Program "1C: Trgovina i skladište" - obuka i mogućnosti. Program "1C: Trgovina i skladište" - obuka i mogućnosti Automatizacija trgovine na veliko

1. Pokretanje programa
2. Knjiženje robe kroz dokument knjiženja robe i materijala

2.1 Knjiženje robe putem dokumenta o primitku maloprodaje.
3. Prodaja robe kupcu
4 Prodaja na kredit
5 Zatvaranje smjene i obračun dnevnih prihoda
6 Formiranje izvješća o prihodima za razdoblje
7 Formiramo troškovnik (prihod predajemo vlasnicima)
8 Popis robe

mali trik

"Ukoliko imate prodaju samo na MALO preporučamo da u postavkama napravite još jedno skladište s oznakom MALO SKLADIŠTE. Tako će se u dokumentima primitka, knjiženja pojaviti stupac maloprodajna marža što će nam olakšati život s kontrolom maloprodaje marža (u uputama je samo opisan takav način rada s maloprodajnim skladištem).

1. Pokretanje programa.

Program pokrećemo kroz PUSK-programe -1C Enterprise -1C Enterprise (Monopoly). Ili klikom na ikonicu.
Pojavljuje se prozor gdje:
1 - odabran je način rada "poduzeće".
2- Potvrdni okvir je isključiv
3-Označena je naša baza "Shine".
4-Upisuje se put do baze podataka
Sve ovo ostaje zadano, samo trebamo kliknuti na gumb 5 "OK"

Pojavljuje se prozor za odabir korisnika

U korisničkom prozoru odaberite svog korisnika (administrator, prodavatelj)
U prozoru s lozinkom upisujemo svoju lozinku (nikome ne govorimo, jer oni u naše ime mogu učiniti KAKO).

Svi smo u programu!

2. Knjiženje robe kroz dokument knjiženja robe i materijala
Za knjiženje robe moramo je otvoriti. Idemo Dokumenti - Skladišta - Knjiženje robe i materijala

Otvorit će se prazan dokument

Odaberite Skladište - Glavno skladište i idite na tablični dio

U tabelarnom dijelu dokumenta

Kliknite na gumb Cijene

i odaberite tip cijene NA MALO

Onda ok. imamo u dokumentu

Sada možete početi dodavati robu. To činimo klikom na gumb Odaberi.

Otvara se prozor

Dešifrirajmo redom
1 - na lijevoj strani prikazan je imenik robe u obliku stabla, klikom na + pored nomenklature otvorit će vam se sadržaj u obliku stabla nomenklaturnih skupina, a na desno-lijevo ( 2) dio, sadržaj obje grupe i kartice proizvoda.
2 - kao što je već spomenuto, popis kartica proizvoda i njihovih grupa prikazan je na desnoj strani, a sortiranje se može vršiti kako u cijeloj listi (8), tako i po grupama (8).
3 -Program može unijeti robu jednostavnim klikom miša, može pitati za količinu, ili količinu i cijenu. PREPORUČAM odabir opcije Količina + cijena.
4 - Ostaci i cijena u koloni, Ako tu stavite kvačicu, program će nam u (2) kolone prikazati raspoloživu količinu i njenu cijenu. Preporučujem da potvrdite okvir.
5 - Koristimo petu točku za uklanjanje jednog proizvoda iz odabira (7) analognog gumbu Del
6 - Koristimo za čišćenje cijelog odabranog artikla robe (7), u pravilu se ne koristi
7 - Prozor proizvoda koji smo odabrali i njegova količina sa cijenom (ovo je proizvod koji nam još nije stigao, već samo preliminarni dio)
8 - Vjerojatno najvažniji. To je sortiranje robe u obliku stabla (po grupama Odjeća, Suveniri itd.) i na općem popisu bez grupiranja. Ovo sortiranje se uklanja i postavlja klikom na ikonu.

Dakle, ovdje odabiremo proizvod i unosimo njegovu količinu. Ako još nemamo proizvod, izradit ćemo karticu. Da biste to učinili, idite na potrebnu grupu (na primjer, u odjeći)

I kliknite na zalihu u gornjem lijevom kutu (možete pritisnuti tipku Insert).

Imamo novu karticu.

U Naziv upisujemo naziv proizvoda i po mogućnosti detaljnije. Članak se upisuje u artikal, ako postoji. Ime će se prenijeti u samo ime za ispis. Provjeravamo jedinicu mjere - prema zadanim postavkama imamo kom. Ako postoji crtični kod, onda je dovoljno prošetati proizvodom pomoću skenera bar koda.

Sve sada, tipkom OK, proizvod će biti kreiran kod nas i automatski će se otvoriti prethodni prozor za odabir proizvoda i proizvod koji smo upravo kreirali pojavit će se na lijevoj strani proizvoda.

Nakon što smo donijeli svu robu u selekciji. Pritisnite tipku OK
Otvorit ćemo prozor za knjiženje s proizvodom koji smo odabrali

Sada učinite sljedeće: Kliknite na gumb spaliti nakon Potrošiti. Primili smo robu, ali cijena nije napravljena - roba nema cijenu, za to pritisnemo gumb Akcije - Ažuriranje cijena u imeniku

I odmah idite na karticu Maloprodajna cijena
Vidimo prozor

Odaberite Postavite cijene na datum dokumenta
I pritisnite gumb Ažurirajte cijene
Na dnu programa pojavljuje se prozor

Što znači da je naš proizvod već s ažuriranim cijenama (i stari proizvod koji smo već imali i novi)

Svi ovi dokumenti mogu se izvršiti tipkom U redu ili ako je nema onda tipkom Zatvori.
Roba kreditirana

2.1. Knjiženje robe kroz dokument Primka robe i materijala Kupnja i prodaja na malo.

Za početak, želimo razjasniti zašto je to putem dokumenta maloprodajnog računa. Da, bit će vam lakše vidjeti tri stupca u dokumentu odjednom

1 Kupoprodajna cijena

2 posto marže

3 Maloprodajna cijena

Dakle, mi jasno vidimo naš postotak marže i, usput, možete ga sami upisati i maloprodajna cijena će se automatski izračunati u trećem stupcu, ili možete sami odrediti maloprodajnu cijenu i onda će se sam postotak marže izračunati . Što god kažete, zgodno je. Za takve manipulacije, istina je da trebate konfigurirati skladišta u imeniku, odabrati naše skladište i naznačiti da ga imamo - Maloprodaja.

Također u dokumentu, nakon unosa robe, prije nego što navedemo naše konačne maloprodajne cijene, upisujemo trenutne maloprodajne cijene - ovo je učinjeno kako ne bismo zapamtili cijeli asortiman tko ima koju maloprodajnu cijenu ovaj trenutak. Mi to radimo: akcije - promjena specifikacije - popunjavanje po vrstama cijena - Maloprodaja. Kao rezultat toga, naše trenutne prodajne cijene bit će zamijenjene u dokumentu, što samo trebamo ispraviti.

Dokumenti dobavljači maloprodaja račun kupnja prodaja

Odabir partnera...

kliknite na gumb ili ins (ako nema potrebne druge ugovorne strane, ako postoji, samo odaberite pravu)

napišemo ime druge ugovorne strane našeg dobavljača, također označimo kućicu da ne kontroliramo davanje kredita u ugovoru o nagodbi. Upisuje se i naziv pravne osobe

U redu sve odaberite dvaput kliknite

Idemo na proračunsku tablicu

i analogno kao i kod checkKKM robu unosimo preko odabira ili gumba ins

Evo primjera iznad kliknutog ... zaokruženog

Pojavljuje se prozor s izborom nomenklature

Tražimo naš proizvod, ako ne, onda ga možete kreirati upravo ovdje zaokruženo kvadratom

U dokumentu o primitku možete vidjeti stupce za cijenu dostave - mi pišemo našu nabavnu cijenu

Maloprodajna marža - postotak nabavna cijena prodati

Maloprodajna cijena - naša prodajna cijena

Na primjer, kupili smo po 10, prodali smo po 30, prihod nam je 200% u količini od 10 kom.

Pritisnemo da zapiše ako traži trenutno vrijeme (postoji uvezivanje dokumenata po vremenu prvo kupljeno pa prodano i ništa drugo)

Također se događa da imamo proizvod, recimo, za 12 rubalja, a već smo kupili za 15 rubalja, što znači da moramo revalorizirati stari proizvod za 15 rubalja za to u dokumentu o primitku

Kliknite radnju za ažuriranje cijena u imeniku

vidimo da u stupcu kupnja nemamo cijenu ili se razlikuje od stupca u dokumentaciji. Dakle biramo (zaokruženo) postaviti osnovnu cijenu iz dokumenta - Nabavka

Idite na karticu maloprodajne cijene

i kliknite ažurirati cijene

Svi artikli s izvrsnom cijenom bit će preračunati na nove

Sva roba je stigla u skladište i precijenjena je, možete izvršiti prodaju.

Za vašu informaciju, ako se unosi početno stanje, bolje ga je unijeti ne kroz dokument knjiženja, već kao dokument primitka. Dakle, kod generiranja izvještaja o prihodima prihod minus rashod je jednak našem prihodu, vidjet ćemo stvarni prihod sa stvarnom maržom, u slučaju knjiženja roba je izvađena iz ničega po nultoj nabavnoj cijeni.

3. Prodaja robe kupcu

Dakle, došao nam je kupac, što da radimo?
Kliknite na ikonu

Ili idite Dokumenti-
Raditi s KKK-
KKM provjera

Otvara se prodajni dokument KKM ček
Ovdje, potpuno isto kao i kod objavljivanja putem gumba izbor

Gdje stavljamo kvačicu Ostaci i cijena u stupcu- za našu udobnost
I Zatražite količinu + cijenu- kako bi se odmah mogao unijeti kvantitativna vrijednost robe. Iako u ovom stupcu Zahtjev možete staviti Ništa - tada će zadana količina biti jedan i cijena će biti odabrana prema zadanim postavkama.

Svi predmeti su prodani.

4. Prodaja na kredit

Događa se da osoba želi kupiti proizvod, a nema novca, postoji mogućnost prodaje na kredit, za to moramo znati njegovo ime, prezime, ime, patronim, broj telefona, a možete imati adresu prebivališta (u daljnjem tekstu ćemo ga zvati Protustranak-kupac).

Dakle, za prodaju na kredit kliknite na željeni gumb
Ili idite na
Dokumenti -
Kupci-
Prodaja (maloprodaja)

Otvorit će se prozor

Moramo birati naš klijent (izvođač)
Idemo na druge ugovorne strane klikom na gumb ...
Otvara se imenik izvođača

Zatim kliknite + nasuprot Kupci

Ukoliko nemamo željenog kupca, tada novog kupca unosimo klikom na gornju lijevu škrabicu ili tipkom za umetanje
Otvorit će se prozor

Unesite naziv druge ugovorne strane
I telefon
Dalje nam treba

Idite na karticu Ugovor o nagodbi da biste kontrolirali ili ne kontrolirali do kojeg datuma se roba prodaje na kredit.
Možemo birati
Dani roka zajma
Chilo odgovara na koliko dana posuđujemo.
Iznos kredita
Koliko može prodati na kredit

I na kraju, ako označite potvrdni okvir Uncontrollable, tada će roba biti izdana na kredit bez ikakvih ograničenja. PREPORUČAM da ga označite samo
Sve kliknite Spremi i OK
Sada se Ivanov Ivan pojavio na našem popisu kupaca, odaberite ga dvostrukim klikom.

Idemo na proračunsku tablicu

Pritisnemo odabir i prodajemo po analogiji kao u dokumentu Ček KKM
Otvara se prozor za odabir proizvoda.

Gdje imamo kvačicu Ostaje i cijena u stupcu - radi naše udobnosti
I Request Qty + Price - kako bi odmah mogli unijeti kvantitativnu vrijednost robe. Iako u ovom stupcu Zahtjev možete staviti Ništa - tada će zadana količina biti jedan i cijena će biti odabrana prema zadanim postavkama.

Izbor robe se vrši klikom na mapu sa znakom plus (zeleni kvadratić)
Kada je stavka odabrana, pritisnite tipku OK. Odabrana roba prenosi se na čekovni dokument

Gdje prikazujemo naš proizvod i njegovu cijenu. U donjem desnom kutu navedena je kupoprodajna cijena.
Čim primimo novac, kliknemo na gumb OK.

Svi artikli se prodaju na kredit

5 Zatvaranje smjene i obračun dnevnih prihoda

Dokumenti-
Rad s KKM-om
Zatvaranje blagajne

Otvorit ćemo prozor za zatvaranje smjene blagajne,

ako radimo zatvaranje smjene blagajne dnevno i ne zaboravimo na to, onda samo trebamo kliknuti na gumb Generiraj
ako smo iz nekog razloga zaboravili zatvoriti dan ranije, tada u kalendaru odaberemo datum koji nam je potreban i formiramo ga.

Otvorit ćemo prozor formiran našom prodajom.

pri čemu
Svi dokumenti
KKM ček upisan tijekom dana se briše, nije strašno što su sve prodaje za taj dan sada u dokumentu KKM Izvještaj.
Naši prihodi su izračunati i prikazani pod natpisom Ukupno (rubalji) dolje desno.
Ako pritisnete tipku F8 na tipkovnici ili tipku između čekanja i ok (ispis), možete ispisati ovaj dokument
Svi pritišćemo dugme OK Smjena zatvorena.

6. Formiranje izvješća o prihodima za razdoblje

Kada radimo promjenu smjene ili samo trebamo pregledati i ispisati svoju dnevnu zaradu, činimo sljedeće.
Kliknite na ikonu omotnice. ili
idite na izvješća - Checkout list.

Otvorit će se prozor za prikaz

U razdoblju odaberite datumski interval
Od tog i tog datuma
Na takav datum

Ako želimo vidjeti prodajne dokumente za ovo razdoblje datuma, označimo kućicu -Dokumenti kretanja
I na tipku za generiranje

Na skočnom prozoru
Pritisnite gumb ne

I dobivamo generirano izvješće poput

Prvi stupac prikazuje datume
u trećem, stanje novca na početku dana
u četvrti trošak (prikazuje uglavnom robu koja nam je vraćena)
u zadnjem stupcu, naše konačno stanje novca na kraju dana
možete kliknuti na ikonu pisača i ispisati naše izvješće o naplati.

Ako želimo vidjeti prodajne dokumente za ovo razdoblje, označimo okvir pored Dokumenti o kretanju i poništimo okvir za odjavu

Dobijte izvješće poput

Usput, ako kliknete na dokument s lijeve strane, on će se automatski otvoriti

7. Formiramo troškovnik (prihod predajemo Upravi)

Dešava se da morate dati novac za namirnice za plaću, da biste prihod dali vlasnicima. Za to moramo formirati troškovnik kako ne bismo imali višak denjuške u blagajni.
Radimo sljedeće
Idite na Dokumenti - Blagajna - Rashodni blagajnički nalog

Otvorit će se prozor

Potrebno je odabrati vrstu plaćanja (klik na strelicu) i s popisa odabrati ostalo

i odaberite F_____a

Kao rezultat toga dobivamo prozor u koji trebate unijeti podignuti iznos iz blagajne
U komentarima sami napišite za što je novac dat

Radimo sve Snimanje
Potrošiti
Možete ispisati klikom na gumb za ispis
I OK
Slično tome, možete platiti plaću

Sav potrošni materijal spreman, novac minus iz kase.

p.s. Šteta je samo što se 1c sedam više ne prodaje, a s velikom vjerojatnošću počinjete raditi u programu bez LICENCE, a svejedno, prije ili kasnije nećete ga moći službeno licencirati i raditi, morat ćete prijeđite na drugi proizvod i učite ponovno. Imajte na umu da zbog toga nećete biti poglađeni po "glavi". Da, i moralno je zastario, 1s verzija osam nije tako jednostavna.

Ako tek počinjete raditi, pogledajte druge proizvode. Na primjer, postoji apsolutno besplatan program bez ograničenja OPSURT - naša ocjena je 4 - još nema podršku za nove blagajne.

Ili ako otvarate obrt za sebe, radite bez angažiranih djelatnika (nema blagajnika kojem ne vjerujete). Ići softver iz InfoEnterprise, za program Trgovačko skladište, besplatna je za 1 korisnika, nema načina postavljanja lozinki, ali se stalno održava i redovito ažurira i nadopunjuje. (Preporučamo da ih posjetite).

Ovo bi vas moglo zanimati

Računovodstveni programi, kao što je "1C: Trgovina i skladište" vrlo su prikladni za poduzetnike koji rade na pojednostavljenom poreznom sustavu i OSNO. Uostalom, operirati s velikim trgovački asortiman u skladištu iu maloprodaji bez automatizacije je gotovo nemoguće. Međutim, nije dovoljno instalirati softver, potrebno je i znati pregledavati podatke i provoditi potrebne operacije u programu 1 C: Trgovina i skladište.

Značajke programa "1 C: Trgovina i skladište"

Operativni modul programa "1C: Trgovina i skladište" sastavni je dio "1C: Enterprise 7.7". I dalje je popularan, unatoč činjenici da postoji njegova modernija verzija "1C: Enterprise 8. Trade Management". Njihove se mogućnosti razlikuju samo u detaljima. Program "1C: Trgovina i skladište" ima široku funkcionalnost, koja je navedena u nastavku u obliku zasebnih blokova.

Alternativa 1C

Ako nemate standardni 1C programer ili ako ne želite trošiti puno vremena na učenje tako složenog proizvoda kao što je 1C, predlažemo da isprobate jednostavnu i praktičnu alternativu "".

Sustav ima sve osnovne, a ujedno i sveobuhvatne funkcionalnosti, kao što su obračun robe i stanja, kreiranje narudžbi i otpreme dobavljačima i kupcima, financijsko knjigovodstvo, analitika i izvješća i još mnogo toga.

Takav sustav ne zahtijeva dugotrajnu implementaciju u vaše poslovne procese. Nekoliko klikova dijeli vas od pokretanja sustava do potpunog obračuna.

I što je najvažnije - sustav ima besplatnu tarifu s naprednom funkcionalnošću.

1C: Trgovina i skladište. Upravljanje zalihama

• računovodstvo različitih vrsta zaliha i materijala: materijala, robe, rezervnih dijelova, proizvoda itd.;
• računovodstvena podrška na nekoliko međusobno udaljenih skladišta;
• obračunavanje jednog proizvoda u nekoliko mjerne jedinice;
• raščlamba računovodstva proizvoda po serijama, razredima i drugim atributima;
• adresa skladištenja robe;
• izračun troška robe, na temelju cijene robe u odabranoj seriji;
• raspodjela odgovornosti za svaku seriju za određenog skladištara;
• odvojeno računovodstvo vlastite i primljene na skladištenje ili prodaju robe;
• podrška za obavljanje svih poslova u skladištu uz izdavanje odobrenih obrazaca dokumenata: interno prometno, primitno, otpisno, troškovno, popisno i drugo;
• sposobnost odabira troškovnih i prihodovnih stavki za skladišno poslovanje;
• obračunavanje troškova dodatnih troškova pri knjiženju robe;
• uređivanje popisa kompleta tijekom njegove montaže;
• generiranje izvještaja, prometnih listova sa širokim spektrom filtera.

Različiti mehanizmi određivanja cijena

• podrška za različite cijene za jedan proizvod: veleprodaja, maloprodaja itd.;
• viševalutno računovodstvo;
• automatsko postavljanje cijena prema unaprijed određenim vrijednostima marži;
• podrška za pojedinačne popuste za različite isporuke;
• postavljanje općih cijena na temelju ažuriranih troškova robe u popratnim dokumentima.

Automatizacija trgovine na veliko

• Mogućnost podjele računovodstva na više strukturne podjele poduzeća;
• registracija jedinstvenih i samostalno izrađenih računovodstvenih dokumenata;
• održavanje baze podataka kupaca;
• korak po korak praćenje svake aplikacije;
• automatizacija popunjavanja svih dokumenata na zahtjevu;
• rezervacija određene robe u skladištu za klijenta;
• viševalutno knjigovodstvo novca na blagajni i na bankovnim računima;
• računovodstvo zajmova u rubljama i stranoj valuti, kontrola rasporeda plaćanja;
• revalorizacija dobara i materijala;
• podrška za knjiženje robe dane komisionaru;
• dvovalutno vrednovanje imovine i obveza u okviru upravljačkog računovodstva;
• generiranje izvještajnih i analitičkih dokumenata s više filtera;
• računovodstvo uvoza u kontekstu carinskih deklaracija;
• automatski obračun i obračun tečajnih razlika;
• kontrola obračuna s inozemnim dobavljačima;
• revalorizacija deviznih sredstava.

Automatizacija maloprodaje

• podrška za rad CCP-a u različitim načinima rada: offline, online;
• integracija s, uključujući usluge u oblaku;
• revalorizacija robe dane na prodaju;
• automatsko generiranje cjenika za grupe robe ili odabrane dokumente;
• podrška za povezivanje komercijalne opreme: pisači naljepnica i drugo.

Rad s podizvješćem

• vođenje baze podataka odgovornih osoba;
• izdavanje novca zaposlenicima pod izvješćem;
• pripremanje predujma izvješća;
• obračunavanje novca koji je računovođa potrošio.

Računovodstvo i analitika

• automatsko generiranje knjiženja u "1C: Enterprise 7.7" prema unesenim dokumentima i operacijama;
• postavljanje knjiženja za specifičnosti poduzeća;
• detaljna sažeta izvješća;
• razmjena informacija s bankom;
• odabir mjernih jedinica pri izradi izvješća;
• učitavanje informacija i dokumenata za daljnju upotrebu od strane programa trećih strana.

Administracija programa

• kontrola pristupa između korisnika;
• formiranje individualnih sučelja i sučelja za igranje uloga;
• kontrola vremena rada zaposlenika s programom;
• učitavanje komercijalnih informacija na web-izloge;
• uređivanje postojećih i kreiranje proizvoljnih imenika;
• zabrana izravnog brisanja ili uređivanja starih podataka;
• dupliciranje i sinkronizacija baza podataka.

Mogućnosti programa "1 C: Trgovina i skladište" maksimalno su prilagođene ruskom poreznom zakonodavstvu. Proizvođač softvera stalno prati promjene u pravni akti i objavljuje redovita ažuriranja.

Osnovne operacije u programu "1 C: Trgovina i skladište"

Možete proći kroz obuku programa "1C: Trgovina i skladište" online ili na posebnim tečajevima. Međutim, računovođa ili skladištar može svladati osnovne operacije čitajući algoritam radnji na Internetu. Zatim ćemo razmotriti načine prikaza glavnih procesa skladišta u programu.

Prijem robe

Registracija prijema proizvoda u skladište provodi se u "1C Enterprise" kroz izbornik "Kupnje", u kojem se nalazi kartica "Dokumenti o kupnji". Ovdje morate kliknuti "Stvori" i s popisa odabrati stavku koja odražava bit operacije.

• dobavljač;
• sporazum;
• dolazni dokument;
• zaliha.

U izborniku "Roba" upisuje se asortiman pristiglih proizvoda iz imenika. Ako je proizvod došao prvi put, prvo ćete morati unijeti njegov opis u program. To se radi u izborniku "Nomenklatura" pomoću gumba "Kreiraj". Važno je ne duplicirati robu u imeniku, kako kasnije ne bi bilo sortiranja i pogrešaka u izvješćima.

Svakoj stavci u nomenklaturi dodijeljen je predznak: gotovi proizvodi, roba, materijal, nematerijalna imovina, kako bi interni algoritmi mogli ispravno voditi knjigovodstvena knjiženja.

Nakon popunjavanja svih raspoloživih atributa nomenklaturna pozicija se pohranjuje, a zatim knjiži u računovodstvo pomoću gumba "Knjiži i zatvori" i dokumenta o primitku. Ovime završava obuka o knjiženju robe u programu "1C: Trgovina i skladište".

Prodaja robe

Evidentiranje prodaje proizvoda sa skladišta vrši se u izborniku "Prodaja" u kojem se nalazi kartica "Prodajni dokumenti". Potrebno je kliknuti "Kreiraj" i odabrati željenu stavku s popisa. U istom izborniku možete pregledati prethodno stvorene zapise u programu 1C Trgovina i skladište i urediti ih.

U prozoru za izradu dokumenta potrebno je ispuniti glavna polja:

• druga ugovorna strana;
• vrsta ugovornog sporazuma;
• podvrsta operacije za otpremu robe;
• zaliha.

Prilikom odabira široke palete proizvoda preporuča se korištenje gumba "Ispuni", koji vam omogućuje odabir asortimana pomoću grupnog imenika. Nakon što ispunite sve kartice u dokumentu, možete ga ispisati. Program pruža mogućnost ispisa sljedećih obrazaca:

• dostavnica;
• čin pružanja usluga;
• otprema, faktura;
• popis pakiranja;
• drugi.

Gotov dokument ulazi u izvješće tek nakon klika na "Knjiži i zatvori". Zatim se vrše računovodstvena knjiženja.

Generiranje skladišnog izvješća i izvoda

Da biste razumjeli načela izvješćivanja, nije potrebno gledati video trening pomoću programa 1C Warehouse Accounting. Dovoljno je samo pročitati algoritam radnji u takvoj situaciji.

Izvještaj se generira u izborniku "Skladište i dostava", stavka "Skladišni izvještaji". Kada se pritisne, od vas se traži da odaberete jednu od opcije i konfigurirajte njegove postavke.

Mogućnost generiranja izvoda skladišta dostupna je u glavnom izborniku. Dokument se generira kao cjelina za organizaciju ili za poseban skladišni objekt. Da biste dobili ogledne podatke, morate kliknuti "Detalji do" i označiti potrebne stavke izbornika.

Izvješća ne mijenjaju informacijsku bazu, tako da možete eksperimentirati s njima bez straha. Glavni izbornik također ima mogućnost generiranja obrasca za razdoblje. Pomaže u procjeni sezonskosti grupa proizvoda, njihovog udjela u ukupnom prometu i omogućuje planiranje budućih kupnji.

Osim toga, u glavnom izborniku programa "1 C: Trgovina i skladište" možete pregledati ili generirati mnoga druga korisna izvješća.

Obavljanje izravne prodaje robe

Možete registrirati prodaju proizvoda u 1C bez prolaska kroz skladište. To se radi u dijelu "Prodaja", stavka "Prodajni dokumenti", kartica "Prodaja roba i usluga". Novi dokument kreira se pritiskom na tipku "Kreiraj", a popunjava se analogno onome kada se roba otprema sa skladišta. Ako roba još nije otpremljena, tada joj se dodjeljuje status "Za otpremu", koji će se promijeniti nakon što su proizvodi otpremljeni.

Naime, razlika između izravne prodaje i prodaje iz skladišta je samo u stavci izbornika i kasnijim knjigovodstvenim knjiženjima.

Je li online obuka u 1C: Trgovina i skladište učinkovita?

Malo je vjerojatno da će biti moguće besplatno provoditi obuku za zaposlenike u programu 1C: Trgovina i skladište. Iako Internet ima veliki broj videa na ovu temu, kako biste smanjili pogreške u svom radu, bolje je koristiti posebne plaćene tečajeve. To se posebno odnosi na šefa računovodstva, skladištara i druge odgovorne pozicije.

Neke tvrtke nude online obuku u okviru programa 1C: Trgovina i skladište, odnosno putem videokonferencije. Ovaj format je sasvim opravdan, jer štedi vrijeme zaposlenicima i novac tvrtki. putni troškovi. Možda će videokonferencija trajati malo duže od običnog sastanka, ali taj faktor nije kritičan.

Kao rezultat punopravne obuke, zaposlenici će moći dobro razumjeti sljedeća područja rada:

1. Osnovna funkcionalnost.
2. Osnove postavljanja i konfiguracije.
3. Cijene.
4. Registracija djelatnosti iz djelatnosti trgovine na veliko i malo.
5. Komisiono trgovanje.
6. Rad s podizvješćem.
7. Planiranje prodaje i plaćanja.
8. Sheme interakcije s računovodstvenim bazama.
9. Praćenje stanja važnih dijelova računovodstva.
10. Dijagnostika i ispravak grešaka u programu.

Na radnom mjestu računovođe, priručnik za samoučenje uvijek bi se trebao temeljiti na programu "1C: Trgovina i skladište". U njemu možete provjeriti ispravnost izvođenja rijetkih operacija ili vratiti u memoriju informacije koje su dane na tečajevima.

Besplatno isprobajte sve značajke EKAM platforme

Pročitajte također

Ugovor o privatnosti

i obrada osobnih podataka

1. Opće odredbe

1.1. Ovaj ugovor o povjerljivosti i obradi osobnih podataka (u daljnjem tekstu Ugovor) prihvaća se slobodno i svojom voljom, primjenjuje se na sve informacije koje Insales Rus LLC i / ili njegova povezana društva, uključujući sve osobe koje pripadaju istoj grupi s LLC "Insales Rus" (uključujući "EKAM Service" LLC) može dobiti informacije o korisniku tijekom korištenja bilo koje stranice, usluge, servisa, računalnih programa, proizvoda ili usluga "Insales Rus" LLC (u daljnjem tekstu: "Usluge") i tijekom izvršavanja bilo kakvih sporazuma i ugovora s Korisnikom od strane Insales Rus LLC. Suglasnost Korisnika s Ugovorom koju je korisnik iskazao u okviru odnosa s jednom od navedenih osoba odnosi se na sve ostale navedene osobe.

1.2. Korištenje Usluga znači pristanak Korisnika na ovaj Ugovor i uvjete navedene u njemu; u slučaju neslaganja s ovim uvjetima, Korisnik se mora suzdržati od korištenja Usluga.

"U prodaji"- Društvo sa ograničenom odgovornošću"Insales Rus", PSRN 1117746506514, TIN 7714843760, KPP 771401001, registriran na adresi: 125319, Moskva, ulica Akademika Ilyushin, 4, zgrada 1, ured 11 (u daljnjem tekstu "Insales"), s jedne strane, i

"Korisnik" -

ili pojedinac koji ima pravnu sposobnost i priznat je kao sudionik u građanskim pravnim odnosima u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije;

ili entitet, registriran u skladu sa zakonima države čiji je rezident takva osoba;

ili individualni poduzetnik, registriran u skladu sa zakonima države čiji je rezident takva osoba;

koja je prihvatila uvjete ovog Ugovora.

1.4. Za potrebe ovog Ugovora, stranke su utvrdile da su povjerljive informacije informacije bilo koje prirode (proizvodne, tehničke, ekonomske, organizacijske i druge), uključujući rezultate intelektualne aktivnosti, kao i informacije o metodama provedbe profesionalne aktivnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na: informacije o proizvodima, radovima i uslugama; informacije o tehnologijama i istraživačkim radovima; podatke o tehničkim sustavima i opremi, uključujući elemente softvera; poslovne prognoze i informacije o predloženim kupnjama; zahtjeve i specifikacije određenih partnera i potencijalni partneri; informacije koje se odnose na intelektualno vlasništvo, kao i planovi i tehnologije u vezi sa svim gore navedenim), koje je jedna strana priopćila drugoj strani u pisanom obliku i/ili elektroničkom obliku, koje je Strana izričito označila kao svoju povjerljivu informaciju.

1.5. Svrha ovog Ugovora je zaštititi povjerljive informacije koje će strane razmjenjivati ​​tijekom pregovora, sklapanja ugovora i ispunjavanja obveza, kao i bilo koje druge interakcije (uključujući, ali ne ograničavajući se na, savjetovanje, traženje i pružanje informacija, i obavljanje drugih poslova).

2. Obveze ugovornih strana

2.1. Strane su suglasne zadržati sve povjerljive informacije primljena od strane jedne Strane od druge Strane tijekom interakcije Stranaka, ne otkrivati, otkrivati, objavljivati ​​ili na drugi način pružati takve informacije bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pisanog dopuštenja druge Strane, osim u slučajevima navedenim u važećem zakonodavstvu , kada je pružanje takvih informacija odgovornost stranaka.

2.2. Svaka će stranka poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu povjerljivih informacija barem istim mjerama koje stranka primjenjuje za zaštitu vlastitih povjerljivih informacija. Pristup povjerljivim informacijama bit će dopušten samo onim zaposlenicima svake od stranaka kojima su razumno potrebni za obavljanje službene dužnosti za izvršenje ovog Ugovora.

2.3. Obveza čuvanja tajne povjerljivih podataka vrijedi u roku trajanja ovog Ugovora, Ugovora o licenci za računalne programe od 01.12.2016., Ugovora o pristupanju Ugovoru o licenci za računalne programe, agencijskih i drugih ugovora te u roku od pet godina nakon prestanka svojih radnji, osim ako se strane drugačije ne dogovore.

(a) ako su pružene informacije postale javno dostupne bez kršenja obveza jedne od stranaka;

(b) ako je pružena informacija postala poznata stranci kao rezultat njezinog vlastitog istraživanja, sustavnog promatranja ili drugih aktivnosti provedenih bez korištenja povjerljivih informacija primljenih od druge stranke;

(c) ako su pružene informacije zakonito dobivene od treće strane bez obveze čuvanja tajnosti dok ih ne dostavi jedna od stranaka;

(d) ako se informacija daje na pismeni zahtjev tijela javne vlasti, drugo Vladina agencija, odnosno orgulje lokalna uprava radi obavljanja svojih funkcija i njegovo priopćavanje tim tijelima je obvezno za Stranku. U tom slučaju, Strana mora odmah obavijestiti drugu Stranu o primljenom zahtjevu;

(e) ako se podaci daju trećoj strani uz pristanak Strane o kojoj se podaci prenose.

2.5 Insales ne provjerava točnost podataka koje daje Korisnik, te nije u mogućnosti procijeniti njegovu pravnu sposobnost.

2.6. Podaci koje Korisnik daje Insalesu prilikom registracije na Usluge nisu osobni podaci, kako je definirano u savezni zakon RF br. 152-FZ od 27. srpnja 2006. "O osobnim podacima".

2.7. Insales ima pravo mijenjati ovaj Ugovor. Prilikom izmjena u trenutnoj verziji naveden je datum posljednjeg ažuriranja. Nova verzija Ugovora stupa na snagu od trenutka postavljanja, osim ako nije drugačije određeno novo izdanje Dogovori.

2.8. Prihvaćanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje i suglasan je da Insales može slati personalizirane poruke i informacije Korisniku (uključujući, ali ne ograničavajući se na) za poboljšanje kvalitete Usluga, razvoj novih proizvoda, stvaranje i slanje osobnih ponuda Korisniku, za obavještavanje Korisnika o promjenama u Tarifni planovi i ažuriranja, za slanje marketinških materijala Korisniku u vezi s Uslugama, za zaštitu Usluga i Korisnika te u druge svrhe.

Korisnik ima pravo odbiti primitak gore navedenih podataka pisanom obavijesti na e-mail adresu Insales - .

2.9. Prihvaćanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje i suglasan je da usluge Insales mogu koristiti kolačiće, brojače, druge tehnologije kako bi osigurale rad usluga općenito ili posebno njihovih pojedinačnih funkcija, a korisnik nema nikakvih potraživanja od Insalesa u vezi s tim s ovim.

2.10. Korisnik potvrđuje da oprema i softver, koje koristi za posjećivanje stranica na Internetu, može imati funkciju zabrane rada s kolačićima (za bilo koje stranice ili za određene stranice), kao i brisanje prethodno primljenih kolačića.

Insales ima pravo utvrditi da je pružanje određene Usluge moguće samo ako prihvaćanje i primanje kolačića dopušta Korisnik.

2.11. Korisnik je isključivo odgovoran za sigurnost sredstava koje je odabrao za pristup računu, a također samostalno osigurava njihovu povjerljivost. Korisnik je isključivo odgovoran za sve radnje (kao i njihove posljedice) unutar ili korištenjem Usluga pod korisničkim računom, uključujući slučajeve dobrovoljnog prijenosa podataka od strane Korisnika za pristup korisničkom računu trećim stranama pod bilo kojim uvjetima (uključujući prema ugovorima ili sporazumi). Istodobno, smatra se da je sve radnje unutar ili korištenjem Usluga pod korisničkim računom izvršio sam Korisnik, osim u slučajevima kada je Korisnik obavijestio Insales o neovlaštenom pristupu Uslugama korištenjem Korisničkog računa i/ili bilo kakvom kršenju ( sumnje na kršenje) povjerljivosti pristupa njihovom računu.

2.12. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Insales o svakom slučaju neovlaštenog (neovlaštenog od strane Korisnika) pristupa uslugama korištenjem korisničkog računa i/ili bilo kakvog kršenja (sumnje na kršenje) povjerljivosti njihovih načina pristupa račun. Iz sigurnosnih razloga, Korisnik je dužan samostalno izvršiti sigurno isključivanje rada pod svojim računom na kraju svake sesije rada sa Uslugama. Insales nije odgovoran za mogući gubitak ili oštećenje podataka, kao ni za druge posljedice bilo koje prirode koje mogu nastati zbog Korisnika kršenjem odredbi ovog dijela Ugovora.

3. Odgovornost stranaka

3.1. Strana koja je prekršila obveze utvrđene Ugovorom u vezi sa zaštitom povjerljivih informacija prenesenih temeljem Ugovora obvezna je na zahtjev pogođene Strane nadoknaditi stvarnu štetu prouzročenu takvim kršenjem uvjeta Ugovora u u skladu s važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.

3.2. Naknada štete ne prekida obveze Strane koja je prekršila ugovor za ispravno izvršavanje obveza iz Ugovora.

4.Ostale odredbe

4.1. Sve obavijesti, zahtjevi, zahtjevi i druga korespondencija prema ovom Ugovoru, uključujući one koje uključuju povjerljive informacije, moraju biti u pisanom obliku i dostavljeni osobno ili putem kurira, ili poslani putem e-pošta na adrese navedene u ugovoru o licenci za računalne programe od 01. prosinca 2016., ugovoru o pristupanju ugovoru o licenci za računalne programe iu ovom Ugovoru ili na druge adrese koje Ugovorna strana u budućnosti može pisanim putem navesti.

4.2. Ako jedna ili više odredbi (uvjeta) ovog Ugovora jesu ili postanu nevažeće, to ne može poslužiti kao razlog za raskid ostalih odredbi (uvjeta).

4.3. Zakon Ruske Federacije primjenjivat će se na ovaj Ugovor i odnos između Korisnika i Insalesa koji nastaje u vezi s primjenom Ugovora.

4.3. Korisnik ima pravo poslati sve prijedloge ili pitanja u vezi s ovim Ugovorom Insales korisničkoj službi za podršku ili na poštansku adresu: 107078, Moskva, ul. Novoryazanskaya, 18, str. 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Datum objave: 01.12.2016

Puno ime na ruskom:

Društvo s ograničenom odgovornošću "Insales Rus"

Skraćeni naziv na ruskom:

Insales Rus LLC

Ime na engleskom:

InSales Rus društvo s ograničenom odgovornošću (InSales Rus LLC)

Pravna adresa:

125319, Moskva, ul. Akademik Ilyushin, 4, zgrada 1, ured 11

Poštanska adresa:

107078, Moskva, ul. Novoryazanskaya, 18, zgrada 11-12, BC "Stendhal"

OIB: 7714843760 KPP: 771401001

Bankovni detalji:

Prijavi grešku

Neispravna veza za preuzimanje Datoteka ne odgovara opisu Razno

Pošalji poruku

Organizacija procesa rada jedan je od glavnih zadataka malih i srednjih poduzetnika. Za automatizaciju rada preporučuje se instaliranje 1C poduzeća 8: trgovina i skladište. Zahvaljujući takvom programu, svi će dokumenti biti međusobno povezani. Tako je moguće povezati račune za primitak robe s upravnim ispravama. Kao rezultat toga, svi podaci bit će prikazani u izvodu.

Aplikacija 1c enterprise 8 minimizirat će sve greške koje se javljaju u radu. Treba napomenuti da se izdavanjem nove verzije programu dodaju korisne inovacije. Korisnici mogu u potpunosti prilagoditi aplikaciju svojim potrebama. Da biste to učinili, samo omogućite ili onemogućite opcije. Preporuča se riješiti se funkcionalnosti namijenjene velike organizacije. Nakon uklanjanja nepotrebnih komponenti, sučelje 1c enterprise 8 postat će intuitivnije jer neće biti nepotrebnih funkcija.

Zahtjevi sustava 1C: Enterprise

• Radni takt procesora - 2,4 GHz;
• RAM - 1 Gb;
• HDD - 40 Gb;
• Operativni sustav - Windows XP i noviji (uključujući OS poslužitelja);
• Arhitektonska bitna dubina - x86-64 (potrebna je podrška za AMD64 ili EM64T).

Uz osnovne uvjete, za ispravan rad 1s trgovine i skladišta morate imati SVGA video karticu i USB priključak. Što se tiče zahtjeva poslužitelja baze podataka, to su oni za Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server ili IBM DB2.

Ključne značajke

• Podrška za komponente iz ranijih verzija;
• Mogućnost prijenosa dokumenata u 1s računovodstvo;
• Rad više korisnika u jednoj bazi;
• Sposobnost rada sa standardnom i nestandardnom konfiguracijom;
• Prilagodba korisničkog računa;
• Upravljanje odnosima s kupcima;
• Planiranje kupnje i prodaje;
• Računovodstvo za 2 ili više pravnih osoba. osobe;
• Internet ažuriranje.

Prednosti

Usporedimo li 1s trgovinu i skladište s proizvodima kao što su S-Market ili BEST, možemo istaknuti niz prednosti. Prije svega treba istaknuti fleksibilnost programa. Za razliku od konkurencije, 1c je otvoren, odnosno programeri mogu jednostavno dodati komponente koje nedostaju ili promijeniti postojeće.

Program 1c: TiS vam omogućuje blisku interakciju s računovodstvenim odjelom. Što se tiče analoga, tu su stvari mnogo složenije. Kako bi računovodstvo ispravno radilo potrebno je preuzeti sve potrebne module.

Još jedna prednost je analiza potražnje za robom. Naravno, konkurenti su također implementirali sličnu funkciju, ali da bi ona ispravno prikazala informacije, morat ćete se potruditi. U Trgovini i skladištu je sve jasno i što je najvažnije podaci su istiniti.

Program za skladištenje i trgovinu omogućuje postavljanje cijena. Nije važno koliko vrsta cijena postoji. Također je vrijedno uzeti u obzir da se podaci o kupnji pohranjuju, a na temelju njih se formira maloprodajna cijena.

Važno je uzeti u obzir da svatko može preuzeti 1s enterprise, dok je najnoviju verziju proizvoda bolje preuzeti besplatno. Jedina stvar koju vrijedi zapamtiti je da za punopravni rad još uvijek morate kupiti licencu.

Mane

Nažalost, skladišni program ima ne samo prednosti, već i nedostatke. Glavni nedostatak je visoka cijena licence. Imajte na umu da ćete za rad u mrežnoj verziji morati platiti za svaku radno mjesto. Ne zaboravite da će razvoj osmice koštati više.

U organizaciji koja koristi manje od 10 računala, 1C verzija 8 bit će sporija od TiS v.7.7. Ne zaboravite na podršku koja nije predviđena za zastarjele verzije.

Preuzimanje 1c: trgovina i skladište nije teško, ali samo kvalificirano osoblje može raditi s programom. Stoga ćete morati potrošiti novac na obuku zaposlenika.

Kako preuzeti program

Prije nego što nastavite s preuzimanjem programa, morate kupiti licencu za 1s. To se može učiniti na bilo kojem mjestu koje distribuira i održava TiS. Preporuča se odabrati tvrtku koja se nalazi u vašoj regiji.

Nije teško pronaći program 1C: Warehouse, ali samo se verzija za obuku može besplatno preuzeti. Također je moguće dobiti tanki klijent besplatno. Da biste to učinili, preporuča se posjetiti web mjesto "http://online.1c.ru". Čim se stranica učita, trebali biste pomaknuti pokazivač miša preko kartice "1C". U izborniku koji se otvori trebate kliknuti lijevom tipkom miša na "1C: Enterprise 8. Thin Client".

U prozoru koji se otvori odaberite proizvod koji vas zanima. Za skladišno računovodstvo može se koristiti bilo koja predstavljena verzija. Treba napomenuti da na istom mjestu možete kupiti punopravni proizvod.

Za preuzimanje odabrane verzije potrebno je kliknuti na poveznicu "Preuzmi proizvod besplatno". Važno je napomenuti da će se dobiti samo jedna licenca.

Posljednji korak je ispunjavanje upitnika. Nakon toga pojavit će se poveznica za preuzimanje.

Zaključak

Korisnik koji preuzme besplatni proizvod trebao bi razmisliti o kupnji licence. Tako će biti moguće dobiti ne samo punopravni program, već i njegovu podršku. Ako tek počinjete učiti 1C, preporučuje se preuzimanje verzije za obuku.

Video pregled 1C: Trgovina i skladište

• 1C:Enterprise 7.7 Rad s komercijalnom opremom

"1C: Trgovina i skladište" je komponenta "Operativno računovodstvo" sustava "1C: Enterprise" sa standardnom konfiguracijom za automatizaciju skladišnog računovodstva i trgovine.

Komponenta operativnog računovodstva dizajnirana je za obračun dostupnosti i kretanja materijala i Novac. Može se koristiti i samostalno i u kombinaciji s drugim komponentama 1C:Enterprise.

"1C: Trgovina i skladište" dizajniran je za obračun bilo koje vrste trgovačkih operacija. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i prilagodljivosti, sustav je u mogućnosti obavljati sve računovodstvene funkcije - od vođenja imenika i unosa primarnih dokumenata do primanja raznih izvoda i analitičkih izvješća.

Nova funkcionalnost i opcije usluga: Poboljšani mehanizam određivanja cijena. Operacija "brza prodaja", koja vam omogućuje automatsko generiranje i ispis potrebnog paketa dokumenata prilikom prodaje grupe robe. Računovodstveno evidentiranje uvezene robe u kontekstu brojeva carinskih deklaracija. Skupna obrada imenika i dokumenata. Automatsko početno popunjavanje dokumenata. Mogućnost detaljiziranja međusobnih obračuna s drugim ugovornim stranama u kontekstu ugovora. Za detalje pogledajte izdanje 9.2 standardne konfiguracije "Trgovina + Skladište"

Automatizacija svih trgovačkih i skladišnih operacija

"1C: Trgovina i skladište" automatizira rad u svim fazama poduzeća.

Tipična konfiguracija omogućuje:

• voditi odvojene upravljačke i financijske evidencije
• voditi evidenciju u ime više pravnih osoba
• voditi serijsko knjigovodstvo zaliha uz mogućnost odabira načina otpisa troška (FIFO, LIFO, prosjek)
• odvojeno voditi evidenciju vlastite robe i robe preuzete radi prodaje
• baviti kupnjom i prodajom robe
• izvršiti automatsko inicijalno popunjavanje dokumenata na temelju prethodno unesenih podataka
• voditi evidenciju međusobnih obračuna s kupcima i dobavljačima, detaljizirati međusobne obračune po pojedinačne ugovore
• izraditi potrebne primarne dokumente
• sastavljanje računa, automatska izrada knjige prodaje i knjige nabave, vođenje kvantitativne evidencije u kontekstu brojeva carinskih deklaracija
• izvršiti rezervaciju proizvoda i kontrolu plaćanja
• voditi evidenciju gotovine na tekućim računima i u blagajni
• voditi evidenciju robnih kredita i kontrolirati njihovu otplatu
• voditi evidenciju robe predane radi prodaje, njezina povrata i plaćanja

U "1C: Trgovina i skladište" možete:

• postaviti za svaku stavku potreban iznos cijene različitih vrsta, prodajne cijene dobavljača, automatski kontroliraju i promptno mijenjaju razinu cijena
• rad s povezanim dokumentima
• izvršiti automatski obračun cijena otpisa za robu
• brzo unosite promjene koristeći grupnu obradu imenika i dokumenata
• voditi evidenciju robe u različitim mjernim jedinicama,
• i gotovina - u različitim valutama
• dobiti širok izbor izvještaja i analitičkih informacija o kretanju robe i novca
• automatski generirati računovodstvene unose za 1C: Računovodstvo.

Rad s distribuiranim infobazama*

Glavna svrha alata za rad s distribuiranim informacijskim bazama je organizacija jedinstvenog automatiziranog računovodstvenog sustava u poduzećima koja imaju teritorijalno udaljene objekte: podružnice, skladišta, trgovine, točke prihvaćanja naloga i druge slične jedinice koje nisu povezane lokalnom mrežom. :

• održavanje neograničenog broja samostalnih infobaza
• puna ili selektivna sinkronizacija podataka
• postavljanje sastava sinkroniziranih podataka
• proizvoljan redoslijed i način prijenosa promjena

Korištenje alata za upravljanje distribuiranom informacijskom bazom ne ograničava radnje korisnika sustava. Sustav automatski prati sve promjene podataka i prenosi ih u skladu s opisanim pravilima sinkronizacije.

* Komponenta "Upravljanje distribuiranom informacijskom bazom" isporučuje se zasebno

Pouzdanost i sigurnost

"1C: Trgovina i skladište" sadrži sredstva za osiguranje sigurnosti i dosljednosti informacija:

• mogućnost zabrane korisnicima "izravnog" brisanja informacija
• poseban način brisanja podataka s kontrolom unakrsne reference
• mogućnost zabrane korisnicima da uređuju podatke za prošla izvještajna razdoblja
• određivanje zabrane uređivanja tiskanih oblika dokumenata
• "zaključavanje" sustava od strane korisnika tijekom privremenog gašenja.

Fleksibilnost i prilagodljivost

"1C: Trgovina i skladište" može se prilagoditi svim računovodstvenim značajkama u određenom poduzeću. Sustav uključuje konfigurator koji omogućuje, ako je potrebno, konfiguriranje svih glavnih elemenata sustava:

• uređivati ​​postojeće i stvarati nove Potrebni dokumenti bilo koja struktura
• mijenjati zaslonske i ispisne oblike dokumenata
• kreirati dnevnike za rad s dokumentima i proizvoljno redistribuirati dokumente među dnevnikima za učinkovit rad s njima
• uređivati ​​postojeće i stvarati nove imenike proizvoljne strukture
• uredi svojstva imenika:
  • promijeniti sastav detalja,
  • broj razina
  • vrsta koda,
  • raspon provjere jedinstvenosti koda
  • i druge
• stvoriti registre za evidentiranje sredstava u svim potrebnim odjeljcima
• kreirati sva dodatna izvješća i postupke obrade informacija
• opisuju ponašanje elemenata sustava u ugrađenom jeziku.

Moderno sučelje

"1C: Trgovina i skladište" slijedi moderne standarde korisničkog sučelja:

• "savjeti dana" reći će vam učinkovite metode rada i prikladne značajke sustava
• servisni prozori mogu se "pričvrstiti" na granice glavnog prozora programa
• glavni izbornik sustava sadrži "slike" naredbi - iste slike se nalaze na gumbima alatnih traka
• Gumbi alatne trake mogu se označiti ne samo slikama, već i tekstom.

Otvorenost i dostupnost

"1C: Trgovina i skladište" sadrži niz alata za komunikaciju s drugim programima.

Mogućnost uvoza i izvoza informacija putem tekstualnih datoteka omogućit će vam razmjenu podataka s gotovo svim programima.

Osim toga, ugrađeni jezik sadrži alate za rad s DBF datotekama.

Također podržava "1C: Trgovina i skladište". modernim objektima integracija aplikacija: OLE, OLE Automation i DDE. Korištenje ovih alata omogućuje vam sljedeće:

• upravljati radom drugih programa pomoću ugrađenog jezika "1C: Trgovina i skladište" - na primjer, generirati izvješća i grafikone u programu Microsoft Excel
• pristup podacima "1C: Trgovina i skladište" iz drugih programa
• umetnite objekte stvorene drugim programima u dokumente i izvješća "1C: Trgovina i skladište" - na primjer, postavite logotip tvrtke u primarne dokumente
• postavljati slike i grafikone u dokumente i izvješća.

1C:Trade and Warehouse podržava otvorene standarde: razmjenu komercijalnih informacija (CommerceML) i razmjenu platnih dokumenata (1C:Enterprise - Bank Client). To omogućuje:

• oblik i učitavanje komercijalne ponude na webu - vitrine koje podržavaju standard
• organizirati elektroničku razmjenu kataloga, cjenika i dokumenata sa svojim ugovornim stranama
• razmjenjivati ​​platne dokumente (naloge za plaćanje i izvode) sa sustavima Klijent-banka

Iz 1C: Trgovina i skladište možete upravljati vlastitim web izlogom koji se nalazi na resursu

1. VERZIJE 1C PROGRAMA

Trenutno se u praksi mogu naći sljedeće verzije programa koje je razvio 1C:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise sastoji se od sljedećih komponenti:

1c računovodstvo

1S Trgovina i skladište

1C Plaća i osoblje

2. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KOMPONENTI "1C TRGOVINA I SKLADIŠTE 7.7"

1. Omogućuje vam da vodite istovremeno ili odvojeno upravljanje i računovodstvo.

3. U upravljačkom računovodstvu podržano je viševalutno računovodstvo (računovodstvo se vodi u osnovnoj valuti, ostale valute se preračunavaju u odnosu na ovu valutu).

4. Podržana je složena struktura poduzeća (jedno poduzeće može se sastojati od više poduzeća); izvješćivanje se može dobiti i zasebno za svaku tvrtku i za tvrtku u cjelini. Tvrtka u konfiguraciji složen je koncept koji se sastoji od vlastite pravne osobe i analitičkog atributa upravljačkog računovodstva.

5. Podržava neograničen broj vrsta cijena, popusta za određenu drugu ugovornu stranu.

6. Omogućuje vođenje evidencije knjiženja robe i materijala u režimima nabave i prodaje, komisioniranja, vođenje evidencije uvozne robe na veleprodajna i maloprodajna skladišta.

7. Omogućuje vođenje evidencije o prodaji u načinima kupoprodaja, komision, vođenje prodaje uvozne robe u veleprodaji i maloprodaja.

8. Omogućuje generiranje dokumenata za povrat robe i materijala dobavljaču ili povrat od kupca u modusima kupoprodaja ili komision.

9. Formirati prijave kupaca, rezervisati robu.

10. Odraziti plaćanje za gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje.

11. Voditi serijsko računovodstvo robe i otpisivati ​​robu koristeći metode FIFO, LIFO, ponderirane prosječne cijene.

12. Formirati komplete robe za prodaju, rastaviti ih.

13. Preispitajte robu u maloprodaji.

14. Voditi knjige kupnje, prodaje.

15. Oblik analitička izvješća(dinamika prodaje, analiza prodaje, atraktivnost kupaca, "crna lista kupaca").

3. OPSEG ISPORUKE

1. Sistemske diskete ili CD.

2. Hardverski sigurnosni ključ je adapter priključen na paralelni priključak pisača. (Ne možete spojiti / odspojiti pisač / ključ kada je jedinica sustava uključena).

3. Obrazac za registraciju (sastoji se od dva dijela; jedan dio se popunjava i šalje tvrtki 1C, drugi zadržava korisnik). Korisniku se dodjeljuje jedinstveni registracijski broj, na temelju kojeg se odvija njegova daljnja služba u tvrtkama primateljima franšize.

4. Dokumentacija (5-6 knjiga). Sadrži potpuni opis konfiguracije, 1C programski jezik, 1C konfiguraciju. Korisnici početnici obično uče program uz pomoć tutoriala koji nisu uključeni u paket i prodaju se zasebno u franšizama ili običnim knjižarama.

5. Korisnici složena konfiguracija(kupljene sve tri komponente) ima disk informacijske podrške (ITS) - sadrži najnovije verzije programa, izvješćivanje, preporuke za korištenje (savjeti), tehnološku podršku, pravni sustav Garant.

4. POGODNOSTI ZA REGISTRIRANE KORISNIKE

1. slobodna linija telefonske ili internetske konzultacije (2 poziva dnevno, ne više od 5 minuta svaki).

2. Besplatno primanje ažuriranja softvera od primatelja franšize ili putem interneta.

3. Popusti pri zamjeni starih verzija programa za nove prema formuli "razlika u cijeni programa, ali ne manje od polovice cijene novog proizvoda + 5 USD za zamjenu"

5. INSTALIRANJE PROGRAMA NA PC

Paket uključuje CD ili diskete. Diskete možemo podijeliti u dvije skupine:

1. Sustav - nakon instaliranja na osobno računalo, u glavnom izborniku kreira se programska grupa "1C Enterprise 7.7", au mapi "Programfiles" mapa "1CV77\BIN". Ovdje je napisan sistemski dio programa. Njegovo uklanjanje ne povlači za sobom brisanje unesenih podataka.

c:\programske datoteke\1cv77\bin

2. Diskete tipične konfiguracije - nakon instaliranja na osobno računalo stvaraju se dvije informacijske baze (IB):

a) Net IB - ne sadrži podatke i namijenjen je računovodstvu (mapa DB)

c:\programfiles\1cv77\db

b) Demo IB - sadrži podatke o fiktivnom poduzeću i namijenjen je za proučavanje programa i njegovu demonstraciju (DBDEMO folder)

c:\programske datoteke\1cv77\dbdemo

6. PROZOR POKRETANJE

(Start->Programi->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (ekskluzivno) - način rada; prisutan je samo u mrežnim verzijama i dizajniran je za rad s bazom od strane samo jednog korisnika (za obavljanje važnih postupaka, poput brisanja podataka, ponovnog izračuna ukupnih iznosa, promjene radnog razdoblja).

1C Enterprise - način rada, u mrežnim verzijama svi korisnici rade s bazom podataka.

Readme Dodatne informacije - sadrži informacije koje nisu uključene u dokumentaciju.

Konfigurator - način rekonfiguracije programa, omogućuje potpuno rekonfiguriranje programa, stvaranje arhivske kopije ili vraćanje podataka iz arhive.

Monitor korisnika - omogućuje vam praćenje radnji korisnika u programu.

Debugger - koristi se za debugiranje programskih modula

Sigurnosni poslužitelj - otkriva sigurnosni ključ na mreži i pokreće ga na radnoj stanici.

Deinstaliraj zaštitni upravljački program - uklanja upravljački program iz registra sustava Windows (koristi se u slučaju da se zaštitni ključ ne otkrije).

Instalacija zaštitnog upravljačkog programa - instalacija upravljačkog programa u registru sustava Windows (koristi se nakon instaliranja programa na računalo prije prvog pokretanja programa ili nakon korištenja načina rada "Deinstaliraj zaštitni upravljački program").

Driver - program za rad s dodatnim uređajem.

7. POKRETNI IZBORNIK

(Start->Programi->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (ekskluzivno))

U prozoru "U načinu rada" možete promijeniti način pokretanja programa klikom na gumb s padajućim popisom (trokut usmjeren prema dolje).

Prozor Infobaze prikazuje popis povezanih infobaza. Jedna linija je jedna tvrtka. Siva pozadina ispod prozora prikazuje put do trenutne infobaze; trenutna baza je označena plavom bojom.

Gumb "OK" - pokreće trenutnu informacijsku bazu.

Gumb "Odustani" poništava pokretanje trenutne baze i zatvara prozor za pokretanje.

Gumb "Promijeni" mijenja putanju i naziv trenutne baze podataka.

Dodaj gumb dodaje nova baza na popis infobaza.

Gumb "Izbriši" uklanja trenutnu bazu s popisa baza; podaci se ne brišu s računala.

Gumb "Pomoć" prikazuje ugrađenu dokumentaciju za program na temu "Prozor za pokretanje". Dokumentacija se može ispisati u cijelosti ili odabrani fragment.

8. SUČELJE RADNOG PROZORA PROGRAMA "1C TRGOVINA I SKLADIŠTE 7.7"

Nakon pokretanja aplikacije, pri prvom pokretanju nakon instalacije, na ekranu se može pojaviti poruka “Izvršiti početno punjenje infobaze?”. Odgovorite "Da".

Ako se na zaslonu pojavi prozor "Pomoćnik za početak rada"; zatvorite ga tipkom "Odustani".

Zatvorite prozor "Računovodstvene postavke" klikom na gumb "Zatvori".

Zatvorite prozor "Korisnik" klikom na gumb "Zatvori".

Ako se na zaslonu pojavi upit "Open current period?" odgovorite "Da".

Zatvorite prozor "Savjeti dana" klikom na gumb "Zatvori".

Zatvorite prozor "Vodič" klikom na gumb "Zatvori" u gornjem desnom kutu prozora.

Ako se na ekranu pojavi prozor "Ažuriranja", zatvorite prozor klikom na gumb "Zatvori" u gornjem desnom kutu ekrana.

Prozor s informacijama (koji se nalazi na dnu zaslona, ​​odražava radnje koje je izvršio program) zatvara se gumbom "zatvori" u gornjem lijevom kutu prozora.

Dakle, prozor programa bi trebao biti prazan na ekranu. Razmotrimo njegove komponente.

redak 1 - redak naslova; odražava naziv konfiguracije (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 linija - traka izbornika; sadrži sve programske objekte (direktorije, dokumente, izvješća, konstante, načine programskih postavki itd.) u različitim točkama. Pomoću izbornika možete izvršiti bilo koju radnju u programu. Kao i u bilo kojem programu napisanom za Windows, u 1C Trgovina i skladište 77 možete izvršiti istu akciju na tri načina:

1. pomoću izbornika

2. pomoću piktograma

3. pomoću tipkovnice

Odgovarajuća ikona prikazana je u izborniku lijevo od stavke, a kombinacija tipki prikazana je desno.

3, 4 linije - alatne trake (standardne i formatiranje); mogu biti odsutni na zaslonu ili se nalaze negdje drugdje na zaslonu (sa strane, na dnu). Popis alatnih traka možete promijeniti kroz stavku izbornika Alati->Alatne trake. Donja linija prozora naziva se "statusna linija". Ova linija se koristi za prikaz različitih informacija tijekom rada s programom.

9. DOBIVANJE POMOĆI U PROGRAMU

Ugrađeni savjet može se dobiti u stavci izbornika "Pomoć".

Stavka "Pomoć" opisuje strukturu dodira programa.

Paragraf " Opći opis"Opisuje namjenu i korištenje objekata 1C" Trgovina i skladište 7.7 ".

Stavka "Pomoćnik za početak" omogućit će vam da ispravno ispunite početne podatke u potrebnom redoslijedu.

Stavka "Konfiguracijski vodič" namijenjena je početnom razvoju programa. Vodič je dizajniran za tipičnu konfiguraciju programa. Stranice Vodiča sadrže opis objekata tipične konfiguracije u smislu njihove upotrebe za odražavanje poslovanja organizacije u programu. Opisi konfiguracijskih objekata grupirani su po odjelima trgovinskog računovodstva. Osim teksta koji objašnjava redoslijed odraza u računovodstvu određene činjenice ekonomska aktivnost organizacije, stranice sadrže ikone za navigaciju do odgovarajućih objekata tipične konfiguracije: postavke, imenici, dokumenti, dnevnici, izvješća.

Stavka "Dodaci opisu" sadrži povijest razvoja 1C "Trgovina i skladište 7.7".

Stavka "O sustavu 1C "Enterprise"" sadrži informacije o mogućnostima izdavanja programa, kompletima isporuke i funkcionalnosti.

Stavka "O" sadrži informacije o instaliranoj verziji platforme i konfiguraciji.

10. KAKO ZAPOČETI U PROGRAMU

1. Pokrenite "Pomoćnika pri pokretanju" (Pomoć ->Pomoćnik za početak rada).

Na kartici "Osnovne računovodstvene valute" navedite: valutu upravljačkog računovodstva - rublje; obračunska valuta - rublje.

Na kartici "Kontrola ostatka robe" označiti "Po poduzeću"; maloprodajni tip cijena - "Maloprodaja".

Na kartici "Dodatne postavke" omogućite način korištenja članka (stavite kapu u prozor); omogućiti način "Knjiži dokumente prema budućem datumu"; jedinica težine - kg; prefiks infobaze - ne navodite ništa.

Na kartici "Svojstva stavki i ugovornih strana" odredite: "stavke" - vrsta robe; "counterparties" - regija.

Na kartici "Podaci o pravnoj osobi" označiti "Fortuna" doo; Pravna i poštanska adresa - idite na karticu "Format Federalne porezne službe"; regija - Tyumen regija, grad - Tyumen city, ulica - Sakko st, kuća - 5, indeks - 625000.

Na kartici "Dodatni podaci o pravnoj osobi" navedite:

Pravni oblik - društvo s ograničenom odgovornošću; puni službeni naziv - Fortuna LLC; potvrda o registraciji - 7203 broj 123; datum izdavanja - 28.02.06; datum registracije - 28.02.06; naziv inspekcije - IFTS RF br. 3 za grad Tyumen; naziv uplatitelja prilikom prijenosa poreza je Fortuna doo.

Na kartici "Šifre pravnog lica" navedite: TIN \ KPP - 720301445566 \ 720301001; Kod OKPO - 12500682; Kod OKDP - 820000; Kod OKOPF - 65; Kod OKFS - 16; Glava - Ivanov Ivan Ivanovič; CH. računovođa - Sidorov Sidor Sidorovich; Blagajnik - Petrov Petr Petrovich.

Na kartici "Računovodstvena politika" naznačiti: način utvrđivanja prihoda - plaćanjem; način obračuna troškova robe i materijala - prema FIFO; način obračuna robe u trgovini na malo - po prodajnim cijenama; zadane vrijednosti za dokumente - uzeti u obzir PDV; postavite vrijednosti periodičnih detalja na 03/01/06 (pritisnite gumb za odabir - gumb s tri točke -\u003e odredite datum -\u003e Ok).

Na kartici "Naziv znaka upravljačkog računovodstva poduzeća" - ured.

Na kartici "Parametri glavnog skladišta" u nazivu - glavno skladište; MOL - Mironov A.A.

Na kartici "Parametri glavnog bankovnog računa" u prozoru, naziv bankovnog računa je glavni; "valuta" - rub; “Banka u kojoj je otvoren račun” pritisnite gumb za odabir-> dodajte novi red (prvi gumb na alatnoj traci u prozoru “Banke” ili izbornik Radnje-> Novo)-> Naziv - West Siberian Bank of Security Council Ruske Federacije u Tjumenu - > Bik - 720108651 -> Lokacija - Tjumenj -> Odgovarajući račun - 30101810200000000651 - > Spremi -> Ok-> Odaberite banku iz imenika dvostrukim klikom na liniju.

Nakon popunjavanja svih kartica, pojavljuje se prozor s periodičnim detaljima. Obratite pozornost na datum postavljanja novih vrijednosti!!! Ako je potrebno, mora se ispraviti. To je obično datum početka računovodstva ili datum početka izvještajnog razdoblja. Za spremanje unesenih podataka kliknite na gumb "OK".

2. Postavite radni datum na 01,04,06 (Service -> Options -> General). Postavite razdoblje za pregled zapisnika dokumenata (Alati -> Opcije -> Dnevnici). Period gledanja je mjesec dana. Postavite razdoblje izvještavanja (Alati -> Opcije -> Računovodstveni zbrojevi -> Mjesec -> Travanj). Podesite parametre operativnog knjigovodstva (Alati -> Opcije -> Operativno knjigovodstvo -> Povežite modove "Snimi nove dokumente s trenutnim vremenom", "Postavi nove dokumente nakon točke aktualnosti", "Kod knjiženja nakon točke aktualnosti zamijeni vrijeme sa sadašnjim"). Za spremanje postavki kliknite gumb Primijeni -> U redu.

3. Postavite operativne ukupne iznose (Operacije -> Upravljanje operativnim ukupnim iznosima -> Datum relevantnosti rezultata - 01.04.06 -> Tekuće razdoblje - travanj.)

4. Ispunite priručnik "Valute"

5. Ispunite imenik "Skladišta": Glavno skladište (veleprodaja) MOL - Mironov A.A.; Pribor (veleprodaja) MOL - Pavlov VV; Trgovački prostor (maloprodaja) MOL - Tikhonov V.V.

6. Ispunite imenik "Blagajna": Dodajte novi element (Akcije->Novo)->Naziv - Blagajna "trgovački pod" -> Povežite način rada "Ova blagajna je blagajna blagajne" -> Operacija način rada blagajne - FR -> Broj - 12345.

7. Ispunite imenik "Izvođači".

Podaci o drugim ugovornim stranama unose se u imenik "Druge ugovorne strane" radi obračuna međusobnih obračuna s njima i papirologije. Druga ugovorna strana je opći pojam koji uključuje dobavljače i kupce, organizacije i pojedince. Za registraciju poslovnih transakcija između vlastitih pravnih osoba, možete registrirati svoju pravnu osobu kao drugu ugovornu stranu. Imenik se poziva za unos i uređivanje podataka iz stavke izbornika "Imenici" / "Izvođači".

Napravite mape "Dobavljači", "Kupci", "Distributeri" (Akcije -> Nova grupa).

Otvorite mapu "Dobavljači" (Dvaput kliknite na ikonu).

Dodajte novi element imenika (Akcije -> Novo).

Protustranaku se može dodijeliti jedna od tri vrste: "Treća pravna osoba", "Fizička osoba" ili "Vlastita pravna osoba". Ovisno o vrsti druge ugovorne strane mijenja se struktura podataka prikazanih u obrascu druge ugovorne strane. "Lice" druge ugovorne strane može se promijeniti. To pruža mogućnost sastavljanja dokumenata s jednom drugom ugovornom stranom u ime različitih pravnih i fizičkih osoba bez promjene rezultata međusobnih obračuna s ovom drugom ugovornom stranom. Isti račun može imati različite vrijednosti svojstava, na primjer, svojstva kao što su "Dužnici" i " Veleprodajni kupci". Jedna od vrsta svojstava može se dodijeliti kao glavno svojstvo. Vrsta glavnog svojstva dodjeljuje se u stavci izbornika "Alati" / Računovodstvene postavke. / kartica "Svojstva". Grupiranjem po vrijednostima glavna imovina, možete izvršiti komparativna analiza podaci. Pomoću gumba "Traži" možete tražiti željenu drugu ugovornu stranu. Protustranku možete pretraživati ​​prema kratkom nazivu druge ugovorne strane (ime), po šifri, prema kratkom nazivu pravne (fizičke) osobe koja je u obrascu druge ugovorne strane navedena kao glavna. Za pretraživanje potrebno je odabrati parametar po kojem će se vršiti pretraživanje i unijeti podniz za pretraživanje tekstualne informacije. Popis odabranih ugovornih strana pojavit će se na popisu pronađenih elemenata. Gumb "Odaberi" ili dvostruki klik miša će postaviti kursor na željenu drugu stranu. Dodatne informacije za drugu ugovornu stranu možete dobiti korištenjem odgovarajućih dijaloških gumba: Gumb "Ugovori" otvara popis ugovora sklopljenih s drugom ugovornom stranom. Za svaki ugovor možete vidjeti parametre koji su za njega postavljeni: vrstu cijene, popuste, iznos kredita koji mu je dodijeljen. Također prikazuje informacije o trenutnom stanju poravnanja s drugom ugovornom stranom prema ugovoru. · Klikom na gumb "Bankovni računi" otvara se popis bankovnih računa druge ugovorne strane. · Klikom na gumb "Svojstva" možete vidjeti popis svojstava dodijeljenih ovom računu. Gumb "Međusobni obračuni" otvara izvješće o međusobnim obračunima s drugom ugovornom stranom za sve s njim sklopljene ugovore. . Gumb "Dugovanja" otvara se za pregled popisa dokumenata za koje postoji nepodmireni dug za ovu drugu ugovornu stranu. Dugovanje po dokumentu iskazuje se u valuti ugovora po kojem je zaključen. U retku "Ukupno" ispisuje se ukupan iznos duga. Postavljanjem pokazivača na drugu ugovornu stranu promptno se ažuriraju podaci o dokumentima za koje postoji nepodmireno zaduženje.

U podskupinu "Dobavljači" dodajte druge ugovorne strane:

1. OOO Vesna.

Na kartici “Glavni” u prozoru “naziv pravne osobe” navedite Vesna -> Enter -> u prozoru “Službeni naziv” navedite Vesna doo. U prozoru "Vrsta druge ugovorne strane" odaberite "pravna osoba treće strane. lice". U prozoru "TIN \ KPP" unesite 720301445566 \ 720301001. Upamtite službenu adresu (pritisnite gumb "Omotnica" -> u prozoru "regija" označite regiju Tyumen -> u prozoru "grad" označite grad Tyumen -> u prozoru "ulica" označite ul. Sakko -> u "kući" ” prozor označite 5 -> u prozoru "indeks" navedite 625000 -> kliknite "Ok".

Idite na oznaku "Sporazum o međusobnim obračunima". U prozoru "Naziv glavnog ugovora" označite broj dugoročnog ugovora s drugom ugovornom stranom, koji će automatski biti umetnut u dokumente kada se ta druga ugovorna strana odabere; ako nema takvog dogovora, možete ostaviti polje prazno (kliknite gumb s križićem desno od prozora), tada će prozor ostati prazan . Očisti prozor s gumbom . U prozoru "Valuta međusobnih obračuna prema ugovoru" označite rublje. U prozoru "Zadana vrsta cijene" odaberite "kupnja". U prozoru "Default Discount" može se unijeti postotak popusta za klijenta; ostavite polje prazno. U prozoru "Rok kredita" označava broj dana kredita; unijeti 10 dana. U prozoru "Iznos kredita" unesite 10.000 rubalja.

Idite na karticu "Bankovni račun". U prozoru "Naziv računa" unesite "glavni". U prozoru "valuta" - rublje. U prozoru "broj računa" navedite 40702810000000000555. U "Bank u kojoj je otvoren račun" pritisnite tipku za odabir -> dodajte novi red (prvi gumb na alatnoj traci unutar prozora "banke") -> u " ime" prozoru navedite Alpha -bank -> u prozoru "BIC" navedite 044599774 -> u polju "kor. račun" navedite 30101810100000000774 -> u prozoru "poštanska adresa" navedite 101511 MOSKVA UL. Lugovaya, 41 -> pritisnite gumb "piši" -> "OK" -> dvaput kliknite na redak za odabir banke upisane u imenik na kartici druge strane.

Na sličan način ispunite ostale ugovorne strane.

2. OOO "Formula"

Naziv pravnog lica: DOO "Formula"

Pravno. adresa: 625000. Tyumen. Mir. 311

pošta. adresa: 625000. Poštanski fah 007

OIB: 7202021455

Račun: 40702810100000000777

Banka: Trijumf

Kor. račun: 30107810600000172305

BIC: 044585305

U podskupinu "Kupci" dodajte druge ugovorne strane:

1. Naziv pravne osobe: Start doo

Pravno. adresa: 625000. Tyumen. Republika. 204

pošta. adresa: 625000. Poštanski pretinac 444

OIB: 7202021466

Valuta ugovora je rublja. Rok zajma - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000718

Banka: Alfa-Bank

Adresa banke: Tyumen. Republika 160

BIC: 044585333

OIB: 7202021489

Valuta ugovora je rublja. Rok zajma - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000456

Banka: Alfa-Bank

Adresa banke: Tyumen. Republika 160

Kor. račun: 30107810600000172333

BIC: 044585333

U podskupinu "Distributeri" dodajte izvođače:

1. Naziv pravne osobe: Progres doo

Pravno. adresa: 625000. Tyumen. Lenjina 20

pošta. adresa: 625000. Tyumen. Lenjina 20

OIB: 7202021478

Valuta ugovora je rublja. Rok zajma - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000888

Banka: Zapadnosibirska banka Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Tyumen

BIC: 047102651

2. Naziv pravne osobe: PE Savelyev A.A. Sveti broj 456

Pravno. adresa: 625000. Tyumen. Republika. 189-44 (prikaz, ostalo).

pošta. adresa: 625000. Tyumen. Republika. 189-44 (prikaz, ostalo).

OIB: 7202021489

Valuta ugovora je rublja. Rok zajma - 10 dana. Iznos kredita - 10.000 rubalja.

Račun: 40702810100000000456

Banka: Zapadnosibirska banka Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Tyumen

Adresa banke: Tyumen. Rizhskaya 62

Kor. račun: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Ispunite imenik "Vrste cijena" (direktorije -> cijene i porezi -> vrste cijena -> radnje -> novo -> u prozoru naziva navedite račun -> u prozoru "valuta", rublje -> u u prozoru “način određivanja cijene” odredite “postavi samo ručno” -> Zapiši -> U redu.

Napravite tip male veleprodajne cijene s povećanjem od 10% (priručnici -> cijene i porezi -> vrste cijena -> radnje -> novo -> u prozoru "ime" navedite malu veleprodajnu 10 -> u prozoru "valuta" , rublje -> u prozoru "metoda formiranja" cijene” označite “izračunato i pohranjeno” -> u prozoru “marža” označite 10 -> u prozoru “do” označite “računovodstvo” -> Zapis -> Ok.

Napravite vrstu veleprodajne cijene s maržom od 20% (direktorije -> cijene i porezi -> vrste cijena -> akcije -> novo -> u prozoru "ime" navedite veleprodajno 20 -> u prozoru "valuta", rublje - > u prozoru „način formiranja“ cijene” označite „obračunato i pohranjeno” -> u prozoru „marža” označite 20 -> u prozoru „uključeno” označite „računovodstvo” -> Evidencija -> Ok.

Napravite vrstu maloprodajne cijene s maržom od 50% (direktorije -> cijene i porezi -> vrste cijena -> akcije -> novo -> u prozoru "ime" navedite maloprodajnih 50 -> u prozoru "valuta", rublje - > u prozoru „način formiranja“ cijene” označite „obračunato i pohranjeno” -> u prozoru „marža” označite 50 -> u prozoru „do” označite „računovodstvo” -> Evidencija -> Ok.

9. Ispunite priručnik "Nomenklatura" (imenici -> nomenklatura)

Napravite mape "Kolačići", "Slatkiši", "Sokovi" (Akcije -> Nova grupa).

Otvorite mapu "Cookies" (Dvaput kliknite na ikonu). Dodajte novi element imenika (Akcije->Novo).

1. U prozoru “naziv” naznačite “Klasični obljetnički kolačići” (ovo polje služi za traženje nomenklature u imeniku) -> Unesite -> podaci iz prethodnog prozora će se kopirati u prozor “naziv za ispis” (može se doraditi). U “osnovnom” prozoru odredite paket -> ispunite prozor s crtičnim kodom pomoću gumba “lijeva strelica” -> u prozoru “težina” odredite 0,2 -> onemogućite “koristi samo osnovni” način rada -> u “ glavni” prozor odaberite “pack” -> ispunite prozor s barkodom pomoću gumba "strelica lijevo" -> u prozoru "težina" označite 0,2 -> u prozoru "artikal" označite 101 -> u prozoru "PDV" navesti 18% -> u prozoru "NP" » navesti bez poreza.

Idite na karticu "Dodatno". U prozoru “main property” dodajte novi redak (prvi gumb na alatnoj traci ili akcije -> novo) i navedite Roth Front -> kliknite gumb “write” na alatnoj traci (gumb s disketom) -> odaberite svojstvo na kartici artikla dvostrukim klikom na retku. U prozoru "minimalni saldo" unesite 50.

Da biste spremili element imenika, kliknite gumb "piši" na dnu "nomenklature.

Da biste formirali cijene po kojima će se bilježiti trenutna nomenklatura robe, kliknite gumb "priručnici" -> cijene -> dodajte novi redak (akcije -> novo ili prvi gumb na alatnoj traci) -> u "tip " prozor navedite znanstvenike -> u prozoru "cijena" navedite 20 -> kliknite gumb "snimi" na alatnoj traci -> u prozoru "snimanje periodičnih detalja" navedite datum "01,03,06" - > Ok.

Dodajte novi redak (akcije -> novo ili prvi gumb na alatnoj traci) -> u prozoru "vrsta" odredite mala veleprodaja 10 -> u prozoru "cijena" odredite 22 -> kliknite gumb "snimi" na alatna traka -> u prozoru "snimanje" periodični detalji" odredite datum "01,03,06" -> Ok.

Dodajte novi red (radnje -> novo ili prvi gumb na alatnoj traci) -> u prozoru "vrsta" odredite veleprodaja 20 -> u prozoru "cijena" odredite 24 -> pritisnite gumb "snimi" na alatna traka -> u prozoru "zapis" periodični detalji" odredite datum "01,03,06" -> Ok.

Dodajte novi redak (akcije -> novo ili prvi gumb na alatnoj traci) -> u prozoru "vrsta" navedite maloprodaju 50 -> u prozoru "cijena" navedite 30 -> kliknite gumb "snimi" na alatna traka -> u prozoru "zapis" periodični detalji" odredite datum "01,03,06" -> Ok.

2. Na sličan način ispunite element referentne knjige za nomenklaturu "Jubilarni orašasti kolačići"

Zatvorite mapu "Cookies" duplim klikom na ikonu. Otvorite mapu "slatkiši" duplim klikom na ikonu. Dodajte dvije vrste slatkiša u ovu mapu:

Slatkiši progutati 60 rubalja / kg

Slatkiši proljeće na 50 rubalja / kg.

3. Zatvorite mapu "Candy" duplim klikom na ikonu. Otvorite mapu "Juice" duplim klikom na ikonu. U ovu mapu dodajte dvije vrste sokova:

Sok od jabuke Dobry 20 rub./l

Sok Orchard breskve 20 rub / l

Redoslijed popunjavanja sličan je redoslijedu opisanom u prethodnom paragrafu.

10. RAČUNOVODSTVENI PRIHODI OD PRONALASKA U NAČINU KUPNJE I PRODAJE

(Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (kupoprodaja))

Dokumenti „Primka robe i materijala (nabava i prodaja) (Primitak robe i materijala (provizija))“ izrađuju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku „Dobavljači“. Novi dokument se poziva i korištenjem izbornika „Dokumenti“ / „Dobavljači“ / „Primka robe i materijala (nabava i prodaja)“ ili „Primka robe i materijala (provizija)“. Ovisno o odabranoj stavci izbornika u ekranskoj formi dokumenta, automatski će se odrediti tip transakcije koja se obrađuje - kupnja ili prihvaćanje uz proviziju. Kupnja istog artikla iz imenika "Nomenklatura" dokumentom "Primitak robe i materijala (nabava i prodaja)" može se formalizirati kao nabava raznih vrsta robe i materijala (roba, materijal). Tijekom otpreme, konfiguracija će automatski odrediti vrstu robe i materijala za otpremu u skladu s dokumentom isporuke i ispravno generirati knjigovodstvena knjiženja.

Vrsta robe i materijala odabire se u koloni "Vrsta robe i materijala". Prilikom odabira robe i materijala iz kataloga možete postaviti takav način odabira u kojem će stupac "Vrsta robe i materijala" biti postavljen prema vrijednosti koja je odabrana kao zadana vrijednost u dijalogu za odabir.

Operacija prijema provizije može se izvršiti samo za robu.

Konfiguracija pruža mogućnost vođenja skupnog računovodstva stavki zaliha u kontekstu različitih svojstava serije zaliha. Kao takvo svojstvo može se koristiti rok trajanja robe i materijala, boja, veličina itd. Prilikom primitka robe i materijala, potrebno je evidentirati primitak iste robe i materijala, koji imaju različita svojstva, u više redaka u specifikaciji dokumenta. Stupci "GTE", "Država", "Imovina" popunjavaju se pomoću dijaloškog okvira obrasca elementa referentne knjige "Pošiljke robe i materijala". Ovaj prozor se poziva kada je bilo koje od navedenih polja aktivirano. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument pokazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom. Stavka "Izvješće" o knjigovodstvenim unosima" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku unose koji će biti generirani za ovaj dokument. Stavka "Unos na temelju" omogućuje vam unos novih dokumenata na temelju odabranog. Stavka "Promjena specifikacije dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje popunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija više dokumenata različitih vrsta Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja kursor na ovaj dokument. zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućuje postavljanje istih cijena u imeniku cjenika za one artikle koji su navedeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju ostale cijene, prema navedenim maržama.

Primjer 1

Odraziti primitak od 01.04.06 od Vesna LLC prema fakturi, fakturi, fakturi br. 55 od 01.04.06 slatkiši: Lastavice - 100 kg; Opruge - 100 kg.

Rješenje: Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (kupoprodaja) -> u prozoru druge ugovorne strane navesti Vesna doo. U prozoru ugovora –> radnje -> novo-> u prozoru „naziv ugovora“ označiti račun br. 55 od 01.04.06.; zadana vrsta cijene - računovodstvo -> rok zajma - 10 dana -> iznos zajma - 10.000 rubalja -> zapišite -> U redu -> odaberite ugovor u dokumentu dvostrukim klikom na liniju -> idite na tabelarnu dionicu -> kliknite gumb "cijene" » -> u prozoru «vrsta cijene» odaberite «konto» -> Ok -> pritisnite gumb «odabir» -> odaberite nomenklaturu dvoklikom na retku -> u prozoru «količina» , pritisnite enter -> odredite 100 -> Ok. Nakon što odaberete svu potrebnu nomenklaturu, kliknite gumb U redu. Pritisnite gumbe Spremi -> Knjiži -> M4 (pregledajte i zatvorite ispisani obrazac) -> kliknite gumb Račun (pritisnite gumbe Spremi-> Knjiži-> Ispis-> Ok) -> Ok.

Kreirani dokument se sprema u dnevnik dokumenata po dobavljačima (dokumenti -> dobavljači -> dnevnik dokumenata po dobavljačima)

11. RAČUNOVODSTVENI PRIHODI OD IZUMA U NAČINU PROVIZIJE

(Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (provizija))

Dokument funkcionira slično kao dokument „Primka robe i materijala (nabava i prodaja).

Primjer 2

Odraziti primitak od 02.04.06 od LLC "Formula" prema fakturi, fakturi, fakturi br. 60 od 02.04.06 kolačići: Obljetnica classic - 100 kg; Jubilarni orah - 100 kg.

Rješenje: Vidi primjer 1

12. RAČUNOVODSTVENI PRIHODI OD IZUMA (UVOZ)

(Dokumenti -> Dobavljači -> Prijem robe i materijala (uvoz))

Dokument "Potvrda o primitku robe i materijala (uvoz)" izdaje se ako je potrebno prikazati podatke o carinskim pristojbama i pristojbama po primitku uvezene robe i materijala. Dokument sadrži dodatnu karticu "Carine, carine", na kojoj se popunjavaju podaci o carinama u rublji i valuti. U polje "Ugovarač" popunjava se naziv carinarnice, a u polja "Ugovor s carinom" (rublja carina i valuta carina) naziv i brojevi onih ugovora s carinom za koje se iznos od rublja i naplaćuje se carina. Sam iznos se ručno upisuje u odgovarajuća polja. Iznos devizne naknade evidentira se u valuti koja je utvrđena u valuti predmetnog ugovora. Ispod je njegov ekvivalent u rubljima, preračunat prema tečaju navedenom u dokumentu. Broj carinske deklaracije i zemlja podrijetla navedeni su za svaki proizvod u kartici "Tabelarni dio". Carinske pristojbe naplaćenih od svake inventurne stavke naznačeni su u tabelarnom dijelu dokumenta (kartica "Tabularni dio"). Cijena robe i materijala navedena je u valuti dokumenta, carinska vrijednost se automatski pretvara u rublje (utvrđena obračunska valuta) po tečaju navedenom u dokumentu. Vrijednost carinske vrijednosti može se promijeniti ručno. Polje "% carine" označava postotak carine koji se naplaćuje, iznos carine izračunava se automatski na temelju navedenog postotka i vrijednosti carinske vrijednosti. Visina naknade može se postaviti i ručno, no prethodno navedeni postotak naknade ostaje. Pogodno je koristiti ručno podešavanje iznosa naknade ako je potrebno zaokružiti taj iznos, a postotak naplaćenog poreza ostaviti nepromijenjenim. Iznos PDV-a izračunava se automatski u obračunskoj valuti na temelju vrijednosti carinske vrijednosti i carine. Ovaj dokument uvijek se sastavlja s PDV-om u iznosu dokumenta. Korisnik ima mogućnost ručne promjene iznosa PDV-a. Gumb "Akcije" omogućuje izvođenje sljedećih radnji: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za objavljeni dokument prikazuje informacijsku bazu promjene napravljene ovim dokumentom. Stavka "Izvješće" o računovodstvenim unosima" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku unose koji će biti generirani za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabrana. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje popunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja kursor na ovaj dokument. lag "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućuje postavljanje istih cijena u imeniku cjenika za one artikle koji su navedeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju ostale cijene, prema navedenim maržama.

Primjer 3

Odraziti primitak od 02.04.06 od Formula LLC prema fakturi, fakturi, fakturi br. 61 od 02.04.06 za bombone Rafaello 100 kutija od po 200 g. Carinska pristojba rublja - 1000 rubalja. prema ugovoru br. 333. Na kartici „Carine, carine” u prozoru „Izvođač” navedite Carinu regije Tjumen.

Rješenje: Vidi primjer 1.

MALOPRODAJA NA MALO (KUPOPRODAJA) (PROVIZIJA)

(Dokumenti -> Dobavljači -> Primici robe i materijala u maloprodaji (kupnja i prodaja) (provizija))

Dokumenti „Potvrda o primitku u maloprodaji (kupnja i prodaja) (Primitak u maloprodaji (komision)) namijenjeni su za obradu primitka robe i materijala na skladištu maloprodaje. Dokumenti „Potvrda o primitku u maloprodaji (kupoprodaja) (Primitak u maloprodaji (komision) )" kreiraju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku "Dnevnik isprava po dobavljačima". Novi dokument se poziva i preko izbornika "Dokumenti" / "Dobavljači" / "Maloprodaja (nabava i prodaja)" ili "Maloprodaja potvrda (provizija). Ovisno o odabranoj stavci, izbornik u ekranskoj formi dokumenta automatski će odrediti vrstu transakcije koja se obrađuje - kupnju ili preuzimanje uz proviziju. Cijene po kojima će se roba i materijal prodavati u maloprodaji su upisuje se na kartici „Tablični dio“ u koloni „Maloprodaja. cijena". Cijena po kojoj će se roba i materijal prodavati u maloprodaji može se izračunati na temelju unesene cijene dobavljača (Dobavna cijena) i marže (Retail markup). Prema zadanim postavkama marža se popunjava maržom koja je postavljena za vrstu maloprodajne cijene definirane u postavkama parametara računovodstvo na kartici „Maloprodaja". Vrijednost maloprodajne marže može se postaviti i proizvoljno, a maloprodajne cijene će se automatski preračunati. Kupnja istog artikla iz imenika „Nomenklatura" može se izdati kao kupnja raznih vrsta robe i materijala (roba, materijal).otprema, konfiguracija će automatski odrediti vrstu robe i materijala za otpremu sukladno isporučnom dokumentu i ispravno generirati knjigovodstvena knjiženja. robe i materijala odabire se u koloni "Vrsta robe i materijala".s vrijednošću koja je odabrana kao zadana vrijednost u dijalogu za odabir. može se proizvesti samo za robu. Konfiguracija pruža mogućnost vođenja skupnog računovodstva stavki zaliha u kontekstu različitih svojstava serije zaliha. Kao takvo svojstvo može se koristiti rok trajanja robe i materijala, boja, veličina itd. Prilikom primitka robe i materijala, potrebno je evidentirati primitak iste robe i materijala, koji imaju različita svojstva, u više redaka u specifikaciji dokumenta. Stupci "GTE", "Država", "Imovina" popunjavaju se pomoću dijaloškog okvira obrasca elementa referentne knjige "Pošiljke robe i materijala". Ovaj prozor se poziva kada je bilo koje od navedenih polja aktivirano. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. " Računovodstveno izvješće o knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku transakcije koje će biti generirane za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijena u specifikacijama dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje popunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja kursor na ovaj dokument. zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućuje postavljanje istih cijena u imeniku cjenika za one artikle koji su navedeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju ostale cijene, prema navedenim maržama.

REALIZACIJA (KUPOPRODAJA) (PROVIZIJA)

(Dokumentacija -> Kupci -> Realizacija robe i materijala (kupoprodaja) (provizija))

Dokument "Prodaja (kupoprodaja, provizija)" namijenjen je evidentiranju činjenice prodaje (otpreme) robe i materijala. Činjenica otpreme i izdavanja robe i materijala za komisiju (prijenos robe i materijala za prodaju) u konfiguraciji evidentira se istim dokumentom. Tip izvršene operacije, a sukladno tome i naziv dokumenta, mijenja se kada kliknete gumb "Operacija" u zaglavlju dokumenta. Novi dokument se također poziva putem izbornika "Dokumenti" / "Kupci" / "Realizacija (kupoprodaja)" ili "Realizacija (provizija)". Odabirom odgovarajuće stavke izbornika automatski se postavlja vrsta izvršenog posla (kupoprodaja ili provizija) i naziv dokumenta. Isprava se može izdati na temelju zahtjeva koji se podnosi kupcu. U slučaju da je otpremni dokument izdan na temelju prijave za koju je rezerviran inventar (Prijava skladišta, Zahtjev za isporuku), tada se rezerva inventara izdana po ovom dokumentu automatski uklanja. U slučaju da je u dokumentu postavljena oznaka "Bez PDV-a", a plaćanje se vrši u gotovini, automatski storno iznosa PDV-a se ne vrši. Na temelju dokumenta "Realizacija (nabava - prodaja)" za daljnji prikaz podataka u knjizi prodaje upisuje se račun. Račun se upisuje na temelju knjiženog dokumenta pritiskom na tipku "Račun". Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. " Računovodstveno izvješće o knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku transakcije koje će biti generirane za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijena u specifikacijama dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje popunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja kursor na ovaj dokument. zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti. Stavka "Učitaj (pošalji e-poštom)" omogućuje slanje dokumenta u elektroničkom obliku.

REALIZACIJA (MALOPRODAJA)

(Dokumentacija -> Kupci -> Realizacija robe i materijala (maloprodaja))

Dokument "Prodaja (malo)" je namijenjen za fiksiranje otpreme robe i materijala u trgovini na malo. Ovaj dokument je prikladan za korištenje ako su pri prodaji robe i materijala u maloprodaji činjenica plaćanja i otpreme robe i materijala vremenski razmaknute (prijem novca evidentira se dokumentom "Ulazni blagajnički nalog" s utvrđenom vrstom plaćanja "Maloprodajni prihod" ili "Maloprodajni prihod (UTII)" Primjer je registracija maloprodaja u trgovinama koje ne vode računalne evidencije. Isprava se može izdati iz veleprodajnog i maloprodajnog skladišta. U slučaju da je dokument izdan iz maloprodajnog skladišta, tada se prodaja vrši po fiksnim cijenama. Cijene su fiksne u trenutku primitka robe i materijala na maloprodajno skladište - u dokumentu "Primka u maloprodaji" ili "Kretanje robe i materijala (u maloprodaji)". Pri prodaji usluga na malo koristi se vrsta cijene navedena u postavkama računovodstvenih parametara na kartici "Modovi". Dokument "Prodaja (malo)" može se unijeti na temelju dokumenta "Zalihe (malo)". Ovakav način popunjavanja pogodan je ako se evidentira prodaja robe i materijala u trgovini na malo, na temelju rezultata trgovački podij(maloprodajno skladište) inventory. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje:

Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor sa stablom strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenata" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvješće o knjigovodstvenim knjiženjima" za proknjiženi dokument tabelarnom obliku prikazuje knjiženja koja će se generirati za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabranog. Stavka "Promjena specifikacije dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje ispunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

INVENTAR DO O MISIONAR

(Dokumenti -> Kupci -> Inventar komisionara)

Dokument "Popis komisionara" služi za utvrđivanje stanja robe i materijala koje komisionar prodaje. Ovaj dokument ne čini nikakve pomake u konfiguracijskim registrima. Uz pomoć ovog dokumenta možete fiksirati trenutne zalihe robe i materijala od komisionara, a zatim na temelju rezultata usporedbe stvarne i stvarne količine robe i materijala izdati dokument „Izvješće komisionara“ koji će evidentirati prodaju robe i materijala predanih na prodaju. Ova metoda popunjavanja prikladna je za korištenje ako komisionar ne prijavljuje broj prodane (prodane) robe i materijala, već stanje neprodane robe i materijala. Novi dokument se poziva iz stavke izbornika "Dokumenti / "Kupci" / "Popis komisionara". Specifikacija dokumenta može se automatski popuniti sa svim robama i materijalima komisionara koji su predani za prodaju, ali još nisu prodani , pomoću gumba "Ispuni". Polje "Broj. (računovodstvo)" upisuje se stanje neprodane robe i materijala na dan popisa prema dokumentima izdanim kod ovog komisionara. U polje "Cijena" upisuje se cijena po kojoj je roba i materijal predana. za prodaju komisionaru. Ako su roba i materijali preneseni na prodaju po različitim cijenama, tada će dokument sadržavati retke s istom robom i materijalom, ali različitim cijenama. Stupci "Iznos (računovodstveni)" i "Iznos (stvarni) " se inicijalno popunjavaju ukupnim troškom robe i materijala koji se izračunava kao "Cijena" pomnožena sa stvarnom količinom. U stupac "Količina (stvarno)" korisnik upisuje podatke o stvarnom stanju neprodane robe i materijala. s komisionarom. Korisnik također ima mogućnost promjene cijene. Ako se stvarna količina i/ili cijena promijeni, "Iznos (stvarno)" će se automatski ponovno izračunati. Stupac "Isključeno" popunjava se razlikom između stvarna (stvarna) i obračunska količina Artikli i materijali Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Subordinacija" otvara prozor sa stablom strukturu izvješćivanja u koju je ovaj dokument uključen. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabranog. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

IZVJEŠĆE KOMESARA

(Dokumenti -> Kupci -> Izvješće komisionara)

Dokument "Izvješće komisionara" je namijenjen za fiksiranje prodate robe i materijala od strane komisionara. Ako je među tom robom i materijalom bila roba i materijal prethodno primljena na prodaju od dobavljača, tada se evidentira i činjenica stjecanja prava vlasništva na toj robi i materijalu od njega (do sada su pripadali dobavljaču). Dokumenti "Izvješće komisionara" izrađuju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku "Kupci" (poziva se u izborniku "Dnevnici" / "Kupci"). Novi dokument se također poziva putem izbornika "Dokumenti" / "Kupci" / "Izvješće komisionara". Dokument "Izvješće komisionara" može se sastaviti na temelju dokumenta "Prodaja (provizija)" ili u okviru posebnog dogovora s drugom ugovornom stranom. Ako je dokument sastavljen na temelju dokumenta "Prodaja (provizija)", tada se njegova specifikacija automatski popunjava svim robama i materijalima koji se prenose na prodaju, ali još nisu prodani prema ovom dokumentu. Ako je dokument sastavljen u okviru određenog sporazuma, tada se njegova specifikacija popunjava uzimajući u obzir svu robu i materijale koji se prenose na prodaju, ali nisu prodani prema posebnom ugovoru. Pomoću gumba "Ispuni" možete automatski specificirati dokument prilikom promjene detalja dokumenta (promjena temeljnog dokumenta, promjena druge ugovorne strane ili ugovora). Cijene u dokumentu određuju se prema cijenama po kojima su roba i materijal predani u prodaju. Ako su roba i materijal predani na prodaju po različitim cijenama, tada će se u dokumentu "Izvješće komisionara" evidentirati dva retka o istoj robi i materijalu s različitim prodajnim cijenama. Specifikacija dokumenta može se ispuniti i ručno. Specifikacija dokumenta "Izvješće komisionara" sadrži robe i materijale koje je prodao komisionar (izvođač - prodavatelj), te njihovu količinu. U slučaju da komisionar iskazuje stanja zaliha za prodaju, zgodno je prvo sastaviti dokument "Popis komisionara" u kojem se evidentiraju stvarna stanja zaliha komisionara, zatim na temelju njega unijeti dokument "Izvješće komisionara", u čiju specifikaciju automatski upisuje iznos prodanog TMC komisionara. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom "Izvještaj o računovodstvenim knjiženjima" za proknjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku unose koji će biti generirani za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabranog. Stavka "Promjena specifikacije dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta.

Ovaj dokument je namijenjen dokumentiranju činjenice povrata robe i materijala od strane kupca ili komisionara.

IZVJEŠĆE O POVRATU KUPCA

(Dokumenti -> Kupci -> Povrat od kupca)

Naime, jednim dokumentom evidentiraju se obje ove operacije, a koja se operacija trenutno obrađuje ovisi o odabranoj vrsti operacije. Tip transakcije odabire se tipkom "Operacija" Dokumenti "Povrat od kupca (komisionara)" kreiraju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku "Kupci". Novi dokument se također poziva pomoću izbornika "Dokumenti" / "Kupci" / "Povrat od kupca (kupoprodaja)" ili "Povrat od kupca (provizija)". Ovisno o odabranoj stavci izbornika u dokumentu, postavlja se odgovarajuća vrsta operacije i naziv. Dokument "Povrat od kupca (provizija)" može se izdati na temelju dokumenta "Prodaja (provizija)" ili kao dio dogovora s drugom ugovornom stranom. Ako se dokument sastavlja na temelju dokumenta "Prodaja", u njegovu specifikaciju se automatski upisuje sva prodana roba i materijal, a samo ona roba i materijal koje kupac vraća (npr. neispravna, nekvalitetna roba) mora ostati u njegovoj specifikaciji. Ako je dokument sastavljen prema ugovoru s komisionarom, njegovu specifikaciju će automatski ispuniti sva roba i materijal koji se prenosi na prodaju, ali još nije prodan. Standardno je cijena u dokumentu popunjena cijenom po kojoj je roba i materijal prodan (prebačen na proviziju). Ukoliko je potrebno, ova cijena se može promijeniti. Ovi podaci će se uzeti u obzir u međusobnim obračunima s kupcem (komisionarom). U tom slučaju roba i materijal će se vratiti u seriju iz koje je prodana. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. " Računovodstveno izvješće o knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku transakcije koje će biti generirane za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijena u specifikacijama dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje popunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja kursor na ovaj dokument. zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

RAČUNOVODSTVO GOTOVINSKOG POSLOVANJA

PRIMKA NOVCA - PRIHODNIČKI RED

(Dokumenti -> Blagajna -> PKO)

Dokument "Ulazni blagajnički nalog" namijenjen je za evidentiranje novčanih primitaka. Ovisno o utvrđenoj vrsti plaćanja, pomoću ovog dokumenta mogu se evidentirati sljedeće vrste gotovinskih primitaka na blagajni: "Plaćanje od kupca", "Povratak od dobavljača", "Povratak od računovođe". U slučaju registracije primitka prihoda od blagajne tijekom maloprodaje, predviđene su sljedeće vrste plaćanja - "Maloprodajne potvrde" i Maloprodajne potvrde (UTII). Osim toga, postoji takva vrsta primitka novca kao " Ostalo", koji vam omogućuje da ovim dokumentom evidentirate primitke novca koji ne spadaju u gore navedene vrste plaćanja. Konfiguracija predviđa knjiženje novca na nekoliko blagajni tvrtke, tako da prilikom registracije dokumenta morate odaberite blagajnu u kojoj se evidentiraju blagajnički primici Ovisno o stanju međusobnih obračuna s kupcem uplaćeni iznos se može automatski podijeliti (po potrebi) na posebne dijelove: - plaćanje otpremljene robe i materijala (obavljene usluge) - plaćanje za prodanu robu i materijal - primitak predujma od kupca Svaki od ovih dijelova plaćenog iznosa odražava se u skladu s računovodstvenim pravilima. ulaznog blagajničkog naloga fiksno se plaća predujam, zatim na temelju primitka. dnu naloga za gotovinu, možete izdati račun. U tom slučaju, račun se izdaje kao račun za avansno plaćanje. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. "Izvještaj o računovodstvenom knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku knjiženja koja će biti generirana za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

IZDAVANJE NOVCA - TROŠKOVNI RED

(Dokumenti -> Blagajna -> RKO)

Dokument "Razdatni blagajnički nalog" (RKO) namijenjen je za obračun isplate gotovine. Novi dokument se poziva preko izbornika "Dokumenti" / "Blagajna" / "Izlazni nalog". Ovisno o utvrđenoj vrsti plaćanja, pomoću ovog dokumenta mogu se evidentirati sljedeće vrste gotovinskih plaćanja: "Plaćanje dobavljaču", "Povrat plaćanja kupcu", "Izdavanje iznosa na izvješće". Osim toga, postoji takva vrsta plaćanja novca - "Ostalo", koja vam omogućuje da pomoću ovog dokumenta popravite izdatak gotovine koji ne spada u gore navedene vrste plaćanja. Konfiguracija predviđa obračun novca na različitim blagajnama tvrtke, stoga prilikom sastavljanja dokumenta morate odabrati blagajnu s koje će se vršiti gotovinska plaćanja. Konfiguracija održava odvojeno računovodstvo sredstava po tvrtkama u različitim valutama. U jednoj blagajni (ili u više blagajni) sredstva se mogu pohraniti u rubljama, dolarima, njemačkim markama, odnosno za različite tvrtke. Prilikom popunjavanja podataka u blagajnu potrebno je odrediti valutu sredstava i tvrtku u ime koje se gotovina troši. Ovisno o statusu međusobnih obračuna s kupcem, plaćeni iznos se može automatski rastaviti (po potrebi) u zasebne dijelove tijekom knjiženja dokumenta: - plaćanje za primljenu robu i materijal (usluge); - plaćanje za primljenu robu i materijal za prodaja od komitenta - avansno plaćanje dobavljaču. Svaki od ovih dijelova uplaćenog iznosa obračunava se u skladu s računovodstvenim pravilima. Na kartici "Ispis" upisuju se potrebni podaci za pravilno formiranje ispisa dokumenta i to: podaci o tome kome je gotovina izdana (polje "Izdavanje" u tiskani obrazac isprava), kao i osnova i primjena isprave. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom "Izvještaj o računovodstvenim knjiženjima" za proknjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku unose koji će biti generirani za ovaj dokument.

RAČUNOVODSTVO BANKARSKOG POSLOVANJA. NALOG ZA PLAĆANJE

(Dokumenti -> Banka -> Nalog za plaćanje)

Dokument je namijenjen za obradu i ispis naloga za plaćanje. Dokumenti ove vrste izrađuju se, pohranjuju i uređuju u posebnom dnevniku „Dokumenti plaćanja“. Novi dokument moguće je pozvati i u izborniku "Dokumenti" / "Banka" / "Nalog za plaćanje". Prilikom izrade novog dokumenta, tvrtka u ime koje se izdaje nalog postavlja se prema zadanim postavkama za korisnika. Tekući račun iz imenika "Bank računi" postavlja se prema odabranom glavnom tekućem računu za tvrtku (kartica "Bink račun" u obrascu firme). Gumb "O" otvara informacije o odabranom tekućem računu koje je moguće uređivati ​​bez napuštanja dokumenta. Klikom na gumb "..." otvara se direktorij "Bankovni računi" za navedeno poduzeće u načinu odabira, a možete odabrati njegov drugi tekući račun. Podaci o uplatitelju, primatelju i svrsi plaćanja automatski se popunjavaju u skladu s podacima navedenim u dokumentu. Ove informacije su predstavljene kao tekst, koji se može ispraviti u bilo kojem trenutku. Uređivanje podataka vrši se na kartici "Ispis". Za praktičnost punjenja možete koristiti posebnu obradu koja se naziva gumbom "Ispuni". U posebnom prozoru nalazi se popis podataka o uplatitelju (korisniku). Pomoću kontrolnih tipki (gore, dolje) možete mijenjati redoslijed detalja, a možete i ukloniti opis detalja iz teksta. Pomoću gumba "Auto" možete vratiti redoslijed detalja koji je postavljen u zadanoj konfiguraciji. Ako kliknete na gumb "OK", tada će ovaj tekst biti dostupan za uređivanje na kartici "Ispis". Gumb "Akcije" omogućuje izvođenje sljedećih radnji: Stavka "Struktura podređenosti" otvara prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju na odabranom. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. Ako je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti .

REDAK BANKOVNOG IZVATAKA (PRIHOD)

(Dokumenti -> Banka -> Red izvoda (priznanica))

Podaci o primitku novca na tekući račun unose se dokumentom "Red izvoda banke (ulazni). Novi dokument može se izdati iz izbornika "Dokumenti"/" Banka "/" Red izvoda (ulazni) "Novi dokument se može izdati i pomoću gumba "Ulazno" u obradi "Izvadak". U slučaju da se iz izvoda sastavlja novi dokument, u njega se automatski unose parametri definirani u izvodu - tvrtka i tekući račun. Valuta dokumenta automatski se popunjava valutom odabranog tekućeg računa. Obratite pažnju da konfiguracija ne bilježi izvozne transakcije. Bezgotovinski primici na devizne račune tvrtke bit će registrirani u konfiguracija kao avansno plaćanje u stranoj valuti Plaćanje može biti fiksno sa ili bez uzimanja u obzir NP vrste plaćanja Dostupne su sljedeće opcije plaćanja: "Potvrda od kupca", "Povrat od dobavljača" i "Pro sir". Ako je na bankovnom izvodu naznačen konkretan dokument na temelju kojeg je izvršeno plaćanje, tada se on može navesti u ovom dokumentu kao temeljni dokument (gumb "Razlog" u dokumentu). U slučaju da je kao vrsta plaćanja odabrano "Ostalo", forma dokumenta se mijenja, u njemu se dodatno pojavljuje polje "Račun" i vrijednosti pripadajućih podkontoa. Ova polja popunjava korisnik sukladno tome na koje računovodstvene račune treba pripisati primitak negotovinskih sredstava. Ova polja nisu obavezna, ali ako nisu popunjena, neće se generirati knjigovodstvena knjiženja za dokument s vrstom plaćanja "ostalo". U slučaju da se primitak avansa od kupca evidentira temeljem dokumenta „Izdavanje (potvrda)“, ispostavlja se dokument „Izdani račun“. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. "Izvještaj o računovodstvenom knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku knjiženja koja će biti generirana za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

REDAK BANKOVNOG IZVATA (trošak)

(Dokumenti -> Banka-> Red izvoda (trošak))

Podaci o terećenju novca sa tekućeg računa unose se dokumentom "Red izvoda (trošak). Novi dokument izdaje se iz izbornika "Dokumenti" / "Banka" / "Red izvoda (trošak)" Novi dokument može izdati i pomoću gumba „Troškovi" u obradi „Bankovni izvod". Novi dokument se otvara klikom na gumb „Troškovi" u bankovnom izvodu. U slučaju da se novi dokument sastavlja iz bankovnog izvoda, u njega se automatski unose parametri definirani u bankovnom izvodu - tvrtka, obračunski račun. Valuta dokumenta automatski se popunjava valutom odabranog obračunskog računa. Konfiguracija predviđa obračun međusobnih obračuna s ino dobavljačima. Dug prema inozemnom dobavljaču nastaje evidentiranjem dokumenta "Primitak robe i materijala (uvoz)" po posebnom ugovoru s inozemnim dobavljačem. Otplata duga inozemnom dobavljaču vrši se prijenosom sredstava s deviznog tekućeg računa a. Da biste to učinili, morate sastaviti dokument "Linija bankovnog izvoda (trošak)", navodeći u njemu valutu tekućeg računa. U svim ostalim slučajevima prijenos novca s valutnog tekućeg računa u konfiguraciji je fiksiran kao prijenos dobavljaču akontacije u valuti. Plaćanje može biti fiksno sa ili bez PDV-a. Dokument mora sadržavati vrstu plaćanja. Dostupne su sljedeće opcije plaćanja: "Plaćanje dobavljaču", "Povrat kupcu", "Ostalo". Ako je na bankovnom izvodu naznačen konkretan dokument na temelju kojeg je izvršeno plaćanje, tada se on može navesti u ovom dokumentu kao temeljni dokument (gumb "Razlog" u dokumentu). U slučaju da je kao vrsta plaćanja odabrano "Ostalo", obrazac dokumenta, dodatno sadrži polje "Račun" i vrijednosti odgovarajućih podbrojeva. Ova polja popunjava korisnik prema tome na koja knjigovodstvena računa treba pripisati otpis negotovinskih sredstava. Ova polja nisu obavezna, ali ako nisu popunjena, neće se generirati knjigovodstvena knjiženja za dokument s vrstom plaćanja "ostalo". Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom "Izvještaj o računovodstvenim knjiženjima" za proknjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku unose koji će biti generirani za ovaj dokument.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA. KNJIŽENJE NA SKLADIŠTE

(Dokumenti -> Skladište-> Knjiženje na skladište)

Dokument "Kapitalizacija" namijenjen je registraciji činjenice kapitalizacije dobara i materijala. Dokument se može sastaviti na temelju izvršenog popisa putem dokumenta "Popis (po skladištu)" ili kao slobodni dokument u slučaju proizvoljnog primitka robe i materijala. Dokumenti knjiženja izrađuju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku Skladišnih dokumenata. Novi dokument se poziva i preko izbornika "Dokumenti" / "Skladišta" / "Primka robe i materijala". U slučaju proizvoljnog knjiženja, radi ispravnog knjigovodstvenog prikaza, podatke možete popuniti u skupini polja objedinjenih nazivom „Računovodstveni rad“. Ova polja nisu obavezna. Međutim, ako ta polja nisu popunjena, računovodstvene stavke za ovaj dokument neće biti generirane. Specifikacija dokumenta popunjava se standardno - rednim unosom ili odabirom iz kataloga. U slučaju sastavljanja dokumenta na temelju dokumenta "Popis (po skladištu)" popunjava se specifikacija dokumenta prema podacima navedenim u ovom dokumentu. Cijene se u ovom slučaju određuju prema cijenama navedenim u inventaru. Knjiženje robe i materijala moguće je vršiti i po proizvoljnim cijenama.Vrsta cijene postavlja se u posebnom prozoru "Parametri dokumenta" koji se poziva tipkom "Cijene". Cijene se mogu podešavati ručno. Treba napomenuti da se uz pomoć ovog dokumenta evidentira dolazak na skladište. Gotovi proizvodi, u polju "Vrsta robe i materijala" u ovom slučaju odabrana je vrsta "proizvodi". Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. " Računovodstveno izvješće o knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku transakcije koje će biti generirane za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijena u specifikacijama dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje popunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenta i postavlja kursor na ovaj dokument. zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti. Stavka "Ažuriranje cijena u imeniku" omogućuje postavljanje istih cijena u imeniku cjenika za one artikle koji su navedeni u dokumentu, koji su navedeni u dokumentu i automatski preračunavaju ostale cijene, prema navedenim maržama.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI SA SKLADIŠTA

(Dokumenti -> Skladište-> Otpis iz skladišta)

Dokument "Otpis" je namijenjen za evidentiranje otpisa robe i materijala. Dokument se može sastaviti na temelju provedene inventure (dokument "Popis (po skladištu)") ili kao besplatna isprava u slučaju samovoljnog otpisa robe i materijala. Dokumenti "Otpis" izrađuju se, pohranjuju i uređuju u dnevniku "Skladišni dokumenti". Novi dokument se poziva i preko izbornika "Dokumenti" / "Skladišta" / "Otpis robe i materijala". U grupi polja "Računovodstveni promet" upisujemo podatke o kontima i podkontima na koje treba pripisati ovu poslovnu transakciju. Polja se popunjavaju pomoću priručnika Kontni plan. Ova su polja izborna, ali ako se ostave prazna, računovodstveni unosi za dokument neće se generirati. Prilikom učitavanja knjiženja analizira se navedeni računovodstveni konto. Ovisno o navedenom kontu, stavke dokumenata se mogu učitavati u računovodstvo kao roba, materijal ili proizvodi, bez obzira kako je roba i materijal raspoređen po serijama. Stoga je preporučljivo otpis zaliha i materijala raznih vrsta sastavljati različitim ispravama o otpisu. Specifikacija dokumenta popunjava se standardno - rednim unosom ili odabirom iz kataloga. U slučaju otpisivanja zaliha iz maloprodajnog skladišta, u specifikaciji dokumenta dodaju se stupci Cijena i Iznos u kojima se popunjavaju podaci o cijenama po kojima se evidentiraju zalihe u maloprodajnom skladištu. Sukladno ovim cijenama roba i materijal će se otpisivati ​​sa skladišta maloprodaje. U slučaju da je dokument sastavljen na temelju dokumenta "Popis (po skladištu)", njegova specifikacija se automatski popunjava prema podacima navedenim u popisu. Prilikom sastavljanja dokumenta, serije se automatski otpisuju u skladu s metodom obračuna troškova utvrđenom u obrascu tvrtke. Dokument također ima mogućnost specificiranja određene serije iz koje će se izvršiti otpis zaliha (stupac "Serija" u specifikaciji dokumenta). Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom "Izvještaj o računovodstvenim knjiženjima" za proknjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku unose koji će biti generirani za ovaj dokument. Stavka "Promjena specifikacije dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijene u specifikaciji dokumenta. Stavka "Dodaj iz dokumenta" omogućuje ispunjavanje specifikacije dokumenta kombiniranjem specifikacija nekoliko dokumenata različitih vrsta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

ZALIHE U SKLADIŠTU

(Dokumenti -> Skladište-> Popis po skladištu)

Dokument je namijenjen za provođenje inventure u veleprodajnim skladištima i maloprodajnim skladištima. Pomoću gumba "Operacija" možete promijeniti vrstu operacije koja se izvodi i naziv dokumenta "Popis po skladištu" (popis na veleprodajnim skladištima) ili "Popis (po maloprodaji) (popis po skladištu maloprodaje). Dokument "Popis zaliha po skladištu" namijenjen je formiranju i ispisu sporednog lista i popisne liste pri provođenju inventure na veleprodajnim skladištima poduzeća, kao i izdavanju akata o otpisu i uknjiženju viška robe i materijala na temeljem ovog dokumenta ako postoje odstupanja između stvarnih i dokumentiranih stanja robe i materijala. Novi dokument se poziva iz izbornika "Dokumenti" / "Skladišta" / "Popis po skladištu". Podatke u popisnoj listi moguće je automatski popuniti podacima o stanju robe i materijala na veleprodajnom skladištu navedenom u dokumentu pomoću gumba "Popuni". Ovisno o položaju prekidača "Vrsta zaliha", stanja zaliha u skladištu se izračunavaju u odnosu na poduzeće odabrano u dokumentu na dan popisa ili za poduzeće u cjelini (za sva poduzeća). Knjiženje dokumenta ne proizvodi kretanje u knjigama, ali na temelju rezultata popisa možete ispisati podređene dokumente: "Otpis zaliha" i "Zapisnik o inventuri". Sastav ovih isprava popunjavat će se prema rezultatima popisa robe i materijala, odnosno višak robe i materijala utvrđen popisom upisivat će se u specifikaciju dokumenta „Uknjiženje robe i materijal", a u specifikaciju dokumenta "Otpis robe i materijala" unijet će se one robe i materijali koje je prema rezultatima inventure potrebno otpisati. Nakon knjiženja ovih dokumenata, količina robe i materijala u skladištu bit će jednaka stvarnom broju robe i materijala evidentiranom u popisnoj listi. Dokument "Popis (po maloprodaji)" je namijenjen za utvrđivanje stanja zaliha u maloprodajnim skladištima po prodajnim cijenama. Novi dokument se poziva iz izbornika "Dokumenti" / "Skladišta" / "Zalihe (maloprodaja). Tipkom "Popuni" specifikacija dokumenta može se popuniti sa stanjima na maloprodajnom skladištu. , zatim dokument sadržavat će dva retka s istom robom i materijalom, ali s različitim cijenama. Kada se automatski popuni stupac "Obračunski iznos", količina robe izračunata prema dokumentima unesenim u informacijsku bazu je fiksna. Ovisno o poziciji prekidač "Vrsta zaliha", stanja zaliha i materijala u skladištu se obračunavaju u odnosu na firmu odabranu u dokumentu na dan inventure ili za tvrtku u cjelini (za sve firme). Nakon obavljene inventure na skladištu maloprodaje u stupcu „Broj. činjenica” upisuju se stanja robe i materijala nakon prodaje na malo. Razlika između ove dvije vrijednosti bit će količina prodane robe i materijala. Ove informacije će se izračunati i zabilježiti u dokumentu u stupcu "Isključeno". Na temelju dokumenta "Popis (maloprodaja)" možete unijeti dokument "Prodaja (maloprodaja)" ili "KKM Izvještaj". U specifikaciji ovih dokumenata automatski se nalaze podaci o prodanoj robi i materijalu (podaci iz stupca "Isključeno"). Kod knjiženja dokumenta “KKM Izvještaj” odmah će se evidentirati otprema robe i materijala i primitak novca u blagajnu, a kod knjiženja dokumenta “Prodaja (malo)” samo otprema robe i materijala iz maloprodaje. skladište će biti evidentirano. Dokument „Prodaja (maloprodaja)” pogodan je za sastavljanje ako se, na primjer, prihodi iz trgovine primaju svakodnevno i bilježe u informacijskoj bazi pomoću relevantnih dokumenata o plaćanju, a informacije o prodaji (ili rezultatima inventure) ured prima samo jednom tjedno. Gumb "Akcije" omogućuje izvođenje sljedećih radnji: Stavka "Struktura podređenosti" otvara prozor koji sadrži stablo strukture podređenosti u kojem je ovaj dokument uključen. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju na odabranom. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. Ako je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti .

REVALORIZACIJA U MALOPRODAJNOM SKLADIŠTU

(Dokumenti -> Skladište-> Revalorizacija (maloprodaja)

Dokument "Revalorizacija (malo)" je namijenjen za revalorizaciju stanja zaliha u maloprodajnom skladištu. Dokumenti "Revalorizacija (maloprodaja)" izrađuju se, pohranjuju i uređuju u časopisu "Dnevnik skladišnih isprava". Novi dokument se također poziva iz izbornika "Dokumenti" / "Skladište" / "Revalorizacija (maloprodaja)". Stanja se revaloriziraju u maloprodajnom skladištu za tvrtku odabranu u dokumentu. Nakon odabira tvrtke i maloprodajnog skladišta specifikacija se automatski popunjava u dokumentu. Specifikacija dokumenta popunjava se ostacima robe i materijala koji se nalaze u ovom skladištu i odnose se na tvrtku odabranu u dokumentu. U svakom trenutku možete automatski ispuniti specifikaciju dokumenta klikom na gumb "Ispuni". Ako na maloprodajnom skladištu ima ostataka iste robe i materijala po različitim cijenama, tada će dokument sadržavati više redaka s istom robom i materijalom, ali s različitim cijenama. Ne možete revalorizirati cijeli saldo određene pozicije, već samo dio. U tom slučaju dokument mora naznačiti količinu dobara i materijala koju treba revalorizirati i evidentirati nova cijena. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za proknjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi koje je izvršio ovaj dokument. Stavka "Izvješće o knjiženju računovodstva" za proknjiženi dokument prikazuje se u tabelarnom obliku knjiženja koja će se generirati za ovu Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabranog. Stavka "Ažuriraj cijene u katalogu" omogućuje popunjavanje kataloga Cijene "informacije o nova maloprodajna cijena navedena u dokumentu. Vrsta cijene koja je postavljena u postavkama računovodstvenih parametara na kartici "Načini rada" ažurira se kao vrsta maloprodajne cijene. Stavka "Promijeni specifikaciju dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijene specifikacije dokumenta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. U slučaju da je u korisničkim postavkama postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na dnevnik", dokument će se automatski zatvoriti.

KOMPLETI

OPREMA (DEOPREMA) roba i materijala

(Dokumenti -> Kompleti -> Kompletan set robe i materijala

Dokument "Montaža robe i materijala" namijenjen je registraciji operacije montaže skupa sastavnih dijelova. Dokumenti ove vrste izrađuju se, pohranjuju i uređuju u posebnom dnevniku "Setovi". Novi dokument moguće je pozvati i u izborniku "Dokumenti" / "Kompleti" / "Komplet inventara". Operacija komisioniranja sastoji se od dvije faze, koje se sastavljaju u jednom dokumentu, a to su otpis komponenti i prijem gotovog kompleta u skladište. Komponente se otpisuju sa skladišta - pošiljatelja, koje je u dokumentu označeno kao "Skladište" u skupini elemenata "Organizacija". Prijem gotovog kompleta vrši se u skladište, koje je u dokumentu navedeno kao "Primatelj". Broj komponenti postavljen je u skladu s navedenom količinom za svaku komponentu u poddirektoriju "Sadržaj kompleta" i brojem kompleta koji se sastavljaju. Na popisu možete proizvoljno mijenjati količinu i dodavati nove komponente, bez obzira na to koje su komponente navedene u kompletu u priručniku "Nomenklatura". Kod knjiženja komponenti možete odabrati vrstu robe i materijala (roba, materijali, proizvodi), prema kojoj će komponente biti knjižene na skladište. Cijena po kojoj se komponente knjiže na skladište automatski se izračunava na temelju cijene po kojoj se kit otpisuje i navedenog koeficijenta cijene. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za proknjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi koje je napravio ovaj dokument. Stavka "Izvješće o knjigovodstvenim knjiženjima" za proknjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku knjiženja koja će se generirati za ovaj dokument. Stavka "Idi na temeljnicu" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. Ako je postavljena zastavica "Zatvori dokument pri prelasku na temeljnicu" korisničkih postavki, dokument će se automatski zatvoriti.

RAD SA KKM. ČEK KKM

(Dokumenti -> Rad sa KKM-> Provjera

Dokument "Ček KKM" namijenjen je evidentiranju masovne prodaje robe stanovništvu na malo. Dokument "KKM ček" može se izdati samo sa skladišta i za tvrtku koju je naveo u zadanim postavkama korisnika. Prijem novca evidentira se na blagajni, što je također postavljeno u zadanim postavkama korisnika. Promjena ovih parametara u samom dokumentu nije predviđena. Kao iu svakom drugom maloprodajnom dokumentu, otpremu robe i materijala moguće je izvršiti samo po fiksnim cijenama. Isprava se može izdati iz veleprodajnog i maloprodajnog skladišta. U slučaju da se dokument izdaje iz veleprodajnog skladišta, tada se cijene koriste kao fiksne cijene, čiji se tip definira na kartici "Modovi" u postavkama računovodstvenih parametara. Ista vrsta cijene koristi se pri otpremi maloprodajnih usluga. U slučaju da se dokument izdaje iz maloprodajnog skladišta, tada se cijene utvrđuju u trenutku primitka robe i materijala na maloprodajno skladište – u dokumentu „Primka u maloprodaji“ ili „Kretanje robe i materijala (u maloprodaji) ". Dokumenti "KKM Ček" mogu se koristiti za masovnu trgovinu na malo koristeći KKM u režimu fiskalnog registara ili u "On Line" modu (štoviše, u "On Line" modu čekovi se generiraju automatski). Dokument "KKM Potvrda" može se izdati i ako u konfiguraciji nije spojena blagajna. U tom slučaju se kao blagajna može odabrati blagajna koja nije blagajna, a ček se može ispisati u obliku računa. Čekovi se izrađuju, pohranjuju i uređuju u časopisu "KKM Čekovi". Novi dokument se poziva i preko izbornika "Dokumenti" / "Kupci" / "Primitak KKM". Odabir robe u dokumentu može se izvršiti pomoću bar-skenera. U polje "Barcode" također možete ručno upisati crtični kod, konfiguracija će pronaći ovaj proizvod i automatski ispuniti podatke o njemu u specifikaciji dokumenta. Kod komisioniranja robe specifikacija dokumenta automatski postavlja cijene po kojima je roba prebačena na maloprodajno skladište, odnosno cijene navedene u dokumentu "Kretanje robe i materijala (u maloprodaju)" ili cijene navedene u dokumentu " Ulaz u maloprodaju" kao maloprodajne cijene. Dokumenti tipa "KKM ček" izdaju se u konfiguraciji tijekom smjene blagajne KKM-a. Na kraju blagajničke smjene blagajni, posebna rutinska obrada "Zatvaranje blagajničkih smjena" (stavka izbornika "Dokumenti" / "Kupci" / "Servis blagajni" / "Zatvaranje blagajničkih smjena"). Svi trenutni dokumenti "Potvrda" se brišu; umjesto njih se formira i knjiži generalizirajući dokument "Izvješće KKM" koji zbraja rezultate prodaje u trgovini na malo za pojedini KKM (naveden u postavkama obrade). Da bi se ubrzao rad, dokument "Primka" uzima u obzir samo promjenu stanja robe u skladištu, a otpis pošiljki robe se ne vrši, jer ovo je najduži postupak i ne provodi se kako bi se smanjilo vrijeme obrade čeka. Grupno računovodstvo robe provodi se već tijekom objedinjenog dokumenta „KKM Izvješće“. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u infobazi napravljene ovim dokumentom. "Unos na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabranog. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. Ako "Zatvori" dokument pri prelasku na dnevnik" postavljena zastavica u korisničkim postavkama, dokument će se zatvoriti.

ZATVARANJE BLAGAJNE

(Dokumenti -> Rad sa KKM-> Zatvaranje smjene blagajne

Zatvaranje blagajni. Na kraju blagajničke smjene blagajne posebnom rutinskom obradom „Zatvaranje blagajničkih smjena“ brišu se svi tekući dokumenti „Primka“, a umjesto njih nastaje generalizujući dokument blagajne „Izvješće o formirana blagajna“ koja prikuplja svu prodaju u maloprodaji određenom blagajnom za smjenu. Prilikom knjiženja dokumenta "KKM Izvješće" generira generalizirane unose za sve očevidnike, uključujući i za pošiljke robe i za međusobne obračune s protustrankama. Dokumenti istovremeno bilježe i činjenicu otpreme i činjenicu plaćanja.Kod rada s blagajnama u OffLine načinu rada ne očekuje se korištenje dokumenta "Primka". Samo što se na kraju smjene blagajne redovnom obradom „Zatvaranje smjene blagajne“ odmah generira „Izvješće o smjeni blagajne“.

UNOS OSTATAKA U SKLADIŠTU

(Dokumenti -> Unos stanja -> Unos stanja zaliha

Dokument "Uvođenje stanja zaliha" je generalizirani dokument, uz pomoć kojeg se unose početna stanja odgovarajućih serija zaliha. Pomoću dokumenta "Unos stanja zaliha" moguće je direktno uspostaviti stanja na skladištu u fazi rada sustava i unijeti pripadajuće serije bez izdavanja fiktivnih dokumenata. Knjiženje ovog dokumenta ne bilježi samo promjenu stanja zaliha u odgovarajućem skladištu, već također unosi relevantne informacije o partijama zaliha. Treba uzeti u obzir činjenicu da se roba iz iste serije, na primjer, serije robe jednog pošiljatelja prihvaćene za prodaju, mogu nalaziti u nekoliko skladišta. U tom slučaju treba izdati poseban dokument za unos stanja za svako skladište. Konfiguracija predviđa podjelu knjigovodstva zaliha po skladištima (materijalno odgovornim osobama) i tvrtkama. Za svaku kombinaciju tvrtka-skladište potrebno je sastaviti dokument za unos stanja. Vrsta serije ulaznih stanja određena je navedenim tipom operacije (gumb "Operacija" u dokumentu) i odabranim statusom serije (polje "Vrsta robe i materijala"). Ovisno o vrsti postavljene operacije, zaslonski oblik dokumenta se mijenja.

UNOS OSTATAKA NA SKLADIŠTU U dokumentu potrebno je odabrati operaciju - Ostaci robe i materijala na skladištu. Uz pomoć dokumenta unose se stanja svih serija robe i materijala koji se nalaze u skladištu poduzeća. U polju "Vrsta robe i materijala" utvrđuje se status serije. Broj dokumenata koji se unose određen je količinom inicijalnih informacija o stanjima pošiljki robe i materijala kojima korisnik raspolaže. Ukoliko korisnik ima samo generalizirane podatke o stanju zaliha i ne može ih detaljizirati do razine statusa serije, tada se sastavlja jedan dokument s tipom zaliha “Roba (kupljeno)”. U tom slučaju podaci o dobavljaču mogu biti izostavljeni. Ovisno o vrsti odabranog skladišta (veleprodaja ili maloprodaja) mijenja se vrsta dokumenta: Unos stanja zaliha u skladištu ili Unos stanja zaliha u skladištu (maloprodaja). U stupcu "Iznos (rub.)" upisuje se ukupni trošak stanja zaliha u računovodstvenoj valuti. U stupcu "Ukupno (rub.)" izračunava se ukupni trošak stanja zaliha, uzimajući u obzir poreze. U stupcu "Ukupno (USD)" izračunava se ukupni trošak stanja ulaznih zaliha u valuti upravljačkog računovodstva. Iznos se preračunava prema tečaju navedenom u priručniku "Valute" na datum dokumenta. Ukupne iznose u valuti računovodstva i upravljačkog računovodstva korisnik može proizvoljno prilagoditi. Kod unosa stanja u maloprodajnom skladištu dodatno je potrebno popuniti podatak o prodajnoj cijeni po kojoj će se roba i materijal obračunavati i prodavati u maloprodaji (Proizv. cijena). Prodajna cijena se uvijek popunjava u obračunskoj valuti. Parametri serije: svojstvo, zemlja podrijetla i CCD broj upisuju se u odgovarajuće stupce specifikacije dokumenta.

UNOŠENJE OSTATAKA ZALIHA I MATERIJALA PRENOSENIH NA PRODAJU IZVOĐAČIMA

Za unos stanja potrebno je postaviti operaciju - Ostaci robe i materijala predani za prodaju. Pomoću ovog dokumenta upisuju se stanja robe i materijala koje komisionar ima za prodaju. Za svakog komisionara potrebno je upisati poseban dokument za unos stanja. U zaglavlju dokumenta treba naznačiti komisionara i ugovor po kojem se upisuju stanja zaliha. Ako komisionar još ima robu i materijal za prodaju koji imaju različite statuse serije, na primjer, proizvode, materijal (rezervne dijelove), kupljenu robu i robu primljenu na proviziju, tada je za svaki status serije potrebno sastaviti dokument za unos bilansa. U slučaju da komisionar još ima u prodaji robu koja je prethodno primljena na proviziju od nalogodavca (Vrsta robe i materijala - roba (prihvaćeno)), tada je potrebno navesti nalogodavca i ugovor po kojem je roba primljena. primljeno na proviziju. U svim drugim slučajevima ova polja su izborna. Tablični dio ovog dokumenta ima rubriku - “Stojimo. » koji označava ukupnu cijenu predmeta za koji je prenesen na prodaju. Ukupni trošak naznačeno u valuti navedenoj u ugovoru komisionara navedenom u dokumentu.

UNOS OSTATAKA PRODANE ROBE PRINCIPALCA

Potreba za unosom početnih stanja za prodanu robu komitenta javlja se ako se u trenutku unosa početnih stanja roba komitenta već smatra prodanom (dokument za otpremu robe primljene na prodaju od komitenta do kupac je izdan), ali komitentu ta roba još nije plaćena (nije izdan dokument "Izvješće nalogodavcu"). Vrsta robe i materijala u ovom dokumentu postavljena je na "Roba (prihvaćena)". U dokumentu je naznačen komitent i njegov ugovor, prema kojem postoje stanja prodane robe, za koje još nisu izvijestili komitenta. Za svakog obveznika mora se sastaviti zaseban dokument. U tabelarnom dijelu dokumenta, u stupcu „Iznos“, trošak prodane robe naznačen je u obračunskoj valuti navedenoj u postavkama. Kod završnih obračuna s nalogodavcem, na temelju ovog dokumenta upisuje se dokument „Izvješće nalogodavcu“. Klikom na gumb "Akcije" možete izvršiti sljedeće radnje: Stavka "Struktura subordinacije" otvara prozor koji sadrži stablo strukture subordinacije u koju je uključen ovaj dokument. Stavka "Izvješće o kretanju dokumenta" za knjiženi dokument prikazuje promjene u informacijskoj bazi napravljene ovim dokumentom. " Računovodstveno izvješće o knjiženju" za knjiženi dokument prikazuje u tabelarnom obliku transakcije koje će biti generirane za ovaj dokument. Stavka "Unesi na temelju" omogućuje unos novih dokumenata na temelju odabrana. Stavka "Promjena specifikacije dokumenta" omogućuje izvođenje grupnih radnji za promjenu karakteristika cijena u specifikacijama dokumenta. Stavka "Idi na dnevnik" otvara opći dnevnik dokumenata i postavlja kursor na ovaj dokument. Ako je zastavica "Zatvori" dokument pri prelasku na dnevnik" u korisničkim postavkama, dokument će se automatski zatvoriti.

IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠĆE "NARUDŽBE DOBAVLJAČIMA". Izvješće prikazuje puni ili djelomični (ako je filter postavljen) popis naručene robe i materijala. U izvješću se mogu prikazati podaci o narudžbi određene robe i materijala. Odabir roba i materijala vrši se pomoću odgovarajućih filtera: roba i materijala, grupe roba i materijala, svojstva roba i materijala.

2. IZVJEŠĆE "PRIJAVE KUPACA". Ovo je izvješće namijenjeno za prikaz informacija samo o narudžbama kupaca na čekanju. Izvješće prikazuje potpuni ili djelomični (ako je filter postavljen) popis nedovršenih narudžbi kupaca. Podaci o svim zahtjevima kupaca, uključujući i završene zahtjeve, mogu se dobiti iz registra zahtjeva generiranog iz izvješća "Registar dokumenata". Izvješće o nalozima na čekanju moguće je prikazati na bilo koji datum. U polju "Datum datum" označiti datum do kojeg se moraju pregledati sve prijave na čekanju.

3. IZVJEŠĆE „UPLAĆANJE PRIJAVA“. Izvješće je dizajnirano za kontrolu plaćanja zahtjeva kupaca. Omogućuje prikaz informacija o prijavama u sljedećim odjeljcima: tvrtka, vlasništvo kupca, kupac (izvođač), ugovor, prijava kupca, dokument o plaćanju (kreditni dokument). Za svaku prijavu prikazana su njezina kretanja za izvještajno razdoblje i iznos plaćanja za prijavu u valuti međusobnih obračuna prema važećem ugovoru. Računovodstvo za plaćanja po zahtjevima provodi se u kontekstu tvrtki i ugovora. U slučaju da je prema prijavi otpremljeno više od uplaćenog iznosa uplate, ona je negativna.

4. IZVJEŠTAJ "LIST O OSTATKU TMC-a". Pomoću ovog izvješća možete kontrolirati podatke o kretanju robe i materijala u određenom skladištu, za određenu tvrtku. Također možete kontrolirati informacije o kretanju robe i materijala u kontekstu različitih analitičkih značajki upravljačkog računovodstva. Korištenjem filtara u izvješću možete prikazati podatke samo o kretanju robe i materijala u određenom skladištu (ili u više skladišta korištenjem višestrukog filtra). Podaci u izvješću mogu se prikazati u osnovnim i glavnim mjernim jedinicama. U slučaju da su za ispis postavljene osnovne mjerne jedinice, u ispisu je moguće prikazati kvantitativne zbrojeve za svaku od inventurnih grupa. Da biste to učinili, morate postaviti zastavicu "Rezultati po grupama". Da biste dobili potpuniju sliku kretanja robe i materijala, možete postaviti oznaku "Prikaži stanja kod komisionara" i dobiti informacije ne samo o kretanju vlastite robe i materijala u skladištima, već io prijenosu robe i materijala za prodaju komisionarima.

5. IZVJEŠTAJ "OSTACI IZUMA". U ispisu "Ostaci robe i materijala" možete prikazati podatke o stanjima robe i materijala s rasporedom po skladištima. U izvješću su prikazani kvantitativni i zbirni pokazatelji roba i materijala.

6. IZVJEŠTAJ "LIST O DIJELOVIMA TMC-a". Izvješće "Serija robe i materijala" prikazuje ne samo kvantitativne, već i ukupne pokazatelje robe i materijala. Uz pomoć ovog izvješća možete saznati koliko je roba i materijala knjiženo na određenu materijalnu osobu, saznati od kojeg dobavljača je roba i materijal primljena, koliko je roba i materijala utrošena po nabavnoj vrijednosti za određeno razdoblje. itd.

7. IZVJEŠĆE „IZVJEŠĆE O PROJEKTIMA“. Izvješće o projektima namijenjeno je dobivanju podataka o ispunjenju zahtjeva kupaca, kontroli izvršenja narudžbi od strane dobavljača, kao i kretanju zaliha grupiranih po projektima. U izvješću o projektu možete odabrati podatke pomoću različitih filtara. Pomoću grupe postavki "Detalisanje izvješća" možete postaviti drugačiji redoslijed prikaza podataka u izvješću. Za dobivanje više vizualnih informacija u izvješćima, ne preporučuje se postavljanje detalja za veliki broj parametara, to će dovesti do glomaznog prikaza podataka u izvješću.

8. IZVJEŠĆE „IZVJEŠĆE O PRODAJI TMC-a“. Ovo izvješće je dizajnirano za prikaz informacija o prodaji robe i materijala. U izvješću se mogu dobiti cjeloviti podaci o nabavnim i prodajnim cijenama robe i materijala, dobiti i prometu ostvarenom od prodaje robe. U ovom izvješću također se prikazuju podaci o popustima koji se daju pri prodaji robe, iznosu PDV-a plaćenom pri primitku i prodaji robe. Uz pomoć postavki izvješća, možete napraviti različito grupiranje odabira parametara izvješća.

9. IZVJEŠTAJ "ROBNE REZERVE". Izvješće je dizajnirano za prikaz informacija o rezervama zaliha. Izvješće prikazuje potpuni ili djelomični (ako je filter postavljen) popis rezervirane robe i materijala.

10. IZVJEŠĆE "LIST O IZVOĐAČIMA". Izvješće se koristi za dobivanje informacija o međusobnim obračunima s drugim ugovornim stranama. U konfiguraciji možete dobiti tri drugačija vrsta izvješća: opći međusobni obračuni, za dobavljače, za kupce.

11. IZVJEŠĆE "IZVJEŠĆE O KLIJENTIMA". U izvješću o kupcima možete dobiti zbirne podatke o kretanju i plaćanju robe i materijala. U ovom izvješću, za razliku od izvješća "Izjava ugovornih strana", možete dobiti podatke o tome koja je roba i materijal otpremljena kupcima (primljena od dobavljača). Izvješće može prikazati podatke o općim međusobnim obračunima ili o međusobnim obračunima s protustrankama – kupcima ili dobavljačima. Podaci u izvješću mogu se prikazati u valuti upravljanja ili računovodstva, ovisno o postavci.

12. IZVJEŠĆE „IZVJEŠĆE O GLAVNICIMA“. Izvješće je dizajnirano za prikaz informacija o računovodstvu robe i materijala primljenih od komitenta. U izvješću možete odabrati podatke o određenim robama i materijalima, grupama roba i materijala, kao io proizvoljnom popisu roba i materijala, grupama roba i materijala i svojstvima roba i materijala (višestruki filter).

13. IZVJEŠĆE „IZVJEŠTAJ O POVJERENICIMA“. Izvješće je dizajnirano za prikaz podataka o knjigovodstvu robe i materijala koji su predani na prodaju komisionaru.

14. IZVJEŠĆE „IZKAZ GOTOVINE“. Izvješće je dizajnirano za prikaz podataka o kretanju gotovine na blagajni. Izvješće prikazuje stanje gotovine i novčane tokove za sve ili samo za odabranu valutu. Izvještaj se može prikazati za sve blagajne u sastavu poduzeća ili samo za jednu od blagajni. Pomoću višestrukog filtra možete odabrati podatke s popisa nasumično odabranih blagajni u izvješću. Kako biste u zbirnom izvješću istovremeno dobili detaljan podatak o novčanom tijeku na svakoj blagajni, na popisu "Detalj izvješća" morate označiti kućicu "Blagajna".

15. IZVJEŠTAJ "STATCH ON BANK". Izvješće je dizajnirano za prikaz podataka o kretanju bezgotovinskog novca na računima za namirenje. Iznosi u izvješću mogu biti prikazani u valuti računovodstva ili u valuti upravljačkog računovodstva. Izvješće prikazuje negotovinska stanja i novčane tokove za sve ili samo za one tekuće račune koji imaju odabranu valutu. Izvješće se može generirati za sve obračunske račune za koje se vrše bezgotovinska plaćanja ili samo za određeni obračunski račun. Pomoću višestrukog filtra možete odabrati podatke za izvješće prema popisu nasumično odabranih tekućih računa.

16. IZVJEŠTAJ "DINAMIKA PRODAJE". Izvješće je dizajnirano za dobivanje informacija o dinamici prodaje za odabrano razdoblje. Razdoblje analize postavlja se u postavkama izvješća (Period). Analiza podataka u izvješću može se detaljizirati do razine dana, tjedna, mjeseca, kvartala, godine. Odnosno, pomoću ovog izvješća možete, primjerice, dobiti usporedni opis prodaje za godinu s detaljima po mjesecima. U tom slučaju u razdoblju generiranja izvješća potrebno je navesti datum početka i datum završetka godine, te detaljizaciju - mjesec. Ako je predmet analize kupac, tada se može napraviti usporedna analiza dinamike prodaje za različite kupce. Također možete koristiti takav koncept kao glavno vlasništvo kupaca. Uz pomoć glavnog svojstva kupaca, prikladno je napraviti usporednu analizu prodaje robe u različitim gradovima. Da biste to učinili, u postavkama računovodstvenih parametara odaberite "Grad" kao glavno svojstvo, au obrascu kupca odaberite naziv grada u kojem se roba prodaje iz referentne knjige "Vrijednost nekretnine". Postavljanjem "Svojstva kupaca" kao analiziranog pokazatelja, možete dobiti informacije o dinamici prodaje u svakom pojedinom gradu i napraviti komparativnu analizu. Ako je objekt analize dobavljač, tada se može napraviti usporedna analiza dinamike prodaje za različite dobavljače. Možete usporediti dinamiku prodaje robe nekoliko određenih dobavljača (proizvoljan popis dobavljača može se odrediti pomoću višestrukog filtra) ili postaviti različite vrijednosti imovine za dobavljače (na primjer, domaći proizvođači i uvozni dobavljači) i dobiti komparativna analiza dinamike prodaje s obzirom na svojstva dobavljača.

17. IZVJEŠTAJ "DINAMIKA OBRTNIH SREDSTAVA". Izvješće je dizajnirano za ocjenu dinamike općeg stanja poduzeća. Omogućuje vam da dobijete cjelovitu strukturu imovine i obveza, kao i trendove u njihovoj promjeni. Izvješće se može generirati za cijelo poduzeće ili za određeno poduzeće koje je dio poduzeća. U slučaju da tvrtke koje su dio društva imaju istu pravnu osobu, ali različite oznake upravljačkog računovodstva, bit će zanimljivo generirati izvještaj posebno za pravnu osobu („Pravna osoba“) ili za različite analitičke oznake upravljačko računovodstvo ("Upravljačka analitika") za usporedbu podataka i ocjenu dinamike promjena obrtnog kapitala. Izvješće se može generirati za bilo koje razdoblje s bilo kojim podacima. Na primjer, za usporedbu dinamike obrtni kapital po tjednima u mjesecu, trebate postaviti razdoblje - mjesec i detalj - tjedan. Izvješće je prikazano u obliku dijagrama, koji prikazuju imovinu i obveze za različite stavke prometa. Postoji i grafikon koji prikazuje Usporedne karakteristike aktiva i obveze – omjer pasive i imovine.

18. IZVJEŠĆE O ANALIZI PRODAJE. Izvješće je dizajnirano za analizu isplativosti prodaje. Izvješće prikazuje informacije o svim prodajama ostvarenim tijekom razdoblja navedenog u izvješću.

19. IZVJEŠTAJ "TRGOVAČKI ŠAH". Izvještaj je također namijenjen analizi prodaje. Izvješće se prikazuje u obliku šahovnice. Različite informacije mogu se prikazati duž vodoravne i okomite osi izvješća u izvješću, ovisno o oznakama postavljenim na popisima "Horizontalno" i "Okomito". Na primjer, vodoravno (u redu) možete prikazati popis kupaca (kupaca), a okomito (u stupcima) popis proizvoda. Na raskrižju se prikazuju informacije o prodaji ovog proizvoda ovom kupcu. Ako prilikom pregledavanja izvješća prijeđete pokazivačem miša iznad broja i dvaput kliknete lijevom tipkom miša, otvorit će vam se raščlamba iznosa, odnosno izvješće o prodaji ovog proizvoda ovoj drugoj strani s objavom prema dobavljači robe i potrošne dokumentacije.

20. IZVJEŠTAJ "ABC - ANALIZA TMC". Izvješće "ABC-analiza robe i materijala" omogućuje vam izračunavanje takvih karakteristika kao što su količina otpremljene robe i materijala po cijenama otpreme, iznos i postotak dobiti izračunat na temelju količine otpreme i cijene koštanja na datum otpremu bilo koje od ovih karakteristika robe i materijala. Podaci o isplativosti roba i materijala mogu se prikazati u obliku dijagrama i usporedne analize isplativosti raznih roba i materijala u monetarni uvjeti. Profitabilnost robe i materijala izračunava se iu apsolutnom iznosu, u bilo kojoj valuti iu postotku.

21. IZVJEŠTAJ "ABC - ANALIZA KUPACA". Izvještaj "ABC-analiza kupaca" namijenjen je analizi odnosa s kupcima. Koristeći postavke izvješća, možete odabrati i grupirati parametre izvješća na različite načine. U izvješću možete odabrati informacije o pojedinim ugovornim stranama, skupinama protustranaka, kao io proizvoljnom popisu protustranaka, skupinama protustranaka i svojstvima protustranaka (višestruki filter). U ovom izvješću možete analizirati podatke o troškovima robe i materijala otpremljenih određenom kupcu, prihodima primljenim od otpreme robe i materijala kupcu i iznosu plaćanja. Na temelju tih podataka izvješće izračunava postotak dobiti od otpreme u vrijednosnom i postotnom smislu. Podaci su prikazani ne samo u tabelarnom obliku, već iu obliku grafikona, uz pomoć kojeg je lako usporediti parametre kao što su dobit kao postotak isporuke, apsolutna dobit, kao i ukupni promet od prodaje (prihod od pošiljke) za različite kupce.

22. IZVJEŠTAJ "PLAN UPLATA". U trgovini su česte situacije kada otpremu (prijem) robe ne prati njezino istovremeno plaćanje. U ovom slučaju možemo reći da se kupcu (odnosno dobavljaču) daje robni kredit koji mora biti vraćen do određenog datuma. Rok kredita u konfiguraciji postavljen je u obliku ugovora s drugom ugovornom stranom. Datum plaćanja automatski se izračunava u dokumentu (polje „Plaćanje do“ u dokumentu) na temelju roka kredita kod druge ugovorne strane. Korisnik ima mogućnost promjene datuma plaćanja u dokumentu. Pravodobnost plaćanja dokumenata kontrolira se pomoću izvješća "Raspored plaćanja". Ovo izvješće sastavlja raspored plaćanja i primitaka sredstava od drugih ugovornih strana. U njemu možete dobiti informacije o tome koja dugovanja za plaćanja imaju druge ugovorne strane prema tvrtki i, obrnuto, koja dugovanja tvrtka ima prema drugim ugovornim stranama. Datumi dospijeća duga izračunavaju se na temelju datuma plaćanja navedenog u dokumentu. Raspored plaćanja može se prikazati za bilo koji datum.

23. IZVJEŠTAJ “PLANIRANJE NABAVA”. Ovo izvješće je namijenjeno za analizu prodaje robe i materijala i planiranje potrebnih količina nabave za određeno razdoblje. Potreban obujam nabave izračunava se uzimajući u obzir minimalno stanje, stanje robe i materijala na početku prodajnog razdoblja i prosječnu brzinu prodaje. Minimalni iznos određen je za svaku inventarnu stavku u svom obrascu. U ovom izvješću također možete dobiti potpune informacije o brzini prodaje robe i materijala (tj. prosječnom obimu prodaje robe po danu) u danima kada je roba bila dostupna, te broju takvih dana. U izvješću „Planiranje nabave“ zadano je razdoblje analize prodaje i razdoblje planiranja nabave. Razdoblje analize prodaje je razdoblje na temelju prodaje za koje se izračunava prosječna dnevna stopa prodaje robe i materijala. Na temelju ove stope prodaje izračunava se procijenjeni obujam prodaje robe i materijala za razdoblje planiranja nabave. Na temelju procijenjenog obujma prodaje i početnog stanja zaliha izračunava se količina robe i materijala koju je potrebno nabaviti kako bi do kraja planskog razdoblja nabave bilo optimalan iznos robe i materijala u visini minimalnog iznosa. Ispravan odabir granica razdoblja analize prodaje omogućuje postizanje najtočnije procjene očekivanog obujma prodaje. Dakle, za robe i materijale čija razina prodaje nije podložna sezonskim fluktuacijama iu prosjeku ostaje na istoj razini tijekom cijelog vremena, trebate odabrati najdulje moguće razdoblje analize, na primjer, godinu dana. Osim izračuna potrebne količine nabave, izvješće o planiranju nabave također vam omogućuje da utvrdite činjenicu gubitka dobiti trgovačko poduzeće, uzrokovan nedostatkom robe i materijala koji su u potražnji u skladištu. Izvještaj generira podatke o stvarnom broju dana u kojima je zaliha prodana, odnosno danima kada je zaliha bila na zalihi te ukupnom broju radnih dana u razdoblju analize prodaje. Nakon analize ove dvije vrijednosti, možemo izvući zaključke o veličini gubitaka zbog nedostatka

24. IZVJEŠTAJ "ROBNI IZVJEŠTAJ". Ovo je izvješće osmišljeno za generiranje izvješća o robi. Izvješće o proizvodu može se generirati za određenu tvrtku ili pravnu osobu. Za pravnu osobu izvješće o robi se generira ako tvrtka ima više tvrtki koje imaju istu pravnu osobu, ali različite analitičke karakteristike upravljačkog računovodstva. Broj izvješća o proizvodu postavlja se u postavkama prije generiranja izvješća.

25. IZVJEŠTAJ "PRATNI REGISTAR". Ovo izvješće je namijenjeno za sastavljanje popratnih očevidnika pri obračunu robe po nabavnim cijenama, pri vođenju sortnog, šaržnog knjigovodstva robe.

26. IZVJEŠTAJ "REGISTAR ISPRAVA". Izvješće vam omogućuje da dobijete popis dokumenata. Možete odabrati vrste dokumenata uključenih u izvješće i postaviti filtar prema detaljima dokumenta, uključujući tvrtku, drugu stranu, autora, projekt i status dokumenta.

IZBRIŠI PODATKE

To se događa u dvije faze:

1. Logičko uklanjanje informacija. Za ovo vam je potrebno:

Instalirajte na objekt

Akcije -> označi za brisanje (ikona će biti prekrižena).

Objekt označen za brisanje može se vratiti. Za ovo vam je potrebno:

Instalirajte na objekt

Radnje -> odznači za brisanje

2. Fizičko uklanjanje informacija. Nakon ove faze informacije se ne mogu vratiti. Za ovo:

Zatvori sve prozore (prozori -> zatvori sve)

Operacije -> brisanje označenih objekata (otvara se prozor za brisanje podataka). U gornjem dijelu prozora navedeni su objekti označeni za brisanje. Ostavljamo oznake ("ptice") za one objekte koje treba izbrisati u trenutnoj sesiji.

Pritisnite tipku "kontrola". Time će se provjeriti mogućnost brisanja objekata odabranih za brisanje. Ako se objekt ne može izbrisati, njegova oznaka ("ptica") se uklanja, au donjem dijelu prozora bit će prikazani objekti u kojima je korišten.

Pritisnite tipku “Izbriši” (odgovorite “Da” na zahtjev za brisanje, nakon čega će objekti odabrani za brisanje biti izbrisani).

Pritisnite gumb "U redu", "Zatvori".