s ručením omezeným "Insales Rus"

Zkrácený název v ruštině:

Insales Rus LLC

Jméno v angličtině:

Společnost s ručením omezeným InSales Rus (InSales Rus LLC)

Legální adresa:

125319, Moskva, st. Akademik Iljušin, 4, budova 1, kancelář 11

Emailová adresa:

107078, Moskva, st. Novoryazanskaya, 18, budova 11-12, BC "Stendhal"

DIČ: 7714843760 KPP: 771401001

Bankovní detaily:

Nahlásit chybu

Nefunkční odkaz ke stažení Soubor neodpovídá popisu Různé

poslat zprávu

Organizace pracovního procesu je jedním z hlavních úkolů malých a středních podnikatelů. Pro automatizaci práce se doporučuje nainstalovat 1C enterprise 8: obchod a sklad. Díky takovému programu budou všechny dokumenty propojeny. Je tak možné propojit faktury za příjem zboží s administrativními doklady. Díky tomu se ve výpisu zobrazí všechny údaje.

Aplikace 1c enterprise 8 minimalizuje všechny chyby, které se v práci vyskytnou. Je třeba poznamenat, že s vydáním nové verze jsou do programu přidány užitečné inovace. Uživatelé si mohou aplikaci plně přizpůsobit tak, aby vyhovovala jejich potřebám. Chcete-li to provést, stačí povolit nebo zakázat možnosti. Doporučuje se zbavit funkce, pro kterou je určena velké organizace. Po odstranění nepotřebných komponent se rozhraní 1c enterprise 8 stane intuitivnějším, jelikož zde nebudou žádné zbytečné funkce.

Systémové požadavky 1C: Enterprise

• Takt procesoru - 2,4 GHz;
• RAM - 1 Gb;
• HDD - 40 Gb;
• Operační systém - Windows XP a vyšší (včetně serverového OS);
• Architektonická bitová hloubka - x86-64 (je vyžadována podpora pro AMD64 nebo EM64T).

Kromě základních požadavků pro správný chod obchodu a skladu 1s musíte mít grafickou kartu SVGA a port USB. Pokud jde o požadavky na databázový server, jedná se o požadavky Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server nebo IBM DB2.

Klíčové vlastnosti

• Podpora komponent ze starších verzí;
• Schopnost přenášet doklady do 1s účetnictví;
• Práce několika uživatelů v jedné základně;
• Schopnost pracovat se standardní a nestandardní konfigurací;
• přizpůsobení uživatelského účtu;
• Management vztahu se zákazníky;
• Plánování nákupu a prodeje;
• Účetnictví pro 2 a více právnických osob. osoby;
• Internetová aktualizace.

Výhody

Pokud porovnáme 1s obchod a sklad s produkty jako S-Market nebo BEST, můžeme vyzdvihnout řadu výhod. Především je třeba poznamenat flexibilitu programu. Na rozdíl od konkurence je 1c otevřený, to znamená, že programátoři mohou snadno přidat chybějící komponenty nebo změnit ty stávající.

Program 1c: TiS umožňuje úzkou interakci s účetním oddělením. Co se týče analogů, tam jsou věci mnohem složitější. Aby účetnictví správně fungovalo, je potřeba si stáhnout všechny potřebné moduly.

Další výhodou je analýza poptávky po zboží. Podobnou funkci samozřejmě implementovali i konkurenti, ale aby správně zobrazovala informace, budete se muset hodně snažit. V Obchodě a skladu je vše jasné a hlavně jsou informace pravdivé.

Program pro sklad a obchod umožňuje nastavení cen. Nezáleží na tom, kolik cenových typů existuje. Za zmínku také stojí, že se ukládají údaje o nákupu a na jejich základě se tvoří maloobchodní cena.

Je důležité vzít v úvahu, že každý si může stáhnout 1s enterprise, přičemž je lepší stáhnout si nejnovější verzi produktu zdarma. Jediné, co stojí za připomenutí, je, že pro plnohodnotnou práci si ještě musíte zakoupit licenci.

Nedostatky

Skladový program má bohužel nejen výhody, ale i nevýhody. Hlavní nevýhodou je vysoká cena licence. Vezměte prosím na vědomí, že pro práci v síťové verzi budete muset zaplatit za každou pracoviště. Nezapomeňte, že vývoj osmičky bude stát víc.

V organizaci, která používá méně než 10 počítačů, bude 1C verze 8 pomalejší než TiS v.7.7. Nezapomeňte na podporu, která není poskytována pro zastaralé verze.

Stažení 1c: obchod a sklad není obtížné, ale s programem může pracovat pouze kvalifikovaný personál. Proto budete muset vynaložit peníze na školení zaměstnanců.

Jak stáhnout program

Než přistoupíte ke stažení programu, musíte si zakoupit licenci na 1s. To lze provést na jakémkoli webu, který distribuuje a udržuje TiS. Doporučuje se vybrat společnost se sídlem ve vašem regionu.

Najít program 1C: Warehouse není těžké, ale zdarma lze stáhnout pouze tréninkovou verzi. Zdarma je také možné získat tenkého klienta. Chcete-li to provést, doporučujeme navštívit stránku "http://online.1c.ru". Jakmile se stránka načte, měli byste přesunout kurzor myši nad záložku "1C". V nabídce, která se otevře, musíte kliknout levým tlačítkem myši na „1C: Enterprise 8. Thin Client“.

V okně, které se otevře, vyberte produkt, o který máte zájem. Pro skladové účetnictví lze použít jakoukoli prezentovanou verzi. Je třeba poznamenat, že na stejném webu si můžete koupit plnohodnotný produkt.

Pro stažení vybrané verze je třeba kliknout na odkaz „Získat produkt zdarma“. Je důležité si uvědomit, že bude získána pouze jedna licence.

Posledním krokem je vyplnění dotazníku. Poté se zobrazí odkaz ke stažení.

Závěr

Uživatel, který si stáhne bezplatný produkt, by měl zvážit zakoupení licence. Bude tak možné získat nejen plnohodnotný program, ale i jeho podporu. Pokud se právě začínáte učit 1C, pak se doporučuje stáhnout si tréninkovou verzi.

Videorecenze 1C: Trade and Warehouse

• 1C:Enterprise 7.7 Práce s komerčním vybavením

„1C: Obchod a sklad“ je součástí „Provozního účetnictví“ systému „1C: Enterprise“ se standardní konfigurací pro automatizaci skladového účetnictví a obchodu.

Komponenta Operativní účetnictví je určena k účtování dostupnosti a pohybu materiálu a Peníze. Může být použit jak samostatně, tak ve spojení s dalšími komponenty 1C:Enterprise.

„1C: Trade and Warehouse“ je navržen tak, aby odpovídal za jakýkoli typ obchodních operací. Díky své flexibilitě a přizpůsobitelnosti je systém schopen provádět všechny účetní funkce - od vedení adresářů a zadávání primárních dokladů až po příjem různých výpisů a analytických sestav.

Nové funkce a možnosti služeb: Vylepšený mechanismus tvorby cen. Operace „rychlý prodej“, která umožňuje automaticky vygenerovat a vytisknout potřebný balík dokladů při prodeji skupiny zboží. Účtování dováženého zboží v kontextu čísel celních prohlášení. Skupinové zpracování adresářů a dokumentů. Automatické počáteční vyplňování dokumentů. Možnost upřesnění vzájemného vypořádání s protistranami v rámci smluv. Podrobnosti viz vydání 9.2 standardní konfigurace "Obchod + sklad"

Automatizace veškerých obchodních a skladových operací

„1C: Trade and Warehouse“ automatizuje práci ve všech fázích podniku.

Typická konfigurace umožňuje:

• vést oddělené manažerské a finanční záznamy
• vést evidenci za více právnických osob
• vést dávkové účetnictví zásob s možností volby způsobu odepisování (FIFO, LIFO, průměr)
• vést oddělenou evidenci vlastního zboží a zboží odebraného k prodeji
• vyřizovat nákup a prodej zboží
• provádět automatické prvotní vyplnění dokladů na základě dříve zadaných údajů
• vést evidenci vzájemných vypořádání s odběrateli a dodavateli, podrobně rozepsat vzájemná vypořádání do individuální smlouvy
• vygenerovat potřebné primární dokumenty
• vystavovat faktury, automaticky sestavit prodejní knihu a nákupní knihu, vést množstevní záznamy v souvislosti s čísly celních prohlášení
• provádět rezervaci produktu a kontrolu plateb
• vést evidenci hotovosti na běžných účtech a v pokladně
• vést evidenci komoditních úvěrů a kontrolovat jejich splácení
• vést evidenci zboží převedeného k prodeji, jeho vrácení a platby

V "1C: Trade and Warehouse" můžete:

• nastavit pro každou položku požadované množství ceny různých typů, skladové ceny dodavatelů, automaticky řídí a pohotově mění cenovou hladinu
• pracovat se souvisejícími dokumenty
• provádět automatický výpočet odpisových cen zboží
• rychle provádět změny pomocí skupinového zpracování adresářů a dokumentů
• vést evidenci zboží v různých měrných jednotkách,
• a hotovost - v různých měnách
• získat širokou škálu zpráv a analytických informací o pohybu zboží a peněz
• automaticky generovat účetní záznamy pro 1C: Účetnictví.

Práce s distribuovanými informačními databázemi*

Hlavním účelem nástrojů pro práci s distribuovanými informačními bázemi je organizace jednotného automatizovaného účetního systému v podnicích, které mají územně vzdálené objekty: pobočky, sklady, prodejny, místa příjmu objednávek a další podobné jednotky, které nejsou propojeny místní sítí. :

• údržba neomezeného počtu samostatných infobází
• úplnou nebo selektivní synchronizaci dat
• nastavení složení synchronizovaných dat
• libovolné pořadí a způsob přenosu změn

Použití nástrojů pro správu distribuované infobáze neomezuje akce uživatelů systému. Systém automaticky sleduje všechny změny dat a přenáší je v souladu s popsanými pravidly synchronizace.

* Komponenta "Správa distribuované infobáze" je dodávána samostatně

Spolehlivost a bezpečnost

„1C: Obchod a sklad“ obsahuje prostředky k zajištění bezpečnosti a konzistentnosti informací:

• možnost zakázat uživatelům „přímé“ mazání informací
• speciální režim mazání dat s kontrolou křížových odkazů
• možnost zakázat uživatelům upravovat data za minulá vykazovaná období
• stanovení zákazu úpravy tištěných forem dokumentů
• "uzamknutí" systému uživatelem během dočasného vypnutí.

Flexibilita a přizpůsobitelnost

„1C: Trade and Warehouse“ lze přizpůsobit jakýmkoli účetním funkcím v konkrétním podniku. Součástí systému je konfigurátor, který umožňuje v případě potřeby konfigurovat všechny hlavní prvky systému:

• upravovat stávající a vytvářet nové Požadované dokumenty jakákoliv struktura
• měnit obrazovku a tisknout formy dokumentů
• vytvářet časopisy pro práci s dokumenty a libovolně přerozdělovat dokumenty mezi časopisy pro efektivní práci s nimi
• upravovat existující a vytvářet nové adresáře libovolné struktury
• upravit vlastnosti adresáře:
  • změnit složení detailů,
  • počet úrovní
  • typ kódu,
  • rozsah kontroly jedinečnosti kódu
  • a další
• vytvořit registry pro zaznamenávání finančních prostředků ve všech potřebných sekcích
• vytvářet jakékoli další zprávy a postupy zpracování informací
• popsat chování prvků systému ve vestavěném jazyce.

Moderní rozhraní

„1C: Trade and Warehouse“ se řídí moderními standardy uživatelského rozhraní:

• "tipy dne" vám řeknou efektivní pracovní metody a pohodlné funkce systému
• servisní okna lze "připojit" k okrajům hlavního okna programu
• hlavní nabídka systému obsahuje "obrázky" příkazů - stejné obrázky jsou umístěny na tlačítkách panelů nástrojů
• tlačítka panelu nástrojů mohou být označena nejen obrázky, ale také textem.

Otevřenost a dostupnost

"1C: Trade and Warehouse" obsahuje řadu nástrojů pro komunikaci s jinými programy.

Schopnost importovat a exportovat informace prostřednictvím textových souborů vám umožní výměnu dat s téměř jakýmkoli programem.

Vestavěný jazyk navíc obsahuje nástroje pro práci se soubory DBF.

Podporuje také "1C: Trade and Warehouse". moderní zařízení integrace aplikací: OLE, OLE Automation a DDE. Pomocí těchto nástrojů můžete:

• spravovat práci jiných programů pomocí vestavěného jazyka "1C: Trade and Warehouse" - například generovat zprávy a grafy v aplikaci Microsoft Excel
• přístup k datům „1C: Trade and Warehouse“ z jiných programů
• vkládat objekty vytvořené jinými programy do dokumentů a sestav "1C: Trade and Warehouse" - například umístit logo společnosti do primárních dokumentů
• umísťovat obrázky a grafy do dokumentů a zpráv.

1C:Trade and Warehouse podporuje otevřené standardy: výměnu komerčních informací (CommerceML) a výměnu platebních dokumentů (1C:Enterprise - Bank Client). To umožňuje:

• formulář a nahrát komerční nabídky na webu - vitríny, které podporují standard
• organizovat elektronickou výměnu katalogů, ceníků a dokumentů se svými protistranami
• vyměňovat platební doklady (platební příkazy a výpisy) se systémy Klient-banka

Od 1C: Trade and Warehouse můžete spravovat svou vlastní webovou prezentaci hostovanou na zdroji

1. VERZE PROGRAMŮ 1C

V současné době lze v praxi nalézt následující verze programů vyvinutých společností 1C:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise se skládá z následujících komponent:

1c účetnictví

1С Obchod a sklad

1C Plat a personál

2. FUNKČNÍ SCHOPNOSTI KOMPONENTŮ "1C OBCHOD A SKLAD 7.7"

1. Umožňuje provádět současně nebo odděleně správu a účetnictví.

3. V manažerském účetnictví je podporováno účtování ve více měnách (účtování probíhá v základní měně, ostatní měny se přepočítávají na tuto měnu).

4. Je podporována komplexní struktura společnosti (jedna společnost se může skládat z více společností); reporting lze získat jak samostatně pro každou společnost, tak pro společnost jako celek. Firma v konfiguraci je komplexní koncept skládající se z vlastní právnické osoby a analytického atributu manažerského účetnictví.

5. Podporuje neomezený počet typů cen, slev pro konkrétní protistranu.

6. Umožňuje vést evidenci zaúčtování zboží a materiálu v režimech nákup a prodej, provize, vést evidenci dovezeného zboží do velkoobchodních a maloobchodních skladů.

7. Umožňuje vést evidenci prodeje v režimech nákup a prodej, provize, vést prodej dováženého zboží ve velkoobchodu a maloobchodní.

8. Umožňuje generovat doklady pro vrácení zboží a materiálu dodavateli nebo vrácení od kupujícího v režimech nákup a prodej nebo provize.

9. Formulář přihlášek od kupujících, rezervace zboží.

10. Reflektujte platbu za hotovostní i bezhotovostní platby.

11. Vést dávkové účetnictví zboží a odepisovat zboží metodou FIFO, LIFO, váženého průměru.

12. Vytvořte sady zboží na prodej, rozeberte je.

13. Přehodnoťte zboží v maloobchodě.

14. Veďte knihy nákupů, prodejů.

15. Tvar analytické zprávy(dynamika prodeje, analýza prodeje, atraktivita zákazníků, "černá listina zákazníků").

3. ROZSAH DODÁVKY

1. Systémové diskety nebo CD.

2. Hardwarový bezpečnostní klíč je adaptér zapojený do paralelního portu tiskárny. (Nemůžete připojit/odpojit tiskárnu/klíč, když je systémová jednotka zapnutá).

3. Registrační formulář (skládá se ze dvou částí; jednu část vyplní a odešle společnosti 1C, druhou si ponechá uživatel). Uživateli je přiděleno unikátní registrační číslo, na základě kterého probíhá jeho další obsluha ve franšízových firmách.

4. Dokumentace (5-6 knih). Obsahuje kompletní popis konfigurace, programovací jazyk 1C, konfiguraci 1C. Obvykle se začínající uživatelé program učí pomocí tutoriálů, které nejsou součástí balení a prodávají se samostatně ve franšízových nebo běžných knihkupectvích.

5. Uživatelé komplexní konfigurace(všechny tři komponenty zakoupeny) mají podpůrný disk informačních technologií (ITS) - obsahuje nejnovější verze programů, reporting, doporučení k použití (tipy na poradenské linky), technologickou podporu, právní systém Garant.

4. VÝHODY PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE

1. volná linka telefonické nebo internetové konzultace (2 hovory denně, ne více než 5 minut každý).

2. Bezplatný příjem aktualizací softwaru od franšízantů nebo přes internet.

3. Slevy při výměně starých verzí programů za nové na základě vzorce "rozdíl v ceně programů, ale ne méně než polovina nákladů na nový produkt + 5 $ za výměnu"

5. INSTALACE PROGRAMU NA PC

Součástí balení je CD nebo diskety. Diskety lze rozdělit do dvou skupin:

1. Systém - po jejich instalaci do PC se v hlavním menu vytvoří programová skupina "1C Enterprise 7.7" a ve složce "Programové soubory" se vytvoří složka "1CV77\BIN". Zde je napsána systémová část programu. Jeho odstranění neznamená smazání zadaných informací.

c:\program files\1cv77\bin

2. Diskety s typickou konfigurací - po jejich instalaci na PC se vytvoří dvě informační báze (IB):

a) Net IB - neobsahuje data a je určen pro účetnictví (složka DB)

c:\programfiles\1cv77\db

b) Demo IB - obsahuje informace o fiktivním podniku a je určeno k prostudování programu a jeho předvedení (složka DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. OKNO ZAHÁJENÍ

(Start->Programy->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (výhradně) - provozní režim; je přítomen pouze v síťových verzích a je určen pro práci s databází pouze jedním uživatelem (pro provádění důležitých procedur, jako je mazání dat, přepočítávání součtů, změna pracovní doby).

1C Enterprise - provozní režim, v síťových verzích všichni uživatelé pracují s databází.

Readme Další informace – obsahuje informace, které nejsou součástí dokumentace.

Konfigurátor - režim rekonfigurace programu, umožňuje kompletně překonfigurovat program, vytvořit archivní kopii nebo obnovit data z archivu.

Monitor uživatelů - umožňuje sledovat akce uživatelů v programu.

Debugger – slouží k ladění programových modulů

Security Server – detekuje bezpečnostní klíč v síti a spustí jej na pracovní stanici.

Odinstalovat ovladač ochrany - odebere ovladač ze systémového registru Windows (používá se v případě selhání detekce ochranného klíče).

Instalace ochranného ovladače - instalace ovladače do systémového registru Windows (používá se po instalaci programu na PC před prvním spuštěním programu nebo po použití režimu "Odinstalovat ochranný ovladač").

Driver - program pro práci s přídavným zařízením.

7. START MENU

(Start->Programy->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (exkluzivní))

V okně "V režimu" můžete změnit režim spouštění programu kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu (trojúhelník směřující dolů).

Okno Infobáze zobrazuje seznam připojených infobází. Jedna linka je jedna společnost. Šedé pozadí pod oknem ukazuje cestu k aktuální infobázi; aktuální základna je zvýrazněna modře.

Tlačítko "OK" - spustí aktuální infobázi.

Tlačítko "Storno" zruší spuštění aktuální základny a zavře spouštěcí okno.

Tlačítko "Změnit" změní cestu a název aktuální databáze.

Přidá tlačítko Přidat nová základna do seznamu infobází.

Tlačítko "Smazat" odstraní aktuální základnu ze seznamu základen; z PC nebudou smazána žádná data.

Tlačítko "Nápověda" zobrazí vestavěnou dokumentaci k programu na téma "Spouštěcí okno". Dokumentaci je možné vytisknout v plném rozsahu nebo pouze ve vybrané části.

8. ROZHRANÍ PRACOVNÍHO OKNA PROGRAMU "1C OBCHOD A SKLAD 7.7"

Po spuštění aplikace se při jejím prvním spuštění po instalaci může na obrazovce objevit hláška „Provést prvotní naplnění infobáze?“. Odpovězte "Ano".

Pokud se na obrazovce objeví okno „Asistent pro zahájení práce“; zavřete jej tlačítkem "Storno".

Zavřete okno "Nastavení účetnictví" kliknutím na tlačítko "Zavřít".

Zavřete okno "Uživatel" kliknutím na tlačítko "Zavřít".

Pokud se na obrazovce objeví výzva „Otevřít aktuální období?“ odpovědět "Ano".

Zavřete okno „Tipy dne“ kliknutím na tlačítko „Zavřít“.

Zavřete okno "Průvodce" kliknutím na tlačítko "Zavřít" v pravém horním rohu okna.

Pokud se na obrazovce objeví okno "Aktualizace", zavřete okno kliknutím na tlačítko "Zavřít" v pravém horním rohu obrazovky.

Informační okno (umístěné ve spodní části obrazovky, odráží akce prováděné programem) se zavírá tlačítkem „zavřít“ v levém horním rohu okna.

Okno programu by tedy mělo být na obrazovce prázdné. Podívejme se na jeho součásti.

řádek 1 - titulní řádek; odráží název konfigurace (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 řádek - lišta menu; obsahuje všechny objekty programu (adresáře, dokumenty, sestavy, konstanty, režimy nastavení programu atd.) v různých bodech. Pomocí nabídky můžete provádět jakoukoli akci v programu. Stejně jako v každém programu napsaném pro Windows můžete v 1C Trade and Warehouse 77 provést stejnou akci třemi způsoby:

1. pomocí nabídky

2. pomocí piktogramů

3. pomocí klávesnice

Odpovídající ikona se zobrazí v nabídce vlevo od položky a kombinace kláves vpravo.

3, 4 řádky - panely nástrojů (standardní a formátování); mohou na obrazovce chybět nebo se mohou nacházet jinde na obrazovce (boční, spodní). Seznam panelů nástrojů můžete změnit pomocí položky nabídky Nástroje->Panely nástrojů. Spodní řádek okna se nazývá "stavový řádek". Tento řádek slouží k zobrazení různých informací při práci s programem.

9. ZÍSKÁNÍ NÁPOVĚDY V PROGRAMU

Vestavěnou nápovědu lze získat v položce nabídky „Nápověda“.

Položka "Nápověda" popisuje strukturu programového kohoutku.

odstavec" obecný popis"Popisuje účel a použití objektů 1C" Obchod a sklad 7,7 ".

Položka „Asistent pro začátečníky“ vám umožní správně vyplnit počáteční údaje v požadovaném pořadí.

Položka „Průvodce konfigurací“ je určena pro počáteční vývoj programu. Příručka je navržena pro typickou konfiguraci programu. Stránky této příručky obsahují popis objektů typické konfigurace z hlediska jejich použití, aby odrážely obchodní operace organizace v programu. Popisy konfiguračních objektů jsou seskupeny podle sekcí obchodního účetnictví. Kromě textu vysvětlujícího pořadí zohlednění v účtování konkrétní skutečnosti ekonomická aktivita organizace, stránky obsahují ikony pro navigaci k odpovídajícím objektům typické konfigurace: nastavení, adresáře, dokumenty, deníky, sestavy.

Položka "Dodatky k popisu" obsahuje historii vývoje 1C "Obchod a sklad 7.7".

Položka „O systému 1C „Enterprise“ obsahuje informace o možnostech vydání programu, dodávacích sadách a funkčnosti.

Položka "O" obsahuje informace o verzi a konfiguraci nainstalované platformy.

10. JAK ZAČÍT V PROGRAMU

1. Spusťte "Startup Assistant" (Nápověda ->Asistent pro spuštění).

Na záložce "Základní účetní měny" uveďte: měnu manažerského účetnictví - rubly; účetní měna - rubly.

Na záložce „Kontrola zbytkového zboží“ uveďte „Podle společnosti“; maloobchodní typ cen - "Maloobchod".

Na záložce "Další nastavení" povolte režim používání článku (vložte uzávěr do okna); povolit režim "Zaúčtovat dokumenty do budoucího data"; jednotka hmotnosti - kg; prefix infobase - nic neuvádějte.

Na záložce "Vlastnosti položek a protistran" zadejte: "položky" - druh zboží; "protistrany" - region.

Na záložce „Údaje o právnické osobě“ uveďte „Fortuna“ LLC; Právní a poštovní adresa - přejděte na kartu "Formát federální daňové služby"; region - Ťumeň region, město - město Ťumeň, ulice - ul. Sakko, dům - 5, index - 625000.

Na kartě „Další informace o právnické osobě“ zadejte:

Právní forma - společnost s ručením omezeným; plný oficiální název - Fortuna LLC; osvědčení o registraci - 7203 č. 123; datum vydání - 28.02.06; datum registrace - 28.02.06; název inspekce - IFTS RF č. 3 pro město Ťumeň; jméno plátce při převodu daní je Fortuna LLC.

Na kartě „Kódy právnické osoby“ uveďte: DIČ \ KPP - 720301445566 \ 720301001; kód OKPO - 12500682; kód OKDP - 820000; kód OKOPF - 65; OKFS kód - 16; Vedoucí - Ivanov Ivan Ivanovič; Ch. účetní - Sidorov Sidor Sidorovič; Pokladník - Petrov Petr Petrovič.

Na záložce "Účetní politika" uveďte: způsob stanovení příjmů - platbou; způsob výpočtu nákladů na zboží a materiál - dle FIFO; způsob účtování zboží v maloobchodě - v prodejních cenách; výchozí hodnoty pro dokumenty - zohlednit DPH; nastavte hodnoty periodických podrobností na 03/01/06 (stiskněte tlačítko výběru - tlačítko se třemi tečkami -\u003e zadejte datum -\u003e Ok).

Na záložce "Název znaku vedení účetnictví společnosti" - kancelář.

Na záložce "Parametry hlavního skladu" v názvu - hlavní sklad; MOL - Mironov A.A.

Na záložce „Parametry hlavního bankovního účtu“ v okně je hlavní název bankovního účtu; "měna" - rub; „Banka, kde je účet otevřen“ stiskněte tlačítko výběru-> přidejte nový řádek (první tlačítko na panelu nástrojů v okně „Banky“ nebo v nabídce Akce-> Nový)-> Název - Západosibiřská banka Rady bezpečnosti Ruské federace v Ťumeni - > Bik - 720108651 -> Umístění - Ťumeň -> Odpovídající účet - 30101810200000000651 - > Uložit -> Ok-> Dvojitým kliknutím na řádek vyberte banku z adresáře.

Po vyplnění všech záložek se objeví okno s pravidelnými detaily. Pozor na datum nastavení nových hodnot!!! Pokud je to nutné, musí být opraveno. Obvykle se jedná o datum zahájení účetnictví nebo datum zahájení účetního období. Pro uložení zadaných údajů klikněte na tlačítko "OK".

2. Nastavte pracovní datum na 01,04,06 (Služba -> Možnosti -> Obecné). Nastavte období pro prohlížení protokolů dokumentů (Nástroje -> Možnosti -> Protokoly). Doba sledování je měsíc. Nastavte období vykazování (Nástroje -> Možnosti -> Účetní součty -> Měsíc -> Duben). Nastavte parametry provozního účtování (Nástroje -> Možnosti -> Provozní účtování -> Propojit režimy "Záznam nových dokladů s aktuálním časem", "Umístit nové doklady za bod aktuálnosti", "Při zaúčtování po bodu aktuálnosti nahradit čas" s aktuálním"). Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Použít -> Ok.

3. Nastavte provozní součty (Operace -> Správa provozních součtů -> Datum relevance výsledků - 01.04.06 -> Aktuální období - duben.)

4. Vyplňte referenční knihu "Měny"

5. Vyplňte adresář "Sklady": Hlavní sklad (velkoobchod) MOL - Mironov A.A.; Příslušenství (velkoobchod) MOL - Pavlov VV; Obchodní patro (maloobchod) MOL - Tikhonov V.V.

6. Vyplňte adresář "Pokladna": Přidat nový prvek (Akce->Nový)->Název - Pokladna "obchodní patro" -> Připojte režim "Tato pokladna je pokladna pokladny" -> Provoz režim pokladny - FR -> Číslo - 12345.

7. Vyplňte adresář "Dodavatelé".

Informace o protistranách se zadávají do adresáře „Protistrany“ pro účtování vzájemných vypořádání s nimi a pro papírování. Protistrana je obecný pojem, který zahrnuje dodavatele a kupující, organizace a jednotlivce. Pro registraci obchodních transakcí mezi vlastními právnickými osobami můžete jako protistranu zaregistrovat vlastní právnickou osobu. Adresář je volán pro zadávání a úpravu informací z položky menu "Adresáře" / "Dodavatelé".

Vytvořte složky "Dodavatelé", "Nákupci", "Distributoři" (Akce -> Nová skupina).

Otevřete složku "Dodavatelé" (Dvakrát klikněte na ikonu).

Přidejte nový prvek adresáře (Akce -> Nový).

Protistraně lze přiřadit jeden ze tří typů: „Právnická osoba třetí strany“, „Fyzická osoba“ nebo „Vlastní právnická osoba“. V závislosti na typu protistrany se mění struktura informací zobrazených ve formuláři protistrany. "Obličej" protistrany lze změnit. To poskytuje možnost vyhotovovat dokumenty s jednou protistranou jménem různých právnických a fyzických osob, aniž by se měnily výsledky vzájemného vypořádání s touto protistranou. Stejný účet může mít různé hodnoty majetku, například vlastnosti jako "dlužníci" a " Velkoobchodní zákazníci". Jeden z typů vlastností lze přiřadit jako hlavní vlastnost. Typ hlavní vlastnosti je přiřazen v položce nabídky "Nástroje" / Nastavení účetnictví. / záložka "Vlastnosti". Seskupením podle hodnot hlavní majetek, můžete provést srovnávací analýza data. Pomocí tlačítka "Hledat" můžete vyhledat požadovanou protistranu. Protistranu můžete vyhledat podle krátkého názvu protistrany (jméno), podle kódu, podle krátkého názvu právnické (fyzické) osoby uvedené ve tvaru protistrany jako hlavní. Chcete-li hledat, musíte vybrat parametr, podle kterého bude vyhledávání provedeno, a zadat podřetězec pro vyhledávání textové informace. Seznam vybraných protistran se objeví v seznamu nalezených prvků. Tlačítko "Vybrat" nebo dvojité kliknutí myší umístí kurzor na požadovanou protistranu. Dodatečné informace pro protistranu lze získat pomocí příslušných dialogových tlačítek: Tlačítko "Smlouvy" otevírá seznam dohod uzavřených s protistranou. U každé smlouvy si můžete prohlédnout parametry, které jsou pro ni nastaveny: typ ceny, slevy, výše úvěru, který je jí poskytnut. Zobrazuje také informace o aktuálním stavu vypořádání s protistranou podle smlouvy. · Kliknutím na tlačítko "Bankovní účty" se otevře seznam bankovních účtů protistrany. · Kliknutím na tlačítko "Vlastnosti" můžete zobrazit seznam vlastností přiřazených k tomuto účtu. Tlačítko "Vzájemná vypořádání" otevře zprávu o vzájemném vypořádání s protistranou pro všechny smlouvy s ní uzavřené. . Otevře se tlačítko "Dluhy" pro zobrazení seznamu dokumentů, u kterých je u této protistrany nesplacený dluh. Dluh pod dokumentem je zobrazen v měně smlouvy, podle které je vystaven. Řádek "Součet" zobrazuje celkovou výši dluhu. Při umístění kurzoru na jinou protistranu se rychle aktualizují informace o dokumentech, u kterých existuje nesplacený dluh.

V podskupině "Dodavatelé" přidejte protistrany:

1. OOO Vesna.

Na záložce „Hlavní“ v okně „Název právnické osoby“ zadejte Vesna -> Enter -> v okně „Oficiální název“ uveďte Vesna LLC. V okně „Typ protistrany“ vyberte „právnická osoba třetí strany. tvář". V okně "TIN \ KPP" zadejte 720301445566 \ 720301001. Zapamatujte si oficiální adresu (stiskněte tlačítko „Obálka“ -> v okně „region“ uveďte region Ťumeň -> v okně „město“ uveďte město Ťumeň -> v okně „ulice“ uveďte ulici Sakko -> v „dům“ ” okno označte 5 -> v okně "index" zadejte 625000 -> klikněte na "OK".

Přejděte na záložku "Dohoda o vzájemném vyrovnání". V okně "Název hlavní smlouvy" uveďte číslo dlouhodobé smlouvy s protistranou a při výběru této protistrany se automaticky vloží do dokladů; pokud taková dohoda neexistuje, můžete pole nechat prázdné (klikněte na křížek napravo od okna), okno pak zůstane prázdné . Vymazat okno s tlačítkem . V okně „Měna vzájemného vypořádání podle dohody“ uveďte rubly. V okně „Výchozí typ ceny“ vyberte „nákup“. V okně "Výchozí sleva" lze zadat procento slevy pro klienta; ponechte pole prázdné. V okně „Doba výpůjčky“ je uveden počet dní výpůjčky; zadejte 10 dní. V okně "Částka půjčky" zadejte 10 000 rublů.

Přejděte na kartu „Bankovní účet“. V okně „Název účtu“ zadejte „hlavní“. V okně "měna" - rubly. V okně "číslo účtu" zadejte 40702810000000000555. V "Banka, kde je účet otevřen" stiskněte tlačítko výběru -> přidejte nový řádek (první tlačítko na panelu nástrojů v okně "banky") -> v " jméno" zadejte Alpha -bank -> v okně "BIC" zadejte 044599774 -> v "kor. účet" uveďte 30101810100000000774 -> v okně "poštovní adresa" uveďte 101511 MOSCOW UL. Lugovaya, 41 -> stiskněte tlačítko "zapsat" -> "OK" -> poklepáním na řádek vyberte banku zadanou v adresáři na kartě protistrany.

Podobně vyplňte zbytek protistran.

2. OOO "Formule"

Název právnické osoby: LLC "Formula"

Právní. adresa: 625000. Ťumeň. Mír. 311

Pošta. adresa: 625000. PO box 007

DIČ: 7202021455

Účet: 40702810100000000777

Banka: Triumph

Cor. účet: 30107810600000172305

BIC: 044585305

V podskupině „Kupující“ přidejte protistrany:

1. Název právnické osoby: Start LLC

Právní. adresa: 625000. Ťumeň. Republika. 204

Pošta. adresa: 625000. PO box 444

DIČ: 7202021466

Měnou dohody jsou rubly. Splatnost půjčky - 10 dní. Výše půjčky - 10 000 rublů.

Účet: 40702810100000000718

Banka: Alfa-Bank

Adresa banky: Tyumen. republika 160

BIC: 044585333

DIČ: 7202021489

Měnou dohody jsou rubly. Splatnost půjčky - 10 dní. Výše půjčky - 10 000 rublů.

Účet: 40702810100000000456

Banka: Alfa-Bank

Adresa banky: Tyumen. republika 160

Cor. účet: 30107810600000172333

BIC: 044585333

V podskupině "Distributoři" přidejte dodavatele:

1. Název právnické osoby: Progress LLC

Právní. adresa: 625000. Ťumeň. Lenina 20

Pošta. adresa: 625000. Ťumeň. Lenina 20

DIČ: 7202021478

Měnou dohody jsou rubly. Splatnost půjčky - 10 dní. Výše půjčky - 10 000 rublů.

Účet: 40702810100000000888

Banka: Západosibiřská banka Rady bezpečnosti Ruské federace, Ťumeň

BIC: 047102651

2. Název právnické osoby: PE Savelyev A.A. Svatý č. 456

Právní. adresa: 625000. Ťumeň. Republika. 189-44

Pošta. adresa: 625000. Ťumeň. Republika. 189-44

DIČ: 7202021489

Měnou dohody jsou rubly. Splatnost půjčky - 10 dní. Výše půjčky - 10 000 rublů.

Účet: 40702810100000000456

Banka: Západosibiřská banka Rady bezpečnosti Ruské federace, Ťumeň

Adresa banky: Tyumen. Rižskaja 62

Cor. účet: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Vyplňte adresář “Cenové typy” (adresáře -> ceny a daně -> cenové typy -> akce -> nové -> v okně názvu zadejte účet -> v okně "měna" rubly -> v v okně „způsob ceny“ zadejte „nastavit pouze ručně“ -> Zapsat -> OK.

Vytvořte malý typ velkoobchodní ceny s 10% přirážkou (referenční knihy -> ceny a daně -> typy cen -> akce -> nové -> v okně „název“ zadejte malý velkoobchod 10 -> v okně „měna“ , rublů -> v okně „způsob tvorby“ ceny“ označte „vypočteno a uloženo“ -> v okně „marže“ uveďte 10 -> v okně „do“ uveďte „účetnictví“ -> Záznam -> Ok.

Vytvořte typ velkoobchodní ceny s 20% přirážkou (adresáře -> ceny a daně -> typy cen -> akce -> nové -> v okně "název" zadejte velkoobchod 20 -> v okně "měna" rubly - > v okně „způsob tvorby“ ceny“ označte „vypočteno a uloženo“ -> v okně „marže“ uveďte 20 -> v okně „zapnuto“ označte „účetnictví“ -> Záznam -> Ok.

Vytvořte typ maloobchodní ceny s 50% přirážkou (adresáře -> ceny a daně -> typy cen -> akce -> nové -> v okně „název“ zadejte maloobchod 50 -> v okně „měna“ rubly - > v okně „způsob tvorby“ ceny“ označte „vypočteno a uloženo“ -> v okně „marže“ uveďte 50 -> v okně „do“ uveďte „účetnictví“ -> Záznam -> Ok.

9. Vyplňte referenční knihu "Nomenklatura" (adresáře -> nomenklatura)

Vytvořte složky "Cookies", "Candies", "Džusy" (Akce -> Nová skupina).

Otevřete složku "Cookies" (Dvakrát klikněte na ikonu). Přidejte nový prvek adresáře (Akce->Nový).

1. V okně „název“ označte „Klasické výroční soubory cookie“ (toto pole se používá k vyhledání nomenklatury v adresáři) -> Enter -> informace z předchozího okna se zkopírují do okna „název pro tisk“ (dá se upřesnit). V okně „základní“ specifikujte balení -> vyplňte okno čárového kódu pomocí tlačítka „šipka doleva“ -> v okně „hmotnost“ zadejte 0,2 -> deaktivujte režim „použít pouze základní“ -> v „ hlavní“ okno, vyberte „balit“ -> vyplňte okno čárového kódu pomocí tlačítka „šipka doleva“ -> v okně „váha“ uveďte 0,2 -> v okně „článek“ uveďte 101 -> v okně „DPH“ uveďte 18 % -> v okně "NP" » uveďte bez daně.

Přejděte na kartu „Další“. V okně „hlavní vlastnost“ přidejte nový řádek (první tlačítko na panelu nástrojů nebo akcí -> nový) a zadejte Roth Front -> klikněte na tlačítko „zápis“ na panelu nástrojů (tlačítko s disketou) -> vyberte vlastnost na kartě položky dvojitým kliknutím na řádek. V okně „minimální zůstatek“ zadejte 50.

Chcete-li uložit prvek adresáře, klikněte na tlačítko "zapsat" ve spodní části "nomenklatury.

Chcete-li vytvořit ceny, ve kterých bude zaznamenána aktuální nomenklatura zboží, klikněte na tlačítko "referenční knihy" -> ceny -> přidejte nový řádek (akce -> nové nebo první tlačítko na panelu nástrojů) -> v poli "typ ", zadejte vědce -> v okně "cena" zadejte 20 -> klikněte na tlačítko "záznam" na panelu nástrojů -> v okně "zaznamenejte periodické podrobnosti" zadejte datum "01,03,06" - > Dobře.

Přidejte nový řádek (akce -> nový nebo první tlačítko na panelu nástrojů) -> v okně "typ" zadejte malý velkoobchod 10 -> v okně "cena" zadejte 22 -> klikněte na tlačítko "záznam" na lišta nástrojů -> v okně "záznam" periodické podrobnosti" zadejte datum "01,03,06" -> Ok.

Přidejte nový řádek (akce -> nový nebo první tlačítko na panelu nástrojů) -> v okně "typ" zadejte velkoobchod 20 -> v okně "cena" zadejte 24 -> stiskněte tlačítko "záznam" na panel nástrojů -> v okně "záznam" periodické podrobnosti" zadejte datum "01,03,06" -> Ok.

Přidejte nový řádek (akce -> nový nebo první tlačítko na panelu nástrojů) -> v okně "typ" zadejte maloobchod 50 -> v okně "cena" zadejte 30 -> klikněte na tlačítko "záznam" na panel nástrojů -> v okně "záznam" periodické podrobnosti" zadejte datum "01,03,06" -> Ok.

2. Podobně vyplňte prvek referenční knihy pro nomenklaturu „Jubilejní ořechové sušenky“

Dvojitým kliknutím na ikonu zavřete složku „Cookies“. Dvojitým kliknutím na ikonu otevřete složku „cukroví“. Přidejte do této složky dva druhy sladkostí:

Sladkosti polykají 60 rublů / kg

Sladkosti jaro na 50 rublů / kg.

3. Dvojitým kliknutím na ikonu zavřete složku "Candy". Dvojitým kliknutím na ikonu otevřete složku „Juice“. Do této složky přidejte dva druhy šťáv:

Dobrý jablečný džus 20 rub/l

Juice Orchard broskev 20 rub/l

Pořadí plnění je podobné pořadí popsanému v předchozím odstavci.

10. ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z VYNÁLEZŮ V REŽIMU NÁKUPU A PRODEJE

(Doklady -> Dodavatelé -> Příjem zboží a materiálu (nákup a prodej))

Doklady „Příjem zboží a materiálu (nákup a prodej) (Příjem zboží a materiálu (provize))“ se vytvářejí, ukládají a editují v deníku „Dodavatelé“. Nový doklad se také volá pomocí menu "Doklady" / "Dodavatelé" / "Příjem zboží a materiálu (nákup a prodej)" nebo "Příjem zboží a materiálu (provize)". V závislosti na zvolené položce nabídky v obrazovkovém formuláři dokumentu bude automaticky určen typ zpracovávané transakce - nákup nebo přijetí za provizi. Nákup stejné položky z adresáře "Číselník" pomocí dokladu "Příjem zboží a materiálu (nákup a prodej)" lze formalizovat jako nákup různých druhů zboží a materiálů (zboží, materiál). Při expedici konfigurace automaticky určí druh zboží a materiálů k odeslání v souladu s dodacím dokladem a správně vygeneruje účetní zápisy.

Druh zboží a materiálu se volí ve sloupci "Druh zboží a materiálu". Při výběru zboží a materiálů z katalogu lze nastavit takový režim výběru, ve kterém bude sloupec "Druh zboží a materiálů" nastaven podle hodnoty, která je vybrána jako výchozí hodnota ve výběrovém dialogu.

Operaci přijetí do komise lze provést pouze u zboží.

Konfigurace poskytuje možnost vést dávkové účtování položek zásob v kontextu různých vlastností inventární dávky. Jako takovou vlastnost lze použít trvanlivost zboží a materiálů, barvu, velikost atd. Při příjmu zboží a materiálu je nutné zaevidovat příjem stejného zboží a materiálů, které mají různé vlastnosti, na více řádcích ve specifikaci dokladu. Sloupce "GTE", "Země", "Majetek" se vyplňují pomocí dialogového okna formuláře prvku referenční knihy "Zásilky zboží a materiálů". Toto okno se vyvolá, když je aktivováno některé z uvedených polí. Kliknutím na tlačítko "Akce" můžete provádět následující akce: Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka "Přehled pohybů dokladů" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. Položka „Výkaz" o účetních zápisech" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě vybraného Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikaci Položka "Přidat z dokladu" umožňuje vyplnit specifikaci dokladu kombinací specifikací více dokladů různých typů Položka "Přejít do protokolu" otevře obecný protokol dokumentů a umístí kurzor na tento dokument. příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen. Položka "Aktualizace cen v adresáři" umožňuje nastavit stejné ceny v adresáři cen pro ty položky, které jsou uvedeny v dokladu, které jsou uvedeny v dokladu a automaticky přepočítávají další ceny, podle zadaných přirážek.

Příklad 1

Pro vyjádření příjmu 01.04.06 od Vesna LLC podle faktury, faktury, faktury č. 55 ze dne 01.04.06 sladkosti: Vlaštovky - 100 kg; Pružiny - 100 kg.

Řešení: Dokumenty -> Dodavatelé -> Příjem zboží a materiálu (nákup a prodej) -> v okně protistrany zadejte Vesna LLC. V okně smlouvy –> akce -> nový-> v okně „název smlouvy“ uveďte fakturu č. 55 ze dne 01.04.06; výchozí typ ceny - účetnictví -> doba půjčky - 10 dní -> výše půjčky - 10 000 rublů -> zapište si -> Ok -> vyberte smlouvu v dokumentu dvojitým kliknutím na řádek -> přejděte do tabulkové části -> klikněte tlačítko "ceny" » -> v okně «typ ceny» vyberte «účet» -> Ok -> stiskněte tlačítko «výběr» -> vyberte nomenklaturu dvojklikem na řádek -> v okně «množství» , stiskněte enter -> zadejte 100 -> Ok. Po výběru všech požadovaných nomenklatur klikněte na tlačítko OK. Stiskněte tlačítka Uložit -> Zaúčtovat -> M4 (zobrazit a zavřít vytištěný formulář) -> klikněte na tlačítko Faktura (stiskněte tlačítka Uložit-> Zaúčtovat-> Tisk-> Ok) -> Ok.

Vytvořený doklad se uloží do deníku dokladů dodavatelů (doklady -> dodavatelé -> deník dokladů dodavatelů)

11. ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z VYNÁLEZŮ V REŽIMU PROVIZE

(Doklady -> Dodavatelé -> Příjem zboží a materiálu (provize))

Dokument funguje obdobně jako doklad „Příjem zboží a materiálu (nákup a prodej).

Příklad 2

Pro vyjádření příjmu 02.04.06 od LLC "Formule" podle faktury, faktury, faktury č. 60 ze dne 02.04.06 cookies: Výročí klasika - 100 kg; Jubilejní ořech - 100 kg.

Řešení: Viz příklad 1

12. ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z VYNÁLEZŮ (IMPORT)

(Doklady -> Dodavatelé -> Příjem zboží a materiálu (import))

Doklad „Příjem zboží a materiálu (dovoz)“ se vystavuje, pokud je potřeba promítnout informace o celních poplatcích a clu při příjmu dováženého zboží a materiálu. Dokument obsahuje další záložku "Clo, clo", na které jsou vyplněny informace o celních poplatcích v rublech a měně. V poli "Zhotovitel" se vyplní název celního úřadu a v polích "Smlouva s clem" (rublové clo a měnové clo) název a čísla těch smluv s celnicemi, u kterých je částka cl. rublů a vybírá se clo. Samotná částka je zaznamenána ručně do příslušných polí. Výše devizového poplatku je evidována v měně, která je stanovena v měně příslušné smlouvy. Níže je uveden jeho ekvivalent v rublech, přepočtený podle sazby uvedené v dokumentu. Na záložce "Tabulková část" je u každého produktu uvedeno číslo celní deklarace a země původu. Claúčtované z každé inventární položky jsou uvedeny v tabulkové části dokladu (záložka "Tabulková část"). Cena zboží a materiálu je uvedena v měně dokladu, celní hodnota se automaticky převede na rubly (stanovená účetní měna) kurzem uvedeným v dokladu. Hodnotu celní hodnoty lze ručně změnit. Pole „% cla“ uvádí procento cla, které má být účtováno, výše cla se vypočítá automaticky na základě zadaného procenta a hodnoty celní hodnoty. Výši poplatku lze nastavit i ručně, zůstává však zachována dříve stanovená procenta poplatku. Ruční nastavení výše poplatku je vhodné využít v případě, že je nutné tuto částku zaokrouhlit, přičemž procento vyměřené daně ponechat beze změny. Výše DPH se vypočítá automaticky v účetní měně na základě hodnoty celní hodnoty a cla. Tento doklad je vždy vystaven včetně DPH ve výši dokladu. Uživatel má možnost ručně změnit výši DPH. Tlačítko "Akce" umožňuje provádět následující akce: Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen Položka "Přehled pohybů dokladů" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje infobázi. změny provedené tímto dokladem. Položka „Výkaz" o účetních zápisech" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě vybranou. Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikaci Položka "Přidat z dokladu" umožňuje vyplnit specifikaci dokladu kombinací specifikací několika dokladů různých typů. Přejít do protokolu“ otevře obecný protokol dokumentů a umístí kurzor na tento dokument. lag "Zavřít doklad při přepnutí do deníku", doklad bude automaticky uzavřen. Položka "Aktualizace cen v adresáři" umožňuje nastavit stejné ceny v adresáři cen pro ty položky, které jsou uvedeny v dokladu, které jsou uvedeny v dokladu a automaticky přepočítávají další ceny, podle zadaných přirážek.

Příklad 3

Pro vyjádření přijetí 02.04.06 od Formula LLC podle faktury, faktury, faktury č. 61 ze dne 02.04.06 cukroví Rafaello 100 krabic po 200 g. Rublový celní poplatek - 1000 rublů. na základě smlouvy č. 333. Na záložce „Clo, clo“ v okně „Dodavatel“ určete celní orgány regionu Ťumeň.

Řešení: Viz příklad 1.

MALOOBCHOD MALOOBCHOD (NÁKUP-PRODEJ) (PROVIZE)

(Doklady -> Dodavatelé -> Maloobchodní příjem zboží a materiálu (nákup a prodej) (provize))

Doklady "Příjem v maloobchodě (nákup a prodej) (Příjem v maloobchodě (provize)) jsou určeny pro zpracování příjmu zboží a materiálu na maloobchodním skladě. Dokumenty "Příjem v maloobchodě (nákup a prodej) (Příjem v maloobchodě (provize) )" se zakládají, ukládají a editují v deníku „Deník dokladů podle dodavatelů". Nový doklad se také vyvolá pomocí nabídky „Doklady“ / „Dodavatelé“ / „Maloobchodní příjem (nákup a prodej)“ nebo „Maloobchod příjemka (provize)". V závislosti na vybrané položce menu v obrazovkovém formuláři dokumentu automaticky určí typ zpracovávané transakce - nákup nebo přijetí za provizi. Ceny, za které se zboží a materiál bude prodávat v maloobchodě, jsou zadává se na záložce "Tabulková část" ve sloupci "Maloobchod. cenu". Cenu, za kterou se bude zboží a materiál prodávat v maloobchodě, lze vypočítat na základě zadané dodavatelské ceny (Supply price) a přirážky (Maloobchodní přirážka). Standardně je přirážka vyplněna přirážkou, která je nastavena pro typ maloobchodní ceny definovaný v nastavení parametrů účtování na záložce "Maloobchod". Hodnotu maloobchodní marže lze také libovolně nastavit a maloobchodní ceny budou automaticky přepočítány. Nákup stejné položky z adresáře "Nomenklatura" lze vystavit jako nákup různých druhů zboží a materiálů (zboží, materiál) zásilky, konfigurace automaticky určí druh zboží a materiálu k odeslání v souladu s dodacím dokladem a správně vygeneruje účetní zápisy. zboží a materiál se vybírá ve sloupci "Druh zboží a materiálů" s hodnotou, která je vybrána jako výchozí hodnota ve výběrovém dialogu. lze vyrábět pouze pro zboží. Konfigurace poskytuje možnost vést dávkové účtování položek zásob v kontextu různých vlastností inventární dávky. Jako takovou vlastnost lze použít trvanlivost zboží a materiálů, barvu, velikost atd. Při příjmu zboží a materiálu je nutné zaevidovat příjem stejného zboží a materiálů, které mají různé vlastnosti, na více řádcích ve specifikaci dokladu. Sloupce "GTE", "Země", "Majetek" se vyplňují pomocí dialogového okna formuláře prvku referenční knihy "Zásilky zboží a materiálů". Toto okno se vyvolá, když je aktivováno některé z uvedených polí. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. „ Sestava účetního zaúčtování" pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě transakce, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikacích dokladu. Položka "Přidat z dokladu" umožňuje vyplnit specifikaci dokladu kombinací specifikací několika dokladů různých typů. Položka "Přejít do protokolu" otevře obecný protokol dokumentů a umístí kurzor na tento dokument. příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen. Položka "Aktualizace cen v adresáři" umožňuje nastavit stejné ceny v adresáři cen pro ty položky, které jsou uvedeny v dokladu, které jsou uvedeny v dokladu a automaticky přepočítávají další ceny, podle zadaných přirážek.

REALIZACE (NÁKUP-PRODEJ) (PROVIZE)

(Dokumenty -> Kupující -> Realizace zboží a materiálů (nákup a prodej) (provize))

Doklad „Prodej (nákup a prodej, provize)“ je určen k evidenci skutečnosti prodeje (zaslání) zboží a materiálu. Skutečnost odeslání a výdeje zboží a materiálu za provizi (převod zboží a materiálu k prodeji) v konfiguraci je zaznamenána stejným dokladem. Typ provedené operace a podle toho název dokumentu se změní, když kliknete na tlačítko "Operace" v záhlaví dokumentu. Nový doklad se také vyvolá pomocí menu "Doklady" / "Kupující" / "Realizace (nákup a prodej)" nebo "Realizace (provize)". Při výběru příslušné položky nabídky se automaticky nastaví typ prováděné operace (nákup a prodej nebo provize) a název dokladu. Doklad může být vystaven na základě žádosti podané kupujícímu. V případě, že je expediční doklad vystaven na základě žádosti, pro kterou byl inventář rezervován (Přihláška na sklad, Žádost o dodání), pak se automaticky odebírá rezerva inventury vystavená na základě tohoto dokladu. V případě, že je v dokladu nastaven příznak "Bez DPH" a platba je provedena v hotovosti, automatické storno částky DPH se neprovádí. Na základě dokladu "Realizace (nákup - prodej)" pro další promítnutí údajů do prodejní knihy je zapsána faktura. Fakturu lze zadat na základě zaúčtovaného dokladu stisknutím tlačítka "Faktura". Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. „ Sestava účetního zaúčtování" pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě transakce, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikacích dokladu. Položka "Přidat z dokladu" umožňuje vyplnit specifikaci dokladu kombinací specifikací několika dokladů různých typů. Položka "Přejít do protokolu" otevře obecný protokol dokumentů a umístí kurzor na tento dokument. příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen. Položka „Nahrát (poslat e-mailem)“ umožňuje odeslat dokument v elektronické podobě.

REALIZACE (MALOOBCHOD)

(Dokumenty -> Kupující -> Realizace zboží a materiálů (maloobchod))

Doklad "Prodej (maloobchod)" je určen pro fixaci zásilky zboží a materiálů v maloobchodě. Tento doklad je vhodné použít, pokud je při prodeji zboží a materiálu v maloobchodě skutečnost platby a expedice zboží a materiálu časově oddělena (příjem peněz je zaznamenán dokladem „Příchozí hotovostní příkaz“ se stanoveným typem platby "Maloobchodní tržby" nebo "Maloobchodní tržby (UTII)" Příkladem je registrace maloobchodní v prodejnách, které nevedou počítačovou evidenci. Doklad lze vystavit z velkoobchodního i maloobchodního skladu. V případě, že je doklad vystaven z maloobchodního skladu, pak je prodej realizován za pevné ceny. Ceny jsou pevné v okamžiku příjmu zboží a materiálu na maloobchodním skladě - v dokladu "Příjem na maloobchodě" nebo "Přesun zboží a materiálu (na maloobchodě)". Při prodeji služeb v maloobchodě se používá typ ceny uvedený v nastavení účetních parametrů na záložce "Režimy". Doklad "Tržby (maloobchod)" lze zadat na základě dokladu "Inventura (maloobchod)". Tento způsob plnění je výhodný, pokud jsou tržby za zboží a materiál evidovány v maloobchodě na základě výsledků tržeb obchodní patro(maloobchodní sklad) inventář. Kliknutím na tlačítko "Akce" můžete provést následující akce:

Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento dokument zařazen. Položka "Hlášení o pohybech dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. Položka "Výkaz o účetních zápisech" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě vybraného. Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikaci dokladu. Položka "Přidat z dokumentu" umožňuje vyplnit specifikaci dokumentu kombinací specifikací několika dokumentů různých typů. Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a umístí kurzor na tento doklad. V případě, že je v uživatelském nastavení nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

SEZNAM DO Ó MISIONÁŘ

(Dokumenty -> Kupující -> Inventář provizního zástupce)

Dokument "Inventura komisionáře" je určen k zafixování zůstatku zboží a materiálu, které komisionář prodává. Tento dokument neprovádí žádné pohyby v konfiguračních registrech. Pomocí tohoto dokladu můžete opravit aktuální skladové zásoby zboží a materiálu od komisionáře a následně na základě výsledků porovnání skutečného a skutečného množství zboží a materiálu vystavit doklad „Hlášení komisaře“, který bude evidovat prodej zboží a materiálů převedených k prodeji. Tento způsob vyplňování je vhodné použít, pokud komisionář nehlásí počet prodaného (prodaného) zboží a materiálu, ale zůstatek neprodaného zboží a materiálu. Nový doklad se vyvolá z položky menu "Doklady / "Kupující" / "Inventář pověřence" Specifikace dokladu může být automaticky vyplněna veškerým zbožím a materiálem pověřence převedeným do prodeje, ale dosud neprodáno. , pomocí tlačítka „Vyplnit". Pole „Číslo. (účetnictví)" se vyplní stavy neprodaného zboží a materiálu k datu inventury v souladu s doklady vystavenými u tohoto komisionáře. Do pole "Cena" se vyplní cena, za kterou bylo zboží a materiál převedeno. k prodeji komisionáři Pokud bylo zboží a materiál převedeno do prodeje za různé ceny, pak bude doklad obsahovat řádky se stejným zbožím a materiálem, ale rozdílnými cenami Sloupce „Částka (účetní)“ a „Částka (skutečná) " jsou na počátku vyplněny celkovou cenou zboží a materiálu, která se vypočítá jako "Cena" vynásobená skutečným množstvím. Do sloupce "Množství (skutečné)" uživatel zadá informaci o skutečném zůstatku neprodaného zboží a materiálu. s komisionářem.Uživatel má také možnost změnit cenu.Pokud se změní skutečné množství a/nebo cena, automaticky se přepočítá „Částka (skutečná)". Sloupec „Vypnuto" se vyplní rozdílem mezi skutečné (skutečné) a účetní množství Položky a materiály Kliknutím na tlačítko "Akce" můžete provádět následující akce: Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno se stromem strukturu hlášení, do které je tento dokument zahrnut. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě vybraného. Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a umístí kurzor na tento doklad. V případě, že je v uživatelském nastavení nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

ZPRÁVA KOMISAŘE

(Dokumenty -> Kupující -> Zpráva provizního agenta)

Dokument „Zpráva komisionáře“ je určen k opravě zboží a materiálu prodávaného komisionářem. Pokud mezi tímto zbožím a materiály bylo zboží a materiály již dříve přijaté k prodeji od dodavatele, pak se zaznamenává i skutečnost nabytí vlastnických práv k tomuto zboží a materiálů od něj (dosud patřily dodavateli). Dokumenty „Hlášení komisionáře“ se zakládají, ukládají a editují v deníku „Odběratelé“ (volaném v menu „Deníky“ / „Odběratelé“). Nový doklad se také vyvolá pomocí menu "Dokumenty" / "Kupující" / "Hlášení komisaře". Dokument „Zpráva komisionáře“ lze sepsat na základě dokladu „Prodej (provize)“ nebo v rámci konkrétní dohody s protistranou. Je-li doklad vypracován na základě dokladu „Prodej (provize)“, pak jeho specifikaci automaticky vyplní veškeré zboží a materiály převedené k prodeji, ale dosud neprodané podle tohoto dokladu. Pokud je dokument vypracován v rámci konkrétní smlouvy, je jeho specifikace vyplněna s ohledem na veškeré zboží a materiály převedené k prodeji, ale neprodané na základě konkrétní smlouvy. Pomocí tlačítka "Vyplnit" můžete automaticky specifikovat doklad při změně detailů dokladu (změna základního dokladu, změna protistrany nebo smlouvy). Ceny v dokladu jsou stanoveny podle cen, za které bylo zboží a materiál převedeno do prodeje. Pokud bylo zboží a materiál převedeno do prodeje za různé ceny, pak budou v dokumentu „Výkaz provize“ zaznamenány dva řádky o stejném zboží a materiálu s různými prodejními cenami. Specifikaci dokladu lze vyplnit i ručně. Specifikace dokumentu "Zpráva komisionáře" obsahuje zboží a materiály prodávané komisionářem (zhotovitelem - prodávajícím) a jejich množství. V případě, že komisionář hlásí inventurní stavy k prodeji, je vhodné nejprve vyhotovit doklad „Inventura komisionáře“, který eviduje skutečné inventurní stavy komisionáře, poté na jeho základě zadat dokument „Zpráva provizního agenta“, do jehož specifikace se automaticky zadá množství prodaného komisaře TMC. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem „Výkaz účetního zápisu“ pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě vybraného. Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikaci dokladu.

Tento doklad slouží k doložení skutečnosti vrácení zboží a materiálu kupujícím nebo komisionářem.

ZPRÁVA O NÁVRATKU KUPUJÍCÍHO

(Dokumenty -> Kupující -> Vrácení od kupujícího)

Ve skutečnosti se pro registraci obou těchto operací používá jeden dokument a to, která operace je právě zpracovávána, je dáno zvoleným typem operace. Typ transakce se volí pomocí tlačítka „Operace.“ Doklady „Vrácení od kupujícího (provize)“ se zakládají, ukládají a editují v deníku „Nákupci“. Nový doklad se také vyvolá pomocí menu "Doklady" / "Kupující" / "Vrácení od kupujícího (nákup a prodej)" nebo "Vrácení od kupujícího (provize)". V závislosti na vybrané položce nabídky v dokumentu se nastaví odpovídající typ operace a název. Doklad „Vrácení od kupujícího (provize)“ lze vystavit na základě dokladu „Prodej (provize)“ nebo v rámci dohody s protistranou. Je-li na základě dokladu „Prodej“ vyhotoven doklad, je jeho specifikace automaticky vyplněna veškerým prodávaným zbožím a materiálem a pouze to zboží a materiály, které kupující vrátí (například vadné, nekvalitní zboží) musí být ponecháno v jeho specifikaci. Je-li doklad sepsán na základě dohody s komisionářem, jeho specifikaci automaticky vyplní veškeré zboží a materiál předané k prodeji, ale ještě neprodané. Standardně je cena v dokladu vyplněna cenou, za kterou bylo zboží a materiál prodán (převeden do provize). V případě potřeby lze tuto cenu změnit. Tyto informace budou zohledněny při vzájemném vypořádání s kupujícím (provizním agentem). V tomto případě bude zboží a materiál vrácen do šarže, ze které bylo prodáno. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. „ Sestava účetního zaúčtování" pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě transakce, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikacích dokladu. Položka "Přidat z dokladu" umožňuje vyplnit specifikaci dokladu kombinací specifikací několika dokladů různých typů. Položka "Přejít do protokolu" otevře obecný protokol dokumentů a umístí kurzor na tento dokument. příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

ÚČTOVÁNÍ HOTOVOSTNÍCH OPERACE

PŘÍJEM PENĚZ - PŘÍJMOVÝ HOTOVOST

(Doklady -> Pokladna -> PKO)

Doklad "Příchozí pokladní příkaz" je určen k evidenci pokladních dokladů. V závislosti na stanoveném typu platby lze pomocí tohoto dokladu evidovat následující druhy pokladních dokladů na pokladně: "Platba od kupujícího", "Vrácení od dodavatele", "Vrácení od účetní". V případě evidence příjmu výtěžku z pokladny při maloobchodním prodeji jsou poskytovány následující typy plateb - "Maloobchodní účtenky" a Maloobchodní účtenky (UTII). Kromě toho existuje takový typ příjmu peněz jako " Jiné", který umožňuje pomocí tohoto dokladu evidovat příjmy peněz, které nespadají pod výše uvedené typy plateb. Konfigurace umožňuje účtování peněz na několika pokladnách společnosti, takže při registraci dokladu musíte vyberte pokladnu, ve které se evidují pokladní doklady Podle stavu vzájemného vypořádání s kupujícím může být zaplacená částka automaticky rozdělena (v případě potřeby) na samostatné části: - platba za odeslané zboží a materiál (poskytnuté služby) - platba za prodané zboží a materiál - přijetí zálohy od kupujícího Každá z těchto částí uhrazené částky se promítne v souladu s účetními pravidly u příchozí hotovostní objednávky je stanovena záloha, poté na základě potvrzení dole na pokladním příkazu můžete vystavit fakturu. Faktura je v tomto případě vystavena jako zálohová faktura. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. " Sestava účetního zaúčtování" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje v tabulkové podobě zaúčtování, která budou pro tento doklad vygenerována. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě zvolená Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a nastaví na něj kurzor V případě, že je v uživatelském nastavení nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

VYDÁVÁNÍ PENĚZ - VÝDAJOVÁ HOTOVOST

(Doklady -> Pokladna -> RKO)

Doklad „Výdajový pokladní příkaz“ (RKO) je určen pro zaúčtování platby v hotovosti. Nový doklad se vyvolá pomocí menu "Doklady" / "Pokladna" / "Příkaz k odtoku hotovosti". V závislosti na stanoveném typu platby lze pomocí tohoto dokladu evidovat následující typy hotovostních plateb: "Platba dodavateli", "Vrácení platby kupujícímu", "Vystavení částky do sestavy". Kromě toho existuje takový typ platby peněz - "Jiné", který vám umožňuje pomocí tohoto dokumentu opravit výdaje v hotovosti, které nespadají do výše uvedených typů plateb. Konfigurace umožňuje účtování peněz na různých pokladnách společnosti, proto při sestavování dokladu musíte vybrat pokladnu, ze které budou prováděny hotovostní platby. Konfigurace udržuje oddělené účtování finančních prostředků od firem v různých měnách. V jedné pokladně (nebo v několika pokladnách) lze ukládat finanční prostředky v rublech, dolarech, německých markách pro různé firmy. Při vyplňování údajů v pokladně je nutné zafixovat měnu peněžních prostředků a společnost, jejímž jménem se hotovost vydává. V závislosti na stavu vzájemného vypořádání s kupujícím může být uhrazená částka při zaúčtování dokladu automaticky rozložena (v případě potřeby) na samostatné části: - platba za přijaté zboží a materiál (služby); - platba za zboží a materiál přijatý za prodej od závazku, - platba předem dodavateli. Každá z těchto částí vkládané částky je zaúčtována v souladu s účetními pravidly. Na záložce "Tisk" se zadávají potřebné údaje pro správné vytvoření tištěné podoby dokladu, a to: údaj o tom, komu byla hotovost vydána (pole "Výdej" v tištěná forma dokument), jakož i základ a použití dokumentu. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem „Výkaz účetního zápisu“ pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány.

ÚČETNICTVÍ BANKOVNÍCH OPERACE. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

(Doklady -> Banka-> Platební příkaz)

Dokument je určen pro zpracování a tisk platebních příkazů. Doklady tohoto typu se vytvářejí, ukládají a editují ve speciálním deníku „Platební doklady“. Nový doklad lze také vyvolat v menu "Doklady" / "Banka" / "Příkaz k úhradě". Při zakládání nového dokladu se společnost, jejímž jménem je platební příkaz vystaven, nastavuje dle výchozího nastavení pro uživatele. Běžný účet z adresáře "Bankovní účty" se nastavuje podle zvoleného hlavního běžného účtu pro společnost (záložka "Bankovní účet" ve formuláři společnosti). Tlačítko "O" otevírá informace o vybraném běžném účtu, které lze upravovat bez opuštění dokumentu. Kliknutím na tlačítko "..." se pro zadanou společnost otevře v režimu výběru adresář "Bankovní účty" a můžete si vybrat její další běžný účet. Údaje o plátci, příjemci a účelu platby jsou automaticky vyplněny v souladu s údaji uvedenými v dokumentu. Tyto informace jsou prezentovány jako text, který lze kdykoli opravit. Editace informací se provádí na záložce "Tisk". Pro pohodlí vyplňování můžete použít speciální zpracování nazývané tlačítkem "Vyplnit". Speciální okno obsahuje seznam údajů o plátci (příjemci). Pomocí ovládacích kláves (nahoru, dolů) můžete změnit pořadí detailů a také můžete z textu odstranit popis detailů. Pomocí tlačítka "Auto" můžete obnovit pořadí podrobností, které je nastaveno ve výchozí konfiguraci. Pokud kliknete na tlačítko "OK", pak bude tento text k dispozici pro úpravy na kartě "Tisk". Tlačítko "Akce" umožňuje provádět následující akce: Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě na vybraném. Položka „Přejít do protokolu“ otevře obecný deník dokladů a nastaví kurzor na tento doklad.Pokud je v uživatelském nastavení nastaven příznak „Zavřít doklad při přepnutí do deníku“, doklad se automaticky zavře .

BANKOVNÍ VÝPIS (PŘÍJEM)

(Doklady -> Banka -> Řádek výpisu (účtenka))

Informace o příjmu peněz na běžný účet se zadává pomocí dokladu "Řádek bankovního výpisu (došlý). Nový doklad lze vystavit z položky menu" Doklady "/" Banka "/" Řádek výpisu (došlý) "Nový doklad lze vystavit i pomocí tlačítka „Došlé“ ve zpracování „Výpis z účtu.“ V případě, že je nový doklad sepisován z bankovního výpisu, automaticky se do něj zapisují parametry definované v bankovním výpisu – firma a běžný účet Měna dokladu je automaticky vyplněna měnou zvoleného běžného účtu Pozor na to, že konfigurace neeviduje exportní transakce Bezhotovostní příjmy na cizoměnové účty firmy budou evidovány v konfigurace jako zálohová platba v cizí měně. Platbu lze fixovat s nebo bez zohlednění typu platby NP. K dispozici jsou následující možnosti platby: "Příjem od kupujícího", "Vrácení od dodavatele" a "Pro" Chee". Pokud je na výpisu z účtu uveden konkrétní doklad, na který byla platba provedena, lze jej uvést v tomto dokladu jako podkladový doklad (tlačítko „Důvod“ v dokladu). V případě, že je jako typ platby vybráno "Jiné", změní se forma dokladu, dodatečně se v něm objeví pole "Účet" a hodnoty odpovídajících dílčích položek. Tato pole vyplňuje uživatel podle toho, ke kterým účetním účtům má být příjem bezhotovostních prostředků připsán. Tato pole jsou nepovinná, ale pokud nejsou vyplněna, pak se u dokladu s typem platby "jiné" nevygenerují účetní zápisy. V případě, že je příjem zálohy od kupujícího evidován na základě dokladu „Řádek vystavení (účtenka)“, je vystaven doklad „Vystavená faktura“. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. " Sestava účetního zaúčtování" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje v tabulkové podobě zaúčtování, která budou pro tento doklad vygenerována. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a nastaví kurzor na tento doklad. V případě, že je v uživatelském nastavení nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

BANKOVNÍ VÝPIS (výdaj)

(Dokumenty -> Banka-> Řádek výpisu (výdaje))

Informace o odepsání peněz z běžného účtu se zadává pomocí dokladu "Řádek bankovního výpisu (výdaj). Nový doklad lze vystavit z položky menu "Doklady" / "Banka" / "Řádek výpisu (výdaj)" Nový doklad lze vystavovat také pomocí tlačítka „Výdaj" ve zpracování „Výpis z účtu". Nový doklad se otevře kliknutím na tlačítko „Výdaj" ve výpisu z účtu. V případě, že je nový doklad vystaven z výpisu z účtu, automaticky se do něj zapisují parametry definované v bankovním výpisu - firma, vypořádací účet. Měna dokladu je automaticky vyplněna měnou zvoleného vypořádacího účtu. Konfigurace umožňuje účtování vzájemných vypořádání se zahraničními dodavateli. zahraničnímu dodavateli vzniká při zaevidování dokladu "Příjem zboží a materiálu (dovoz)" na základě zvláštní dohody se zahraničním dodavatelem. Splacení dluhu zahraničnímu dodavateli se provádí při převodu peněžních prostředků z cizoměnového běžného účtu A. Chcete-li to provést, musíte sestavit dokument „Řádek bankovního výpisu (výdaj)“, v němž je uveden běžný účet v měně. Ve všech ostatních případech je převod peněz z běžného účtu v měně zafixován v konfiguraci jako převod zálohové platby v měně dodavateli. Platba může být fixní s DPH nebo bez DPH. Dokument musí obsahovat typ platby. K dispozici jsou následující možnosti platby: "Platba dodavateli", "Vrácení kupujícímu", "Jiné". Pokud je na výpisu z účtu uveden konkrétní doklad, na který byla platba provedena, lze jej uvést v tomto dokladu jako podkladový doklad (tlačítko „Důvod“ v dokladu). V případě, že je jako typ platby vybráno „Jiné“, formulář dokumentu, navíc obsahuje pole "Účet" a hodnoty odpovídajících dílčích počtů. Tato pole vyplňuje uživatel podle toho, ke kterým účetním účtům má být připsán odpis nepeněžních prostředků. Tato pole jsou nepovinná, ale pokud nejsou vyplněna, pak se u dokladu s typem platby "jiné" nevygenerují účetní zápisy. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem „Výkaz účetního zápisu“ pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány.

ŘÍZENÍ ZÁSOB. VYSTAVENÍ DO SKLADU

(Doklady -> Sklad-> Zaúčtování do skladu)

Dokument "Kapitalizace" je určen pro evidenci skutečnosti aktivace zboží a materiálu. Doklad lze vyhotovit na základě provedené inventury pomocí dokladu "Inventura (skladem)" nebo jako bezplatný doklad při svévolném příjmu zboží a materiálu. Účtovací doklady se vytvářejí, ukládají a upravují v deníku Skladové doklady. Nový doklad se také vyvolá pomocí menu "Doklady" / "Sklady" / "Příjem zboží a materiálu". V případě libovolného zaúčtování, pro správné zohlednění operace v účetnictví, můžete vyplnit údaje ve skupině polí sjednocených názvem "Účetní operace". Tato pole jsou volitelná. Pokud však tato pole nejsou vyplněna, pak se účetní zápisy pro tento doklad nevygenerují. Specifikace dokumentu se vyplňuje standardním způsobem - řádkové zadávání nebo výběr z katalogu. V případě vyhotovení dokladu na základě dokladu „Inventura (podle skladu)“ se specifikace dokladu vyplňuje v souladu s údaji uvedenými v tomto dokladu. Ceny jsou v tomto případě stanoveny v souladu s cenami uvedenými v inventáři. Účtování zboží a materiálu lze provádět i za libovolné ceny Typ ceny se nastavuje v samostatném okně "Parametry dokladu" nazvaném tlačítkem "Ceny". Ceny lze upravit ručně. Je třeba poznamenat, že pomocí tohoto dokumentu je zaznamenán příchod na sklad. hotové výrobky, v poli "Druh zboží a materiálů" se v tomto případě volí typ "produkty". Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. „ Sestava účetního zaúčtování" pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě transakce, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikacích dokladu. Položka "Přidat z dokladu" umožňuje vyplnit specifikaci dokladu kombinací specifikací několika dokladů různých typů. Položka "Přejít do protokolu" otevře obecný protokol dokumentů a umístí kurzor na tento dokument. příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen. Položka "Aktualizace cen v adresáři" umožňuje nastavit stejné ceny v adresáři cen pro ty položky, které jsou uvedeny v dokladu, které jsou uvedeny v dokladu a automaticky přepočítávají další ceny, podle zadaných přirážek.

VYŘAĎTE ZE SKLADU

(Doklady -> Sklad-> Odepis ze skladu)

Doklad "Odepis" je určen k evidenci odpisu zboží a materiálu. Doklad lze vyhotovit na základě provedené inventury (doklad "Inventura (dle skladu)") nebo jako bezplatný doklad v případě svévolného odpisu zboží a materiálu. V deníku "Skladové doklady" se zakládají, ukládají a editují doklady "Odpis". Nový doklad se také vyvolá pomocí menu "Doklady" / "Sklady" / "Odepisování zboží a materiálu". Ve skupině polí "Účetní transakce" vyplňte údaje o účtech a podpočtech, ke kterým má být tato obchodní transakce přiřazena. Pole se vyplňují pomocí referenční knihy Účtové osnovy. Tato pole jsou nepovinná, ale pokud zůstanou prázdná, účetní záznamy pro doklad se nevygenerují. Při nahrávání účtování se analyzuje zadaný účetní účet. V závislosti na zadaném účtu lze položky dokladů nahrát do účtárny jako zboží, materiály nebo produkty, bez ohledu na to, jak byly zboží a materiály distribuovány po dávkách. Proto se doporučuje sepisovat odpis zásob a materiálů různého druhu s různými odpisovými doklady. Specifikace dokumentu se vyplňuje standardním způsobem - řádkové zadávání nebo výběr z katalogu. V případě odepisu zásob z maloobchodního skladu jsou do specifikace dokladu doplněny sloupce Cena a Částka, ve kterých se vyplňují informace o cenách, za které se účtuje o zásobách v maloobchodním skladu. V souladu s těmito cenami bude zboží a materiál odepsán z maloobchodního skladu. V případě, že je doklad vypracován na základě dokladu „Inventura (skladem)“, je jeho specifikace automaticky vyplněna v souladu s údaji uvedenými v inventuře. Při sestavování dokladu se dávky automaticky odepisují v souladu s metodou kalkulace nákladů stanovenou ve formě společnosti. Doklad má také možnost určit konkrétní dávku, ze které bude inventura odepsána (sloupec "Šarže" ve specifikaci dokladu). Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem „Výkaz účetního zápisu“ pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě zápisy, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikaci dokladu. Položka "Přidat z dokumentu" umožňuje vyplnit specifikaci dokumentu kombinací specifikací několika dokumentů různých typů. Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a umístí kurzor na tento doklad. V případě, že je v uživatelském nastavení nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

INVENTURA VE SKLADU

(Dokumenty -> Sklad-> Zásoby podle skladu)

Dokument je určen pro provádění inventury ve velkoobchodních skladech a maloobchodních skladech. Pomocí tlačítka "Provoz" můžete změnit typ prováděné operace a název dokladu "Inventura na sklad" (zásoba na velkoobchodních skladech) nebo "Inventura (podle maloobchodu) (zásoba na maloobchodních skladech). Dokument „Inventura podle skladu“ je určen pro tvorbu a tisk shromažďovacího listu a inventurního soupisu při inventarizaci na velkoobchodních skladech společnosti, jakož i vystavení úkonů odpisu a aktivace přebytečného zboží a materiálu na na základě tohoto dokladu, pokud existují nesrovnalosti mezi skutečnými a doloženými zůstatky zboží a materiálu. Nový doklad se vyvolá z menu "Doklady" / "Sklady" / "Inventura podle skladu". Údaje v inventárním soupisu lze pomocí tlačítka "Vyplnit" automaticky vyplnit informacemi o stavu zboží a materiálu na velkoobchodním skladu uvedeném v dokladu. V závislosti na poloze přepínače "Typ inventury" se stavy zásob na skladě počítají ve vztahu k firmě vybrané v dokladu k datu inventury, nebo za firmu jako celek (pro všechny firmy). Zaúčtováním dokladu nedochází k žádnému pohybu v evidencích, nicméně na základě výsledků inventury lze vypsat podřízené doklady: "Odpis inventury" a "Záznam o inventuře". Skladba těchto dokladů bude vyplněna podle výsledků inventury zboží a materiálu, to znamená, že přebytek zboží a materiálu zjištěný v důsledku inventury bude zapsán do specifikace dokladu „Kapitalizace zboží“. a materiálu“, a do specifikace dokladu „Odpis zboží a materiálu“ bude zapsáno to zboží a materiál, které je třeba podle výsledku inventarizace odepsat. Po zaúčtování těchto dokladů bude množství zboží a materiálu na skladě nastaveno tak, aby se rovnalo skutečnému počtu zboží a materiálu evidovanému v inventárním soupisu. Dokument "Inventura (po maloobchodě)" je určen pro fixaci stavů zásob v maloobchodních skladech za prodejní ceny. Nový doklad se vyvolá z nabídky "Doklady" / "Sklady" / "Inventura (maloobchod). Tlačítkem "Vyplnit" lze vyplnit specifikaci dokladu zůstatky na maloobchodním skladě. , následně doklad bude obsahovat dva řádky se stejným zbožím a materiálem, ale s rozdílnými cenami.Při automatickém vyplnění sloupce "Číslo účetní" je množství zboží vypočtené podle dokladů zadaných v informační základně fixní.V závislosti na poloze přepínač "Typ inventury", zůstatky Zásoby a materiál na skladě se počítají ve vztahu k firmě vybrané v dokladu k datu inventury nebo za firmu jako celek (pro všechny firmy). Po provedení inventury v maloobchodním skladu ve sloupci „Číslo. skutečnost“ jsou zadány zůstatky zboží a materiálu po maloobchodním prodeji. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami bude množství prodaného zboží a materiálů. Tyto informace budou vypočteny a zaznamenány v dokladu ve sloupci "Vypnuto". Na základě dokladu „Inventura (maloobchod)“ můžete zadat doklad „Prodej (maloobchod)“ nebo „Výkaz KKM“. Specifikace těchto dokladů automaticky obsahuje informace o prodávaném zboží a materiálech (informace ze sloupce „Vypnuto“). Při zaúčtování dokladu „Výkaz KKM“ bude ihned zaevidována expedice zboží a materiálu a příjem peněz na pokladně, při zaúčtování dokladu „Prodej (maloobchod)“ pouze expedice zboží a materiálu z maloobchodu. sklad bude evidován. Dokument „Prodej (maloobchod)“ je vhodné vystavit, pokud jsou například výnosy z obchodu přijímány denně a evidovány v informační základně pomocí příslušných platebních dokladů a informací o prodeji (nebo výsledcích inventury) přijímá úřad pouze jednou týdně. Tlačítko "Akce" umožňuje provádět následující akce: Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka "Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě na vybraném. Položka „Přejít do protokolu“ otevře obecný deník dokladů a nastaví kurzor na tento doklad.Pokud je v uživatelském nastavení nastaven příznak „Zavřít doklad při přepnutí do deníku“, doklad se automaticky zavře .

PŘECENĚNÍ V MALOOBCHODNÍM SKLADU

(Doklady -> Sklad-> Přecenění (maloobchod)

Doklad "Přecenění (maloobchod)" je určen pro přecenění stavů zásob v maloobchodním skladu. Doklady "Přecenění (maloobchod)" se zakládají, ukládají a editují v časopise "Deník skladových dokladů". Nový doklad se také vyvolá z nabídky "Doklady" / "Sklad" / "Přecenění (maloobchod)". Zůstatky jsou přeceněny v maloobchodním skladu u firmy vybrané v dokladu. Po výběru firmy a maloobchodního skladu se specifikace automaticky vyplní do dokladu. Specifikace dokladu je vyplněna zbytky zboží a materiálů umístěných v tomto skladu a vztahujících se k firmě vybrané v dokladu. Specifikaci dokumentu můžete kdykoli automaticky vyplnit kliknutím na tlačítko "Vyplnit". Pokud jsou v maloobchodním skladu zbytky stejného zboží a materiálu za různé ceny, pak bude doklad obsahovat několik řádků se stejným zbožím a materiálem, ale s různými cenami. Můžete přecenit ne celý zůstatek konkrétní pozice, ale pouze její část. V tomto případě musí být na dokladu uvedeno množství zboží a materiálu k přecenění a evidenci nová cena. Kliknutím na tlačítko "Akce" můžete provést následující akce: Položka "Přehled pohybu dokladu" pro zaúčtovaný doklad zobrazuje změny v informační databázi provedené tímto dokladem. Položka "Přehled zaúčtování účetnictví" pro zaúčtovaný doklad se zobrazí v tabulkový formulář účtování, která budou k tomuto generována Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě vybraného. Položka „Aktualizovat ceny v katalogu" umožňuje vyplnit v katalogu Ceny „informace o novou maloobchodní cenu uvedenou v dokumentu. Typ ceny, který je nastaven v nastavení parametrů účtování na záložce "Provozní režimy", je aktualizován jako typ maloobchodní ceny. Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik specifikace dokladu. Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a umístí kurzor na tento doklad. V případě, že je v uživatelském nastavení nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku", doklad bude automaticky uzavřen.

SOUPRAVY

VYBAVENÍ (VYBAVENÍ) komodit a materiálů

(Dokumenty -> Sady -> Kompletní sada zboží a materiálů

Dokument „Montáž zboží a materiálů“ je určen pro evidenci operace montáže souboru komponentů. Dokumenty tohoto typu jsou vytvářeny, ukládány a upravovány ve speciálním deníku „Soubory“. Nový doklad lze také vyvolat v nabídce "Dokumenty" / "Kity" / "Souprava zásob". Vychystávání se skládá ze dvou fází, které jsou sepsány v jednom dokumentu, a to odpis komponent a příjem hotové sestavy na sklad. Komponenty se odepisují ze skladu - odesílatele, který je v dokladu uveden jako "Sklad" ve skupině prvků "Organizace". Příjem hotové stavebnice se provádí na sklad, který je v dokladu označen jako „Příjemce“. Počet komponentů se nastavuje v souladu se zadaným množstvím pro každou komponentu v podadresáři "Kit Contents" a počtem sestav, které mají být sestaveny. V seznamu můžete libovolně měnit množství a přidávat nové komponenty, bez ohledu na to, které komponenty jsou uvedeny v soupravě v referenční knize "Nomenklatura". Při účtování komponent si můžete vybrat druh zboží a materiálu (zboží, materiály, výrobky), kterým budou komponenty připsány na sklad. Cena, za kterou jsou komponenty připsány na sklad, se automaticky vypočítává na základě ceny, za kterou je sada odepisována, a zadaného cenového koeficientu. Kliknutím na tlačítko "Akce" můžete provádět následující akce: Položka "Hlášení o pohybech dokladů" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem Položka "Přehled o účetních zápisech" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. v tabulkové formě účtování, která budou pro tento doklad generována Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a umístí kurzor na tento doklad. Pokud je nastaven příznak "Zavřít doklad při přechodu do deníku" nastavení uživatele, dokument se automaticky zavře.

PRÁCE S KKM. CHEK KKM

(Dokumenty -> Práce s KKM-> Kontrola

Dokument „Kontrola KKM“ je určen pro evidenci hromadného prodeje zboží obyvatelstvu v maloobchodě. Doklad "Kontrola KKM" lze vystavit pouze ze skladu a pro firmu uvedenou ve výchozím nastavení uživatele. Příjem peněz je evidován na pokladně, která je také nastavena ve výchozím nastavení uživatele. Změna těchto parametrů v samotném dokumentu není k dispozici. Stejně jako v každém jiném maloobchodním dokladu lze expedici zboží a materiálů provádět pouze za pevné ceny. Doklad lze vystavit z velkoobchodního i maloobchodního skladu. V případě, že je vystaven doklad z velkoobchodního skladu, jsou jako pevné ceny použity ceny, jejichž typ je definován na záložce "Režimy" v nastavení parametrů účetnictví. Stejný typ ceny se používá při zasílání maloobchodních služeb. V případě, že je doklad vystaven z maloobchodního skladu, pak jsou ceny fixní v okamžiku příjmu zboží a materiálu na maloobchodním skladu - v dokladu "Příjem v maloobchodě" nebo "Pohyb zboží a materiálu (v maloobchodě) ". Doklady "KKM Check" lze použít pro hromadný maloobchod pomocí KKM v režimu fiskálního registrátora nebo v režimu "On Line" (navíc v režimu "On Line" jsou kontroly generovány automaticky). Doklad "Účtenka KKM" lze vystavit i v případě, že v konfiguraci není připojena pokladna. V tomto případě lze jako pokladnu vybrat pokladnu, která není pokladní, a vytisknout šek ve formě prodejního dokladu. Šeky se zakládají, ukládají a editují v deníku "KKM Šeky". Nový doklad se také vyvolá pomocí nabídky "Doklady" / "Zákazníci" / "Účtenka KKM". Výběr zboží v dokladu lze provést pomocí tyčového skeneru. Do pole „Čárový kód“ můžete čárový kód zadat i ručně, konfigurace tento produkt najde a automaticky o něm vyplní informace ve specifikaci dokumentu. Při vychystávání zboží se ve specifikaci dokladu automaticky nastaví ceny, za které bylo zboží převedeno do maloobchodního skladu, tedy ceny uvedené v dokladu „Přesun zboží a materiálu (do maloobchodu)“ nebo ceny uvedené v dokladu „ Incoming to retail“ jako maloobchodní ceny. Doklady typu "Kontrola KKM" se vystavují v konfiguraci při směně pokladny KKM. Na konci pokladní směny pokladen speciální rutinní zpracování "Uzávěrka pokladních směn" (položka menu "Doklady" / "Zákazníci" / "Obsluha pokladen" / "Uzávěrka směn pokladen"). Všechny aktuální doklady "Příjem" jsou vymazány; místo nich se vytvoří a zaúčtuje zobecňující dokument „Výkaz KKM“, který shrnuje výsledky tržeb v maloobchodě za konkrétní KKM (zadané v nastavení zpracování). Doklad „Příjem“ zohledňuje pro urychlení práce pouze změnu stavu zboží na skladě a odpis zásilek zboží se neprovádí, protože toto je nejdelší postup a neprovádí se za účelem zkrácení doby zpracování kontroly. Dávkové účtování zboží se provádí již při konsolidovaném dokladu „Výkaz KKM“. Kliknutím na tlačítko "Akce" můžete provádět následující akce: Položka "Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka "Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. Položka „Zadat na základě“ umožňuje zadávat nové doklady na základě vybraného. Položka „Přejít do deníku“ otevře obecný deník dokladů a nastaví kurzor na tento doklad. dokladu při přepnutí do deníku“ je v uživatelském nastavení nastaven příznak, doklad se uzavře.

UZAVŘENÍ HOTOVOSTNÍ SMĚNY

(Doklady -> Práce s KKM-> Uzavření směny pokladny

Zavírání pokladen. Na konci pokladní směny pokladny se speciálním rutinním zpracováním "Uzávěrka pokladních směn" vymažou všechny aktuální doklady "Příjem" a místo nich se zobrazí zobecňující doklad pokladny "Hlášení o směně pokladny". pokladna“, která shromažďuje veškeré tržby v maloobchodě s konkrétní pokladnou za směnu. Při zaúčtování dokladu „Výkaz KKM“ generuje zobecněné záznamy pro všechny registry, včetně zásilek zboží a pro vzájemné zúčtování s protistranami. Doklady současně zaznamenávají jak skutečnost odeslání, tak skutečnost platby.Při práci s pokladnami v režimu OffLine se nepředpokládá použití dokladu „Příjemka“. Prostě na konci pokladní směny pravidelné zpracování "Uzávěrka směny" okamžitě vygeneruje "Hlášení směny pokladny".

PŘEDSTAVENÍ ZBYTKŮ VE SKLADU

(Doklady -> Zadávání zůstatků -> Zadávání zůstatků zásob

Dokument "Zavedení stavů zásob" je zobecněný dokument, pomocí kterého se zadávají počáteční stavy odpovídajících dávek zásob. Pomocí dokumentu "Zadávání zůstatků zásob" je možné přímo zakládat zůstatky na skladě ve fázi provozu systému a zadávat odpovídající dávky bez vystavování fiktivních dokladů. Účtování tohoto dokladu zachycuje nejen změnu stavů zásob na příslušném skladě, ale také zadává relevantní informace o zásobách. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že zboží ze stejné šarže, například šarže zboží jednoho odesílatele přijaté k prodeji, se mohou nacházet ve více skladech. V tomto případě byste měli vystavit samostatný doklad pro zadání zůstatků pro každý sklad. Konfigurace zajišťuje rozdělení evidence zásob podle skladů (hmotně odpovědných osob) a firem. Pro každou kombinaci firma-sklad je nutné sestavit doklad pro zadání zůstatků. Typ dávky vstupních zůstatků je určen zadaným typem operace (tlačítko "Operace" v dokladu) a zvoleným stavem dávky (pole "Druh zboží a materiálu"). V závislosti na typu sady operací se změní podoba obrazovky dokumentu.

ZADÁNÍ ZBYTKŮ NA SKLADU V dokladu je třeba vybrat operaci - Zbytky zboží a materiálu na skladě. Pomocí dokladu se zadávají zůstatky všech šarží zboží a materiálů uložených ve skladu firmy. Stav šarže se určuje v poli "Druh zboží a materiálu". Počet zadávaných dokladů je dán objemem prvotních informací o zůstatcích zásilek zboží a materiálů, které uživatel má. Pokud má uživatel pouze zobecněné informace o stavech zásob a nemůže je podrobně rozepsat na úroveň stavu dávky, je sestaven jeden doklad s typem inventury „Zboží (nakoupené)“. V tomto případě lze údaje o dodavateli vynechat. V závislosti na typu vybraného skladu (velkoobchod nebo maloobchod) se mění typ dokladu: Zadat stavy zásob na sklad nebo Zadat stavy zásob na sklad (maloobchod). Do sloupce "Částka (rub.)" se zapíše celková cena inventurních zůstatků v účetní měně. Ve sloupci "Celkem (rub.)" je vypočtena celková cena inventurních zůstatků s přihlédnutím k daním. Ve sloupci "Celkem (USD)" jsou vypočítány celkové náklady na vstupní stavy zásob v měně manažerského účetnictví. Částka je přepočítána kurzem uvedeným v referenční knize "Měny" k datu vystavení dokladu. Celkové částky v měně účetnictví a manažerského účetnictví může uživatel libovolně upravit. Při zadávání zůstatků v maloobchodním skladu je navíc nutné vyplnit informaci o prodejní ceně, za kterou bude zboží a materiál účtováno a prodáváno v maloobchodě (výrobní cena). Prodejní cena se vždy vyplňuje v účetní měně. Parametry šarže: vlastnost, země původu a číslo CCD se zadávají do odpovídajících sloupců specifikace dokladu.

PŘEDSTAVENÍ ZBYTKU ZÁSOB A MATERIÁLŮ PŘEVEDENÝCH K PRODEJI DODAVATELŮM

Pro zadávání zůstatků je nutné nastavit operaci - Zbytky zboží a materiálu převedené k prodeji. Pomocí tohoto dokladu se zadávají zůstatky zboží a materiálu, které má komisionář k prodeji. Pro každého komisionáře je třeba zadat samostatný doklad pro zadávání zůstatků. V záhlaví dokumentu by měl být uveden komisionář a smlouva, na základě které se zapisují inventární zůstatky. Pokud má komisionář stále k prodeji zboží a materiály, které mají různé stavy šarže, např. výrobky, materiál (náhradní díly), nakoupené zboží a zboží přijaté do provize, pak je nutné pro každý stav šarže vyhotovit doklad za zadáním zůstatku. V případě, že má komisionář stále v prodeji zboží, které bylo dříve přijato do provize od komitenta (Druh zboží a materiálu - zboží (převzato)), je nutné uvést komitenta a smlouvu, na základě které bylo zboží přijato. přijat na provizi. Ve všech ostatních případech jsou tato pole nepovinná. V tabulkové části tohoto dokumentu je sloupec „Stojíme. » což označuje celkovou cenu položky, pro kterou byla převedena k prodeji. Celkové náklady uvedenou v měně uvedené ve smlouvě komisionáře uvedeného v listině.

PŘEDSTAVENÍ ZBYTKŮ PRODANÉHO ZBOŽÍ ZADAVATELE

Potřeba zadávat počáteční stavy za prodané zboží příkazce vzniká v případě, že v době zadávání počátečních zůstatků je zboží příkazce již považováno za prodané (doklad pro odeslání zboží přijatého k prodeji od příkazce do kupující je vydán), ale za toto zboží ještě není uhrazeno (nevydán doklad "Hlášení příkazci"). Typ zboží a materiálů v tomto dokumentu je nastaven na "Zboží (převzato)". V dokumentu je uveden zadavatel a jeho smlouva, podle které existují zůstatky prodaného zboží, ke kterému se dosud zadavateli nehlásili. Pro každý příkaz musí být vypracován samostatný dokument. V tabulkové části dokladu ve sloupci „Částka“ jsou náklady na prodané zboží uvedeny v účetní měně uvedené v nastavení. Při konečných zúčtováních se zmocnitelem se na základě tohoto dokladu zadává doklad „Hlášení zmocniteli“. Kliknutím na tlačítko „Akce" můžete provádět následující akce: Položka „Struktura podřízenosti" otevře okno obsahující strom struktury podřízenosti, do které je tento doklad zařazen. Položka „Přehled pohybu dokladu" u zaúčtovaného dokladu zobrazuje změny v infobázi provedené tímto dokladem. „ Sestava účetního zaúčtování" pro zaúčtovaný doklad zobrazuje v tabulkové podobě transakce, které budou pro tento doklad vygenerovány. Položka „Zadat na základě" umožňuje zadávat nové doklady na základě Položka "Změnit specifikaci dokladu" umožňuje provádět skupinové akce pro změnu cenových charakteristik ve specifikacích dokladu Položka "Přejít do deníku" otevře hlavní deník dokladů a umístí kurzor na tento doklad. Pokud je příznak "Zavřít" dokladu při přepnutí do deníku“ je nastaven v uživatelském nastavení, doklad bude automaticky uzavřen.

ZPRÁVY

1. HLÁŠTE „OBJEDNÁVKY DODAVATELŮM“. Sestava zobrazuje úplný nebo částečný (pokud je nastaven filtr) seznam objednaného zboží a materiálů. V přehledu lze zobrazit informace o objednávce konkrétního zboží a materiálů. Výběr zboží a materiálů se provádí pomocí příslušných filtrů: zboží a materiály, skupiny zboží a materiálů, vlastnosti zboží a materiálů.

2. HLÁŠENÍ „ŽÁDOST OD KUPUJÍCÍCH“. Tato sestava je určena k zobrazení informací pouze o nevyřízených objednávkách kupujících. Sestava zobrazuje úplný nebo částečný (pokud je nastaven filtr) seznam nedokončených zákaznických objednávek. Informace o všech zákaznických přihláškách včetně vyplněných přihlášek lze získat z registru přihlášek vygenerovaného z přehledu "Registr dokumentů". Přehled o nevyřízených objednávkách lze zobrazit k libovolnému datu. V poli "Datum data" uveďte datum, do kterého musí být zobrazeny všechny nevyřízené žádosti.

3. HLÁŠENÍ „PLATBA PŘIHLÁŠEK“. Zpráva je navržena pro kontrolu plateb zákaznických požadavků. Umožňuje zobrazit informace o aplikacích v těchto sekcích: firma, majetek kupujícího, kupující (zhotovitel), smlouva, přihláška kupujícího, platební doklad (zápočtový doklad). U každé aplikace jsou zobrazeny její pohyby za sledované období a výše platby za aplikaci v měně vzájemného vypořádání dle aktuální smlouvy. Účtování plateb na žádostech se provádí v kontextu firem a smluv. V případě, že byla dle přihlášky odeslána více než uhrazená částka platby, je záporná.

4. HLÁŠENÍ „LIST O ZBYTKU TMC“. Pomocí této sestavy můžete kontrolovat informace o pohybu zboží a materiálů v konkrétním skladu, pro konkrétní firmu. Můžete také kontrolovat informace o pohybu zboží a materiálů v kontextu různých analytických funkcí manažerského účetnictví. Pomocí filtrů v sestavě můžete zobrazit informace pouze o pohybu zboží a materiálu na konkrétním skladě (nebo na více skladech pomocí vícenásobného filtru). Údaje ve zprávě mohou být uvedeny v základních i hlavních měrných jednotkách. V případě, že jsou pro výkaz nastaveny základní měrné jednotky, je možné ve výkazu zobrazit kvantitativní součty pro každou ze skupin zásob. K tomu je potřeba nastavit příznak "Výsledky podle skupin". Pro ucelenější obrázek o pohybu zboží a materiálu si můžete nastavit příznak „Zobrazit zůstatky u komisionářů“ a získat tak informace nejen o pohybu vlastního zboží a materiálu ve skladech, ale i o přesunech zboží a materiály k prodeji komisionářům.

5. ZPRÁVA „ZBYTKY VYNÁLEZŮ“. V sestavě "Zbytky zboží a materiálu" můžete zobrazit údaje o zůstatcích zboží a materiálu s rozdělením po skladech. Zpráva uvádí jak kvantitativní, tak sumární ukazatele zboží a materiálů.

6. ZPRÁVA "LIST O ČÁSTICH TMC". Výkaz „Šarže zboží a materiálů“ uvádí nejen kvantitativní, ale i celkové ukazatele zboží a materiálů. Pomocí této zprávy můžete zjistit, kolik zboží a materiálu je připsáno určité materiální osobě, zjistit, od kterého dodavatele zboží a materiál obdržel, kolik zboží a materiálu bylo vynaloženo v nákladech za určité období , atd.

7. ZPRÁVA „ZPRÁVA O PROJEKTech“. Zpráva o projektech je určena k získání informací o plnění požadavků kupujících, kontrole plnění objednávek ze strany dodavatelů, ale i pohybu skladových položek seskupených podle projektů. Ve zprávě projektu můžete vybrat data pomocí různých filtrů. Pomocí skupiny nastavení "Podrobnosti přehledu" můžete nastavit jiné pořadí prezentace dat v přehledu. Pro získání více vizuálních informací v reportech se nedoporučuje nastavovat detailing pro velké množství parametrů, povede to k těžkopádné prezentaci dat v reportu.

8. HLÁŠENÍ „ZPRÁVY O PRODEJI TMC“. Tato sestava je určena k zobrazení informací o prodeji zboží a materiálů. V přehledu můžete získat kompletní informace o nákupních a prodejních cenách zboží a materiálu, ziscích a obratu z prodeje zboží. V tomto přehledu jsou také zobrazeny informace o poskytnutých slevách za prodej zboží, výši DPH zaplacené při příjmu a prodeji zboží. Pomocí nastavení sestavy můžete provést různé výběrové seskupení parametrů sestavy.

9. HLÁŠENÍ „ZÁSOBY KOMODIT“. Sestava je navržena tak, aby zobrazovala informace o zásobách zásob. Sestava zobrazuje úplný nebo částečný (pokud je nastaven filtr) seznam rezervovaného zboží a materiálů.

10. ZPRÁVA "LIST O DODAVATELI". Zpráva slouží k získání informací o vzájemném vypořádání s protistranami. V konfiguraci můžete získat tři jiný druh zprávy: všeobecné vzájemné vyrovnání, pro dodavatele, pro kupující.

11. ZPRÁVA "ZPRÁVA O KLIENTECH". V reportu o zákaznících můžete získat souhrnné informace o pohybu a platbě zboží a materiálu. V tomto reportu, na rozdíl od reportu „Prohlášení protistran“, můžete získat informace o tom, jaké zboží a materiály byly odeslány kupujícím (obdržené od dodavatelů). Sestava může zobrazovat informace o obecných vzájemných zúčtováních nebo o vzájemných zúčtováních s protistranami – kupujícími nebo dodavateli. Údaje v přehledu lze zobrazit v měně vedení nebo účetnictví v závislosti na nastavení.

12. ZPRÁVA „ZPRÁVA O ŘEDITELŮCH“. Výkaz je navržen tak, aby zobrazoval informace o účtování zboží a materiálů přijatých od příkazce. V přehledu lze vybrat informace o konkrétním zboží a materiálech, skupinách zboží a materiálů, dále o libovolném seznamu zboží a materiálů, skupinách zboží a materiálů a vlastnostech zboží a materiálů (vícenásobný filtr).

13. ZPRÁVA „ZPRÁVA PROHLÁŠENÍ O KOMISÁŘÍCH“. Sestava je určena k zobrazení informací o zaúčtování zboží a materiálu převedeného k prodeji komisionáři.

14. HLÁŠENÍ „VÝPIS HOTOVOSTI“. Sestava je určena k zobrazení informací o pohybu hotovosti na pokladně. Sestava zobrazuje peněžní zůstatky a peněžní toky pro celou nebo pouze vybranou měnu. Sestavu lze zobrazit pro všechny pokladny, které jsou součástí firmy nebo pouze pro jednu z pokladen. Pomocí vícenásobného filtru můžete v sestavě vybrat data ze seznamu náhodně vybraných pokladen. Abyste v souhrnném hlášení dostávali zároveň podrobné informace o cash flow na každé pokladně, musíte v seznamu "Detail hlášení" zaškrtnout políčko "Pokladna".

15. HLÁŠENÍ „STATCH V BANCE“. Sestava je určena k zobrazení informací o pohybu bezhotovostních peněz na zúčtovacích účtech. Částky ve zprávě mohou být uvedeny v účetní měně nebo v měně manažerského účetnictví. Sestava zobrazuje bezhotovostní zůstatky a peněžní toky pro všechny nebo pouze pro ty běžné účty, které mají zvolenou měnu. Sestavu lze generovat pro všechny zúčtovací účty, pro které jsou prováděny bezhotovostní platby, nebo pouze pro konkrétní zúčtovací účet. Pomocí vícenásobného filtru můžete vybrat data pro sestavu podle seznamu náhodně vybraných běžných účtů.

16. ZPRÁVA „DYNAMIKA PRODEJŮ“. Report je určen k získání informací o dynamice tržeb za zvolené období. Období analýzy se nastavuje v nastavení sestavy (Období). Analýza dat v reportu může být prohloubena až na úroveň dne, týdne, měsíce, čtvrtletí, roku. To znamená, že pomocí tohoto přehledu můžete například získat srovnávací popis tržeb za rok s podrobnostmi po měsících. V tomto případě musí být v období generování sestavy zadáno datum zahájení a datum ukončení roku a upřesnění - měsíc. Pokud je předmětem analýzy kupující, lze provést srovnávací analýzu dynamiky prodeje pro různé kupující. Takový koncept můžete také použít jako hlavní vlastnost kupujících. S pomocí hlavní vlastnosti kupujících je vhodné provést srovnávací analýzu prodeje zboží v různých městech. Chcete-li to provést, v nastavení účetních parametrů vyberte jako hlavní nemovitost "Město" a ve formuláři kupujícího vyberte z referenční knihy "Hodnota nemovitosti" název města, ve kterém se zboží prodává. Nastavením "Vlastnosti kupujících" jako analyzovaného ukazatele můžete získat informace o dynamice prodeje v každém konkrétním městě a provést srovnávací analýzu. Pokud je předmětem analýzy dodavatel, lze provést srovnávací analýzu dynamiky prodeje pro různé dodavatele. Můžete porovnat dynamiku prodeje zboží několika konkrétních dodavatelů (libovolný seznam dodavatelů lze zadat pomocí vícenásobného filtru) nebo nastavit různé hodnoty vlastností pro dodavatele (například domácí výrobci a importovaní dodavatelé) a získat komparativní analýza dynamiky prodeje z hlediska vlastností dodavatelů.

17. ZPRÁVA "DYNAMIKA PRACOVNÍHO MAJETKU". Zpráva je navržena tak, aby zhodnotila dynamiku celkového stavu společnosti. Umožňuje získat kompletní strukturu aktiv a pasiv a také trendy jejich změn. Výkaz lze vygenerovat pro celou společnost nebo pro konkrétní společnost, která je součástí společnosti. V případě, že firmy, které jsou součástí společnosti, mají stejnou právnickou osobu, ale odlišné znaky manažerského účetnictví, bude zajímavé vygenerovat zprávu samostatně pro právnickou osobu (dále jen „Právnická osoba“) nebo pro různé analytické znaky manažerské účetnictví („Management analytics“) pro porovnání dat a vyhodnocení dynamiky změn pracovního kapitálu. Výkaz lze generovat za libovolné období s libovolným detailem dat. Například pro srovnání dynamiky pracovní kapitál po týdnech v měsíci je třeba nastavit období - měsíc a detail - týden. Výkaz je zobrazen ve formě diagramů, které zobrazují aktiva a pasiva pro různé obratové položky. K dispozici je také graf zobrazující Srovnávací charakteristiky aktiva a pasiva - poměr pasiv a aktiv.

18. ZPRÁVA O ANALÝZE PRODEJE. Zpráva je navržena tak, aby analyzovala ziskovost prodeje. Sestava zobrazuje informace o všech prodejích uskutečněných během období uvedeného v sestavě.

19. HLÁŠENÍ „OBCHODNÍ ŠACHY“. Zpráva je také určena pro analýzu prodeje. Zpráva je zobrazena ve formě šachovnice. V sestavě lze podél vodorovné a svislé osy sestavy zobrazit různé informace v závislosti na značkách nastavených v seznamech "Vodorovně" a "Svisle". Například vodorovně (v řádku) můžete zobrazit seznam zákazníků (zákazníků) a svisle (ve sloupcích) seznam produktů. Na křižovatce se zobrazí informace o prodeji tohoto produktu tomuto kupujícímu. Pokud při prohlížení sestavy najedete ukazatelem myši na číslo a dvakrát kliknete levým tlačítkem myši, otevře se rozpis částky, tj. zpráva o prodeji tohoto produktu této protistraně se zveřejněním dodavatelů zboží a spotřebních dokumentů.

20. ZPRÁVA "ABC - ANALÝZA TMC". Sestava „ABC-analýza zboží a materiálů“ umožňuje vypočítat takové charakteristiky, jako je množství odeslaného zboží a materiálů v cenách dopravy, výše a procento zisku vypočítané na základě množství zásilky a nákladové ceny k datu zaslání jakékoli z těchto vlastností zboží a materiálů. Údaje o ziskovosti zboží a materiálů lze zobrazit ve formě diagramu a srovnávací analýzy ziskovosti různého zboží a materiálů v peněžní podmínky. Ziskovost zboží a materiálů se počítá jak v absolutních hodnotách, tak v jakékoli měně a v procentech.

21. ZPRÁVA "ABC - ANALÝZA KUPUJÍCÍCH". Zpráva "ABC-analýza kupujících" je určena pro analýzu vztahů se zákazníky. Pomocí nastavení sestavy můžete vybírat a seskupovat parametry sestav různými způsoby. V reportu si můžete vybrat informace o konkrétních protistranách, skupinách protistran a také o libovolném seznamu protistran, skupinách protistran a vlastnostech protistran (vícenásobný filtr). V tomto přehledu můžete analyzovat informace o nákladech na zboží a materiály odeslané konkrétnímu kupujícímu, o výtěžcích obdržených z odeslání zboží a materiálu kupujícímu a výši platby. Na základě těchto údajů sestava vypočítá procento zisku z přepravy v hodnotovém a procentuálním vyjádření. Data jsou prezentována nejen v tabulkové formě, ale také ve formě grafu, pomocí kterého lze snadno porovnávat takové parametry, jako jsou zisky v procentech přepravy, absolutní zisky, ale i celkový obrat z prodeje (tržby od odeslání) pro různé kupující.

22. HLÁŠENÍ „PLATEBNÍ ROZVRH“. V obchodě často dochází k situacím, kdy odeslání (převzetí) zboží není doprovázeno jeho současnou platbou. V tomto případě lze říci, že kupujícímu (resp. dodavateli) je poskytnut komoditní úvěr, který musí být splacen do určitého data. Výpůjční lhůta v konfiguraci je stanovena formou dohody s protistranou. Na základě doby trvání úvěru u protistrany je v dokladu automaticky vypočítán termín platby (pole „Platba do“ v dokladu). Uživatel má možnost změnit datum platby v dokladu. Včasná platba dokladů je kontrolována pomocí sestavy „Platební rozvrh“. Tato zpráva sestavuje harmonogram plateb a příjmu finančních prostředků od protistran. V něm můžete získat informace o tom, jaké dluhy na platbách mají protistrany vůči firmě a naopak jaké dluhy má firma vůči protistranám. Termíny splatnosti dluhů se počítají na základě data splatnosti uvedeného v dokumentu. Rozpis plateb lze zobrazit pro libovolné datum.

23. ZPRÁVA „PLÁNOVÁNÍ NÁKUPŮ“. Tento report je určen k analýze prodeje zboží a materiálu a plánování požadovaného objemu nákupů za určité období. Požadovaný objem nákupů je vypočítán s přihlédnutím k minimálnímu zůstatku, zůstatku zboží a materiálu na začátku prodejního období a průměrné rychlosti prodeje. Pro každou skladovou položku v jejím formuláři je stanoven minimální zůstatek. V tomto přehledu můžete také získat kompletní informace o rychlosti prodeje zboží a materiálu (tj. průměrném objemu prodeje zboží za den) ve dnech, kdy bylo zboží k dispozici, a počtu těchto dní. V sestavě „Plánování nákupu“ se nastavuje období analýzy prodeje a období plánování nákupu. Období analýzy tržeb je období na základě tržeb, za které se počítá průměrná míra prodeje zboží a materiálu za den. Na základě tohoto prodejního kurzu je vypočítán odhadovaný objem prodeje zboží a materiálu za období plánování nákupů. Na základě odhadovaného objemu prodeje a počátečního stavu zásob se vypočítá množství zboží a materiálů, které by mělo být nakoupeno tak, aby na konci období plánování nákupu bylo optimální množství zboží a materiálu rovnající se minimálnímu zůstatku. Správná volba hranic období analýzy prodeje umožňuje dosáhnout nejpřesnějšího odhadu očekávaného objemu prodeje. Takže u zboží a materiálů, jejichž úroveň prodeje nepodléhá sezónním výkyvům a v průměru zůstává po celou dobu na stejné úrovni, byste měli zvolit nejdelší možné období analýzy, například na jeden rok. Kromě výpočtu požadovaného objemu nákupů vám zpráva Plánování nákupu také umožňuje identifikovat skutečnost ušlého zisku obchodní společnost, způsobené absencí ve skladu zboží a materiálů, po kterých je poptávka. Sestava generuje údaje o skutečném počtu dnů, kdy byly zásoby prodány, tedy dnech, kdy byly zásoby na skladě, a o celkovém počtu pracovních dnů v období analýzy prodeje. Po analýze těchto dvou hodnot můžeme vyvodit závěry o velikosti ztrát v důsledku nedostatku

24. HLÁŠENÍ „ZPRÁVY O KOMODITĚ“. Tato sestava je navržena tak, aby generovala sestavu komodity. Produktový report lze vygenerovat pro konkrétní firmu nebo právnickou osobu. Pro právnickou osobu se komoditní zpráva generuje, pokud má společnost několik firem, které mají stejnou právnickou osobu, ale různé analytické vlastnosti manažerského účetnictví. Číslo zprávy o produktu se nastavuje v nastavení před vygenerováním zprávy.

25. HLÁŠENÍ „DOPROVODNÁ REGISTRACE“. Tato sestava je určena pro sestavení průvodních evidencí při účtování zboží v pořizovacích cenách, při vedení odrůdového, dávkového účtování zboží.

26. ZPRÁVA „REGISTRUJ DOKUMENTŮ“. Sestava umožňuje získat seznam dokumentů. Můžete vybrat typy dokumentů obsažených ve zprávě a nastavit filtr podle podrobností dokumentu, včetně společnosti, protistrany, autora, projektu a stavu dokumentu.

VYMAZAT INFORMACE

Děje se tak ve dvou fázích:

1. Logické odstranění informace. K tomu potřebujete:

Instalace na objekt

Akce -> označit pro smazání (ikona bude přeškrtnuta).

Objekt označený ke smazání lze obnovit. K tomu potřebujete:

Instalace na objekt

Akce -> zrušit označení pro smazání

2. Fyzické odstranění informace. Po této fázi již nelze informace obnovit. Pro tohle:

Zavřít všechna okna (windows -> close all)

Operace -> mazání označených objektů (otevře se okno pro mazání informací). Objekty označené k odstranění jsou uvedeny v horní části okna. Ponecháváme značky („ptáci“) pro ty objekty, které by měly být v aktuální relaci smazány.

Stiskněte tlačítko "ovládání". Tím se zkontroluje možnost smazání objektů vybraných ke smazání. Pokud objekt nelze smazat, jeho značka („pták“) se odstraní a objekty, ve kterých je použit, se zobrazí ve spodní části okna.

Stiskněte tlačítko „Smazat“ (odpovězte „Ano“ na žádost o smazání, poté budou objekty vybrané ke smazání smazány).

Stiskněte tlačítko "OK", "Zavřít".